Histórico da Página

Gerais II  | Gerais III  | Baixas  | Recibos  | Parâmetros de Relatórios  | Outros Sistemas  | Integração Fiscall Flex

Antes de preencher esta guia, cadastre os tipos de documentos e alteradores no próprio CAP e cadastre o histórico padrão no sistema Controle Financeiro.

...

• Máscara Desembolso
  Indique os níveis desejados para montar a tabela de Tipos de Desembolsos. Uma vez estabelecida a máscara, o sistema permite que você visualize os tipos de desembolso, por meio de consultas e/ou relatórios, desde o grau sintético até o analítico (similar a uma estrutura de plano de contas).
  Utilize o número nove (9) para definir a quantidade de dígitos e o símbolo ponto (.) como separador de níveis.
  A estrutura de tipos de desembolso é extremamente importante e largamente utilizada como filtro de informações nos sistema Contas a Pagar, Controle Financeiro e Almoxarifado. Para obter maiores informações, consulte o cadastro de Tipos de Desembolsos .

• Número Dias Para Vencimento
  Informe o número de dias padrão para pagamentos, se isso existir em sua empresa. O valor que for aqui indicado será considerado como regra, portanto ao digitar a data de lançamento do documento, o sistema preencherá, automaticamente, a data de vencimento.
  Exemplo: Se o número de dias p/ vencimento for igual a 5 (cinco), ao lançar um documento cuja data de lançamento é dia 10 (dez), o sistema preencherá a data de vencimento com o dia 15 (quinze). Somente os funcionários habilitados poderão alterar este número. Para conceder esta autorização, selecione o campo Altera Vencimento, no cadastro de Usuários.
  Ao lançar um documento com prazo inferior ao limite indicado, o sistema exibirá a mensagem que você não está autorizado a lançar documentos para aquela data.

...

• Exclui Lançamentos Contábeis na Alteração do Documento
  Selecione este campo, para que os lançamentos contábeis referentes à um documento sejam excluídos, automaticamente, quando for feita uma alteração ou exclusão do próprio documento. No caso da alteração, serão feitos novos lançamentos contábeis, de acordo com a alteração realizada no documento. Mesmo que este parâmetro esteja marcado e os lançamentos sejam excluídos, a planilha contábil antiga permanecerá no sistema, porém vazia, sem lançamento 4algumalgum. Para que a planilha também seja excluída, selecione o próximo parâmetro.
  Se você não marcá-lo, o sistema estornará os lançamentos contábeis ao invés de excluí-los. Neste caso, a vantagem é a segurança: nenhum lançamento registrado na Contabilidade será excluído - somente será estornado e a numeração se planilhas será sequencial, sem intervalos. A desvantagem é a enorme quantidade de lançamentos e estornos que será registrada na Contabilidade, se as alterações forem constantes.

...

• Ramo de Fornecedor Para Adiantamento
  Informe o ramo de fornecedor que será utilizado para adiantamentos diversos. Este Ramo deverá ter sido previamente cadastrado no item Cadastros - Ramo do Fornecedor e servirá como um curinga para registro de adiantamentos.
  Preencha este campo apenas se sua empresa fizer adiantamentos para um fornecedor e faça a regularização com nota emitida por outro fornecedor. Ou seja: você pode fazer um adiantamento para a empresa Cooperativa dos Músicos e regularizar este adiantamento contra uma nota emitida pela empresa Banda Vitória Régia.
  Para isto, o fornecedor Cooperativa dos Músicos deverá estar associado ao ramo Adiantamentos. Desta maneira, os adiantamentos feitos à cooperativa poderão ser regularizados com notas fiscais emitidas por qualquer fornecedor.
  Se a sua empresa só permitir adiantamentos diretos aos fornecedores finais, deixe este campo em branco.

...

• Conta/Caixa Padrão para Emissão de Cheque
  Indique a conta caixa que será utilizada como padrão, na tela de emissão de cheques (Tesouraria – Emissão de Documentos – Cheque ).

• Tipo de Documento para CPMF
  Selecione o tipo de documento para CPMF. Este tipo servirá para que o sistema registre, automaticamente, a CPMF sobre cada movimentação financeira gerada pelo Contas a Pagar.
  Se você preferir registrar a CPMF diretamente no Controle Financeiro, na conciliação do extrato bancário, não preencha este campo.
  Preencha este campo, para que a CPMF seja calculada, automaticamente, de acordo com o cadastro deste tributo, no item Impostos com Tabela de Retenção.

• Integrar com o Fiscall Flex
  Marque este campo para habilitar a integração com o sistema Fiscall Flex. Se essa opção estiver habilitada, o campo Código NBS na guia Rateio da tela de Lançamento de Documentos será exibido para seleção.

...

• Utilitário de Exportação
  Marque este campo, para que os lançamentos fiscais realizados no sistema Fiscall Flex sejam realizados de forma manual, por meio do subitem Sistema - Utilitários - Utilitários de Integração com o Fiscall Flex .

• Documento
  Marque este campo, para que os lançamentos fiscais realizados no sistema Fiscall Flex sejam realizados automaticamente, a cada lançamento de documento efetuado no CAP.

...