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A finalidade deste relatório do planejamento orçamentário da Contabilidade Gerencial é permitir a visualização do "Resumo por unidade Gestora", é necessário ter o PPA cadastrado Demonstrativo da Despesa com Pessoal".
O demonstrativo visa apresentar as informações de Despesa com Pessoal no período selecionado, sendo eles: Despesas Executadas, Liquidadas (Mês Referência da Realização e os onze meses anteriores), Não Processados e o Quadro de Apuração do Cumprimento do Limite Legal. Para que seja possível emitir este demonstrativo, é necessário ter ao menos uma visão gerencial cadastrada para a extração das informações necessárias.
Este relatório pertence ao grupo de demonstrativos do PPA (Plano Plurianual) do sistema de contabilidade para o setor público.
Exemplo da Prefeitura Municipal de Campinas:
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará | ||
| Informações | ||
| ||
Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.31 |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
No módulo
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contábil teremos que seguir as
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- Premissa: Ter um PPA cadastrado (PCOA297.PRW)
- Imprimir relatório "Resumo por Unidade Gestora" (PCOR084.PRW) informando os parâmetros desejados.
Parâmetros do relatório:
Relatório impresso:
| Aviso | ||
|---|---|---|
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03. CAMPOS e PARÂMETROS
Principais Campos e parâmetros
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Parâmetro
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Descrição
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Código do PPA ?
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Selecionar o PPA que deseja imprimir o Resumo da unidade gestora.
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Selecione a versão do PPA que deseja imprimir.
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Informe o ano que deseja imprimir no Resumo
1 - 1° Ano do PPA
2 - 2° Ano do PPA
3 - 3° Ano do PPA
4 - 4° Ano do PPA
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Informe até a unidade Gestora que deseja visualizar no relatório.
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3 etapas para emissão de demonstrativos:
- Importar a visão gerencial com leiaute apropriado para DDP e configurar range de contas contábeis para cada conta gerencial
- Cadastrar uma configuração de livros amarrando o código da visão gerencial referente DDP
- Imprimir relatório informando a configuração de livro referente a DDP assim como o exercício em questão, moeda, tipo de saldo e etc.
Arquivo .CVE disponibilizado para padrão MCASP seguindo modelo do CRC SP:
| Bloco de código | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA
1;CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT;CVF_TOTVIS;CVF_VISENT;CVF_FATSLD;CVF_DETHCG;CVF_TPVALO;CVF_PICTUR
2;CTS_FILIAL;CTS_CODPLA;CTS_ORDEM;CTS_CONTAG;CTS_CTASUP;CTS_DESCCG;CTS_DETHCG;CTS_NORMAL;CTS_COLUNA;CTS_CLASSE;CTS_IDENT;CTS_NOME;CTS_LINHA;CTS_CT1INI;CTS_CT1FIM;CTS_CTTINI;CTS_CTTFIM;CTS_CTDINI;CTS_CTDFIM;CTS_CTHINI;CTS_CTHFIM;CTS_TPSALD;CTS_FORMUL;CTS_VISENT;CTS_FATSLD;CTS_TOTVIS;CTS_PICTUR;CTS_TPVALO;CTS_E05INI;CTS_E05FIM;CTS_E06INI;CTS_E06FIM;CTS_E07INI;CTS_E07FIM;CTS_E08INI;CTS_E08FIM;CTS_E09INI;CTS_E09FIM;CTS_IMPSAL
1;D MG 01 ;556;1 ;0000000010;1; ;DESPESA COM PESSOAL (ULTIMOS 12 MESES) ;1;0;3; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.1 ;0000000020;1;1 ;DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.1.1 ;0000000030;1;1.1 ;PESSOAL ATIVO ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.1.1.1 ;0000000040;2;1.1.1 ;VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.1.1.2 ;0000000050;2;1.1.1 ;OBRIGACOES PATRONAIS ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.1.1.3 ;0000000060;2;1.1.1 ;BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.1.2 ;0000000070;1;1.1 ;PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.1.2.1 ;0000000080;2;1.1.2 ;APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.1.2.2 ;0000000090;2;1.1.2 ;PENSOES ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.1.2.3 ;0000000100;2;1.1.2 ;OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.1.2.4 ;0000000110;2;1.1.2 ;OUTRAS DES DE PES CONT TERC OU FOR IND ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.2 ;0000000120;1;1 ;DES NAO COMPUTADAS(§1ºDO ART 19 LRF)(II);1;0;3; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.2.1 ;0000000130;2;1.2 ;IND POR DEMI E INCENTIVOS A DEMI VOLUN ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.2.2 ;0000000140;2;1.2 ;DECOR E DECISAO JUD DE PER ANT APURACAO ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.2.3 ;0000000150;2;1.2 ;DES DE EXER ANT DE PER ANT AO DA APU ;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.2.4 ;0000000160;2;1.2 ;INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECUR VINCUL;1;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.3 ;0000000170;1;1 ;DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II);1;0;6; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.4 ;0000000180;1;1 ;DTP E APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE ;1;0;6; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.4.1 ;0000000190;2;1.4 ; RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) ;2;0; ; ; ; ; ; ;
1;D MG 01 ;556;1.4.2 ;0000000200;2;1.4 ;(-) TRANSFERENCIAS OBRIG.DA UNIAO RELAT.;2;0; ; ; ; ;AS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§13º, ART. 166 DA CF) ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000010;1 ; ;DESPESA COM PESSOAL (ULTIMOS 12 MESES) ; ;1; 0;1;3;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000020;1.1 ;1 ;DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ; ;1; 0;1; ;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000030;1.1.1 ;1.1 ;PESSOAL ATIVO ; ;1; 0;1; ;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000040;1.1.1.1 ;1.1.1 ;VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS; ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001;CTBR512P01 ;CTBR512P01 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000050;1.1.1.2 ;1.1.1 ;OBRIGACOES PATRONAIS ; ;1; 0;2; ;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000060;1.1.1.3 ;1.1.1 ;BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ; ;1; 0;2; ;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000070;1.1.2 ;1.1 ;PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS ; ;1; 0;1; ;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000080;1.1.2.1 ;1.1.2 ;APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS ; ;1; 0;2; ;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000090;1.1.2.2 ;1.1.2 ;PENSOES ; ;1; 0;2; ;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000100;1.1.2.3 ;1.1.2 ;OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ; ;1; 0;2; ;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000110;1.1.2.4 ;1.1.2 ;OUTRAS DES DE PES CONT TERC OU FOR IND ; ;1; 0;2; ;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000120;1.2 ;1 ;DES NAO COMPUTADAS(§1ºDO ART 19 LRF)(II); ;1; 0;1;3;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000130;1.2.1 ;1.2 ;IND POR DEMI E INCENTIVOS A DEMI VOLUN ; ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001;CTBR512P02 ;CTBR512P02 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000140;1.2.2 ;1.2 ;DECOR E DECISAO JUD DE PER ANT APURACAO ; ;1; 0;2; ;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000150;1.2.3 ;1.2 ;DES DE EXER ANT DE PER ANT AO DA APU ; ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001;3 ;3.02 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000160;1.2.4 ;1.2 ;INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECUR VINCUL; ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001;4 ;4.02 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000170;1.3 ;1 ;DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II); ;1; 0;1;6;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000180;1.4 ;1 ;DTP E APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE ; ;1; 0;1;6;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000190;1.4.1 ;1.4 ; RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) ; ;2; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001;CTBR512P01 ;CTBR512P01 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000190;1.4.1 ;1.4 ; RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) ; ;2; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;002;CTBR512P01 ;CTBR512P01 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;556;0000000200;1.4.2 ;1.4 ;(-) TRANSFERENCIAS OBRIG.DA UNIAO RELAT.;AS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§13º, ART. 166 DA CF) ;2; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DCA;001;CTBR512P01 ;CTBR512P01 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
Cadastro "Visão Gerencial" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro do Demonstrativo da Despesa com Pessoal e importar o arquivo .CVE (deverá ser copiado para SYSTEM) disponível no exemplo acima
Outras Ações / Importar Estrutura
Nos parâmetros informar o nome do arquivo .CVE a ser importado:
Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencial
Cadastro "Configuração de Livros" (CTBA130).
Incluir uma configuração de livro referente DDP com a visão amarrada.
Após inserir as informações nos cadastros emitir o relatório de Demonstrativo de Despesa Pessoal, no caminho Relatórios / Demonstrativos Contábeis / Demonstrativo de Despesa Pessoal (CTBR512P)
Parâmetros do relatório:
Relatório impresso:
03. CAMPOS e PARÂMETROS
Principais Campos e parâmetros
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Ano ? | Ano de Referência para Impressão do Relatório. |
| Mês ? | Mês de Referência para Impressão do Relatório. |
| Cod. Config. Livros ? | Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente. |
| Limite Máximo RCL ? | Percentual utilizado no cálculo do Limite Máximo sobre a Receita Corrente Líquida - RCL. |
| Limite Prudencial RCL ? | Percentual utilizado no cálculo do Limite Prudencial sobre a Receita Corrente Líquida - RCL. |
| Limite Alerta RCL ? | Percentual utilizado no cálculo do Limite de Alerta sobre a Receita Corrente Líquida - RCL. |
| Moeda ? | Moeda a ser impressa o relatório. |
| Tipo de Saldo ? | Tipo de Saldo a ser impresso no relatório. Caso o parâmetro Consolidar Saldo esteja selecionado "Não", aqui deverá ser informado o único tipo de saldo que deverá ser considerado no processamento de seleção dos registros e na composição dos saldos. |
| Saldos Zerados ? | Informar se exibe contas com saldos zerados. |
| Divide Por ? | Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utiliza, Cem, Mil ou Milhão. |
| Seleciona Filiais ? | Se sim, exibe tela para seleção de filiais, senão, considera a filial corrente do sistema. |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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04. TABELAS UTILIZADAS
- CVE → Visão gerencial
- CVF → Estrutura de contas da visão gerencial
- CTS → Itens da visão gerencial
- CT1→ Plano de Contas
- CT2 → Lançamentos Contábeis
04. TABELAS UTILIZADAS
- AK0 - Cabeçalho PPA
- AK4 - Itens do PPA
- AK7 - Indicadores Cad. PPA
- AKU - Ação - PPA
- ALE - Cadastro de Ação PPA
| HTML |
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