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Faturas
Através deste módulo você controla os cadastros de Faturas. Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de uma ou de várias faturas. Você define quantos e quais cadastros serão apresentados, criando filtros através do Gerenciados de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas). Ao executar um filtro cada cadastro será apresentado em uma linha e as informações em colunas.
Dicas
A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por Usuário ou por Perfis, no menu Segurança dos Serviços Globais.
Você pode definir quais as colunas que serão apresentadas na janela de visão dos registros, utilizando a funcionalidade "Configurar Colunas", ícone localizado na barra de ferramentas.
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O processo de inclusão de fatura é realizado através do cadastro de Lançamento Financeiro. O processo consiste em gerar um ou mais lançamentos que representem um ou mais lançamentos. Os lançamentos que darão origem ao processo se tornarão "Lançamentos Faturados" e os lançamentos que serão gerados se tornarão lançamentos de "Vencimento de Fatura". |
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A inclusão de fatura só pode ser realizada para lançamento que:
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Situações que impedem a conclusão do processo de Inclusão de Fatura:
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Observações
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Passos para realizar a Inclusão de Fatura
Para que o processo de inclusão de Fatura seja realizado corretamente é necessário seguir os seguintes passos:
Observação
Quando estiver faltando alguma informação obrigatória (nome do campo com cor mais escura) o botão "Avançar" ficará desabilitado.
Passo a Passo
1º) Configurar os parâmetros que definem regras para a Inclusão de Fatura e geração do lançamento de Vencimento de Fatura; 2º) Selecionar os lançamentos (clicar na linha do registro e pressionar a tecla "espaço") que serão faturados e iniciar o processo através do ícone "Incluir Fatura"; 3º) Selecionar o método para a inclusão; Métodos - Inclusão de Fatura 4º) Preencher as informações que serão incluídas no lançamento de Vencimento de Fatura;
Esse passo é realizado apenas no método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados". 5º) Definir como o Número de Documento da Fatura será gerado;
O número do documento da Fatura pode ser gerado automaticamente ou manualmente.
Automaticamente
Marcando o parâmetro "Copiar Referência para a Fatura" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Fatura dos Lançamentos Financeiros) ao concluir o processo de Inclusão de Fatura o "Número do Documento" da Fatura incluída é preenchido com o número da "Referência" da Fatura no cadastro de Fatura. Que é seqüencial e nunca se repete.
Manualmente
Com o parâmetro "Copiar Referência para a Fatura" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Fatura dos Lançamentos Financeiros) desmarcado, é apresentado o campo "Número da Fatura" no processo. Neste campo deve ser informado o número do Documento da Fatura.
Observações
- O tamanho do número do documento da fatura é definido pelo parâmetro "Tamanho do Número do Documento" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Inclusão dos Lançamentos Financeiros)
- O tamanho limite para o Número do Documento da Fatura é de 15 (quinze) posições. Mesmo se no parâmetro "Tamanho do Número – Documento" existir uma quantidade maior, o número será gerado com 15 (quinze) posições.
- Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor é necessário preencher esta informação para cada um.
- Quando houver mais de um Movimento é necessário preencher esta informação para cada um.
- Quando houver mais de um Meio de Pagamento é necessário preencher esta informação para cada um.
6º) Definir a quantidade de lançamentos que serão gerados;
Informe no campo "Quantidade" a quantidade de lançamento de Vencimento de Fatura que será gerado.
Observações
- Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todas é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.
7º) Definir a Data de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura; A data de vencimento será a data informada no campo "Data Base". O campo é apresentado preenchido por default com a data do sistema, podendo ser alterado. Intervalo em dias Caso a "Quantidade" de lançamentos de Vencimento de Fatura seja maior que "1", é possível definir um intervalo em dias entre as datas de vencimento, sendo a primeira data a data informada no campo "Data Base". Exemplo Quantidade = 2 Intervalo em dias = 30 Data Base = 12/01/2011 A data de vencimento do 1º Vencimento de Fatura será "12/01/2011" A data de vencimento do 2º Vencimento de Fatura será "11/02/2011" Ou seja, terá um intervalo de 30 dias. Manter o mesmo dia de vencimento Ao invés de definir o intervalo em dias, também é possivel "manter o mesmo dia de vencimento", ou seja, marcando esta opção os "dias" de vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura sempre serão os mesmos, cada um em um mês, sendo a primeira data a data informada no campo "Data Base". Exemplo Quantidade = 4 Data Base = 20/01/2011 Manter o mesmo dia de vencimento A data de vencimento do 1º Vencimento de Fatura será "20/01/2011" A data de vencimento do 2º Vencimento de Fatura será "20/02/2011" A data de vencimento do 3º Vencimento de Fatura será "20/03/2011" A data de vencimento do 4º Vencimento de Fatura será "20/04/2011" Ou seja, as datas de vencimento terão o mesmo "dia", mas cada um em um mês. Caso o "dia" informado na "Data Base" não exista nos meses nos quais deva ser gerado um Vencimento de Fatura o sistema selecionará o primeiro dia anterior. Exemplo Quantidade = 4 Data Base = 31/01/2011 Manter o mesmo dia de vencimento A data de vencimento do 1º Vencimento de Fatura será "31/01/2011" A data de vencimento do 2º Vencimento de Fatura será "28/02/2011" A data de vencimento do 3º Vencimento de Fatura será "31/03/2011" A data de vencimento do 4º Vencimento de Fatura será "30/04/2011" Ou seja, o dia informado na Data Base foi "31", no mês de fevereiro não existia esse dia então o sistema selecionou o primeiro dia anterior "28", no mês de abril também não existia então o sistema selecionou o dia "30". Observações
- Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todas é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.
8º) Definir os valores de "Multa (% diário)", "Juros (% diário)" e "Capitalização Mensal" para serem incluídos nos Vencimentos de Fatura;
Multa (% diário) Percentual diário de multa, atribuído nos lançamentos de Vencimento de Fatura no caso de atraso no pagamento, este cálculo será efetuado no processo de Baixa o lançamento.
Juros (% diário) Percentual diário de juros, atribuído nos lançamentos de Vencimento de Fatura no caso de atraso no pagamento, este cálculo será efetuado no processo de Baixa o lançamento.
Capitalização Mensal Para Capitalizar os lançamentos de Vencimento de Fatura é necessário informar a taxa, que será calculada no momento do processo de Baixa do lançamento, o sistema irá capitalizar o valor original do lançamento pela taxa indicada neste campo e pelo período da data de emissão até a data da baixa do mesmo.
Observações
- Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.
- Os valores de "Valor Multa" e "Valor Juros" informados na janela de "Detalhes dos Vencimentos de Fatura" tem prioridade sobre os valores "Multa (% diário)" e "Juros (% diário)", ou seja, os valores dos campos "Multa (% diário)" e "Juros (% diário)" não serão levados para os lançamentos de Vencimento de Fatura.
- O valor de "Capitalização" informado na janela de Edição do lançamento selecionado tem prioridade sobre o valor de "Capitalização Mensal", ou seja, o valor do campo "Capitalização Mensal" não será levado para os lançamentos de Vencimento de Fatura.
9º) Definir como o Número de Documento dos Vencimentos de Fatura será gerado;
Observações
- Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.
10º) Definir se será realizado algum processo de Integração Bancária;
Observações
- Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.
11º) Incluir, Editar e Excluir Vencimento de Fatura
Observações
- Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
- Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação. 12º) Concluir o Processo.
Os Vencimentos de Fatura apresentados na última tela do processo são gerados automaticamente.
Informações para o Lançamento de Vencimento de Fatura
Ao utilizar no processo de Inclusão de Fatura o método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados", é possível definir algumas informações que serão levadas para o lançamento de Vencimento de Fatura.
As informações são:
-Cliente/Fornecedor; -Filial; -Conta/Caixa; -Centro de Custo; -Departamento; -Moeda; -Indexador; -Histórico; -Segundo Número; -Tabelas Opcionais; -Datas Opcionais; -Opcionais Alfa.
Ao selecionar o método e avançar o processo os campos são apresentados para que as informações sejam incluídas, dependendo de algumas situações as informações já são apresentadas automaticamente, podendo ser alteradas.
Lançamentos selecionados | Informações apresentadas |
Um lançamento com as informações: Cliente/Fornecedor, Filial, Tipo de Documento e Moeda. | São apresentadas as informações do lançamento e as outras em branco. |
Um lançamento com todas as informações. | São apresentadas todas as informações do lançamento. |
Um lançamento com todas as informações e que possui um Cliente/Fornecedor que possui informações no Default. | São apresentadas todas as informações do lançamento. |
Dois lançamentos com todas as informações iguais. | São apresentadas todas as informações dos lançamentos. |
Dois lançamentos com a informação de "Moeda" igual e todas as outras diferentes. | É apresentado o Cliente/Fornecedor do primeiro lançamento incluído na base, a Moeda e as outras em branco. |
Dois lançamentos com todas as informações iguais e um dos lançamentos possui um Cliente/Fornecedor que possui informações no Default. | São apresentadas todas as informações dos lançamentos. |
Dois lançamentos com a informação de "Moeda" igual, todas as outras diferentes e um dos lançamentos possui um Cliente/Fornecedor que possui informações no Default. | É apresentado o Cliente/Fornecedor do primeiro lançamento incluído na base, a Moeda e as outras em branco. |
Observações
- Informações obrigatórias para a inclusão da fatura:
Cliente/Fornecedor; Filial; Tipo de Documento; Moeda; Número da Fatura; Quantidade; Data Base; Data de Emissão; Valor Original.
- Centro de Custo Centro de Custo "Inativo" e que não "Permite Lançamento" não será apresentado para seleção, se ele estiver no lançamento é apresentado no campo, mas a conclusão do processo não será permitida.
- Ao selecionar os outros métodos o preenchimento do lançamento de Vencimento de Fatura terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cli/for, quando um cli/for possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos.
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Informações para o Lançamento de Vencimento de Fatura Ao utilizar no processo de Inclusão de Fatura o método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados", é possível definir algumas informações que serão levadas para o lançamento de Vencimento de Fatura.
Ao selecionar o método e avançar o processo os campos são apresentados para que as informações sejam incluídas, dependendo de algumas situações as informações já são apresentadas automaticamente, podendo ser alteradas.
Observações Informações obrigatórias para a inclusão da fatura:
- Centro de Custo Centro de Custo "Inativo" e que não "Permite Lançamento" não será apresentado para seleção, se ele estiver no lançamento é apresentado no campo, mas a conclusão do processo não será permitida. - Ao selecionar os outros métodos o preenchimento do lançamento de Vencimento de Fatura terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cliente/fornecedor, quando o mesmo possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos. - Em cenário onde a fatura é criada a partir de outro módulo, como por exemplo o TOTVS Gestão Fiscal, ou a partir do TOTVS Gestão Financeira e o parâmetro Copiar Ref. Para Fatura marcado, o número da fatura é gerado com o mesmo número atribuído ao campo Ref. Fatura, acrescido de zeros à esquerda quando parametrizado. Caso já exista um registro com este número, um novo será montado buscando entre as faturas já existentes na coligada o último número que contenha somente caracteres numéricos e incrementado de 1. Data de Vencimento - Vencimento de Fatura A data de vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura é definida pelas informações dos campos "Intervalo em dias", "Data Base" e "Manter o mesmo dia de vencimento". Intervalo em dias Este campo fica disponível apenas quando a informação do campo "Quantidade" for maior que "1" e o campo "Manter o mesmo dia de Vencimento" estiver desmarcado. Data Base A informação é apresentada automaticamente, quando a "Data de Vencimento" dos lançamentos selecionados para a Inclusão da Fatura for diferente, a data apresentada será a data do "Sistema", quando a "Data de Vencimento" for a mesma em todos os lançamentos, a data apresentada será a data de vencimento dos lançamentos. Manter o mesmo dia de vencimento Ao marcar este campo o campo "Intervalo em dias" fica desabilitado. Gerar Número do Documento de acordo com as opções - Vencimento de Fatura O Número do Documento dos lançamentos de Vencimento de Fatura pode ser gerado automaticamente ou manualmente. Automaticamente Com a opção desmarcada o número do documento será gerado de acordo com os parâmetros "Gerar Número do Documento Sequencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento". Manualmente Com a opção marcada o número do documento será gerado de acordo com as informações dos campos "Número Base", "Separador" e "Parcela Inicial". |
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No último passo para a Inclusão da Fatura é apresentada a janela "Edição dos Vencimentos de Fatura", nesta janela é possível visualizar os Vencimentos de Fatura que serão gerados e seus respectivos valores. Inclusão Para incluir um novo Vencimento de Fatura selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Novo Vencimento de Fatura", informe o Número de Documento, a Data de Vencimento e o Valor Original. Também é possível informar Valor de Multa, Valor de Desconto, Valor de Juros e Valores Opcionais e Valores de Integração do TOTVS Gestão Financeira.
Edição Para realizar a edição selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Editar Vencimento de Fatura".
Observação: valores de integração de outros módulos (TOTVS Incorporação e TOTVS Educacional) não poderão ser alterados neste passo. Observação Caso exista um Vencimento de Fatura para mais de um lançamento, os valores apresentados serão a soma dos valores dos lançamentos. Exclusão Para realizar a exclusão selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Excluir Vencimento de Fatura". Número Documento É o número que será preenchido no campo "Núm. Documento" do lançamento de Vencimento de Fatura gerado após a Inclusão da Fatura. Valores Os campos de valores na inclusão manual de Vencimento de Fatura não apresentarão nenhuma informação default. O preenchimento será a critério do usuário. Informação de Valores Na parte inferior da janela "Edição dos Vencimentos de Fatura" é apresentado um comparativo entre os valores da Fatura, que são os valores do lançamento ou dos lançamentos selecionado(s) para a Inclusão de Fatura, e os valores totais dos Vencimentos de Fatura a serem gerados. Proporcionalizar Valores dos lançamentos de Vencimento de Fatura Ao alterar algum valor dos Detalhes dos Vencimentos de Fatura e confirmar a alteração o sistema oferece a possibilidade de Proporcionalizar os valores dos outros lançamentos de Vencimento de Fatura automaticamente, corrigindo assim as diferenças entre valores. |
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Ao concluir o processo de Inclusão de Fatura o sistema gera os lançamentos de Vencimento de Fatura e já preenche algumas informações automaticamente. |
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Rateio por Centro de Custo: Se for faturado um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com este Rateio. Se não tiver Rateio, o campo é apresentado em branco. Rateio por Departamento: Se for faturado um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com este Rateio. Se não tiver Rateio, o campo é apresentado em branco. |
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Rateio não pertencer a Filial informada no processo, a Inclusão da Fatura não será permitida. |
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apresentadas as informações que não poderão ser |
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alteradas após a execução do processo de Inclusão de Fatura. Lançamento Faturado |
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Lançamento de Vencimento de Fatura
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Neste tópico são apresentados os processos que não poderão ser realizados após a execução do processo de Inclusão de Fatura. Lançamento Faturado
Lançamento de Vencimento de Fatura
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Neste tópico são apresentadas informações sobre a Contabilização dos lançamentos Faturados e dos lançamentos de Vencimento de Fatura. Para que o preenchimento das informações contábeis seja realizado corretamente é necessária a utilização de Evento Contábil através de Tabela Default para Evento. Se essa configuração não for realizada e o Tipo Contábil do lançamento Faturado for "Contábil", a Inclusão da Fatura não será concluída. Se o Tipo Contábil for "Baixa Contábil", o processo será concluído e as informações contábeis serão exigidas apenas no processo de Baixa do lançamento de Vencimento de Fatura. Tipo Contábil Quando o Tipo Contábil do lançamento selecionado para faturamento for "Baixa Contábil", o Tipo Contábil do lançamento de Vencimento de Fatura será o mesmo. Informações Contábeis de Inclusão As informações contábeis de Inclusão podem ser realizadas nos lançamentos Faturados e nos lançamentos de Vencimento de Fatura. Informações Contábeis de Baixa As informações contábeis de Baixa são realizadas somente nos lançamentos de Vencimento de Fatura. |
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No momento da inclusão do lançamento, o valor do IRRF/PF, quando a data de geração é "Baixa" o sistema calcula como uma "provisão" baseado no valor que seria retido se o lançamento fosse baixado naquele instante. Como a retenção de IRRF/PF depende dos lançamentos já baixados no período (mês) do Cliente/Fornecedor, no momento da baixa é possível que o valor retido seja muito diferente. Então ao habilitar o parâmetro "Calcular valor de IRRF de pessoa física do lançamento faturado durante a baixa", habilita-se o comportamento de atualizar os valores do IR dos lançamentos faturados, na eventual baixa de um vencimento de fatura. Para que os valores sejam atualizados será preciso também marcar o parâmetro "Proporcionalizar valor baixado dos lançamentos faturados pelo valor líquido". |
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