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  • Mantenimiento de Cobros extraclientes - LAR158AA

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Función Mantenimiento de cobros extraclientes


ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Base Mantenimiento de cobro extra cliente
  3. Pantalla 
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla 
    1. Principales campos y parámetros
  5. Inclusión de recibos de entrada de fondos
  6. Pantalla 
    1. Principales campos y parámetros
  7. Medos de cobro del recibo
  8. Pantalla 
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  9. Inclusión de medios de cobro
  10. Pantalla 
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  11. Pantalla 
    1. Principales campos y parámetros
  12. Vinculación de cheque al medio de cobro
  13. Pantalla 
    1. Principales campos y parámetros
  14. Prorrateo de valor
  15. Pantalla 
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas


01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina

Função Manutenção de Cobranças Extra-Clientes

Visão Geral do Programa

Essa rotina permite registrar recibos de entradas de fundosfondos, que não estão no están relacionadas a cobranças efetuadas junto cobros efectuados a clientes, por conta causa de operações comerciais que tenham gerado títulos a receber no sistema. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança, pelos quais a entrada de fundos pode ser efetuada, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária, débitos bancários, etc.

Base Manutenção de Cobrança Extra-Cliente 

operaciones comerciales que hayan generado títulos por recibir en el sistema. La rutina permite también el control de múltiples medios de cobro por los cuales la entrada de fondos puede efectuarse, tales como dinero, cheque, transferencia bancaria, débitos bancarios, etc.


02. BASE MANTENIMIENTO DE COBRO EXTRA CLIENTE

Objetivo de la pantalla

Objetivo da Tela

:

Registrar entradas de

fundos

fondos, que

não estão

no están relacionadas a

cobrança

cobro de títulos emitidos contra clientes, informando

também os meios de cobrança

también los medios de cobro utilizado para

a entrada desses fundos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

la entrada de estos fondos.


03. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Incluir

Al activarse, muestra la pantalla de inclusión de nuevos

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, exibe a tela de inclusão de novos

recibos de entradas de

fundos

fondos.

Vincular

Meios

medios de

Cobrança

cobro

Quando acionado, exibe a tela base de manutenção dos meios de cobrança, pelos quais a entrada dos fundos foi efetuada.

Rateio do Valor

Quando acionado, exibe a tela base de manutenção do rateio financeiro/contábil, do valor do fundo recebido.

Atualiza

Quando acionado, efetua a atualização do recibo de entrada de fundo no sistema, gerando antecipações para a espécie e o cliente parametrizados no cadastro de estabelecimento, para geração de documentos provenientes de cobranças extra-clientes.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Total Meios de Cobrança

Exibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo só poderá ser atualizado se o valor desse campo foi igual ao valor do campo ‘Total do Movimento’.

Situação da Cobrança Extra Cliente

Indica a situação do recibo de cobrança em questão, podendo o mesmo estar “Em Digitação”,  “Totalmente Baixado” ou “Estornado”.

Inclusão de Recibos de Entrada de Fundos 

Objetivo da Tela:

Incluir novos recibos de entrada de fundos, não vinculados a cobrança de títulos de clientes.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Série do Recibo

Informar a série fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo “Recibo”.

Número do Lote

Informar o número do lote válido para a série fiscal.

Recibo

Número do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração do mesmo.

Tipo Documento AFIP

Inserir o tipo do documento de identificação da pessoa, física ou jurídica, da qual os fundos registrados no recibo foram recebidos. O código do tipo do documento deve seguir o padrão determinado pela AFIP, e deve estar previamente registrado no cadastro apropriado.

Número do Documento

Inserir o número do documento, de acordo com o tipo de documento indicado.

Total do Movimento

Informar o valor total recebido. O recibo somente poderá ser atualizado, se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos meios de cobrança incluídos no recibo.

Meios de Cobrança do Recibo

Objetivo da Tela:

Vincular os meios de cobrança utilizados para efetuar a entrada de fundos registrada no recibo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, exibe a tela de inclusão de meios de cobrança do recibo.

 

Inclusão de Meios de Cobrança

Objetivo da Tela:

Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor da entrada de fundos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Cheque

Quando acionado, exibe a tela que permite vincular um cheque ao meio de pagamento incluído para o recibo. Esse campo ficará habilitado somente quando o portador informado for do tipo "Caixa", e não deve ser utilizado caso o valor recebido for em dinheiro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta Corrente

Exibe a conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.

Saldo do Recibo

Exibe o montante do recibo que ainda não foi vinculado a um meio de cobrança.

Dados do Cheque

Exibe as informações do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.

Vinculação de Cheque ao Meio de Cobrança

Objetivo da Tela:

Inserir dados do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cheque Terceiro

Esse parâmetro deverá ser assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando marcado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.

Usuário

Informar o código do usuário responsável pelo cheque recebido.

Destino

Informar o destino que será dado ao cheque recebido, podendo ser:

  • Depósito;
  • Pagamento;
  • Caução;
  • Desconto.

Rateio do Valor

Objetivo da Tela:

Efetuar a distribuição financeiro/contábil, do valor da entrada de fundos registrado pelo recibo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, exibe a tela que permite incluir um item de rateio financeiro/contábil, referente ao valor da entrada de fundos registrada no recibo.

Al activarse, muestra la pantalla base de mantenimiento de los medios de cobro, por los cuales se efectuó la entrada de los fondos.

Prorrateo de valor

Al activarse, muestra la pantalla base de mantenimiento del prorrateo financiero/contable, del valor del fondo recibido.

Actualiza

Al activarse, efectúa la actualización del recibo de entrada del fondo en el sistema, generando anticipos para la clase y el cliente parametrizados en el registro de sucursal, para generación de documentos provenientes de cobros extra clientes.

04. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Total medios de cobro

Muestra la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solamente puede actualizarse si el valor de este campo fuera igual al valor del campo "Total del movimiento".

Situación del cobro extra cliente

Indica la situación del recibo del referido cobro, pudiendo estar “En digitación”, “Totalmente bajado” o “Revertido”.

05. INCLUSIÓN DE RECIBOS DE ENTRADA DE FONDOS

Objetivo de la pantalla:

Incluir nuevos recibos de entrada de fondos, no vinculados a cobro de títulos de clientes.

06. PANTALLA 

Principales campos y parámetros 

Campo

Descripción

Serie del recibo

Informar la serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo “Recibo”.

Número del lote

Informar el número del lote válido para la serie fiscal.

Recibo

Número del recibo que se generará. Si el lote de la serie informada estuviera parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, no permitiéndose la alteración de este.

Tipo Documento AFIP

Incluir el tipo de documento de identificación de la persona, física o jurídica, de la cual se recibieron los fondos registrados en el recibo. El código del tipo de documento debe seguir el estándar determinado por la AFIP, y debe estar previamente registrado en el registro apropiado.

Número del documento

Incluir el número del documento, de acuerdo con el tipo de documento indicado.

Total del movimiento

Informar el valor total recibido. El recibo solamente puede actualizarse, si el valor informado en este campo fuera igual al valor total de los medios de cobro incluidos en el recibo.


07. MEDIOS DE COBRO DEL RECIBO

Objetivo de la pantalla:

Vincular los medios de cobro utilizados para efectuar la entrada de fondos registrada en el recibo.

08. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Incluir

Al activarse, exhibe la pantalla de inclusión de medios de cobro del recibo.


09. INCLUSIÓN DE MEDIOS DE COBRO

Objetivo de la pantalla:

Incluir medios de cobro utilizados para recibir el valor de la entrada de fondos.

10. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Cheque

Al activarse, exhibe la pantalla que permite vincular un cheque al medio de pago incluido para el recibo. Este campo quedará habilitado solamente si el portador informado fuera del tipo "Caja", y no debe utilizarse si el valor recibido fuera en dinero.


11. PANTALLA 

Principales campos y parámetros 

Campo

Descripción

Cuenta corriente

Exhibe la cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.

Saldo del recibo

Exhibe el monto del recibo que aún no se vinculó a un medio de cobro.

Datos del cheque

Exhibe la información del cheque vinculado al medio de cobro incluido.


12. VINCULACIÓN DE CHEQUE AL MEDIO DE COBRO

Objetivo de la pantalla:

Incluir datos del cheque vinculado al medio de cobro incluido.

13. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Cheque tercero

Este parámetro debe marcarse si el referido cheque, no perteneciera al cliente que está efectuando el pago. Al marcarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.

Usuario

Informar el código del usuario responsable por el cheque recibido.

Destino

Informar el destino que se dará al cheque recibido, pudiendo ser:

  • Depósito
  • Pago
  • Caución
  • Descuento


14. PRORRATEO DE VALOR

Objetivo de la pantalla:

Efectuar la distribución financiero/contable, del valor de la entrada de fondos registrado por el recibo.


15. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Incluir

Al activarse, muestra la pantalla que permite incluir un ítem de prorrateo financiero/contable, referente al valor de la entrada de fondos registrada en el recibo.






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