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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir títulos a pagar com rateio de múltiplas naturezas (sem rateio de centro de custo) e contabiliza-los pela rotina CTBAFIN (Contabilização Offline) separando por "processo", ocorre duplicidade na contabilização do Lançamento Padrão 510.

O problema só ocorre caso o parâmetro MV_CTBFLAG esteja ativo (igual a ".T.").

gerar empréstimo (FINA171) gerando parcelas com amortização PRICE ou SAC, o sistema está apresentando diferenciação de centavos nos juros.

03. SOLUÇÃO

Foi identificado que ao deixar configurado o parâmetro MV_CTBFLAG = .T.  , a gravação do flag de contabilização da tabela de títulos a pagar (E2_LA) não é feito pelo controle contábil, somente gravando a flag da tabela de rateio múltiplas naturezas (EV_LA), que é de onde o valor da contabilização do rateio está sendo retirado. o sistema não estava considerando a precisão das casas decimais nos cálculos abaixo:

• Na conversão de juros anual (campo EH_TAXA) para mês;
• No aplicação da taxa mensal sobre o valor de cada parcela;
• No calculo da amortização da tabela SAC;

O fato de não considerar todos os decimais fazia com que houvesse diferenças de centavos nos valoresCom isso, o registro do título a pagar (tabela SE2) acabava sendo contabilizado novamente em outro ponto de contabilização, fazendo com que ocorresse a não-conformidade, portanto fizemos a proteção dessa cenário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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• Ao informar a taxa de juros anual (campo EH_TAXA), atente-se para a precisão das casas decimais, pois podem impactar em possíveis diferenças de centavos no calculo das parcelas do empréstimo. Verifique com o agente bancário a precisão dessa informação.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Página centralizadora sobre Aplicações e Empréstimos: https://tdn.totvs.com/x/qhNlFw

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