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Deck of Cards

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Card

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label	Objetivo

Possibilita uma análise comparativa mensal por natureza dos valores financeiros orçados e realizados, na moeda determinada pelo usuário.

O relatório demonstra as naturezas a pagar e a receber com seus respectivos valores realizados e a realizar, demonstrando o valor total e o valor orçado, com os respectivos saldos (credores ou não)Emite o mapa de rateios de múltipla natureza e múltipla natureza por centro de custo, onde é possível definir os rateios que serão apresentados, de acordo com as inclusões e baixas efetuadas no contas a receber/pagar.

Card

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label	Conceito Caixa x Competência

No Regime de Competência, o registro do evento se dá na data que o evento aconteceu. A contabilidade define o Regime de Competência como sendo o registro do documento na data do fato gerador (ou seja, na data do documento, não importando quando vai ser pago ou recebido).

A Contabilidade utiliza o Regime de Competência, ou seja, as Receitas, Custos, Despesas e Investimentos têm os valores contabilizados dentro do mês onde ocorreu o fato gerador. Isto é, na data da realização do serviço, compra do material, da venda, do desconto, não importando para a Contabilidade quando o item será pago ou recebido, mas sim quando foi realizado o ato.

No Regime de Caixa, é o oposto, onde consideramos o registro dos documentos na data de pagamento ou recebimento, como se fosse uma conta bancária.

Neste caso, o Financeiro utiliza o Regime de Caixa, ou seja, contabilizando as Receitas, Custos, Despesas e Investimentos dentro do mês onde foram pagos ou recebidos.

Card

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id	3
label	Cadastros necessários

Para o funcionamento desse relatorio, é necessário ser cadastrados os orçamentos, para cada natureza financeira, para cada ano orçamentário (FINA020).

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Parâmetros

Parâmetros:

01) Cli/For De
02) Cli/For Ate
03) Titulo De
04) Titulo Ate
05) Prefixo De
06) Prefixo Ate
07) Emissao De
08) Emissao Ate
09) Vencimento De
10) Vencimento Ate
11) Distribicao CR /CP /BX-CR /BX-CP
12) Nivel de Quebra 1-Natur 2- C.Custo
13) Qual Moeda
14) Outras Moedas Converter /Nao.Imp
15) Considera Filiais Abaixo
16) Filial De
17) Filial Ate
18) Seleciona Filiais

Notas explicativas:

(01) Cliente/Fornecedor Inicial
(02) Cliente/Fornecedor Final
(03) Número do Título Inicial
(04) Número do Título Final
(05) Prefixo Inicial
(06) Prefixo Final
(07) Data Inicial de Emissao
(08) Data Final de Emissao
(09) Data Inicial de Vencimento
(10) Data Final de Vencimento
(11) Contexto do Relatorio: Inclusão de Titulos a Receber / Inclusao de Titulos a Pagar / Baixa de titulos a Receber / Baixa de Titulos a Pagar
(12) Se quebra somente por Naturezas Rateadas ou por Centro de Custos
(13)

Card

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id	4
label	Parâmetros

Parâmetros:

Da Naturez Entrada ?
Ate Naturez Entrada ?
Da Naturez Saida ?
Ate Naturez Saida ?
Considera regime de ? | Lista de opções:(Caixa/Competência)
Qual Moeda ?
Imprime Acumulados?
Data de Referencia ?
Outras Moedas ? | Lista de opções (Converter / Não Imprimir)
Considera Provisórios ? | Lista de opções: (Sim/Não)
Data Base ?
Seleciona Filiais ? | Lista de opções: (Sim/Não)

Notas explicativas:

Natureza de Entrada: Trata-se das naturezas de receita a serem consideradas no relatório
Natureza de Saida: Trata-se das naturezas de despesa a serem consideradas no relatório
Considera regime de? : Trata-se de como o relatorio irá exibir as informações, considerando o regime de caixa ou regime de compentência
Qual Moeda? : Esse relatorio deverá exibir os valores em qual moeda?
Imprime Acumulados? Pergunta se o exilatório deverá exibir as colunas de Acumulados (Orçados/A Realizar / Realizados)
Data de Referencia?: Pergunta para determinar o ano orçamentario, determinado no cadastro de orçamentos no financeiro
(14) Outras Moedas?: Pergunta se converte as movimentações ou não as exibe
Considera Provisórios? : Pergunta para considerar ou não os titulos provisórios
DataBase?: Pergunta mudar a database do sistema, antes de gerar o relatório.
(15) Considera Filiais Abaixo
(16) Faixa Inicial de Filiais
(17) Faixa Inicial de Filiais
(18) Seleciona Filiais?: Pergunta para determinar se o relatório considera somente a filial logada ou se exibe a tela para selecionar as filiais desejadas.

Card

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label	Relatório

O Relatório será exibido no formato listagem por natureza, quebrando por natureza e tipo da natureza, se entrada ou saída, contendo as seguintes colunas, sendo elas:

A realizar
Realizado
Orçado
Variação (Orçado no mês de referência)

A realizar Acumulado no Ano Orçamentário
Realizado Acumulado no Ano Orçamentário
Orçado Acumulado no Ano Orçamentário
Variação Acumulada no Ano Orçamentário

Será considerado nesse relatorio, apenas as titulos que sofreram movimentações bancárias e/ou titulos provisórios, caso a pergunta considera provisórios for "SIM".

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Procedimentos

Para emitir o relatório de orçados x reais/mês:mapa de distribuição de múltiplas naturezas:

Em Mapa Múltiplas Naturezas, clique em Em Orçados x Reais/Mês, clique em Parâmetros.

2.

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Configure-os de acordo com orientação

...

do help

...

de campo.

3.

...

Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

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Versões comparadas

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Procedimentos

Veja também