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ÍNDICE

1. Visión general.
   
2. Ejemplo de utilización.
   
3. Campos.
4. Tablas.

01. 

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03. SOLUCIÓN

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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VISIÓN GENERAL.

Proyecto de Agronegocio: tratamiento para recibos de cobros diversos modelo II para tipo de documentos grano. 

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

• Mediante el programa Financiero |Actualizaciones | Archivos | Modos de pago configurar el tipo GR informando los campos como se muestra en la imagen:

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Nota: es importante que el campo ¿Genera? se informe como "2 - Movimientos bancarios".

• Crear  varias  NF mediante el programa Financiero |Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar| Ctas Por Cobrar y NF de salida mediante el módulo de facturaciones:  Facturación | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.

• Regla 1.

El sistema no permite mezclar documentos Granos y no Grano en los cobros diversos modelo II.

• Regla 2.

Esta nueva condición de pago  creará un recibo  y una transacción bancaria como el tipo EF.

• Regla 3.

Si el saldo del recibo de tipo Granos es mayor que la cantidad que se cancelará, el sistema debe generar un documento de tipo RA.

• Regla 4.

No se puede seleccionar un documento RA del tipo Grano cuando la condición inicial de pago es diferente de GR.

• Regla 5 .

Iva Posdatado.

En este caso  se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje.

Flujo de Prueba:

Prueba para Regla 1

• Mediante el programa de Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos I,  crear un cobro diverso del tipo GR (grano).
• Agregar varios cobros  del tipo grano, y en algunas de los registros tratar de mezclar un documento diferente del tipo grano, el sistema debe informar que dicha acción no se permite.

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Prueba para Regla 2.

• Mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el saldo del banco que se va utilizar  entre el recibo de tipo grano y el documento a dar de baja.
• Mediante el programa Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II ,crear un cobro diverso del tipo GR( grano).

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• Avanzar hasta el panel donde seleccionara el documento para compensar.

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• Seguir avanzando entre los paneles de cobros diversos y verificar que los saldos sean igual a cero.

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• Grabar el recibo y mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos revisar que el saldo del banco haya sido afectado.
• Verificar que en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) estén creados 2 movimientos, uno por el tipo GR (Grano) y otro por el tipo del documento dado de baja. En ambos casos el valor debe ser el mismo.
• Por ultimo  mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos revisar el saldo del banco y después dar de baja el  recibo mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II  seleccionado el recibo, y con el botón otras acciones seleccionar Anular/Borrar.

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• Una vez borrado el recibo volver a verificar el saldo del banco.

Prueba para Regla 3

• Mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II .
• Agregar un registro del tipo grano.

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• Avanzar hasta el panel donde se debe seleccionar un documento para dar de baja por un monto menor al de la línea de tipo grano informada anteriormente.

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• Avanzar hasta el panel donde se verifica el saldo pendiente a cobrar.

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• Por ultimo grabar al  grabar se preguntará al usuario si desea crear una RA por el saldo pendiente, confirme y grabe.
• Para validar que se creo un recibo anticipado del tipo grano, puede validarlo con la prueba de la regla 4 o verificar  en la tabla Cuentas por cobrar (SE1) el campo tipo grano (E1_TIPOGR), dicho campo debe quedar como uno para el RA.

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Prueba para Regla 4.

• Mediante el programa Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II .
• Agregar registros del tipo grano o un tipo diferente.
• Cuando sea del tipo grano en el panel para seleccionar los tipos de documentos a dar de baja los (Recibos anticipados) RA generadas a partir de un tipo grano se mostraran en caso contrario no se mostraran.  Ejemplo:

Cuando el recibo sea del tipo grano

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Cuando el cobro no sea del tipo grano.

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Prueba para Regla 5

• Mediante el programa Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II  crear un cobro diverso del tipo GR( grano) y no grano.
• Dar de baja los títulos siguiendo los combinaciones de la regla 5.

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925

Paquete: DMICNS-7757

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SE1 - Cuentas por Cobrar

Tabla SEL -  Recibos de Cobranza

04. TABLAS UTILIZADAS

SE1 -  Cuentas por Cobrar.

SEL -  Recibos de Cobranza.

SA6 - Bancos.

SE5 - Movimientos Bancarios.