Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Cuentas por pagar - Modelo 1 / Modelo 2 -

...

Generación del archivo de envío


Producto

Produto

:

Microsiga Protheus V12

Rotina

Rutina:

FINA420

Passo-à-Passo

Paso a paso:

Primeiro passo para geração do arquivo de remessa é necessário que tenha pelo menos 1 título a paga e em borderô

Como primer paso para la generación del archivo de envío, es necesario que tenga por lo menos 1 título por pagar y en borderó (FINA240/FINA241)

Para

gerar o Arquivo de Remessa a ser enviado ao Banco, acesse:

generar el Archivo que se enviará al Banco, acceda a:

Módulo «06» Financiero

Módulo "06" Financeiro

(SIGAFIN) >

Atualizações

Actualizaciones >

Comunicação Bancária

Comunicación bancaria >

Arquivo

Archivo de

Pagamentos

pagos.

Image Modified

Na Primeira tela terão que ser definidos os Parâmetros para geração da remessa, sendo eles:

Do Borderô? - Indica o número do borderô INICIAL a ser considerado para geração do arquivo.

Até o Borderô? - Indica o número do borderô FINAL a ser considerado para geração do arquivo.

Arq. Configuracao? - Indicar o diretório onde está localizado o arquivo de remessa definido.

En la primera pantalla tendrán que definirse los siguientes parámetros para la generación del envío:

¿De Borderó? - Indique el número del borderó INICIAL que se considerará para la generación del archivo.

¿A Borderó? - Indique el número del borderó FINAL que se considerará para la generación del archivo.

¿Arch. Configuración? - Indique el directorio donde está ubicado el archivo de envío definido. Ej

Ex

: \cnab\pagfor.cpe

ou

o \cnab\bradesco.2pe

Arq

¿Arch.

SaídaEx

Salida? - 

Indicar o diretório que será gerado o arquivo de remessa a ser encaminhado para o banco.

Indique el directorio donde se generará el archivo de envío que encaminará al banco. Ej: \cnab\remessa.rem

Codigo do Banco

¿Código del banco? - 

Indicar o

Indique el código

do

del banco

que será encaminhado o arquivo ( importante ser o mesmo banco que foi gerado o borderô ).

Codigo da Agencia? - Indicar o código da agência referente ao banco selecionado que será encaminhado o arquivo ( importante ser o mesmo banco que foi gerado o borderô ).

Codigo da Conta? - Indicar o código da conta referente ao banco e agência definidos acima, que será encaminhado o arquivo ( importante ser o mesmo banco que foi gerado o borderô ).

Codigo da Sub-Conta? - Indicar o código da sub-conta que foi parametrizado no FINA130 (Parâmetros de Bancos) que possua as definições corretas referentes á Banco, Agência e Conta.

Configuracao CNAB? - Informar qual modelo será processado

al que se encaminará el archivo ( es importante que sea el mismo banco donde se generó el borderó ).

¿Código de la agencia? - Indique el código de la agencia referente al banco seleccionado al que se encaminará el archivo ( es importante que sea el mismo banco donde se generó el borderó ).

¿Código de la cuenta? - Indique el código de la cuenta referente al banco y agencia definidos anteriormente, a donde se encaminará el archivo ( es importante que sea el mismo banco donde se generó el borderó ).

¿Código de la subcuenta? - Indique el código de la subcuenta que se parametrizó en el FINA130 (Parámetros de bancos) que tenga las definiciones correctas referentes al Banco, Agencia y Cuenta.

¿Configuración CNAB? - Informe el modelo que se procesará. (Modelo 1 = 150,400

e

y 500

Posições

Posiciones | Modelo 2 = 240

Posições

Posiciones)

.

Cons. filiais abaixo? - Definir se o arquivo gerado será apenas com registros da Filial logada.

da Filial? - Informar o código inicial da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta).

ate a Filial? - Informar o código inicial da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta).

Receita Bruta Acumulada? - Informar o valor da receita bruta acumulada da empresa se o mesmo for informado no arquivo de remessa.

Seleciona Filiais? - Define se antes de iniciar a geração do arquivo o usuário deseja selecionar as Filiais a serem consideradas no processo.

Observações

¿Cons. las Sucursales siguientes? - Define si el archivo generado solamente tendrá los registros de la sucursal conectada.

¿De sucursal? - Informe el código inicial de la sucursal que desea. (Considera sucursales = No, el sistema no considera esta pregunta).

¿A sucursal? - Informe el código inicial de la sucursal que desea. (Considera sucursales = No, el sistema no considera esta pregunta).

¿Ingreso bruto acumulado? - Informe el valor del ingreso bruto acumulado de la empresa si este se informa en el archivo de envío.

¿Selecciona sucursales? - Define si antes de iniciar la generación del archivo, el usuario desea seleccionar las sucursales que se considerarán en el proceso.

Observaciones:

************************************************

ATENÇÃO

ATENCIÓN******************************************************

Passo-a-passo abaixo serve para as rotinas

Paso a paso siguiente sirve para las rutinas - FINA150, FINA200, FINA420, FINA430

e

y FINA300

******************************************************************************************************************

Para

inserir o botão de "Pesquisa" nos Parâmetros: Arquivo

incluir la opción «Búsqueda» en los parámetros: ¿Archivo de Config.? 

e Arquivo de Saída? segue o passo-à-passo abaixo:

y Archivo de salida? sigue el paso a paso siguiente:

Primero, es necesario descubrir el grupo de preguntas al cual están vinculados estos parámetros, para ello, haga clic en el campo ¿Archivo

Primeiramente é necessário descobrir qual o grupo de perguntas que esses parâmetros estão vinculados, para isso Clique no campo Arquivo

de Config.? 

e Pressione

y pulse "F1":

Image Modified

Será apresentado o HELP do campo e o Nome do Grupo ao qual pertence, no caso o nome do Grupo é "AFI150" o número "03" se refere a qual posição a pergunta está.

Para incluirmos o botão de pesquisa Image Removed acesse

Se presentará el HELP del campo y el Nombre del grupo al cual pertenece. En este caso el nombre del Grupo es «AFI150» y el número «03» se refiere a la posición en que está la pregunta.

Para incluir la opción de búsqueda  acceda a: CONFIGURADOR (SIGACFG) > BASE DE

DADOS

DATOS >

DICIONÁRIO

DICCIONARIO > BASE DE

DADOS

DATOS >

PERGUNTAS

PREGUNTAS:

 Image Modified

Clique na "LUPA" para pesquisar a pergunta

Haga clic en la «LUPA» para buscar la pregunta "AFI150"

 Image Modified

Depois Clique em

Después, haga clic en "EDITAR"

 Image Modified

Na Coluna ORDEM, localize as "3" e "4" que se referem as perguntas: 

 

En la columna ORDEN, ubique las «3» y «4» que se refieren a las preguntas: ¿Archivo

Arquivo

de Config.? 

e Arquivo de Saída? e altere na coluna OBJETO de "EDIT" para "FILE" e selecione SERVIDOR disponibilizar somente a pasta DATA do Protheus, ou

Y ¿Archivo de salida? modifique en la columna OBJETO de «EDIT» a «FILE» y seleccione SERVIDOR para poner a disposición solamente la carpeta FECHA del Protheus, o SERVIDOR / LOCAL para

disponibilizar a pasta DATA e o C: da Unidade de memória Local:

poner a disposición la carpeta FECHA y el C: de la Unidad de memoria local:

 Image Added

 Image Added  Image Added

Al finalizar, haga clic en «OK» > «GRABAR"

 

Obs: Si no estuviera con la rutina abierta, será necesario salir y entrar nuevamente para que las modificaciones efectuadas entren en funcionamiento.

Vea también:

CNAB - Funciones y variables

Image Removed

Image Removed Image Removed

Feito isso, Clique em "OK" > "SALVAR"

Obs: Caso já esteja com a rotina aberta será necessário sair e entrar novamente para que as alterações efetuadas entrem em funcionamento.

Veja Mais:CNAB - Funções e Variáveis