Histórico da Página

• 01. DATOS GENERALES
  

  
  

  Línea de producto:	Microsiga - Protheus.
  Segmento:	Servicios - Mercado Internacional.
  Módulo:	SIGAFIN - Financiero.
  Función:	Rutina Descripción FINA085A Orden Pago
  Ticket:	4647551
  Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):	DMICNS-5158

  
  02. SITUACIÓN/REQUISITO

  En un ambiente para país localizado Uruguay, al realizar la compensación de 2 dos NF y un PA con saldo mayor, donde se pagan totalmente los títulos NF, la actualización para las cuentas por pagar de los títulos NF es incorrecta.

  03. SOLUCIÓN

  
  

  • Se ha ajustado la función Fa085Alt, para considerar la posición del campo intereses (E2_JUROS) de acuerdo con el orden del de la tabla SX3(Campos).

  Pasos para probar la solución.

  Caso 1: inclui dos NF y un PA.

  Crear dos NF y un PA a través de las cuentas a pagar. El saldo del PA debe ser mayor que el saldo de las NF's sumadas.
  Ex : 1º NF : 110,00 $ 2º NF : 5,00 $ PA : 150,00 $
  
• Liberar los titulos para baja.
• A través del Orden de Pago, hacer una compesación entre las NF's y el PA.
• Modificar el valor de baja del PA, a través del botón "Modificar" en "Otras Acciones".
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Comprobar si el saldo de las NF's están totalmente bajados

Flujo de prueba.

1. 1. 1. Crear dos facturas de entrada (Tipo: NF) a través de rutina “Cuentas Por Pagar” (Financiero|Actualizaciones|Cuentas Por Pagar | Ctas Por Pagar) con un proveedor "X" por valores "X" , por ejemplo 110 y 5.
      2. Crear una orden de pago anticipado (Tipo:PA) mediante la rutina "Orden de Pago" (Financiero|Actualizaciones | Cuentas Por Pagar|Orden de Pago), el PA debe tener un valor mayor a la suma de las dos facturas creadas anteriormente,por ejemplo  130.
         
         
         1. Nota: Si el parámetro "MV_CTLIPAG" igual a "T" ,no se tiene que liberar títulos para baja; en caso de  tener el parámetro "MV_CTLIPAG" igual a "F" , liberar mediante la rutina "Liberacion Para Baja" (Financiero|Cuentas Por Pagar| Ctas Por Pagar | Liberacion Para Baja).
            
            
      3. Realizar la compensación mediante  la rutina "Orden de Pago" (Financiero|Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago), seleccionando los tres títulos (las dos NF y el PA ).
      4. Para realizar el pago automático de la compensación modificamos el valor del PA a 115. (botón "Otras acciones" seleccionar "Modificar").
         
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      5. Verificar dentro de la rutina "Orden de pago " los saldos de los documentos fiscales observando el campo de saldo (E2_SALDO), verificar que las dos NF sean cero  y en el PA sea el saldo restante al utilizado.
      6. Ir a la rutina “Cuentas Por Pagar” (Financiero|Actualizaciones|Cuentas Por Pagar | Ctas Por Pagar) y verificar el estatus de cada documento sea el correcto.