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01. VISÃO GERAL
Demonstrar as movimentações bancárias da minha filial ou da minha empresa.
Emite o fluxo de caixa dos movimentos financeiros realizados.
São apresentados, de forma sintética, os valores recebidos, pagos e disponíveis e, em seguida, o resumo financeiro considerando aplicações, resgates, empréstimos recebidos, pagamentos de empréstimos, juros pagos e recebidos, multas pagas e recebidas, descontos obtidos, descontos concedidos e transferências realizadas.
Importante:
Card documentos | ||||
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|
...
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Procedimentos
Para emitir o fluxo de caixa realizado:
- Em Fluxo de Caixa Realizado, clique em Parâmetros.
...
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
...
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Veja também
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
1 - Efetuei a inclusão de um movimento bancário na rotina FINA100 (Movimentação bancária) irá constar no meu extrato.
No entanto, verifiquei que utilizei o banco errado e por conta disso, devo excluir esse movimento para refazê-lo.
Nesse momento não será gerado um estorno no banco, mas um cancelamento, devido ao fato de que este movimento não estará registrado no extrato real da conta corrente por se tratar de uma falha operacional e não o registro de um estorno ocorrido de fato.
Com isso, o relatório Extrato Bancário (FINR470) não irá mostrar uma linha de estorno já que não se trata de um movimento real ocorrido na conta corrente.
2 - Efetuei uma baixa a pagar manual na rotina FINA080 (Baixas a pagar manual) com um motivo de baixa que gere movimento bancário.
Este deve constar no meu extrato bancário como movimento de saída da conta corrente,
No entanto, notei que fiz a baixa no banco errado e devo excluir esse movimento e refazê-lo.
Após efetuar a exclusão da baixa, esse movimento não deve ser demonstrado no meu Extrato Bancário (FINR470), porque não houve um estorno real na minha conta bancária, mas apenas arrumei um processo ocorrido com falha operacional.
3 - Efetuei a baixa de um título utilizando um banco em moeda dólar, mas quero visualizar os valores no meu Extrato Bancário (FINR470) em moeda euro.
Como as taxas para conversões de moeda do sistema são referentes a moeda forte, o valor baixado (em dólar) será tratado para exibição em duas etapas:
1) Converte o valor para a moeda forte com base na taxa do movimento (E5_TXMOEDA), independente da opção de conversão selecionada nas perguntas do relatório (1=Taxa do dia / 2=Taxa do Movimento);
2) Converte o valor para a moeda euro de acordo com a pergunta "Converte Valores Pela ?", conforme as regras abaixo:
a) Opção "Taxa do dia": Irá considerar a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia logado no sistema (database);
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03. PERGUNTAS
Pergunta | Help | |||
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Banco | Selecione o código do banco do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parâmetro “Do Banco?” via tecla [F3], os próximos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. | |||
Agencia | Informe o código da agência da qual o cheque foi gerado. | |||
Conta | Informe o código da conta desejada. | |||
Da Data | Informe a data inicial do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário. | |||
Até a Data | Informe a data final do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário. | |||
Qual Moeda | Selecione qual moeda deve ser considerada na emissão do extrato. | |||
Conciliação | Selecione se o extrato bancário deve conter valores “Todos”, “Conciliados” ou “Não Conciliados”. "Conciliados" apresentará todos os movimentos já conferidos com o extrato do banco. 'Não Conciliados" apresentará somente os valores não conferidos com o extrato do banco. "Todos" apresentará os valores conciliados e não conciliados. | |||
Linhas por paginas | Informe o numero de linhas que serão impressas . | |||
Converter Valores pela | Selecione qual a taxa será utilizada para a conversão do valores . | |||
Saldo pagina inicial p/ | Considerado para compor o Saldo Inicial. 1- Filial: mov. bancários da filial 2- Banco: todos os mov. do Banco selecionado. | Considera filial | SA6 (Banco) | SE8 (Saldo Bancário) | SE5 (Movimento) |
Empresa | Exclusiva | Exclusiva | Exclusiva | |
Unidade Negócio | Exclusiva | Exclusiva | Exclusiva | |
Filial | Compartilhada | Compartilhada | Exclusiva |
Empresa | Unidade Negócio | Filial |
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E1 | U1 | F1 |
E1 | U1 | F2 |
E2 | U1 | F1 |
Cadastro da conta bancária:
Filial | Banco | Agência | Conta |
---|---|---|---|
E1 U1 | 123 | 1234 | 12345 |
E2 U1 | 123 | 1234 | 12345 |
Movimentos bancários:
Filial | Movimento | Valor R$ | Carteira | Banco/Agência/Conta |
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E1 U1 F1 | 1 | 1.000,00 | R | 123/1234/12345 |
E1 U1 F2 | 2 | 1.000,00 | R | 123/1234/12345 |
E2 U1 F1 | 3 | 10.000,00 | R | 123/1234/12345 |
- Caso solicitamos a impressão do extrato bancário, logado na filial E1 U1 F1;
- Considera filial? = Todas
- Será exibido o movimento 1 e 2, totalizando 2.000,00 a receber | Banco 123 da filial E1 U1
- Considera filial? = Filial Atual
- Será exibido o movimento 1, totalizando 1.000,00 a receber | Banco 123 da filial E1 U1
- Considera filial? = Todas
Importante: As filiais que serão consideradas no momento da impressão do relatório, respeita a configuração de acesso do usuário, ou seja, as filiais que o usuário emitente do relatório tem acesso.
Define a regra de conversão da linha de saldo inicial que poderá ser:
Tx. Data Saldo = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de geração do saldo inicial (E8_DTSALAT)
Tx. Data Base = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de emissão do relatório
Tx. Dt Inicial = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo inicial de emissão do relatório (MV_PAR04)
Tx. Dt Final = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo final do relatório (MV_PAR05)
04. PARÂMETROS UTILIZADOS
Principais Parâmetros
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MV_CENT
...
MV_MOEDBCO
...
Quantos Dias? | Informe a quantidade de dias que o relatório deverá exibir. |
Considera Saldo Bancário? | Informe o saldo bancário deverá ser considerado para a emissão do relatório. |
Qual moeda? | Informe a moeda o relatório deverá considerar. |
Outras Moedas? | Informe as movimentações em outras moedas deverão ser convertidas ou não ser exibidas . |
Qual Visão? | Informe se a exibição do relatório será montada através de uma visão gerencial por natureza. |
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04.
PONTOS DE ENTRADA
06. TABELAS UTILIZADAS
- SE5 - Movimentações bancarias
- SE8 - Saldos bancários
- SA6 - Bancos
- SM2 - Cadastro de Moedas
Card documentos | ||||
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...
title | CONVERSÃO DE MOEDAS |
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A rotina Extrato Bancário (FINR470) possui a pergunta "Converte Valores Pela?", que permite converter os valores da movimentação bancária para a moeda selecionada no relatório.
A conversão é realizada somente quando a moeda selecionada no relatório seja diferente da moeda do banco (ex: banco em moeda Real e o relatório deve ser exibido em Dólar).
Segue abaixo o comportando para cada opção dessa pergunta:
Taxa do Movimento:
Será considerada a taxa de conversão vinculada ao movimento bancário ou baixa do título (E5_TXMOEDA).
Caso a movimentação não possua taxa, será considerada a taxa do cadastro de moedas (tabela SM2) da data da movimentação/baixa (E5_DATA).
...
06. CONTEÚDOS RELACIONADOS
HTML |
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