Histórico da Página
| Composition Setup |
|---|
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css |
| Portuguese | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ: 18011-Como apurar diferenças entre o saldo do Caixa e Bancos com a Contabilidade?
Sintoma 18011-Como apurar diferenças entre o saldo do Caixa e Bancos com a Contabilidade? Causa Como apurar diferenças entre o saldo do Caixa e Bancos com a Contabilidade? Solução Como apurar diferenças entre o saldo do Caixa e Bancos com a Contabilidade? Uma das características do módulo de Caixa e Bancos do EMS2 é que ele não armazena os saldos por período, ele sempre irá recalculá-lo com base nos próprios movimentos existentes na conta corrente. Então para se localizar uma diferença, um cuidado que deve ser tomado é que o problema pode estar em períodos anteriores ao qual estão fechando. Para isso deve-se consultar o saldo dos bancos mês a mês subsequentes ao período de fechamento para verificar a partir de que mês a diferença se inicia. Chegando nessa informação, uma sugestão é emitir o relatório (CB0210) por quinzena/decendio/dia até chegar no dia exato com a diferença, para aí sim se necessário executar uma das rotinas de geração dos movimentos, CB0201 para o AP ou CB0202 para o CR. Essas rotinas irão eliminar os movimentos não conciliados e regerá-los com base nos lançamentos do módulo origem (mais detalhes sobre essas rotinas ler a FAQ 18012). Para tanto muitas vezes o problema pode estar no próprio módulo origem que deixou de contabilizar algum lançamento e por isso apresentou a diferença entre o CB e CT. Uma dica para identificar isso é emitir o demonstrativo contábil do módulo para os movimentos não contabilizados verificando se algum lançamento é apresentado. Se a contabilização for feita em aberto, outra dica é emitir os diários auxiliares de todos os módulos e compará-lo com o diário da contabilidade para localizar algum movimento que não ido para a contabilidade. Em caso de dúvidas pedimos que entrem em contato com a nossa consultoria telefônica pelo número (47) 2101-7444 aonde um especilista poderá acompanhá-los neste processo. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas