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La rutina de Cuentas por pagar controla todos los documentos, también denominados títulos, que la empresa pagará. Estos títulos pueden ser: Facturas de crédito, Cheques, Pagarés, Anticipos, Pagos anticipados, Facturas, etc.
La inclusión de un título en la cartera por pagar puede ser automática, si los entornos de Compras y/o de Stock/Costos están integrados al Financiero, a partir de la factura de entrada, o también manual, incluyendo los títulos individualmente por digitación.
Cuando está integrado, el entorno Facturación genera títulos por pagar por medio de la rutina Actualización de comisión. Estos títulos se exhibirán por el estándar COM y su prefijo se define por la configuración del parámetro MV_3DUPREF.
Los títulos deben agruparse por modalidad, permitiendo la generación de resultados (informes) de forma estructurada y organizada, lo cual constituye una poderosa herramienta de gestión.
Con la opción de Desdoblamiento en la inclusión de cuentas por pagar, pueden generarse diversos títulos a partir de uno, donde todos tienen el mismo valor (cuota), o el valor dividido por el número de cuotas (total).
El sistema realiza el seguimiento del historial de los Proveedores, como mayor saldo, promedio y mayor atraso, y el control de los saldos por pagar como valor vencido, por vencer etc.
En la liquidación de los títulos, el sistema ofrece facilidades en el tratamiento de la empresa vs. banco, con pagos automáticos y emisión de cheques. La baja de los títulos por pagar puede realizarse de forma manual o automática, individual o por lotes recibidos de los bancos.
Pueden controlarse los títulos que se considerarán o no para fines de Flujo de caja, de acuerdo con la preferencia del usuario.
En la inclusión del cuentas por pagar, el sistema actualiza el Flujo de caja y efectúa los registros contables, por medio de la definición de los parámetros y de los Asientos estándar.
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Importante:
El parámetro MV_GPEEXTT permite o impede la exclusión de los títulos generados a través del módulo Gestión de personal en el Financiero.
- Es posible emitir el comprobante de pago por medio del Mantenimiento de borderó.
- Se puede generar CNAB para pago de título con retención de IRRF; para ello es necesario que los campos Fc. Cálculo, Referencia, Contribuyente y Tp de Inscripción, estén complementados.
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Importante:
En el Pago Anticipado (PA), es posible retener el INSS generando un título del tipo INA para el pago del impuesto, con el campo Calcula INSS con contenido Sí. El paquete completo involucra algunas rutinas:
- Inclusión de títulos en Cuentas por pagar
- Borderó de pagos
- Baja manual y Automática
- Compensación de cuentas por pagar
- Borderó de Pago con Impuestos
Cuando se configuran la rutina Schedule y el Adapter EAI, se pueden integrar el TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Protheus, para el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
Mensaje único
Las rutinas de integración del Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar consideran el concepto InternalIddel título y de la Modalidad financiera, por medio del mensaje único.
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Observación:
InternalId: permite transmitir en un solo campo la composición de la clave de los entes de cada producto.
Integración Gestión de distribución vs. TOTVS GFE
Por medio de Cuentas por Pagar se puede realizar el prorrateo contable, sustituyendo el título provisorio por el efectivo Integrando con TOTVS GFE.
Requisito previo
Haber registrado Proveedor, Transportador ya integrados con TOTVS GFE.
Integración TFS
Es posible realizar la integración de las cuentas del Proveedor al completar los campos Banco Prov., Agencia Prov., DV Agencia, Cuenta Prov. y DV Cuenta por medio de XML. Para ello es necesario configurar en el Adapter E.A.I con el mensaje AccountPaybleDocument.
Vea también
Los siguientes informes para consultar los títulos por pagar:
- Informe títulos por pagar
- Consulta cuentas por pagar
- Consulta rastreo financiero
- Base reducida de IR-PF
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