Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
LOCXNF.PRWGeneración de
Documentos Fiscales
documentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones
Genéricas
genéricas Documentos
Fiscales
fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para facturas Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para facturas Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina
Ticket:13057910
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13383


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao tentar gravar uma Fatura de Entrada que realizará a devolução da diferença do valor calculado entre a Fatura de Entrada e um Antecipo, com contabilização on-line o sistema mostra uma mensagem de erro na telaEn la rutina Factura de Entrada (MATA101N) con contabilidad on-line, al intentar grabar una factura vinculada a un movimiento de anticipo de caja chica, que a su vez realiza la devolución del saldo pendiente del anticipo, la rutina presenta un error log.


03. SOLUCIÓN

Realizado o ajuste na rotina para que quando as informações sejam enviadas para rotina que realiza a contabilização Se implementa el tratamiento en la función NFVldCxa (LOCXNF.PRW) para permitir completar el proceso de la inclusión de una factura de entrada con contabilidad on-line, sejam enviadas todas as informações que são necessárias para o processopara contabilizar el movimiento de devolución del saldo del anticipo.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Pelo En el módulo Contabilidad de Gestion Gestión (SIGACTB):
    1. Pela rotina Calendarios Contables gerar um Calendário Contabil para o ano de 2022, ou seja o periodo de datas deve corresponder a Por medio de la rutina Calendarios Contables, incluir un calendario contable para el año 2022, es decir, el período de fechas debe corresponder del 01-01-2022 até hasta el 31-12-2022.
    2. Pela rotina Monedas Contables gerar um arquivo de moeda contabil para a moeda desejada, nesse exemplo será ultilzada a moeda Pesos.
    3. Pela rotina Monedas x Calendarios realizar o vinculo entre os registros gerados nas rotinas de Calendario Contabil e Moeda Contabil.
    4. Por medio de la rutina Monedas Contables, incluir las monedas utilizadas en la contabilidad. Para este ejemplo se utilizará la moneda Pesos.
    5. Por medio de la rutina Monedas vs. Calendarios, incluir el vínculo entre los registros generados en las rutinas de Calendario Contable y Moneda Contable.
    6. Por medio de la rutina Asientos Estándar, configurar los asientos contables de acuerdo a sus necesidades. El punto de asiento utilizado para la contabilización de los movimientos de integración con caja chica es: 579
  2. Ingrese al módulo Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
    1. Por medio de la rutina Bancos  (Actualizaciones | Archivos) incluir incluya un Banco.
    2. Por medio de la rutina Movimientos Bancarios  (Actualizaciones | Movimientos Bancariosbancarios) incluir incluya un movimiento del tipo Cobrar, para contar con el saldo disponible en el banco previamente registrado.
    3. Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chicachica) incluir una caja chica.
      1. Realizar Realice la reposición de saldo de la caja chica por un valor de 60.000,00, para contar con el saldo disponible.
    4. Por medio de la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chicachica) incluir incluir un movimiento de anticipo por un valor de de 7.000,00.
      1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
Ingresar
  1. Ingrese al módulo Compras (SIGACOM).
Ingresar
  1. Ingrese a la rutina Facturas de entrada - MATA101N (Actualizaciones | Movimientos).
      Configurar através dos parametros inicias para que seja realizada a contibilização
        1. Configure por medio de los parámetros iniciales para que se realice la contabilidad on-line
      do movimento
        1. del movimiento.
      Incluir
        1. Incluya una factura de entrada, por el valor de 5.000,00.
          1. En la sección "Caja
      chica
          1. Chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
      Grabar
        1. Grabe el documento
          1. En el cuadro de
      dialogo dar
          1. diálogo haga clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
    1. Confirmar os dados da Contabilização on-line e prosseguir com a gravação.
        1. Confirme los datos de la Contabilidad On-Line y continúe con la grabación.
      2. Ingrese
      Ingresar
      1. a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja
      Chica
      1. chica), visualice el registro de la caja chica.
          Confirmar
            1. Confirme que el saldo de la caja chica
          está
            1. esté correcto, en este caso, el valor debe ser 55.000,00.
              1. Saldo inicial: 60.000,00
              2. Anticipo: 7.000,00
              3. Factura: 5.000,00
              4. Devolución: 2.000,00
              5. (60.000,00 – 7.000,00) + 2.000,00 =55.000,00


      04. INFORMACIÓN ADICIONAL



      Card documentos
      InformacaoLa solución aplica para a los movimientos que son incluidos se incluyen después de aplicar el paquete de actualización (Patch).
      Titulo¡IMPORTANTE!


      05. ASUNTOS RELACIONADOS

              Não No aplica.