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01. VISÃO GERAL
Este relatório da contabilidade tem por objetivo emitir uma a Demonstração das Contas de Receitas e Despesas segundo as categoriasdas Mutações do Patrimônio Líquido das entidades, será apresentado no formato comparativo de duas colunas, nesta FAQ será demostrado sua utilização assim como a definição das colunas que serão exibidas.leiaute apropriado para tal desmonstração conforme as orientações do Conselho Regional de Contabilidade.Disponibilizaremos um arquivo CVE (anexo neste documento) com as contas gerenciais a serem configuradas pela entidade.
Exemplo da Prefeitura de São Paulo:
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Sendo utilizado para comparar o consolidado geral das movimentações das contas orçamentárias de receitas e despesas correntes e capitais no período solicitado, mostrando as categorias, valores e totais.
Cadastro "Aglutinadores Visão Gerencial" (PCOA175) utilizada nos parâmetros:
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Exemplo de Lançamentos Orçamentários:
Exemplo de Parâmetros do relatório:
Exemplo do relatório impresso:
No módulo contabil teremos que seguir as 3 etapas para emissão de demonstrativos:
- Importar a visão gerencial com leiaute apropriado para DMPL e configurar range de contas contabeis para cada conta gerencial
- Cadastrar uma configuração de livros amarrando o codigo da visão gerencial referente DMPL
- Imprimir relatório informando a configuração de livro referente a DMPL assim como o exercício em questão, moeda, tipo de saldo e etc.
Arquivo .CVE disponibilizado para padrão MCASP seguindo modelo da Prefeitura de São Paulo:
| Bloco de código | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP)
1;CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT;CVF_TOTVIS;CVF_VISENT;CVF_FATSLD;CVF_DETHCG;CVF_TPVALO;CVF_PICTUR
2;CTS_FILIAL;CTS_CODPLA;CTS_ORDEM;CTS_CONTAG;CTS_CTASUP;CTS_DESCCG;CTS_DETHCG;CTS_NORMAL;CTS_COLUNA;CTS_CLASSE;CTS_IDENT;CTS_NOME;CTS_LINHA;CTS_CT1INI;CTS_CT1FIM;CTS_CTTINI;CTS_CTTFIM;CTS_CTDINI;CTS_CTDFIM;CTS_CTHINI;CTS_CTHFIM;CTS_TPSALD;CTS_FORMUL;CTS_VISENT;CTS_FATSLD;CTS_TOTVIS;CTS_PICTUR;CTS_TPVALO;CTS_E05INI;CTS_E05FIM;CTS_E06INI;CTS_E06FIM;CTS_E07INI;CTS_E07FIM;CTS_E08INI;CTS_E08FIM;CTS_E09INI;CTS_E09FIM
1;D MG 01 ;335;1 ;0000000001;2;9 ;PATRIMON.SOCIAL/CAPITAL SOCIAL ;2;1; ; ; ; ;AJUSTES PATRIM.LIQUIDO ; ;
1;D MG 01 ;335;2 ;0000000100;2;9 ;ADIANT.P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL (AFAC) ;2;2; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;335;3 ;0000000200;2;9 ;RESERVA DE CAPITAL ;2;3; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;335;4 ;0000000300;2;9 ;AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL ;2;4; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;335;5 ;0000000400;2;9 ;RESERVA DE LUCROS ;2;5; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;335;6 ;0000000500;2;9 ;DEMAIS RESERVAS ;2;6; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;335;7 ;0000000600;2;9 ;RESULTADOS ACUMULADOS ;2;7; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;335;8 ;0000000700;2;9 ;ACOES/COTAS TESOURARIA ;2;8; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;335;9 ;0000000800;1; ;TOTAL ;2;0;6; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;335;0000000001;1 ;9 ;PATRIMON.SOCIAL/CAPITAL SOCIAL ;AJUSTES PATRIM.LIQUIDO ;2; 1;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;1320107 ;1320107 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;335;0000000100;2 ;9 ;ADIANT.P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL (AFAC) ; ;2; 2;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;1320107 ;1320107 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;335;0000000200;3 ;9 ;RESERVA DE CAPITAL ; ;2; 3;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;1320107 ;1320107 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;335;0000000300;4 ;9 ;AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL ; ;2; 4;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103 ;24103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;335;0000000400;5 ;9 ;RESERVA DE LUCROS ; ;2; 5;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103 ;24103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;335;0000000500;6 ;9 ;DEMAIS RESERVAS ; ;2; 6;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103 ;24103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;335;0000000600;7 ;9 ;RESULTADOS ACUMULADOS ; ;2; 7;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103 ;24103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;335;0000000700;8 ;9 ;ACOES/COTAS TESOURARIA ; ;2; 8;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103 ;24103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;335;0000000800;9 ; ;TOTAL ; ;2; 0;1;6;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001; ; ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
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Cadastro "Visão Gerencial" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro da DMPL importar o arquivo .CVE (deverá ser copiado para SYSTEM) disponível no exemplo acima
Outras Ações / Importar Estrutura
Nos parâmetros informar o nome do arquivo .CVE a ser importado:
Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencial
Cadastro "Configuração de Livros" (CTBA130).
Incluir uma configuração de livro referente DMPL com a visão amarrada.
Após inserir as informações nos cadastros emitir o relatorio DMPL, no caminho Relatórios / Demonstrativos Contábeis /
Parâmetros do relatório:
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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Visao Gerencial Imprime:
Conta Inicial Imprime descrição do plano de contas:
Relatório impresso:
03. CAMPOS e PARÂMETROS
Principais Campos e parâmetros
Parâmetro | Descrição |
|---|
Período De ?
Trata-se do período inicial a ser considerado para busca das movimentações.
Trata-se do período final a ser considerado para busca das movimentações.
Obs: O período máximo permitido para a exibição do relatório será de 1 ano.
Código do Aglutinador de Visões orçamentárias de Receita e Despesa para extração das informações.
Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utiliza, Cem, Mil ou Milhão.
Receitas Correntes:
...
Campo
...
Descrição
...
Despesas Correntes:
...
Campo
...
Descrição
...
Representa os valores de superávit da categoria Despesas Correntes:
Total Receitas Correntes - Sub-Total Despesas Correntes
...
Esta linha representa um totalizador dos valores das Despesas Correntes.
Sub-Total + Superávit Orçamentário
Receitas de Capital:
...
Campo
...
Descrição
...
Exercício Contábil ? | Selecione o calendario contabil referente ao Exercício (nos perguntes imprime a data final do calendário). |
| Cod.Config.Livros ? | Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente a DMPL. |
| Moeda ? | Moeda a ser impresso o relatório. |
| Folha Inicial ? | Como esse relatório pode fazer parte de diversas demonstrações aqui poderá ser impresso o número da página inicial. |
| Imprime Termo Auxiliar ? | Se "Sim" imprime termo auxiliar (arquivo texto) informado na pergunta abaixo. |
| Termo Aux. a ser Impresso? | Informe o nome do arquivo texto referente ao termo auxiliar a ser impresso neste relatório, |
| Tipo de Saldo ? | Tipo de saldo (normalmente utiliza-se 1=Real). |
| Titulo com Nome da Visão ? | Se "Sim" imprime a descrição da visão (CVE_DESCRI). |
Seleciona Filial ? | Se "Sim" exibe tela para selecionar multíplas filiais, se "Não" considera a filial corrente do sistema. |
| Dem.Período Anterior ? | Se "Sim" demonstra período anterior. |
| Imprime Saldo Zerado ? | Se "Sim" imprime saldo das contas mesmo que zerado. |
| Descrição da Linha ? | Se "Visão Gerencial" imprime a continuação da descrição da conta gerencial na visão. Se "Conta Inicial" imprime a descrição da conta inicial do range informado de acordo com plano de contas. |
...
Esta linha representa um totalizador dos valores das Receitas de Capital.
Sub-Total + Superávit Orçamentário Corrente
Despesas de Capital:
...
Campo
...
Descrição
...
Esta linha representa um totalizador dos valores das Despesas de Capital.
...
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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04. TABELAS UTILIZADAS
- CVE → Visão gerencial
- CVF → Estrutura de contas da visão gerencial
- CTS → Itens da visão gerencial
- CT1→ Plano de Contas
- CQ1 → Saldo por Conta Contábil
- A1G → Tabela Classificadores Receitas e Despesas
- A1H → Itens Tabela Classificadores Receitas e Despesas
- A1I → Cadastro de Aglutinadores de Visão Gerencial PCO
- A1J → Itens Cadastro de Aglutinadores de Visão Gerencial PCO
- AK5 → Contas Orçamentárias
- AKD → Lançamentos
- AKM → Itens Configuração Visão Gerencial
- AKP → Filtro Conta Gerencial
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
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|
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas