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FAQ: 53522-¿Cómo son Contabilizados los movimientos de los cheques en el EMS2?
Sintoma 53522-¿Cómo son Contabilizados los movimientos de los cheques en el EMS2? Causa ¿Cómo son Contabilizados los movimientos de los cheques en el EMS2? Solução La contabilización de los movimientos de los cheques, son efectuadas por el módulo de Cuentas por Cobrar.Las cuentas contables usadas en la contabilización son parametrizadas en la función parámetros del Cuentas por Cobrar – CD1501.Ejemplo de contabilización:Caja de título usando cheque DB – Cuenta informada para el Portador del Cheque CR – Cuenta de Saldo de ClienteDepósito/Descuento del Cheque DB – Cuenta del Portador del Banco CR – Cuenta del Portador del ChequeDevolución del Cheque DB – Cuenta de Cheques Devueltos (informada en los parámetros del Cuentas por Cobrar) CR – Cuenta del Portador del Banco Reapresentación del Cheque DB – Cuenta del Portador del Banco CR – Cuenta de Cheques Devueltos 1ª - Devolución de Cheque DB – Cuenta de Cheques Devueltos CR – Cuenta del Portador del Banco 2ª - Devolución de Cheque DB – Cuenta de Cheques Devueltos CR – Cuenta del Portador del Banco Cuando el valor del cheque sust es mayor que el sustituido DB – Cuenta del Portador del Cheque CR – Cuenta de Cheques Sustituidos (informada en los parámetros del Cuentas por Cobrar)Cuando el valor del cheque sustituido es menor que el sustituido DB – Cuenta de Cheques Sustituidos CR – Cuenta del Portador del ChequeContabilización de los movimientos de los cheques en otras monedas (Variación Cambiaria) La contabilización de los movimientos de los cheques registrados en otras monedas es hecha por “Régimen de la Caja”, o sea, en la fecha de los movimientos, en las siguientes situaciones:Depósito/Descuento del Cheque Variación Cambiaria Positiva CR – Cuenta de Variación Cambiaria (+) DB – Cuenta del Portador Depósito/Descuento del Cheque Variación Cambiaria Negativa CR – Cuenta del Portador DB – Cuenta de Variación Cambiaria (-)Reapresentación del Cheque Variación Cambiaria Positiva CR – Cuenta de Variación Cambiaria (+) DB – Cuenta del Portador Reapresentación del Cheque Variación Cambiaria Negativa CR – Cuenta del Portador DB – Cuenta de Variación Cambiaria (-)Con la ejecución de la función de Generación de los Movimientos de Variación Cambiaria del módulo de Cuentas por Cobrar, son actualizados los saldos de los cheques por “pro-rata” o “Régimen de Competencia”, en los cheques que estuviere con situación de “pendientes”, generando movimientos de variación cambiaria como sigue:Variación Cambiaria Positiva CR – Cuenta de Variación Cambiaria (+) DB – Cuenta del Portador Variación Cambiaria Negativa CR – Cuenta del Portador DB – Cuenta de Variación Cambiaria (-) Nota |
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