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Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.20
Processo do Sistema: Integração Financeira
SubProcesso: Gerar Lançamentos Financeiros a partir da Data de Entrega dos Itens
Como Fazer
Como parametrizar o sistema gerar os lançamentos financeiros a partir da data de entrega dos itens de movimento?
Definição do Processo
A partir da versão 11.20.0 foi disponibilizada uma nova opção para a geração de lançamentos financeiros, quando incluídos à partir de um movimento. Este recurso é denominado Parcelamento.
O Parcelamento permite ao usuário gerar lançamentos financeiros personalizados a partir de dois parâmetros: a Data de Vencimento e o Valor da Parcela, que poderão ser informados manualmente ou gerados automaticamente, através de uma Condição de Pagamento informada pelo usuário.
Outra novidade é a geração das parcelas usando a data de entrega dos itens de movimento como base para o vencimento dos lançamentos financeiros a serem gerados no TOTVS Gestão Financeira. O usuário também poderá editar a composição das parcelas geradas pelo sistema, caso o mesmo tenha permissão.
O foco deste Como Fazer se limitará apenas à geração de lançamentos com base na data de entrega dos itens, para mais informações sobre o recurso de parcelamento acesse: http://www.wikihelp.totvs.com.br
Parametrizações Necessárias
Acessar | Cadastro | Fórmula | e cadastrar uma fórmula a ser utilizada para composição do valor a ratear para o movimento
Exemplo:
KQT * KPU
Observação:
- A fórmula do valor a ratear nos movimentos habilitados com Parcelamento pela data de entrega do item, deve conter variáveis que tratam o valor a ratear por item de movimento. Esta manutenção será de responsabilidade do usuário que estiver configurando a utilização do recurso.
Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado e editá-lo da seguinte forma.
ü Etapa Item– Identificação 1/2
Informar | Data Entrega : Edita |
Observação:
- O parâmetro ‘Data Entrega’ poderá ser configurado como ‘Edita’, ‘Consiste’, ou ‘Mostra’. Desde que a data de entrega do item de movimento seja informada para cada item, fica a cargo do usuário especificar qual a parametrização lhe é mais conveniente.
ü Etapa Fin– Condições de Pagamento
Informar | Parcelamento: Usa com data entrega item |
ü Etapa Fin– Faturamento 1/6
Marcar | Fatura o Movimento: Sim |
ü Etapa Fin– Faturamento 3/6
Informar | Formula do Valor a Ratear: Informar a fórmula criada anteriormente para buscar o valor a ratear para o item |
Observação:
- Não será abordada toda a parametrização da integração financeira, visto que cada empresa trabalha de forma diferente e a forma como cada parâmetro é configurado é de responsabilidade do usuário. Neste artigo Como Fazer apresenta apenas o básico para que o recurso funcione da forma como é esperado.
Descrição do Processo
- Incluir a movimentação como de costume;
- Na aba | Identificação | Cabeçalho | do item de movimentação, o usuário preencherá a data de entrega do item;
- Na aba | Integrações | Financeira | do movimento, o usuário deverá informar uma condição de pagamento e clicar no botão para que as parcelas sejam geradas.
- Ao salvar o movimento os lançamentos financeiros serão gerados conforme as parcelas geradas na etapa anterior.
Observação:
Caso a condição de pagamento utilizada, gere parcelas com datas de vencimentos iguais para itens distintos, os valores serão agrupados em uma única parcela para essa data de vencimento.
Exemplo:
Suponha um movimento com os seguintes itens e suas respectivas datas de entrega e valores:
Item | Data de Entrega | Valor Total |
01.01 | 05/02/2011 | 50 |
01.02 | 10/02/2011 | 90 |
01.03 | 05/02/2011 | 100 |
Na Aba | Integrações | Financeira | é informada a condição de pagamento 30/60/90 dias. O resultado que se obtém ao clicar em Gerar é o seguinte:
Data de Vencimento | Valor da Parcela |
05/03/2011 | 50 |
10/03/2011 | 30 |
05/04/2011 | 50 |
10/04/2011 | 30 |
05/05/2011 | 50 |
10/05/2011 | 30 |
A data de vencimento é gerada a partir da data de emissão de cada item e a condição de pagamento utilizada. No caso, como a condição é 30, 60 e 90 dias, cada item gerou 3 parcelas cada, com vencimento a partir da Data de entrega de cada item..
Como a data de entrega dos itens 01.01 e 01.03 são a mesma, na geração do Parcelamento o valor dos itens 01.01 e 01.03 são agrupados e rateados conforme a condição de pagamento informada para geração automática das parcelas.
Informações Adicionais
- A fórmula do valor a ratear nos movimentos habilitados com Parcelamento pela data de entrega do item, deve conter variáveis que tratam o valor a ratear por item de movimento. Esta manutenção será de responsabilidade do usuário que estiver configurando a utilização do recurso.
- O tratamento das opções: ‘Efeito na 1ª. Parcela’, ‘Distribuição do Valor Opcional’ e ‘Valor na 1ª. Parcela’ não sofrem alterações quando se usa o Parcelamento.
- Este recurso só está disponível para as bases migradas para o novo modelo Backoffice.