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Objetivo

Objetivo

O Por padrão, o módulo Livros Fiscais disponibiliza a em sua rotina um Relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos .Por se tratar de uma Conferência das informações dos títulos no Faturamento (FISR080), que apresenta os valores dos impostos retidos de IRRF, INSS, CSLL, Pis e Cofins.

Este relatório é baseado na tabelas SE1 (contas a receber)  e na SE5 ( movimentações bancárias ). 

Especificação do Relatório para cada Imposto Retido

Serão considerados no Relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos os títulos baixados em sua totalidade (E1_SALDO = 0), quando se tratar dos impostos de IRRF, INSS e CSLL. Os valores de PIS/COFINS são exibidos conforme o registro F600 da EFD Contribuições, ou seja, são proporcionalizados conforme o valor baixado.

Exemplo: Caso um título de IRRF, INSS e CSLL seja baixado parcialmente, o relatório de conferência não irá carregar o título, pois só apresentará estes títulos quando forem no Faturamento, os títulos serão apresentado no relatório de conferência caso sejam baixados em sua totalidade.

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Os valores do Pis e da Cofins serão apresentando proporcionalmente conforme o valor baixado, ignorando a regra citada para os títulos de IRRF, INSS e CSLL.

O título de INSS é considerado no relatório pela sua data de emissão, independente de ter sido baixado no financeiro.

Neste relatório são apresentados os impostos de IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL, cada um por vez, com exceção do Pis e da Cofins que são apresentados juntos.

Principais Campos 

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Campos	Descrição
Seleciona Tipo ?	Indique neste parâmetro qual o modelo de relatório será gerado. Somente um dos tributos abaixo será gerado por vez :  Selecionando a opção PIS/COFINS, serão apresentados todos os títulos de retenções de PIS/COFINS ; Selecionando a opção IRRF, serão apresentados todos os títulos de retenções de IRRF ; Selecionando a opção CSLL, serão apresentados todos os títulos de retenções de CSLL ; Selecionando a opção INSS, serão apresentados todos os títulos de retenções de INSS ;
PIS/COFINS - Mes Proc ?	O relatório do modelo PIS/COFINS apresenta apenas informações de um único mês por vez. Indique neste parâmetro, o mês de processamento. Este parâmetro terá efeito somente para o relatório do modelo PIS/COFINS.
PIS/COFINS - Ano Proc ?	O relatório do modelo PIS/COFINS apresenta apenas informações de um único ano por vez. Indique neste parâmetro, o ano de processamento. Este parâmetro terá efeito somente para o relatório do modelo PIS/COFINS.
IRRF/CSLL/INSS Data De ?	Indique neste parâmetro a data inicial para o processamento dos dados dos relatórios nos modelos IRRF, CSLL e INSS. As informações serão baseadas na data de emissão do título. Este parâmetro terá efeito somente para os relatórios listados acima.
IRRF/CSLL/INSS Data Ate ?	Indique neste parâmetro a data final para o processamento dos dados dos relatórios nos modelos IRRF, CSLL e INSS. As informações serão baseadas na data de emissão do título. Este parâmetro terá efeito somente para os relatórios listados acima.

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