Histórico da Página
Neste subitem, efetue a importação de lançamentos de arquivos com extensão XLS, conforme o layout abaixo:
Planilha EXCEL
1ª Coluna | Não é utilizada. |
2ª Coluna | Código da Conta Contábil (sem a máscara e alinhado à esquerda). |
3ª Coluna | Código do Centro de Custo (sem a máscara e alinhado à esquerda). |
4ª Coluna | Código da Subconta. |
5ª Coluna | Código do Histórico Padrão. |
6ª Coluna | Histórico. |
7ª Coluna | Valor a Débito (sem formatação e com ponto para separação decimal). |
8ª Coluna | Valor a Crédito (sem formatação e com ponto para separação decimal). |
9ª Coluna | Código do Plano Previdenciário. |
10ª Coluna | Código da Patrocinadora. |
11ª Coluna | Código da Atividade/Projeto (pode ser o interno ou o hierárquico). |
12ª Coluna | Número do Documento. |
13ª Coluna | Número de Referência de cada planilha a ser gerada. Caso este campo seja indicado e na mesma data e para a mesma empresa tentarmos importar o mesmo arquivo, o sistema excluirá a planilha com esta referência e criará outra planilha. Lembramos que o débito tem que bater com o crédito em cada uma das referências indicadas. |
Obs. 1:Deixe a primeira linha da planilha excel em branco.
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Layout para Importação de Partida Dobrada
1ª Coluna - A | Em branco. |
2ª Coluna - B | Conta Débito. |
3ª Coluna - C | Centro de Custo Débito. |
4ª Coluna - D | Subconta a Débito. |
5ª Coluna - E | Valor da Partida Dobrada ou do Lançamento a Débito. Caso este valor esteja com 0, o sistema fará somente o crédito. |
6ª Coluna - F | Conta Crédito. |
7ª Coluna - G | Centro de Custo Crédito. |
8ª Coluna - H | Subconta a Crédito. |
9ª Coluna - I | Valor da Partida Dobrada ou do Lançamento a Crédito. Caso este valor esteja com 0, o sistema fará somente o débito. Caso ele esteja preenchido, mesmo ele sendo diferente do valor da coluna E, o sistema entenderá que é uma partida dobrada e lançará somente o valor informado na coluna E. |
10ª Coluna - J | Código do Histórico Padrão. |
11ª Coluna - K | Histórico do Lançamento. |
12ª Coluna - L | Em branco. |
13ª Coluna - M | Em branco. |
14ª Coluna - N | Atividade/Projeto. Pode ser tanto a hierárquica quanto o código interno, dependendo do parâmetro indicado na tela. |
15ª Coluna - O | Número do Documento. |
- Grava a planilha gerada mesmo que não bata
Selecione este campo, para que a planilha também seja gravada quando os lançamentos a débito e a crédito estiverem divergentes.
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