Histórico da Página
Mantenimiento de recibos - LAR766AA
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Discontinuación del programa Mantenimiento de Recibos ACR (LAR766AA). |
Visión general del programa
El recibo es un comprobante que ofrece soporte legal a la recepción de recursos financieros, originada por la liquidación de deudas que los clientes tienen para con la empresa.
Esta rutina permite registrar estas liquidaciones, lo que genera el recibo correspondiente, en el que estarán vinculadas las facturas y/o facturas de débito liquidadas. La rutina también permite el control de múltiples medios de cobranza vinculados al recibo, como dinero, cheque, transferencia bancaria, débitos bancarios, etc.
Base Mantenimiento de Recibos
Objetivo de la pantalla: | Registrar los pagos efectuados por los clientes, para liquidación de deudas, informando las eventuales retenciones de impuestos efectuadas, y los medios utilizados para el cobro de estos pagos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de nuevos recibos de liquidaciones. |
Vincular retenciones | Cuando se activa, exhibe la pantalla de vínculo de las retenciones que se fueron practicados por el cliente, al liquidar los documentos. |
Vincular títulos | Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de ítems del lote de liquidación de documentos. |
Vincular anticipos | Cuando se activa, exhibe la pantalla de vínculo de anticipos a los documentos liquidados. |
Vincular medios de cobranza | Al activarlo, exhibe la pantalla base de inclusión de medios de cobro, por medio de los cuales se liquidaron las deudas. |
Títulos | Exhibe en el browser de la pantalla, los títulos que se liquidarán por medio del recibo informado. |
Retenciones | Exhibe en el browser de la pantalla, información de las retenciones practicadas por el cliente, en las liquidaciones efectuadas en el recibo. |
Anticipos | Exhibe en el browse de la pantalla, los anticipos vinculados en la liquidación de los documentos del recibo. |
Medios de cobro | Exhibe en el browser de la pantalla, los diferentes medios por los cuales el cliente efectuó el pago de los documentos incluidos en el recibo. |
Total | Cuando se activa, exhibe la pantalla que permite visualizar los valores totalizados, relacionados a los ítems incluidos en el recibo de liquidación. |
Opciones avanzadas | Cuando se activa, exhibe la pantalla donde se puede informar la fecha de generación del lote de liquidación, la fecha de creación del movimiento de liquidación de los títulos vinculados al recibo y la fecha de crédito, que se utiliza en la contabilización del movimiento de liquidación. |
Actualiza | Cuando se activa, permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias e generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Total de retenciones | Exhibe la suma de las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos informados en el recibo. |
Total de títulos | Muestra la suma del valor de los documentos informados en el recibo. |
Total medios de cobranza | Exhibe la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solo podrá actualizarse si el valor de este campo es igual al valor del campo "Total del movimiento". |
Total del movimiento | Exhibe la suma de los valores de los documentos incluidos en el recibo, neto del valor de las retenciones practicadas. |
Descuentos y rebajas | Exhibe la suma de los valores de descuentos y rebajas concedidos, en la liquidación de los documentos incluidos en el recibo. |
Inclusión de recibos
Objetivo de la pantalla: | Incluir un nuevo recibo de liquidación de documentos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Serie del recibo | Informe la serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo “Recibo”. |
Número del lote | Informe el número del lote válido para la serie fiscal. |
Recibo | Número del recibo que se generará. Cuando el lote de la serie informada esté parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, sin permitir su alteración. |
Recibo por sucursal | Cuando se marca, permite dar baja a los títulos de diferentes sucursales en un mismo |
Manutenção de Recibos - LAR766AA
Visão Geral do Programa
O recibo é o comprovante que dá suporte legal à recepção de recursos financeiros, originada pela quitação de dívidas que os clientes possuem para com a empresa.
Essa rotina permite registrar essas liquidações, gerando o recibo correspondente, onde estarão vinculadas as faturas e/ou notas de débito liquidadas. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança vinculados ao recibo, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária, débitos bancários, etc.
Base Manutenção de Recibos
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Objetivo da Tela:
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Registrar os pagamentos efetuados pelos clientes, para quitação de dívidas, informando as eventuais retenções de impostos efetuadas, e os meios utilizados para o recebimento dos valores desses pagamentos.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, exibe a tela de Inclusão de novos recibos de liquidações.
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Vincular Retenções
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Quando acionado, exibe a tela de vinculação das retenções que foram praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos.
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Vincular Títulos
...
Quando acionado, exibe a tela de inclusão de itens do lote de liquidação de documentos.
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Vincular Antecipações
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Quando acionado, exibe a tela de vinculação de antecipações aos documentos liquidados.
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Vincular Meios de Cobrança
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Quando acionado, exibe a tela base de inclusão meios de cobrança, pelos quais as dívidas do cliente foram quitadas.
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Títulos
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Exibe no browser da tela, os títulos que serão liquidados pelo recibo informado.
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Retenções
...
Exibe no browser da tela, informações das retenções praticadas pelo cliente, nas liquidações efetuadas no recibo.
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Antecipações
...
Exibe no browser da tela, as antecipações vinculadas na liquidação dos documentos do recibo.
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Meios de Cobrança
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Exibe no browser da tela, os diferentes meios pelos quais o cliente efetuou o pagamento dos documentos incluídas no recibo.
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Total
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Quando acionado, exibe a tela possibilitando visualizar os valores totalizados, referente aos itens incluídos no recibo de liquidação.
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Opções Avançadas
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Quando acionado, exibe a tela, onde pode ser informada a data de geração do lote de liquidação, a data da criação do movimento de liquidação dos títulos vinculados ao recibo e a data de crédito, que é utilizada na contabilização da movimentação de liquidação.
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Atualiza
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Quando acionado, efetua a atualização do recibo, realizando as validações necessárias e gerando os movimentos de liquidação, nos títulos vinculados ao mesmo.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Total de Retenções | Exibe a somatória das retenções praticadas pelo cliente na liquidação dos documentos informados no recibo. |
Total de Títulos | Exibe a somatória do valor dos documentos informados no recibo. |
Total Meios de Cobrança | Exibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo só poderá ser atualizado se o valor desse campo for igual ao valor do campo "Total do Movimento". |
Total do Movimento | Exibe a somatória dos valores dos documentos incluídos no recibo, liquido do valor das retenções praticadas. |
Descontos e Abatimentos | Exibe a somatória dos valores de descontos e de abatimentos concedidos, na liquidação dos documentos incluídos no recibo. |
Inclusão de Recibos
Objetivo da Tela: | Incluir um novo recibo de liquidação de documentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Série do Recibo
Informar a série fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo “Recibo”.
Número do Lote
Informar o número do lote válido para a série fiscal.
Recibo
Número do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração do mesmo.
recibo.
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Total do Movimento
Informar o valor total a ser recebido do cliente. O lote somente poderá ser atualizado, se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos títulos incluídos no recibo.
Vinculação de Retenções ao Recibo
Objetivo da Tela: | Informar as retenções praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos incluídos no recibo. A tela apresenta os impostos que estão vinculados ao cliente, podendo um ou mais desses serem vinculados ao recibo |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Vincula o imposto selecionado ao recibo. Ao vincular um imposto, deve ser informado o número do certificado de retenção, e o valor a base de cálculo do mesmo. |
Retira Linha | Desvincula do recibo o imposto selecionado. |
Itens do Lote de Liquidação
Objetivo da Tela: | Vincular ao recibo gerado, os títulos a serem liquidados pelo mesmo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, exibe a tela de inclusão de itens do lote de liquidação do recibo. |
Inclusão de Itens do Lote de Liquidação
Objetivo da Tela: | Incluir itens no lote de liquidação que será criado na atualização do recibo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa | Permite selecionar um título inserindo apenas as informações bancárias do mesmo. |
Impostos Retidos | Acessa a tela para vinculação de impostos retidos, ao item do lote de liquidação incluído. |
Abatimento de Previsão | Permite vincular de previsões para serem abatidas do valor da liquidação do item do lote. |
Histórico | Permite a inclusão de um histórico para o movimento de liquidação do título informado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cancela Comissão | Determina se deve ou não ser cancelada a comissão relacionada ao título liquidado. |
Tipo de Cálculo de Juros | Selecionar a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do recibo. As opções são:
Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). |
Vinculação de Impostos Retidos
Objetivo da Tela: | Atribuir impostos de retenção informados para o recibo, ao item de liquidação que está sendo incluído. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Vincula o imposto selecionado, ao item do lote de liquidação. Ao vincular o imposto ao item, deve ser informado o valor dessa vinculação, o qual não poderá ser maior do que o saldo do imposto ainda não vinculado aos itens do recibo. |
Remove Linha | Desvincula o imposto selecionado do item do lote de liquidação. |
Vinculação de Antecipações
Objetivo da Tela: | Selecionar antecipações relacionadas ao cliente do recibo, para que o valor das mesmas possa ser abatido do valor das liquidações efetuadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualiza | Quando acionado, as antecipações são apresentadas no browser de antecipações a serem abatidas. Após exibidas neste browser, deve-se determinar na coluna Abatimento o valor que deve ser considerado de cada antecipação selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Antecipação
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Quando assinalado determina que, nas liquidações que estão sendo efetuadas, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do cliente.
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Depósito não Identificado
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Quando assinalado esse campo, determina que as liquidações serão efetuadas utilizando Depósitos não Identificados.
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Antecipações do
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Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização nas liquidações em questão. As opções disponíveis são:
- Cliente: Determina-se que devem ser apresentadas para utilização, apenas as antecipações registradas para o cliente do recibo.
- Matriz: Determina que devem ser apresentadas às antecipações registradas para o cliente informado no recibo, e também as antecipações dos clientes relacionados à mesma matriz do cliente do recibo em questão.
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Valor Abatimento Original
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Exibe na moeda da antecipação marcada, o valor que está sendo abatido nas liquidações efetuadas no recibo em questão.
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A Abater
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Exibe o valor a ser abatido para a liquidação total dos títulos incluídos no recibo em questão.
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Já Abatido
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O valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela desta tela, é exibido neste campo definindo o valor total já abatido.
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Saldo a Abater
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Exibe o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total dos títulos. Este valor exibido neste campo representa o valor total dos títulos que estão sendo liquidados, diminuído do valor total das antecipações já definidas para estas liquidações.
Meios de Cobrança do Recibo
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Objetivo da Tela:
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Vincular os meios de cobrança utilizados para receber os valores das liquidações efetuadas no recibo.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, exibe a tela de inclusão de meios de cobrança do recibo. |
Inclusão de Meios de Cobrança
Objetivo da Tela: | Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor pago pelo cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Cheque
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Quando acionado, exibe a tela que permite vincular um cheque ao meio de pagamento incluído para o recibo. Esse campo ficará habilitado somente quando o portador informado for do tipo "Caixa", e não deve ser utilizado caso o valor recebido for em dinheiro.
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Total del movimiento | Informe el valor total que se recibirá del cliente. El lote solo podrá actualizarse, si el valor informado en este campo es igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo. |
Vínculo de retenciones al recibo
Objetivo de la pantalla: | Informar las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos incluidos en el recibo. La pantalla presenta los impuestos que están vinculados al cliente, donde uno o más de estos se pueden vincular al recibo. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye línea | Vincula el impuesto seleccionado al recibo. Al vincular un impuesto, se debe informar el número del certificado de retención, y el valor de la base de cálculo del mismo. |
Retira Línea | Desvincula del recibo el impuesto seleccionado. |
Ítems del lote de liquidación
Objetivo de la pantalla: | Vincular al recibo generado, los títulos que serán liquidados por este. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de ítems del lote de liquidación del recibo. |
Inclusión de ítems del lote de liquidación
Objetivo de la pantalla: | Incluir ítems en el lote de liquidación que se creará al actualizar el recibo. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Clave alternativa | Permite seleccionar un título incluyendo solamente las informaciones bancarias de este. |
Impuestos retenidos | Acceda a la pantalla para vincular los impuestos retenidos, al ítem del lote de liquidación incluido. |
Descuento de previsión | Permite vincular previsiones para descontar del valor de la liquidación del ítem del lote. |
Histórico | Permite incluir un histórico para el movimiento de liquidación del título informado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cancela comisión | Determina si debe cancelar o no la comisión relacionada al título liquidado. |
Tipo de cálculo de intereses | Seleccione la opción de cálculo de intereses del aviso de débito, generado al actualizar el recibo. Las opciones son:
Fórmula: intereses = intereses + ((valor título + intereses) X %intereses / 100). |
Vínculo de Impuestos Retenidos
Objetivo de la pantalla: | Atribuir impuestos de retención informados al recibo, al ítem de liquidación que se está incluyendo. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye línea | Vincula el impuesto seleccionado, al ítem del lote de liquidación. Al vincular el impuesto al ítem, se debe informar el valor de este vínculo, que no debe ser superior al saldo del impuesto aun no vinculado a los ítems del recibo. |
Retira línea | Desvincula el impuesto seleccionado del ítem del lote de liquidación. |
Vínculo de anticipos
Objetivo de la pantalla: | Seleccione anticipos relacionados al cliente del recibo, para que el valor de estas se pueda descontar del valor de las liquidaciones efectuadas. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Actualiza | Cuando se activa, los anticipos aparecen en el browser de anticipos que se descontarán. Después de aparecer en este browse, se debe determinar en la columna Descuento el valor que se debe considerar de cada anticipo seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Anticipo | Al marcar esta opción, determina que en la liquidación de títulos que se está efectuando, se deben considerar los anticipos relacionados al cliente o matriz del cliente. |
Depósito no identificado | Cuando se marca este campo, determina que las liquidaciones se efectuarán utilizando depósitos no identificados. |
Anticipos del | Marque una de las opciones, determinando los anticipos que se presentarán para utilizar en dicha liquidación. Las opciones disponibles son:
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Valor Rebaja Original | Exhibe en la moneda del anticipo marcado, el valor que se está descontando en las liquidaciones efectuadas en el recibo en cuestión. |
Por Rebajar | Exhibe el valor que se descontará para la liquidación total de los títulos incluidos en el mencionado recibo. |
Ya Rebajado | El valor total de los campos de descuento, determinados en los anticipos de la tabla de esta pantalla, aparece en este campo definiendo el valor total ya rebajado. |
Saldo por rebajar | Exhibe el valor del saldo que se rebajará para determinar la liquidación total de los títulos. Este valor representa el valor total de los títulos que se están liquidando, restado del valor total de los anticipos ya definidos para estas liquidaciones. |
Medios de cobro del recibo
Objetivo de la pantalla: | Vincular los medios de cobro utilizados para recibir los valores de las liquidaciones efectuadas en el recibo. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activarse, exhibe la pantalla de inclusión de los medios de cobranza del recibo. |
Inclusión de medios de cobro
Objetivo de la pantalla: | Incluir medios de cobro utilizados para cobrar el valor pago por el cliente. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Cheque | Al activarlo, exhibe la pantalla que permite vincular un cheque al medio de pago incluido para el recibo. Este campo solo quedará habilitado cuando el portador informado sea del tipo «Caja», y no debe utilizarse si el valor recibido es en dinero. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cuenta corriente | Exhibe la cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados. |
Saldo del recibo | Exhibe el monto del recibo que aún no se vinculó a un medio de cobranza. |
Datos del cheque | Exhibe la información del cheque vinculado al medio de cobranza incluido. |
No a la orden | Este campo está relacionado con el medio de pago del tipo de cheque de un recibo, quedando habilitado cuando el portador sea del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son “No a la orden”, para que después estos no se puedan utilizar en una orden de pago. |
Vínculo de cheque al medio de cobro
Objetivo de la pantalla: | Incluir datos del cheque vinculado al medio de cobranza incluido. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cheque tercero | Este parámetro se debe seleccionar cuando el cheque en cuestión, no pertenece al cliente que está efectuando el pago. Cuando se selecciona, se debe informar el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque. |
Usuario | Informe el código del usuario responsable por el cheque cobrado. |
Destino | Informe el destino que se dará al cheque recibido, que puede ser:
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Conta Corrente
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Exibe a conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.
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Saldo do Recibo
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Exibe o montante do recibo que ainda não foi vinculado a um meio de cobrança.
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Dados do Cheque
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Exibe as informações do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.
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Vinculação de Cheque ao Meio de Cobrança
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Objetivo da Tela:
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Inserir dados do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Cheque Terceiro
Esse parâmetro deve ser assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando assinalado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.
Usuário
Informar o código do usuário responsável pelo cheque recebido.
Destino
Informar o destino que será dado ao cheque recebido, podendo ser:
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