Histórico da Página
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Esta rotina processa
Retorno Cnab a pagar
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o arquivo em formato texto do retorno bancário Cnab, de acordo com
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o seu layout, cadastrado no sistema na implantação da rotina via configurador CNAB a Pagar (CFGX043 - SIGACFG). ou buscar o arquivo de configuração no CNAB Cloud - Financeiro.
O arquivo de retorno do banco poderá vir com uma extensão qualquer, motivo pelo qual o Sistema converte esses formatos para a base de dados padrão, para que seus dados possam ser interpretados.
Os títulos retornados pelo banco, poderão ter o pagamento confirmado ou pagamento rejeitado, dependendo da ocorrência listada na linha do título, para processamento do título a ocorrência do banco deve ser amarrada a ocorrência do sistema - Ocorrências Cnab (FINA140 - SIGAFIN).
- Se o pagamento for confirmado, sistema efetua a baixa dos títulos, para isso o banco selecionado para geração do movimento de baixa será:
- Layout Modelo 1 (400 posições):
- Quando no cadastro dos Parâmetros de Bancos - FINA130, os campos Banco Oficial (EE_CODOFI), Agência Oficial (EE_AGEOFI) e a Conta Oficial (EE_CTAOFI), estiverem preenchidos, serão usado na geração do movimento bancário, caso contrário, irá considerar banco informado pelo usuário nos perguntes da rotina;
- Layout Modelo 2 (240 posições):
- Quando no cadastro dos Parâmetros de Bancos - FINA130, os campos Banco Oficial (EE_CODOFI), Agência Oficial (EE_AGEOFI) e a Conta Oficial (EE_CTAOFI), estiverem preenchidos, serão usado na geração do movimento bancário;
- Quando os campos acima estiverem em branco, irá considerar a posição de Banco/Agência/Conta retornado no arquivo do banco.
- Caso contrário, irá considerar banco informado pelo usuário nos perguntes da rotina;
- Ponto de entrada: F430PORT - Define se utiliza o Portador ou o banco de retorno do CNAB na baixa do título
- Quando retornar .T. irá considerar o Banco (EA_PORTADO), Agência (EA_AGEDEP) e Conta (EA_NUMCON) usados na geração do borderô
- Layout Modelo 1 (400 posições):
- Se o pagamento for rejeitados serão retirados do borderô
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Importante: Para que seja possível receber o arquivo, é necessário que os seguintes cadastros estejam definidos: Cnab a pagar - Configurador Parâmetros de bancos - Financeiro Cadastro de ocorrências Cnab - Financeiro |
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Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
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Procedimentos
Para efetuar o retorno do Cnab a Pagar:
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- Em Manutenção de Retorno Cnab a Pagar, selecione a opção Parâmetros.
O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina.
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Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCREC informando o diretório para os arquivos CNAB que retornarão do banco e serão processados. |
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2.
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Configure os parâmetros e confirme.
Observe o campo Nome do arquivo e informe BRASIL.
3.
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Na tela de configuração CNAB Mod.2, inclua a linha:
Identificação: 1H
Descrição: Header lote
4.
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Clique [F4] para visualizar a tela de lay-out Cnab a pagar de retorno.
A visualização da tela estará sem conteúdo. Preencha as posições dos dados no arquivo de retorno, de acordo com o manual do seu banco.
Observe a pergunta:
Processa Filial? - Disponibilizadas as opções Todas Filiais ou Filial Atual.
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Para o correto funcionamento ao selecionar Todas Filiais o recurso IDCNAB para múltiplas filiais deve estar instalado. |
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Em caso de utilização de contabilização on-line, informar o parâmetro Processa Filial = Todas Filiais e a contabilidade estiver em modo exclusivo, a contabilização será executada de forma off-line via rotina "CTBAFIN - Contabilização Offline". |
5. Confirme a alteração.
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As posições estão definidas no header de lote. As informações a respeito da conta corrente do lote serão obtidas a cada leitura de um header de lote. Verifique sempre se as informações contidas no arquivo de retorno coincidem com o cadastro de contas bancárias da empresa. Caso as contas correntes tenham sido cadastradas utilizando caracteres especiais (hífens, pontos etc.), será necessário adequar a informação retornada pelo banco ao código da conta corrente cadastrada no cadastro de bancos (SA6). |
6.
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Em seguida, selecione a opção Receber Arquivo.
7.
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Neste momento, o Sistema iniciará o processo de busca e conversão dos dados do arquivo de recepção, conforme parâmetros determinados nas configurações.
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Caso algum parâmetro não esteja correto, o Sistema exibirá uma janela com a mensagem do erro e a solução. |
| Nota | ||
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Esta rotina poderá ser executada em segundo plano a partir da release 12.1.2410. Para isso, o serviço de agendamentos do Protheus (schedule)deve estar devidamente configurado. Para saber mais detalhes e configurar esse serviço, clique aqui. |
Veja também
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