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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN-FINANCIERO
Función:
RutinaNombre Técnico 
FINA086.PRWAnulación de Orden de Pago.
Ticket:9850405
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9506


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un ambiente para el país "Chile versión 12.1.27" se identifica inconsistencia en el proceso de anulación de una "Orden de Pago" que ya fue conciliada, la rutina de anulación de orden de pago esta está permitiendo la anulación; pese a que el movimiento ya se encuentra conciliado y no debería de permitir la anulación.


03. SOLUCIÓN

Se dio realiza tratamiento al código fuente en el cual fuente "Anulación de Orden de Pago(FINA086.PRW)" donde se incluyó un tratamiento especifico específico para el país Chile y la verificación de las ordenes verificando las órdenes de pago conciliadas.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones de pruebas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el programa Proveedores Agregar o tener un Proveedor (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) dar de alta un proveedor .
  2. En el programa Bancos Incluir  o tener un Banco  (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) dar de alta un banco.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el programa Dar de alta una factura en "Cuentas por pagar" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) dar de alta una cuenta por pagar rellenando informando los siguientes campos.
    1. Prefijo.
    2. Num. titulo.
    3. Tipo.
    4. Modalidad.
    5. Proveedor (Proveedor dado de alta anteriormenteagregado en configuraciones previas)
    6. Tienda.
    7. Fecha Emisión.
    8. Vencimiento.
    9. Vencto. Real.
    10. Valo. Titulo.
  2. En el programa Agregar una  "Orden de pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) se da de alta una orden de pago, seleccionando como Cuenta por pagar la   seleccionando la factura configurada anteriormente.
  3. En el programa Realizar la "Conciliación Bancaria" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>MOVIM BANCARIO) se realiza una conciliación de la "Orden de pago" generada anteriormente.
  4. En el programa Ir al apartado  "Anular Ord Pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) se visualiza checar la orden de pago de verificando el estatus; en este caso debe estar marcado como color morado el lo cual indica que la orden de pago esta conciliada y no permite su anulaciónun movimiento conciliado.


    Image Added


  5. Verificar que no permita su anulación.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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