| Quadro | Codigo da Crítica | Descrição | Solução |
| AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC01 | Total infomado para Pl.Col. Adesão ref. a contraprestações emitida não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 31111104. |
| AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC02 | Total infomado para Pl.Col. Adesão ref. a Eventos/Sinistros não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta |
41111104| 411X1104. |
| AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC03 | Total infomado para Pl.Col. Empresarial ref. a contraprestações emitidas não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 31111106. |
| AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC04 | Total infomado para Pl.Col. Empresarial ref. a Eventos/Sinistros não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta |
41111106ATIVOS GARANTIDORES IMOBILIÁRIOS | ATIVOS GARANTIDORES INVESTIMENTOS | AI01 | O valor informado para Ativos de Investimento deve ser igual ao valor da conta 1221 | BALANCETE | | AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC05 | Total infomado para Pl.Col. Adesão ref. a Corresponsabilidade Cedida não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 31171104 |
| AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC06 | Total infomado para Pl.Col. Empresarial ref. a Corresponsabilidade Cedida não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 31171106. |
| BALANCETE |
| D001 | Valor da conta contábil é diferente da somatória das suas sub contas | Verifique o valor das sub contas e ajuste a diferença |
| BALANCETE | D002 | Conta contábil de natureza credora ou devedora, o saldo final deverá ser menor ou igual a zero | Verificar se a conta é |
de natureza credora (ativo e despesas) ou se a natureza é de origem devedora (passivo e receitas), para essas contas o sinal negativo (-) deve preceder o | Redutora,essas contas tem o sinal (-) que precede o valor do saldo final. |
| BALANCETE | D003 | Conta contábil não prevista no Plano de Contas da ANS | Verifique este item e envie novamente com a Conta Contábil correta |
| BALANCETE | D004 | Balancete não possui um dos grupos contábeis: Ativo, Passivo, Receitas e Despesas | Verificar no balancete o grupo de contas que está faltando e efetuar a importação novamente. |
| BALANCETE | D005 | Valor da conta 1-Ativo diferente da somatória das subcontas 12 e 13 | Verifique as subcontas 12 e 13 e também 19 para que esta não seja somado na conta 1-Ativo. |
| BALANCETE | D006 | Valor da conta 2-Passivo diferente da somatória das subcontas 21, 23 e 25 | Verifique as subcontas 21,23 e 25 e também 29 para que está não seja somado na conta 1-Passivo. |
| BALANCETE | D007 | Valores da conta Ativo/Despesa inconsistente com o Saldo Final | Verificar (Sld. Anterior + Débitos - Créditos) diferente do Saldo Final |
| BALANCETE | D008 | Valores da conta Passivo/Receita inconsistente com o Saldo Final | Verificar (Sld. Anterior - Débitos + Créditos) diferente do Saldo Final |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA01 | Somatório dos itens referente a Planos IFAL não confere com o total da conta |
41111101| 411X1101. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos IFAL e o valor contabilizado na conta 41111101. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA02 | Somatório dos itens referente a Planos IFPL não confere com o total da conta |
41111102| 411X1102. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos IFPL e o valor contabilizado na conta 41111102. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA03 | Somatório dos itens referente a Planos PLAL não confere com o total da conta |
41111103| 411X1103. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos PLAL e o valor contabilizado na conta 41111103. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA04 | Somatório dos itens referente a Planos PLAP não confere com o total da conta |
41111104| 411X1104. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos PLAP e o valor contabilizado na conta 41111104. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA05 | Somatório dos itens referente a Planos PCEA não confere com o total da conta |
41111105| 411X1105. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos PCEA e o valor contabilizado na conta 41111105. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA06 | Somatório dos itens referente a Planos PCEL não confere com o total da conta |
41111106| 411X1106. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos PCEL e o valor contabilizado na conta 41111106. |
CONTA CORRENTE COOPERADO | | COBERTURA ASSISTENCIAL | CA07 |
CC01 registros das contas correntes do cooperado não bate com a conta 1319 do Balancete| itens referente a Planos CRAS não confere com o total das contas 411X1108. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos CRAS e o valor contabilizado nas contas 411X1108. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA08 | Somatório dos itens referente a IFAL - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171101. | Verifique a somatória dos itens referente a IFAL - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171101. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA09 | Somatório dos itens referente a IFPL - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171102. | Verifique a somatória dos itens referente a IFPL - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171102. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA10 | Somatório dos itens referente a PLAL - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171103. | Verifique a somatória dos itens referente a PLAL - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171103. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA11 | Somatório dos itens referente a PLAP - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171104. | Verifique a somatória dos itens referente a PLAP - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171104. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA12 | Somatório dos itens referente a PCEA - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171105. | Verifique a somatória dos itens referente a PCEA - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171105. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA13 | Somatório dos itens referente a PCEL - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171106. | Verifique a somatória dos itens referente a PCEL - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171106. |
| COBERTURA ASSISTENCIAL | CA14 | Plano com corresp.cecida não pode ter origem pagto igual a reembolso ou corresp.cedida. | Verifique se o plano é de Corresp.Cedida e a Origem do Pgto. |
| CONTA CORRENTE COOPERADO | CC01 | Somatório dos registros das contas correntes do cooperado não bate com a conta 1319 do Balancete | Verifique os registros das contas correntes. |
| CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT01 | Código da conta informada não existe no balancete | Informe um código de conta que faça parte do grupo 1319. |
| CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT02 | O valor do saldo final deste registro não bate com o respectivo saldo final da conta no balancete | Verificar se o Saldo Inicial - Valor Pago + Atualização Monetária é igual ao Saldo Final do Trimestre. |
| CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT03 | Somatório dos registros das contas tributo passivo não bate com a conta 1319 do Balancete | Verifique o valor informado para este registro. |
| EVENTOS INDENIZAVEIS | EI01 | O codigo do tipo de evento utilizado é inválido. | Verifique o código do tipo de evento deste item. |
| EVENTOS INDENIZAVEIS | EI02 | Somatório dos novos avisos de Eventos do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória dos novos avisos de Eventos do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. |
| EVENTOS INDENIZAVEIS | EI03 | Somatório de Baixa por Glosa reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória das Baixas por Glosa do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. |
| EVENTOS INDENIZAVEIS | EI04 | Somatório de Outras Recuperações reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória de Outras Recuperações Conhecidas do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. |
| EVENTOS INDENIZAVEIS | EI05 | Somatório da PEONA do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória da PEONA do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. |
| FLUXO DE CAIXA | FC01 | Código do Item do Fluxo de Caixa Incorreto. | Verifique a Tabela de Domínio da ANS para Códigos de Fluxo de Caixa. |
| FLUXO DE CAIXA | FC02 | Valor apurado diferente do valor encontrado no Balancete. | Verifique o valor da conta contábil 121 informado no balancete. |
| FLUXO DE CAIXA | FC03 | Código do Fluxo de Caixa é Redutor, o valor deverá ser menor ou igual a zero. | Verificar se o Código do Fluxo de Caixa é Redutor, esses codigos tem o sinal (-) e precede o valor. |
| FUNDOS COMUNS | FC01 | Tipo de fundo FCP diverge do total das contas contábeis (Credor/Devedor). | Verifique a somatória dos saldos FCP e o valor contabilizado nas contas 12391X082 e 2138X9082. |
| FUNDOS COMUNS | FC02 | Tipo de fundo FCA diverge do total das contas contábeis (Credor/Devedor). | Verifique a somatória dos saldos FCA e o valor contabilizado nas contas 1241X9082 e 214889082. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA01 | (A) - Eventos/Sinistros a Liquidar SUS Conta = 21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202" | Verifique o valor da(s) conta(s) '21111102','21111202','21112102','21112202' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA02 | (B) - Eventos/Sinistros a Liquidar Conta = 21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203' | Verifique o valor da(s) conta(s) '21111103','21111203','21112103','21112203' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA03 | (C) - Comercializacao sobre Operacoes Conta = 2134 | Verifique o valor |
CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT01 | Código da conta informada não existe no balancete | CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT02 | O valor do saldo final deste registro não bate com o respectivo saldo final da conta no balancete | | CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT03 | Somatório dos registros das contas tributo passivo não bate com a conta 1319 do Balancete | Verifique o valor informado para este registro |
CONTRATOS ESTIPULADOS | EVENTOS CORRESPONSABILIDADE | | EVENTOS INDENIZAVEIS | EI01 | O codigo do tipo de evento utilizado é inválido. | Verifique o código do tipo de evento deste item. |
| EVENTOS INDENIZAVEIS | EI02 | Somatório dos novos avisos de Eventos do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória dos novos avisos de Eventos do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. |
| EVENTOS INDENIZAVEIS | EI03 | Somatório de Baixa por Glosa reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória das Baixas por Glosa do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. |
| EVENTOS INDENIZAVEIS | EI04 | Somatório de Outras Recuperações reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória de Outras Recuperações Conhecidas do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. |
| EVENTOS INDENIZAVEIS | EI05 | Somatório da PEONA do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória da PEONA do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. |
| FLUXO DE CAIXA | FC01 | Código do Item do Fluxo de Caixa Incorreto. | Verifique a Tabela de Domínio da ANS para Códigos de Fluxo de Caixa. |
| FLUXO DE CAIXA | FC02 | Valor apurado diferente do valor encontrado no Balancete. | Verifique o valor da conta contábil 121 informado no balancete. |
| FUNDOS COMUNS | FC01 | Tipo de fundo FCP diverge do total das contas contábeis (Credor/Devedor). | Verifique a somatória dos saldos FCP e o valor contabilizado nas contas. |
| FUNDOS COMUNS | FC02 | Tipo de fundo FCA diverge do total das contas contábeis (Credor/Devedor). | Verifique a somatória dos saldos FCA e o valor contabilizado nas contas. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA01 | (A) - Eventos/Sinistros a Liquidar SUS Conta = 21111902 + 21112902 | Verifique o valor da(s) conta(s) '21111902','21112902' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA02 | (B) - Eventos/Sinistros a Liquidar Conta = 21111903 + 21112903 | Verifique o valor da(s) conta(s) '21111903','21112903' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA03 | (C) - Comercializacao sobre Operacoes Conta = 2134 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2134' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA04 | (D) - Debitos com Operadoras Conta = 2135 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2135' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA05 | (E) - Outros Debitos Operacionais com Planos Conta = 2131+ 2138 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2131','2138' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA06 | (F) - Tributos e Encargos a Recolher Conta = 216 | Verifique o valor da(s) conta(s) '216' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA07 | (G) - Depositos de Beneficiarios - Contraprest/Seguros Recebidos - Plano de contas conta = 2185 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2185' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA08 | (H) - Prestadores de Serv. de Assistencia a Saude Subgrupo = 214 | Verifique o valor da(s) conta(s) '214' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA09 | (I) - Debitos com Aquisicao de Carteira - Plano de contas = 2186 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2186' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA10 | (J) - Outros Debitos a Pagar Conta = 2188 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2188' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP01 | (A) - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF Preço Pré-Estabelecido. | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123111011','123121011' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP02 | (B) - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF Preco Pos-Estabelecido | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123112011','123122011' no balancete. |
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP03 | (C) - Planos Coletivos Faturas PJ Preco Pre-Estabelecido | Verifique o(s) valor(es) 123111012,'123121012' | no balancete. |
| IDADE DE SALDOS |
ATIVOS RECEBERIP04 Planos Coletivos Faturas PJ Preco Pos-Estabelecido| Debitos com Operadoras Conta = 2135 | Verifique o |
(s) (es) 123112012',123122012' | no balancete. |
| IDADE DE SALDOS |
ATIVOS RECEBERIP05 Creditos de Operacao de Administracao de Beneficios| Outros Debitos Operacionais com Planos Conta = 2131+ 2138 | Verifique o |
(s) (es) 123111013123111014','123112013','123112014','123121013','123121014','123122013','123122014' | 2138' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS |
ATIVOS RECEBERIP06 Participacao dos Beneficiarios em Eventos / Sinistros| Tributos e Encargos a Recolher Conta = 216 | Verifique o |
(s) (es) 123311011','123312011','123321011','123322011' | 216' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS |
ATIVOS RECEBERIP08H - Outros Creditos de Operacoes com Planos| - Depositos de Beneficiarios - Contraprest/Seguros Recebidos - Plano de contas conta = 2185 | Verifique o |
(s) (es) 1239'-('123911019','123911089','123912089','123921019','123921089','123922089') | 2185' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS |
ATIVOS RECEBERIP09I Outros Creditos Nao Relacionados com Planos Subgrupo 124| Prestadores de Serv. de Assistencia a Saude Subgrupo = 214 | Verifique o |
(s) (es) 124119011','124119021','124119022','124119088','124129011','124129021','124129022','124129088' | 214' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS |
ATIVOS RECEBERIP12A) - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF Preco Pre-Estabelecido| I) - Debitos com Aquisicao de Carteira - Plano de contas = 2186 | Verifique o valor da(s) |
valor(es) | conta(s) '2186' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA10 | (J) - Outros Debitos a Pagar Conta = 2188 | Verifique o valor da(s) conta(s) ' |
123111091,'123121091' | no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER |
IP13B| A) - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF |
Preco Pos| Preço Pré-Estabelecido. | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) ' |
123112091123122091| 123121011' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER |
IP14C Coletivos Faturas PJ Preco Pre| Ind./Fam. Mensalidades PF Preco Pos-Estabelecido | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) ' |
123111092123121092| 123122011' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER |
IP15D| C) - Planos Coletivos Faturas PJ Preco |
Pos| Pre-Estabelecido | Verifique |
o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123112092','123122092' | os valores das contas 123111012,123111013,123121012,123121013 no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER |
IP16E) - | D) - Planos Coletivos Faturas PJ Preco Pos-Estabelecido | Verifique os valores das contas 123112012,123112013,123112015,123122012,123122013,123122015 no balancete |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP05 | (E) - Creditos de Operacao de Administracao de Beneficios |
Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123111093','123111094','123112093','123112094','123121093','123121094','123122093','123122094' | Veja os valores das contas 123219011,123219012,123219021,123219022,123229011,123229012,123229021,123229022 no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER |
IP17| IP06 | (F) - Participacao dos Beneficiarios em Eventos / Sinistros | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) ' |
123311019123312019123321019123322019| 123322011' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER |
IP19| IP08 | (H) - Outros Creditos de Operacoes com Planos |
Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123911019','123911089','123912089','123921019','123921089','123922089' | Valores das contas 1239-(123911019,123911029,123911089,123912089,123921019,123921029,123921089,123922089) no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER |
IP20| IP09 | (I) - Outros Creditos Nao Relacionados com Planos Subgrupo 124 |
Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '124119019','124119029','124119089','124129019','124129029','124129089' | Valores das contas 124119011,124119021,124119022,124119082,124119088,124129011,124129021,124129022,124129082,124129088 no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A |
RECEBER *ANTES DE 2018IP07 | (G) - Creditos de Operadoras - Pre-Pagamento | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) ' |
1234'-('123411091','123412091','123421091','123422091') no balancete.| (123411 - 123411091) + (123421 - 123421091)' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP11 | (G) - Creditos de Operadoras - Pós Pagamento | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '(123412 - 123412091) + (123422 - 123422091)' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP12 | (A) - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF Preco Pre-Estabelecido | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123111091','123121091' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP13 | (B) - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF Preco Pos-Estabelecido | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123112091','123122091' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP14 | (C) - Planos Coletivos Faturas PJ Preco Pre-Estabelecido | Verifique os valores das contas 123111092,123111093,123121092,123121093 no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP15 | (D) - Planos Coletivos Faturas PJ Preco Pos-Estabelecido | Verifique os valores das contas 123112092,123112093,123112095,123122092,123122093,123122095 no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP16 | (E) - Creditos de Operacao de Administracao de Beneficios | Verifique os valores das contas 123219019,123219029,123229019,123229029 no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP17 | (F) - Participacao dos Beneficiarios em Eventos / Sinistros | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123311019','123312019','123321019','123322019' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP19 | (H) - Outros Creditos de Operacoes com Planos | Veja os valores das contas 123911019,123911029,123911089,123912089,123921019,123921029,123921089,123922089 no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP20 | (I) - Outros Creditos Nao Relacionados com Planos Subgrupo 124 | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '124119019','124119029','124119089','124129019','124129029','124129089' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP21 | (G) - Creditos de Operadoras - Pre-Pagamento | Verifique os valores das contas 123411091 + 123421091 no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP22 | (G) - Creditos de Operadoras - Pós-Pagamento | Verifique os valores das contas 123412091 + 123422091 no balancete. |
| LUCROS E PREJUÍZOS | LCR1 | O total do quadro Lucros e Prejuízos não corresponde ao valor da conta contábil. | Verifique o valor da conta contábil 256 - LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO |
| LUCROS E PREJUÍZOS | LCR2 | Movimentação de Lucros e Prejuízos é Redutora, o valor deverá ser menor ou igual a zero. | Verificar se a movimentação do Lucros e Prejuízos é Redutora, esses códigos tem o sinal (-) e precede o valor. |
| PROV EVENTOS SINISTROS A LIQ | PE01 | Somatório dos itens não confere com o total das contas: 21111102,21111103,23111102,23111103, 21111202,21111203,23111202,23111203, 21112102,21112103,23112102,23112103, 21112202,21112203,23112202,23112203. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado nas contas: 21111102,21111103,23111102,23111103, 21111202,21111203,23111202,23111203, 21112102,21112103,23112102,23112103, 21112202,21112203,23112202,23112203. |
| SEGREGAÇÃO DO MONTANTE DE CONTRAPRESTAÇÕES A REPASSAR | SM01 | O código do tipo de Débito de Operações de Administração de Benefícios é inválido. | Verifique o código do tipo de Débito de Operações de Administração de Benefícios deste item. |
| SEGREGAÇÃO DO MONTANTE DE CONTRAPRESTAÇÕES A REPASSAR | SM02 | Somatório dos registros do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória dos registros do trimestre e o valor contabilizado na conta 2136 - DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS. |
| CONTRAPRESTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA | CC01 | O código do tipo de evento utilizado é inválido. | O código do tipo de evento utilizado é inválido. |
| CONTRAPRESTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA | CC02 | Somatório dos novos avisos de Eventos do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Somatório dos novos avisos de Eventos do trimestre não confere com o total das contas contábeis. |
| CONTRAPRESTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA | CC03 | Somatório de Baixa por Glosa reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Somatório de Baixa por Glosa reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. |
| CONTRAPRESTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA | CC04 | Somatório de Outras Recuperações reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória de Outras Recuperações Conhecidas do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. |
| CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | CP01 | Valor do campo Vlr.Emit.Liq está diferente da Soma dos campos Vlr Recebido,Vlr.Venc.Atr e Vlr A Vencer. | Verifique o(s) valor(es) do(s) campos mencionados. |
| CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | CP02 | Soma dos campos Vlr.Venc.Atr com Tipo Plano=PIF é igual a soma da coluna Indiv Pre-Es Vencidos Quadro idade de saldos. | Verifique o(s) valor(es) do(s) campos mencionados |
| CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | CP03 | Soma dos campos Vlr.Venc.Atr com Tipo Plano=PCJ é igual a soma da coluna Colet Pre-Es Vencidos Quadro idade de saldos. | Verifique o(s) valor(es) da(s) campos mencionados. |
| CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | CP04 | Soma dos campos Vlr A Vencer com Tipo Plano=PIF é igual a soma da coluna Indiv Pre-Es A Vencer Quadro Idade de Saldos. | Verifique o(s) valor(es) do(s) campos mencionados. |
| CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | CP05 | Soma dos campos Vlr A Vencer com Tipo Plano=PCJ é igual a soma da coluna Colet Pre-Es A Vencer Quadro Idade de Saldos. | Verifique o(s) valor(es) do(s) campos mencionados |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER *ANTES DE 2018 | IP18 | (G) - Creditos de Operadoras | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123411091','123412091','123421091','123422091' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER *APÓS 2018 | IP21 | (G) - Creditos de Operadoras - Pre-Pagamento | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123411091 + 123421091' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER *APÓS 2018 | IP22 | (G) - Creditos de Operadoras - Pós-Pagamento | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123412091 + 123422091' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER *APÓS 2018 | IP10 | (G) - Creditos de Operadoras - Pre-Pagamento | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '(123411 - 123411091) + (123421 - 123421091)' no balancete. |
| IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER *APÓS 2018 | IP11 | (G) - Creditos de Operadoras - Pós Pagamento | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '(123412 - 123412091) + (123422 - 123422091)' no balancete. |
| INTERCÂMBIO EVENTUAL | IE01 | Somatório dos itens a receber de Op. Médico-Hospitalar não confere com o total da cta 124119029. | Verifique a somatória dos itens A Receber de Operadora de Planos - Médico-Hospitalar e o valor contabilizado na conta 124119029. |
| INTERCÂMBIO EVENTUAL | IE02 | Somatório dos itens a receber de Op. Odontológica não confere com o total da cta 124129029. | Verifique a somatória dos itens A Receber de Operadora de Planos - Odontológica e o valor contabilizado na conta 124129029. |
| INTERCÂMBIO EVENTUAL | IE03 | Somatório dos itens a pagar para Op. Médico-Hospitalar não confere com o total da cta 211119033. | Verifique a somatória dos itens A pagar para Operadora de Planos - Médico-Hospitalar e o valor contabilizado na conta 211119033. |
| INTERCÂMBIO EVENTUAL | IE04 | Somatório dos itens a pagar para Op. Odontológica não confere com o total da cta 211129033. | Verifique a somatória dos itens A pagar para Operadora de Planos - Odontológica e o valor contabilizado na conta 211129033. |
| LUCROS E PREJUÍZOS | LCR1 | O total do quadro Lucros e Prejuízos não corresponde ao valor da conta contábil. | Verifique o valor da conta contábil 256 - LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO |
| PROV EVENTOS SINISTROS A LIQ | PE01 | Somatório dos itens não confere com o total da conta 21111903. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 21111903. |
| SEGREGAÇÃO DO MONTANTE DE CONTRAPRESTAÇÕES A REPASSAR | SM01 | O codigo do tipo de Débito de Operações de Administração de Benefícios é inválido. | Verifique o código do tipo de Débito de Operações de Administração de Benefícios deste item. |
SEGREGAÇÃO DO MONTANTE DE CONTRAPRESTAÇÕES A REPASSAR | SM02 | Somatório dos registros do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória dos registros do trimestre e o valor contabilizado na conta 2136 - DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS