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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

     Erro na anulação do ordem de pagamento com  Error en la anulación de la orden de pago con cheque emitido.

03. SOLUCIÓN

      Ajuste realizado para que ao gerar uma ordem de pagamento utilizando cheque o campo Talão Se realizó un ajuste para que al generar una orden de pago utilizando cheque, el campo Talón (EK_TALAO) seja preenchido com o código correto evitando o problema na exclusão do registrose complete con el código correcto evitando el problema en el borrado del registro.

Configuraciones previas

• O sistema possuir os dados necessários para a inclusão de uma ordem de pago com a utilização Tener los datos necesarios en el sistema para la inclusión de una orden de pago con la utilización de cheques.
• Possuir mais de um talonário Tener más de un talonario de cheques.
• Parâmetro Parámetro MV_ESTORDP = "N" (Define si se realizara realizará un registro de reversion reversión en el SE5 al anular una orden de pago S - Si / N - No (estandar estándar del sistema) ). 

Flujo de la prueba:

• Acessar o Acceda al módulo FinanceiroFinanciero:
• Acessar a rotina de contas a Acceda a la rutina Cuentas por pagar. (FINA050)
  • Incluir um titulo a Incluya un título por pagar.
• Acessar Acceda a rotina de Ordem de Pago mod la rutina Orden de pago Mod II. (FINA847)
  • Gerar uma ordem Genere una orden de "Pago automático".
  • Preencher os parâmetros.
  • Complete los parámetros.
  • Seleccione el título por pagar y genere el Selecione o titulo a pagar e gere o “Pago automático”.
  • Aba Solapa "Documentos própriospropios".
    • Incluir dois movimentos do Incluya dos movimientos del tipo cheque.
    • Selecione um talão Seleccione un talón de cheques.
    • Para o segundo item selecione outro talão de chequeel segundo ítem seleccione otro talón de cheques.
    • Observe se os registros estão corretamente preenchidossi los registros están correctamente completados.
  • Informe a natureza e grave o la modalidad y grabe el registro.
  • Observe que é gerada a se genere la OP.
• Acessar Acceda a la base de dadosdatos:
  • Observe que a tabela de la tabla Orden de Pago pago (SEK) o y el campo “Talao” “Talón” (EK_TALAO) foi gravado corretamentese grabaron correctamente.
• Acessar o Acceda al módulo FinanceiroFinanciero:
• Acessar a rotina de cheques Acceda a la rutina Cheques emitidos. (FINA095)
  • Observe que os cheques estão com o status los cheques están con el estatus “Pago vinculado”
  • Selecione um dos cheques e utiliza a opção Seleccione uno de los cheques y utilice la opción “emitir”
  • Selecione o Seleccione el segundo cheque e também realize a emissãoy también realice la emisión.
  • Observe que ambos estão no statusestén con el estatus. “Emitido”
• Acessar Acceda a la base de dadosdatos:
  • Observe que na tabela en la tabla de cheques (SEF) os dois cheques tenham o campo Impressão los dos cheques tengan el campo Impresión (EF_IMPRESS) com o conteúdo con el contenido “S” de simSí.
• Acessar o Acceda al módulo FinanceiroFinanciero:
• Acessar Acceda a rotina de ordem de pagamento modelo la rutina Orden de pago Modelo II. (FINA847)
  • Utilize a opção “Anular ordUtilice la opción “Anular Ord. Pago”
  • Preencha os parâmetrosComplete los parámetros.
  • Selecione a ordem Seleccione la orden de pago e y confirme o processoel proceso.
• Acesse a rotina de cheques Acceda a la rutina Cheques emitidos. (FINA095)
  • Observe que o status dos cheques ficaram el estatus de los cheques quede como “Anulado”.
• Acessar Acceda a la base de dadosdatos:
  • Observe a tabela la tabla de cheques (SEF) onde o donde el campo Impressão Impresión (EF_IMPRESS) ficou com o conteúdo quedó con el contenido “C” de cancelado.Cancelado.

Issue asociado DMICNS-8526:  https://tdn.totvs.com/x/zffAI

04. TABLAS UTILIZADAS       

         FRE- Talon Talón de Chequescheques.

         SEF - Cheques.

 SEK - Órdenes de Pagopago.