Envio de dados p/ DIRF - Valores incorretos de rendimento do PCC para títulos com ISS na emissão
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: |
O Ao Gerar Dados para DIRF, o rendimento do PCC desconsidera o valor de retenção do ISS na emissão |
de uma nota não foi gravado no título pai (campo E2_VRETISS), fazendo com que a composição do valor de rendimento do PIS, COFINS e CSLL fique incorreta, desconsiderando o valor do ISS retido na emissão do título.(somente afeta rotina FINA401) |
Passo a passo: | |
resolução deste caso, será necessário realizar um ajuste de base, onde consequentemente os valores gerados pela rotina responsável pelo envio de dados Desta forma, o valor do rendimento (base de cálculo) será composto da forma correta.
Observações: | geração correta dos rendimentos do PCC para a DIRF ( |
FINA401) ficarão corretos.Na ferramenta APSDU, logar com usuário administrador e seguir o exemplo abaixo:
Abrir tabela SE2
Image RemovedSelecione o driver
Image RemovedPesquise pela tabela SE2
Image RemovedCom a tabela aberta, construa o seguinte filtro
Image RemovedPosicione no título de ISS e guarde o valor (E2_VALOR)
Image RemovedProcure o campo E2_FILIAL e copie o conteúdo (incluindo os espaços)
Image RemovedProcure o campo E2_TITPAI e copie o conteúdo (incluindo os espaços)
Image RemovedCom isso montamos a chave de busca pelo índice 1;Remova o filtro da tabela SE2 e faça a seguinte pesquisa
Image RemovedInsira o conteúdo copiado do campo E2_FILIAL+E2_TITPAI para busca
Image RemovedNo título posicionado, procure pelo campo E2_VRETISS e insira o valor copiado do título de ISS
Image Removedtabela SR4), executar a seguinte manutenção: Localizar os títulos em que os campos: - E2_VRETPIS, E2_VRETCOF e E2_VRETCSL diferentes de zero - E2_ISS > MV_VRETISS e diferente de zero - Localizar o título com E2_NATUREZ = ISS que correspondente ao título original - verificar campo E2_TITPAI
- No campo E2_VRETISS do título colocar o mesmo conteúdo do campo E2_ISS.
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Observações: | Este processo é necessário apenas para notas que tiveram retenção de ISS na emissão e o campo E2_VRETISS se manteve zerado no título pai. |
Para ajustes na base de dados, é imprescindível a garantia de um backup de segurança. Também é aconselhável que a manutenção da base de dados seja feita pelo usuário Administrador ou DBA.
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