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Na inclusão de um Pagamento Antecipado (PA) é possível reter o INSS gerando um título do tipo INA para o pagamento do imposto. Esse procedimento contempla as seguintes condições:
...
Importante:
Para utilização do pagamento antecipado deve ser considerado o conteúdo dos seguintes parâmetros:
- MV_BXINSAU: baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA); apresenta as opções 1= Sim ou 2 = Não.
- MV_PAPRIME: habilita a retenção de INSS no Pagamento Antecipado; apresenta as opções 1= Sim ou 2 = Não.
Procedimentos
- Acesse o cadastro de Naturezas e posicione o cursor na Natureza informada para reter INSS em Pagamento Antecipado (PA) e clique em Alterar.
2. Localize o campo RT INSS PA e altere para Sim.
3. Confira os dados e confirme.
...
Importante:
Verifique a pré-existência do cadastro de uma Natureza e de um Fornecedor que calculem INSS.
4. Acesse o cadastro de Contas a Pagar e clique em Incluir para informar um título do tipo PA utilizando uma Natureza que retém INSS no PA e um fornecedor com o campo Calcula INSS com o conteúdo Sim.
5. Confira os dados e confirme.
Exemplo:
...
PREF.
...
NUM.
...
PARC.
...
FORN.
...
LOJA
...
NATUR.
...
DATA
...
TIPO
...
VALOR
...
INSS
...
VAL. LIQ.
...
CMP
...
0001
...
...
FORN001
...
01
...
NAT001
...
08/05/2012
...
PA
...
10.000,00
...
1.100,00
...
8.900,00
...
CMP
...
0001
...
01
...
INPS
...
00
...
INSS
...
08/05/2012
...
INA
...
1.100,00
...
0,00
...
1.100,00
A inclusão do título principal de PA gerou o título de imposto INA com os valores corretos.
6. Acesse o relatórios Emissão de GPS, informe os dados do título para ser impresso e clique em OK.
7. O sistema calcula o valor líquido para a emissão da GPS. Se existirem títulos INA e INS de um mesmo fornecedor, os valores são compensados no momento da impressão para que não gerem pagamentos em duplicidade. Os status dos títulos não são alterados, sendo necessário efetuar a compensação pelo item Compensação CP.
8. Confira os dados e imprima.
Exemplo:
...
PREF.
...
NUM.
...
PARC.
...
FORN.
...
LOJA
...
NATUR.
...
DATA
...
TIPO
...
VALOR
...
INSS
...
VAL. LIQ.
...
CMP
...
0001
...
01
...
INPS
...
00
...
INSS
...
08/05/2012
...
INA
...
1.100,00
...
0,00
...
1.100,00
A impressão da GPS relativa ao titulo INA do fornecedor FORN001.
9. Acesse Borderô Pagamentos, clique em Borderô e preencha os dados solicitados orientando-se pelo título INA desejado.
10. Confirme a tela de seleção.
11. Confira os títulos selecionados e confirme.
Exemplo:
...
PREF.
...
NUM.
...
PARC.
...
FORN.
...
LOJA
...
NATUR.
...
DATA
...
TIPO
...
VALOR
...
INSS
...
VAL. LIQ.
...
CMP
...
0001
...
01
...
INPS
...
00
...
INSS
...
08/05/2012
...
INA
...
1.100,00
...
0,00
...
1.100,00
A criação do borderô com o titulo INA do fornecedor FORN001.
12. Acesse Baixas Pagar Man, posicione o cursor no título INA que deseja baixar e clique em Baixar.
13. Preencha os dados bancários da baixa e clique em OK.
14. O sistema gera a movimentação bancária e bloqueia o título para novas baixas, mantendo o saldo para a posterior compensação com o titulo de INSS gerado na inclusão do título a Pagar ou da Nota Fiscal de Entrada.
Exemplo:
...
PREF.
...
NUM.
...
PARC.
...
FORN.
...
LOJA
...
NATUR.
...
DATA
...
TIPO
...
VALOR
...
INSS
...
VAL. LIQ.
...
CMP
...
0001
...
01
...
INPS
...
00
...
INSS
...
08/05/2012
...
INA
...
1.100,00
...
0,00
...
1.100,00
Gerar pela baixa, a movimentação bancária, sem alterar o saldo do titulo INA, que ficará em aberto para a compensação.
15. Acesse Baixas Pagar Aut e clique em Automática.
16. Preencha os dados de seleção dos títulos e bancários para a baixa e clique em OK.
17. O sistema gera a movimentação bancária e bloqueia o título para novas baixas, mantendo o saldo para a posterior compensação com o titulo de INSS gerado na inclusão do título a Pagar ou da Nota Fiscal de Entrada.
Exemplo:
...
PREF.
...
NUM.
...
PARC.
...
FORN.
...
LOJA
...
NATUR.
...
DATA
...
TIPO
...
VALOR
...
INSS
...
VAL. LIQ.
...
CMP
...
0001
...
01
...
INPS
...
00
...
INSS
...
08/05/2012
...
INA
...
1.100,00
...
0,00
...
1.100,00
Gerar a movimentação bancária pela baixa, sem alterar o saldo do título INA, que ficará em aberto para a compensação.
18. Acesse Contas a Pagar e clique em Incluir para inserir um título do tipo NF utilizando uma Natureza que retém INSS e um fornecedor com o campo Calcula INSS com o conteúdo Sim.
...
Importante:
Verifique a pré-existência do cadastro de uma Natureza e de um Fornecedor que calculem INSS.
19. Confira os dados e confirme.
Exemplo:
...
PREF.
...
NUM.
...
PARC.
...
FORN.
...
LOJA
...
NATUR.
...
DATA
...
TIPO
...
VALOR
...
INSS
...
VAL. LIQ.
...
CMP
...
0002
...
...
FORN001
...
01
...
NAT001
...
08/05/2012
...
NF
...
10.000,00
...
1.100,00
...
8.900,00
...
CMP
...
0002
...
01
...
INPS
...
00
...
INSS
...
08/05/2012
...
INS
...
1.100,00
...
0,00
...
1.100,00
A inclusão do título principal de NF gerou o título de imposto INS com os valores corretos.
20. Acesse Compensação CP, pressione [F12] e informe na pergunta Compensa Títulos o conteúdo Impostos.
21. Posicione o cursor no título INS que deseja compensar e clique em Compensar.
22. Verifique os dados da tela e clique em OK.
23. Selecione o título INA que desejar compensar e clique em OK.
24. O sistema gera a movimentação de compensação baixando os dois títulos.
Exemplo:
...
PREF.
...
NUM.
...
PARC.
...
FORN.
...
LOJA
...
NATUR.
...
DATA
...
TIPO
...
VALOR
...
INSS
...
VAL. LIQ.
...
CMP
...
0002
...
01
...
INPS
...
00
...
INSS
...
08/05/2012
...
INS
...
1.100,00
...
0,00
...
1.100,00
...
CMP
...
0001
...
01
...
INPS
...
00
...
INSS
...
08/05/2012
...
INA
...
1.100,00
...
0,00
...
1.100,00
A compensação baixa os dois títulos, gerando a movimentação na tabela SE5.
...
Importante:
O título do tipo INA só pode ser compensado após seu pagamento.
25. Pressione [F12] e informe na pergunta Compensa Títulos o conteúdo Normais.
26. Ainda na Compensação CP, posicione o cursor no título que deseja compensar e clique em Compensar.
27. Verifique os dados da tela e clique em OK.
28. Selecione o título PA que deseja compensar e clique em OK.
29. O sistema gera a movimentação de compensação, baixando os títulos PA com NF e, INA com INS, desde que o INA já esteja baixado ou pago.
Exemplo:
...
PREF.
...
NUM.
...
PARC.
...
FORN.
...
LOJA
...
NATUR.
...
DATA
...
TIPO
...
VALOR
...
INSS
...
VAL. LIQ.
...
CMP
...
0002
...
01
...
INPS
...
00
...
INSS
...
08/05/2012
...
INS
...
1.100,00
...
0,00
...
1.100,00
...
CMP
...
0001
...
01
...
INPS
...
00
...
INSS
...
08/05/2012
...
INA
...
1.100,00
...
0,00
...
1.100,00
...
CMP
...
0002
...
...
FORN001
...
01
...
NAT001
...
08/05/2012
...
NF
...
10.000,00
...
1.100,00
...
8.900,00
...
CMP
...
0001
...
...
FORN001
...
01
...
NAT001
...
08/05/2012
...
PA
...
10.000,00
...
1.100,00
...
8.900,00
...
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