Histórico da Página

¿Cómo es compuesta la deducción de límite de crédito del cliente?
                     
La deducción de límite de crédito del cliente es calculada de la siguiente forma:

Pedidos + Facturas no Actual CR + Saldo CR - Saldo AP

Donde:

  - Pedidos = Todos los pedidos de la base (planta local, si la empresa tenga el módulo Multiplanta), que tengan valor abierto (Situación: “Abierto” y “Atendido Parcial”), con situación de crédito Evaluado/Aprobado (y Reprobado, cuando en los parámetros de evaluación de crédito estuviere marcado “Crédito x Crédito”), que emitan copias (Tipo de Operación CD0606, carpeta "Actualizaciones", información "Genera Copia"), y que estén con la fecha de entrega del ítem dentro del horizonte fijo de evaluación (Parámetros de Pedidos PD0301, carpeta "Créditos" - EMS 2.04, o Parámetros Evaluación Crédito CM0101 - EMS 2.06 o superior; información "Horizonte Fijo").

  - Saldo AP = Todos los títulos con saldo por pagar abierto que no sean del tipo "Previsión"; los títulos con tipo "Anticipo" serán rebajados.

  - Saldo CR = Todos los títulos con saldo, con situación diferente de "En Devolución " (normales y anticipos) y tipo diferente de "Previsión", más la suma de los cheques con situación "Pendiente" o "Devuelto" del cliente; los títulos del tipo "Anticipo" serán rebajados.

  - Fts no Actual CR = Todas las facturas de la base (planta local, si la empresa tiene el módulo Multiplanta) que no estén canceladas, que generaron copias y que aún no fueron actualizadas en CR.

   Son consideradas también informaciones del programa de Detalle Emitente Multiplanta CD0921A: Copias Abierta CR y Saldo Abierto AP.
   Esta consulta es accedida al programa Consulta de Emitente Multiplanta CD0921, botón "Detalle". Se deberán desconsiderar las relaciones con planta igual a la planta local en que está siendo hecha la evaluación de crédito, y relaciones con la empresa diferente de la empresa principal informada en los Parámetros Globales CD0101.