| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINR13Z.PRX | Informe de cuenta corriente a pagar |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 13383982 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13547 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En Se identifica una inconsistencia en el informe no se muestra la OP en cada proveedor saldando el título (columna crédito), arroja información incorrecta (donde aparentemente el proveedor tiene un saldo pendiente) cuando este ya fue saldado en el pago realizado en la OPFINR13z - Informe de Cuenta corriente cuando se configura la pregunta ¿Imprime saldo cero? = No, y se pagan documentos de forma parcial.
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento para mostrar el débito de acuerdo a los movimientos generados en la tabla cuentas por pagar SE2Se realizan ajustes al programa "Informe de cuenta corriente" para que se contemplen las parcialidades de los documentos y así se muestre correctamente los montos en la columna de "créditos".
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Incluir varios "Proveedores" (SIGACOM SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos |Proveedores), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada.
- Incluir una "TES" (Tipos de entrada y salida), (SIGACOM En la rutina "Cuentas por Pagar" (SIGAFIN >> Actualizaciones |Archivos)Incluir "Producto" , (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), sin impuestos, registrar dos cuentas por pagar de tipo NF.
- A través del programa "Orden de pago Mod II" (SIGAFIN >> Actualizaciones |Proc Mod II), seleccionar las dos cuentas por pagar creadas previamente y generar un pago automático.
- En la pestaña de Títulos modificar el valor a pagar del primer título.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Compras (MATA101n) - Crear varias facturas de entrada (NF), en el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos).
- Incluir varias facturas de entrada(NF) con los datos creados en las configuraciones previas.
Financiero (FINA855) - Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
- Seleccionando varias Facturas
- Informar en los parámetros el agrupar por todas.
- Asignar un proveedor distinto al de las facturas para el pago.
Financiero (FINR13Z) Ingresar al Informe de cuenta Cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar). - Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la factura de entrada(NF).la fecha en la que se registraron las cuentas por pagar.
- Indicar en el parámetro "¿Imprime saldo cero? = No"
- Verificar que únicamente se muestren los movimientos correspondientes con saldo pendiente, así como los saldosmontos correctos en las columnas débitos-créditos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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