Histórico da Página
01. VISIÓN GENERAL
| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
La configuración de los parámetros bancarios es A configuração dos parâmetros bancários é determinada por cada banco, onde cada um adota critérios própriosdonde cada uno adopta criterios propios. Esta rotina rutina permite informar os detalhes técnicos da montagem do arquivo remessa utilizado na cobrança escritural eletrônica. É importante que este cadastro esteja o mais completo possível, pois seus registros são utilizados pelas rotinas de comunicação bancária (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e Retorno Cnab a Pagar).
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detalles técnicos de la elaboración del archivo de envío utilizado en la cobranza electrónica. Es importante que este archivo este lo más completo posible, pues sus registros se utilizan en las rutinas de comunicación bancaria (Devolución CNAB por cobrar, Genera archivo de envío por cobrar/pagar, Sispag y Devolución CNAB por pagar).
Importante: Para que |
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sea posible configurar los parámetros de los bancos, es necesario que hayan sido configurados: |
Esta tabela já está pré-configurada, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.
É possível realizar Recepção Automática do CNAB através do Retorno de Cobrança e Retorno de Pagamento, configurando o banco desejado para Retorno Automático. Para isto é necessário a configuração das rotinas através do agendamento via Schedule.
Esta tabla está configurada previamente, sin embargo es posible crear nuevas tablas para realizar el mismo tratamiento. Es posible realizar Recepción automática del CNAB por medio de Devolución de cobranza y Devolución de pago, configurando el banco deseado a Devolución automática. Para esto es necesario configurar las rutinas por medio de la programación en agenda vía Schedule. Es posible definir una cuenta principal (cuenta oficial) para control de movimientos, saldos, conciliación, y una cuenta exclusiva (cuenta secundaria) para cobranza, al completar los campos Banco oficial, Agencia |
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Ofic., DV. Agc. Ofici, Cta Oficial |
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y DV. Cta. Ofici. |
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en la solapa Otros. |
Procedimentos
Para efetuar o cadastro de Parâmetros de Bancos:
- Em Parâmetros de Bancos, selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão.
02. PROCEDIMIENTOS
Cómo efectuar el registro de Parámetros de bancos:
- En Parámetros de bancos, seleccione la opción Incluir.
El sistema muestra la pantalla de inclusión.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del 2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Observe o el tópico Principais Principales campos /y controles.
4. Confira os dados e confirme a inclusãoVerifique los datos y confirme la inclusión.
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Importante: |
É possível a automação dos arquivos a serem recebidos e pagos no processamento do módulo Financeiro, por meio de agendamento via Schedule.
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Es posible la automatización de los archivos que se cobrarán y pagarán en el procesamiento del módulo Financiero, por medio de la programación en agenda vía Schedule. |
03. CONTENIDOS RELACIONADOS
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