La función permite el control de los parámetros específicos del Área de Materiales, los cuales se crean al incluirse las sucursales en el programa Mantenimiento de Sucursales
A função permite controle dos parâmetros específicos da Área de Materiais os quais são criados ao se incluir os estabelecimentos no programa Manutenção de Estabelecimentos (CD0602).
As Las empresas que fizerem a conversão de outros releases já terão definido seus estabelecimentos no programa Manutenção de Estabelecimentos realicen la conversión de otros releases ya habrían definido sus sucursales en el programa Mantenimiento de Sucursales (CD0602). Dessa formaDe esta manera, será obrigatório obligatorio definir os estabelecimentos las sucursales de materiais para todos os estabelecimentos com movimentação na área de materiais.
Ponto relevante se faz com relação às contas contábeis implementadas nas pastas Ct Contáb1, Ct Contáb2 , Ct Contáb3 e Ct Contáb5, sendo que o módulo Recebimento acusará o relacionamento das mesmas para a atualização das notas fiscais de entrada, tornando-se assim a manutenção dessa função um pré-requisito para utilização do Módulo de Recebimento.
materiales para todas las sucursales con movimiento en el área de materiales.
Se llama la atención con respecto a las cuentas contables implementadas en las carpetas Ct Contab1e, Ct Contable2 , Ct Contable3 y Ct Contable5, siendo que el módulo Recepción acusará la relación de estas para la actualización de las facturas de entrada, convirtiéndose así el mantenimiento de esta función un requisito previo para la utilización del Módulo de Recepción.
Siendo el tipo de cierre parametrizado en el programa Mantenimiento Parámetros de Inventario Sendo o tipo de fechamento, parametrizado no programa Manutenção Parâmetros do Estoque (CE0101), como Por Estabelecimentos, o que possibilita o fechamento do estoque de maneira não simultânea, a verificação das datas que indicam o andamento dos processos devem ser feitas nessa funçãoSucursales, lo cual permite el cierre del inventario de manera no simultánea, la verificación de las fechas que indican el progreso de los procesos deben realizarse en esta función.
Informações | ||
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Todos os estabelecimentos deverão estar parametrizados antes de efetuar o fechamento do estoque, independente do tipo de fechamento ser por estabelecimento ou único conforme parâmetro na Manutenção Parâmetros do Estoque (CE0101). A parametrização desse parâmetro também é necessária para a geração das necessidades de compras, para ressuprimento do estoque, pois a partir da versão 2.02, as necessidades são administradas e geradas verificando-se sempre qual o estabelecimento principal vinculado ao estabelecimento que necessita o ressuprimento. Após detectado qual é o estabelecimento principal, o sistema passa a localizar se existem mais estabelecimentos que possuem o mesmo estabelecimento principal, gerando uma ordem única. Dessa forma, o sistema irá detectar qual a necessidade de compra para atender a todos os estabelecimentos que tiverem o mesmo estabelecimento principal. Regra:
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Objetivo da tela: | Permitir a parametrização dos estabelecimentos da entidade padrão para controle de datas pertinentes ao fechamento de estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Estabelecimento Padrão
...
Estar atento que o estabelecimento a ser parametrizado como padrão, somente poderá estar relacionado a um estabelecimento principal.
O parâmetro informado é assumido automaticamente pelo sistema, na digitação, no caso da Empresa possuir apenas um Estabelecimento, ou é mostrado no vídeo, como padrão, para ser confirmado ou alterado.
...
Estabelecimento Principal
...
...
Objetivo da tela:
...
Todas las sucursales deben estar parametrizadas antes de efectuar el cierre del inventario, independientemente de que el tipo de cierre sea por sucursal o único, de acuerdo con el parámetro en Mantenimiento Parámetros de Inventario (CE0101). La parametrización de este parámetro también es necesaria para la generación de las necesidades de compras, para reaprovisionamiento del inventario, pues a partir de la versión 2.02, las necesidades son administradas y generadas verificándose siempre cuál es la sucursal principal vinculada a la sucursal que necesita el reaprovisionamiento. Después de detectar cuál es la sucursal principal, el sistema analiza si existen más sucursales que tienen la misma sucursal principal, generando una orden única. De esta manera, el sistema detectará cuál es la necesidad de compra para atender a todas las sucursales que tuvieran la misma sucursal principal. Regla:
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Objetivo de la pantalla: | Permitir la parametrización de las sucursales de la entidad estándar para control de fechas pertinentes al cierre de inventario. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Sucursal estándar | Seleccione la sucursal que caracteriza una unidad o parque fabril registrado. Esté atento a que la sucursal que se parametrizará como estándar, solamente podrá estar relacionada a una sucursal principal. El parámetro informado es asumido automáticamente por el sistema, en la digitación, en caso de que la Empresa tenga solamente una Sucursal, o se muestra en el vídeo, como estándar, para confirmarse o alterarse. |
Sucursal principal | La sucursal principal es la sucursal de la empresa matriz. En este campo debe seleccionarse el código de una sucursal. |
Objetivo de la pantalla: | Definir algunos datos que se asumirán como estándares, siendo sugeridos en los movimientos de la sucursal, en el módulo de Inventario; además de definir criterios de contabilidad y prorrateo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Depósito CC | Seleccione el depósito de control de calidad de la sucursal. |
Depósito Rechazo CC | Seleccione el depósito de rechazo del control de calidad de la sucursal. |
Costo contable | Seleccione el tipo de costo contable utilizado en la sucursal. Costo contable es el costo seleccionado por el usuario como si fuera el costo para contabilidad de los movimientos del inventario. Las opciones disponibles son:
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Utiliza On-line | Al marcarse, determina que el tipo de costo de gestión de la sucursal es |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||||
Depósito CQ | Selecionar o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. | |||||||
Depósito Rejeição CQ | Selecionar o depósito de rejeição do controle de qualidade do estabelecimento. | |||||||
Custo Contábil | Selecionar o tipo de custo contábil utilizado no estabelecimento. Custo contábil é o custo escolhido pelo usuário como sendo o custo para contabilização das movimentações do estoque. As opções disponíveis são:
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Usa On-line | Quando assinalada, determina que o tipo de custo gerencial do estabelecimento é on-line.
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Prorratea valor unidad negocio | Seleccione la opción que define si el prorrateo de los valores alterados en el inventario con unidades de negocio para ítems fraccionados, será automática en el Cálculo del precio medio (CE0401) o manual por medio del Cálculo prorrateo unidad negocio | Rateia Valor Unidade Negócio | Selecionar a opção que define se o rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados, será automático no Cálculo do Preço Médio (CE0401) ou manual por intermédio do Cálculo Rateio Unidade Negócio – Batch (CE0913). As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
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...
Objetivo da telade la pantalla: | Definir os critérios los criterios de consumo dos itens, pelas classes de los ítems, por las clases A, B e y C. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||
Dias Días Mínimo ClasseClase A DiasDías Mínimo ClasseClase B Dias Días Mínimo Classe Clase C | Informar o prazo Informe el plazo mínimo, em dias corridos, necessário para a en días consecutivos, necesario para la compra de um un Lote Econômico económico de Itens classe ítems clase A, B e y C.
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Dias Días Máximo ClasseClase A DiasDías Máximo ClasseClase B Dias Días Máximo Classe Clase C | Informar o prazo Informe el plazo máximo, em dias corridos, necessário para a en días consecutivos, necesario para la compra de um un Lote Econômico económico de Itens classe ítems clase A, B e y C.
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% Máx ClasseClase A % Máx ClasseClase B % Máx Classe Clase C | Informar o percentual Informe el porcentaje de consumo de Itens pertencentes a classe Ítems pertenecientes a la clase A, B e y C., utilizados para o cálculo da Classificação ABC, onde é considerado o consumo previsto do item e o percentual definido | |||||
Ordens Período | Informar o número representativo da quantidade real de Ordens de Compras que o Departamento tem capacidade de emitir e de gerenciar por mês. Essa informação é muito importante para dimensionar a quantidade de lotes econômicos de Itens a serem comprados no período. Caso a capacidade do departamento de compras da empresa seja muito elevada, o número de Lotes deve ser reduzido; do contrário, este valor deve ser aumentado. |
Objetivo da tela: | Definir as contas padrões a serem sugeridas nas movimentações de estoque do estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
el cálculo de la Clasificación ABC, donde se considera el consumo previsto del ítem y el porcentaje definido para cada clase. | |
Órdenes período | Informe el número representativo de la cantidad real de Órdenes de compra que el Departamento tiene capacidad de emitir y de administrar por mes. Esta información es muy importante para calcular la cantidad de lotes económicos de Ítems que se comprarán en el período. Si la capacidad del departamento de compras de la empresa fuera muy elevada, el número de Lotes debe ser reducido, de lo contrario, este valor debe aumentarse. |
Objetivo de la pantalla: | Definir las cuentas estándar que se sugerirán en los movimientos de inventario de la sucursal. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Transitorio Proveedores | Incluya el código de la cuenta contable que recibirá los registros transitorios de proveedores. Esta se acreditará en la entrada, por el valor bruto (mercaderías + IPI + gastos) y en la cuenta de saldo de los ítems se debitará por el valor neto (mercaderías – ICMS recuperable + IPI no recuperable + gastos), debitando inclusive los impuestos recuperables en las respectivas cuentas. Por el registro de duplicatas en el Cuentas por pagar, existe el crédito en la cuenta de proveedores y el débito en la cuenta transitoria, poniendo en cero el saldo al final del mes | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Transitória Fornecedores | Inserir o código da conta contábil, que irá receber os lançamentos transitórios de fornecedores. A mesma será creditada quando da entrada, pelo valor bruto (mercadorias + IPI + despesas) e a conta de saldo dos itens será debitada pelo valor líquido (mercadorias – ICMS recuperável + IPI não recuperável + despesas), debitando ainda os impostos recuperáveis nas respectivas contas. Pelo lançamento de duplicatas no Contas a Pagar, existe o crédito na conta de fornecedores e o débito na conta transitória, zerando o saldo desta no final do mês.
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Transitoria Recepción FísicaTransitória Recebimento Físico | Inserir o código da conta transitória para atualização do recebimento físico efetuado pelo Módulo Recebimento. | |||||
Entrada ConsignaçãoConsignación | Inserir o código da conta contábil utilizada para os lançamentos do recebimento de material de outra empresa, a título de consignação. | |||||
Saída ConsignaçãoSalida Consignación | Inserir o código da conta contábil para lançamentos das saídas de materiais remetidos sob consignação. | |||||
Entrada BeneficiamentoMaquila | Inserir o código da conta contábil que recebe os lançamentos das movimentações de materiais recebidos para beneficiamento. | |||||
Saída BeneficiamentoSalida Maquila | Inserir o código da conta contábil que recebe os lançamentos das movimentações de materiais enviados para beneficiamento. | |||||
Devolução Devolución Cliente | Inserir neste campo a conta transitória de devoluções a qual será utilizada se não houver o cadastro de contas para o faturamento Incluya en este campo la cuenta transitoria de devoluciones, la cual se utilizará si no hubiera el registro de cuentas para Facturación (CD0309). A conta aqui inserida deve La cuenta aquí incluida debe estar definida.
Caso não sejam encontrados os grupos de contas do faturamento (CD0309) com os dados da nota de entrada, é efetuada nova pesquisa utilizando a natureza de operação e a série da nota de saída (origem da devolução). Caso não encontre nenhuma das duas informações acima é utilizada a conta Transitória de Devolução cliente, definida nesse campo, no CD0611. |
Objetivo da tela: | Definir as contas padrões a serem sugeridas nas movimentações de estoque do estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Si no se encontraran los grupos de cuentas de facturación (CD0309) con los datos de la factura de entrada, se efectúa una búsqueda utilizando el origen de la operación y la serie de la factura de salida (origen de la devolución). Si no encontrara ninguna de las informaciones anteriores, se utiliza la cuenta Transitoria de Devolución cliente, definida en este campo, en CD0611. |
Objetivo de la pantalla: | Definir las cuentas estándar que se sugerirán en los movimientos de inventario de la sucursal. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||||
Inventario entrada | Incluya el código de la cuenta contable de ajuste del saldo físico, que se utilizará para débito por Entradas en el inventario. La cuenta de Inventario debe ser del Tipo (No Consumo). Se trata de la necesidad de corregir el inventario y de conciliar la situación contable con el saldo físico del Inventario; por las transacciones de Entrada y debitada la Cuenta de saldo en inventario y acreditada la Cuenta de variación de inventario de entrada | |||||||
Campo: | Descrição: | |||||||
Inventário Entrada | Inserir o código da conta contábil de acerto do saldo físico, a ser utilizada para debito por Entradas no Estoque. A conta de Estoque deve ser do Tipo (Não Consumo). Trata-se da necessidade de corrigir o inventário e de conciliar a situação contábil com o saldo físico do Estoque; pelas transações de Entrada, e debitada a Conta de Saldo em Estoque e creditada a Conta de Variação de Inventário de Entrada.
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Inventario salida | Incluya el código de la cuenta contable que recibirá los registros en contrapartida de la actualización del inventario, actualización de salida de inventario (saldo de inventario mayor que el físico del mismo | Inventário Saída | Inserir o código da conta contábil que irá receber os lançamentos em contra partida da atualização do inventário, atualização esta de saída de estoque (saldo de estoque maior que o físico do mesmo).
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Conta MOB | Inserir o código da conta transitória de mão-de-obra a ser utilizada, para lançamentos de valores apurados de Ordens de Serviço e de Produção, em andamento. Na apuração de valores de mão-de-obra alocada a cada Ordem de Produção e de Serviço, existe a necessidade de serem debitadas as Contas de Ordens em andamento e de serem creditadas as várias Contas de mão-de-obra dos Centros de Custos. Como existem vários débitos de um lado e vários créditos de outro, dificultando a relação entre esses lançamentos, optou-se pela solução de uma Conta Transitória. Assim, haverá vários débitos nas Contas de Ordens de Serviço em andamento e apenas um crédito na Conta Transitória de mão-de-obra; por outro lado, haverá vários créditos nas Contas de mão-de-obra dos Centros de Custos e somente um débito na Conta Transitória de mão-de-obra. | |||||||
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Cuenta MOB | Incluya el código de la cuenta transitoria de mano de obra que se utilizará para registros de valores calculados de Órdenes de servicio y de producción, en proceso. En el cálculo de valores de mano de obra asignada a cada Orden de producción y de servicio, existe la necesidad de debitarse las Cuentas de órdenes en proceso y de acreditarse las diferentes Cuentas de mano de obra de los Centros de costo. Como existen varios débitos de un lado y varios créditos de otro, dificultando la relación entre estos registros, se optó por la solución de una Cuenta transitoria. De esta manera, habrá varios débitos en las Cuentas de órdenes de servicio en proceso y solamente un crédito en la Cuenta transitoria de mano de obra; por otro lado, habrá varios créditos en las Cuentas de mano de obra de los Centros de costo y solamente un débito en la Cuenta transitoria de mano de obra. | |||||||
Transitoria transferencia | Incluya en este campo la cuenta transitoria para utilizarse en las transferencias entre depósitos (CE0206) y transferencias entre sucursales | Transitória Transferência | Inserir nesse campo a conta transitória para ser utilizada para as transferências entre depósitos (CE0206) e transferências entre estabelecimentos (RE1001).
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Transitória Receb Físico | Inserir nesse campo a conta transitória para ser utilizada no recebimento físico de materiais (RE2001). | |||||||
Diferença Contagem Rec Físico | Inserir a conta contábil que receberá os lançamentos da diferença resultante da quantidade constante na nota com o resultado da contagem no recebimento físico. |
Objetivo da tela: | Definir as contas padrões a serem sugeridas nas movimentações de estoque do estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Transitoria Recep Física | Incluya en este campo la cuenta transitoria para utilizarse en recepción física de materiales (RE2001). |
Diferencia Conteo Rec Física | Incluya la cuenta contable que recibirá los registros de la diferencia resultante de la cantidad que consta en la factura con el resultado del conteo en la recepción física. |
Objetivo de la pantalla: | Definir las cuentas estándar que se sugerirán en los movimientos de inventario de la sucursal. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||||
Ajuste medio | En el proceso de cálculo del ajuste medio, se determina si el sistema debe actualizar automáticamente los registros de ajuste, por lo tanto, en este campo debe incluirse el código de la cuenta que recibirá la contrapartida de estos ajustes | |||||||
Campo: | Descrição: | |||||||
Acerto Médio | No processo do cálculo do médio, é determinado se o sistema deverá atualizar automaticamente os lançamentos de acerto, portanto nesse campo deve ser inserido o código da conta que receberá a contra partida desses acertos.
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Absorción residual media | Incluya la cuenta contable que recibirá los registros de absorción de los residuos de material, mano de obra o gastos generales de fabricación. Los residuos se generan en la valorización de los ítems que no son posibles de absorción en el proceso de Cálculo de costo, generándose una transacción de ajuste para poner en cero el valor de este ítem en el último día del mes, generando ajustes del | Absorção Residual Médio | Inserir a conta contábil que receberá os lançamentos de absorção dos resíduos de material, mão-de-obra ou gastos gerais de fabricação. Os resíduos são gerados na valorização dos itens que não são passiveis de absorção, no processo de Cálculo de Custo, sendo gerada uma transação de acerto para zerar o valor desse item no último dia do mês, gerando acertos do tipo ACT 400, 500 e y 600.
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Entrega Futurafutura | Incluya la cuenta contable Inserir a conta contábil de entrega futura, que será utilizada na contabilização da fatura e do se utilizará en la contabilidad de la factura y del remito. | |||||||
Conta Cuenta Entrega Futurafutura | Incluya la cuenta contable Inserir a conta contábil de entrega futura, que será utilizada na contabilização da se utilizará en la contabilidad de la entrega futura. | |||||||
C. Custo Entrega FuturaCosto entrega futura | Incluya el código del centro de costo responsable por almacenar los saldos de las operaciones Inserir o código do centro de custo responsável em armazenar os saldos das operações de entrega futura. | |||||||
Conta FaturCuenta Factur. AntecipadoAnticipada | Incluya la cuenta contable de facturación anticipada, que se utilizará en la contabilidad de la facturación anticipadaInserir a conta contábil de faturamento antecipado, que será utilizada na contabilização do faturamento antecipado. | |||||||
C. Custo FaturCosto Factur. AntecipadoAnticipada | Inserir o Incluya el código do del centro de custo responsável em armazenar os saldos das operações de faturamento antecipado. | |||||||
Conta Variação Cambial | Inserir a conta contábil de variação cambial, que será utilizada para a geração de um movimento para valorização do item com a diferença da taxa de câmbio entre a data da DI e a data da movimentação do estoque.
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C. Custo Variação Cambial | Inserir o código do centro de custo responsável em armazenar os saldo das operações de variação cambial. |
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Objetivo da tela:
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Principais Campos e Parâmetros:
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Conta Entrada Beneficiamento
...
Inserir o código da conta de entrada de beneficiamento unificado.
...
Centro de custo
...
Inserir o código do centro de custo da entrada de beneficiamento unificado.
...
Conta Saída Beneficiamento
...
Inserir o código da conta de saída de beneficiamento unificado.
...
Centro de custo
...
Inserir o código do centro de custo da saída de beneficiamento unificado.
...
Conta Contagem Físico
...
Inserir o código da conta de contagem físico unificado.
...
Centro de custo
...
Inserir o código de centro de custo da contagem físico unificado.
...
Conta Absorção
...
Inserir o código da conta de absorção unificado.
...
Centro de custo
...
Inserir o código do centro de custo da absorção unificado.
...
Objetivo da tela:
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Conta Entrada Depósito Fechado
...
Inserir o código da conta de entrada de depósito fechado.
...
Centro de custo
...
Inserir o código do centro de custo de entrada de depósito fechado.
...
Conta Saída Depósito Fechado
...
Inserir o código da conta de saída de depósito fechado.
...
Centro de custo
...
Inserir o código do centro de custo de saída de depósito fechado.
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Conta Entrada Armazém Geral
...
Inserir o código da conta de entrada de armazém geral.
...
Centro de custo
...
Inserir o código de centro de custo de entrada de armazém geral.
...
Conta Saída Armazém Geral
...
Inserir o código da conta de saída de armazém geral.
...
Centro de custo
...
Inserir o código do centro de saída de armazém geral.
...
Objetivo da tela:
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Fase Cálculo Médio
...
Neste campo é apresentada até que fase o Preço Médio foi calculado. É atualizado automaticamente pelo programa do Cálculo do Preço Médio se optado pelo cálculo do médio em fases. O cálculo do preço médio é efetuado com intervalos, sendo cada fase executada sequencialmente.
O cálculo procederá da seguinte forma:
Não calculado: Não foi executada nenhuma fase do cálculo médio.
Itens Comprados: Na primeira fase é calculado o preço médio de todos os itens que não possuírem ordens de produção e ordens de manutenção no mês, onde são valorizadas todas as transações de materiais que estão apropriadas nas ordens de serviço/produção.
Informações | ||
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Após a obtenção dos custos dos itens calculados na 1a Fase, deve ser apurado o valor dos GGF´s, estes por sua vez são absorvidos no custeio das ordens de produção na 4a Fase do cálculo. |
Ord Manutenção: Na segunda fase são custeadas as ordens de manutenção industrial.
Ord Invest: Na terceira fase são valorizadas as ordens de Investimentos.
Ordens de Produção: Na quarta fase é calculado o preço médio dos produtos intermediários e acabados. Antes de determinar o preço médio, o programa calcula o custo de fabricação de cada transação de reporte em função da ordem de serviço/produção relacionada. Este custo compreende o valor das matérias-primas, o valor da mão-de-obra direta e GGF´s (horas x custo horário do centro de custos), cujos valores foram apurados na primeira fase do cálculo do preço médio.
Informações | ||
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Após efetuado o cálculo do preço médio do item, todas as transações sem valor são valorizadas ao preço médio calculado, inclusive as transações que foram apropriadas nas ordens de serviço/produção de outros produtos acabados. |
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Tipo Preço Médio
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Selecionar uma das opções para determinar qual tipo do Custo Médio deve ser utilizado.
As opções disponíveis são:
Diário: obtém um custo médio para cada dia da faixa de datas informadas, utiliza valores previstos para GGF, porém informados no campo Total Centro Custo do programa Custos Horários por Centro Custo (ver detalhes Manual Referência Custos – Processo Preparação das Informações – Função Custos Horários por Centro de Custo), permite reprocessamento e contabilização diária. Este tipo de Preço Médio não pode ser em fases.
Mensal: obtém um só custo médio para o mês, pode utilizar valores reais de GGF´s informados no campo Total Centro Custo do programa Custos Horários por Centro de Custo (ver detalhes Manual de Referência de Custos – Processo Preparação das Informações – Função Custos Horários por Centro de Custo), pois este somente pode ser processado após todas as movimentações de estoque e produção estarem completas. Pode ser reprocessado e sua contabilização pode ser diária ou mensal.
O Preço Médio em Fases é aplicado somente para este tipo de Preço Médio.
Para melhor entendimento da utilização desse parâmetro sugere-se a leitura do conceito Cálculo do Preço Médio Batch dos Itens do Estoque.
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Parâmetros
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Gera Acertos Custo On line: Esse parâmetro é utilizado quando se opta para o cálculo do médio on line (este tipo de custo é aplicado somente fora do país), sendo assim serão geradas as transações de acerto on-line.
Gera Acertos Cálculo Médio: Quando assinalado, o cálculo do médio batch é efetivado independente dos acertos gerados no cálculo do preço médio, caso contrário, o calculo é efetuado até o fim, porém se forem gerados acertos o médio é descalculado automaticamente.
Nota | ||
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As transações de acerto são geradas pelo Cálculo de Preço Médio (CE0401). |
Preço Médio Iniciado: Indica ao sistema que o cálculo do preço médio foi iniciado, não permitindo qualquer movimentação com data igual ou inferior ao período que está sendo calculado.
Fechamento Iniciado: Indica ao sistema que o fechamento do período foi iniciado, não permitindo qualquer movimentação com data igual ou inferior ao período que está sendo efetuado o fechamento.
...
Decimais Para Cálculo
...
Inserir o número de casas decimais para o preço médio interno durante o cálculo. O número de casas decimais para o calculo do médio somente é utilizado nos cálculos internos do programa, visando atingir uma acuracidade maior nos preços dos itens, principalmente em se tratando de itens de valor unitário reduzido.
Informações | ||
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O número mínimo de casas decimais utilizado é quatro; sendo este número utilizado para a gravação final do preço médio do item. |
...
Esse parâmetro é utilizado somente quando o Tipo de Fechamento do estoque é Por Estabelecimento, não é utilizado quando Agrupa Por Empresa e nem se for fechamento Único.
Para os demais Tipos de Fechamento do Estoque será utilizado o parâmetro "Valoriza Transferência" do CE0101, pasta Médio.
O valor inicial desse campo é ao preço Informado e poderá ser alterado para ao preço Médio, determina como será a valorização da NFT para o Estabelecimento Destino.
Ao alterar o tipo de valorização da NFT de Informado para ao preço Médio será emitida a mensagem 56560 informando a necessidade de informar o relacionamento do Estabelecimento Origem e Destino para serem utilizados no ce0132.
O tipo de valorização da NFT pode ser ao Médio ou ao Informado para cada Estabelecimento não sendo obrigatório que todos possuam o mesmo tipo de valorização.
Caso não seja alterado esse parâmetro para valorizar a NFT ao médio, permanece o que tem no produto, valoriza ao informado e não sendo necessário informar o Estabelecimento origem e destino no ce0132.
costo responsable por almacenar los saldos de las operaciones de facturación anticipada. |
Objetivo de la pantalla: | Definir las cuentas estándar que se sugerirán en los movimientos de inventario de la sucursal. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cuenta Entrada Maquila | Incluya el código de la cuenta de entrada de maquila unificado. |
Centro de costo | Incluya el código del centro de costo de la entrada de maquila unificado. |
Cuenta Salida Maquila | Incluya el código de la cuenta de salida de maquila unificado. |
Centro de costo | Incluya el código del centro de costo de la salida de maquila unificado. |
Cuenta Conteo físico | Incluya el código de la cuenta de conteo físico unificado. |
Centro de costo | Incluya el código de centro de costo del conteo físico unificado. |
Cuenta Absorción | Incluya el código de la cuenta de absorción unificado. |
Centro de costo | Incluya el código del centro de costo de absorción unificado. |
Objetivo de la pantalla: | Definir las cuentas estándar que se sugerirán en los movimientos de depósito cerrado y almacén general (solamente Brasil). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cuenta Entrada Depósito Cerrado | Incluya el código de la cuenta de entrada de depósito cerrado. |
Centro de costo | Incluya el código del centro de costo de entrada de depósito cerrado. |
Cuenta Salida Depósito Cerrado | Incluya el código de la cuenta de salida de depósito cerrado. |
Centro de costo | Incluya el código del centro de costo de salida de depósito cerrado. |
Cuenta Entrada Almacén General | Incluya el código de la cuenta de entrada de almacén general. |
Centro de costo | Incluya el código de centro de costo de entrada de almacén general. |
Cuenta Salida Almacén General | Incluya el código de la cuenta de salida de almacén general. |
Centro de costo | Incluya el código de centro de salida de almacén general. |
Objetivo de la pantalla: | Definir los criterios de cálculo del Costo Medio |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | ||||||||||
Fase Cálculo Médio | En este campo se muestra hasta que etapa el Precio medio se calculó. Se actualiza automáticamente por el programa de Cálculo del precio medio si se hubiera optado por el cálculo del medio en etapas. El cálculo del precio medio se efectúa con intervalos, siendo cada etapa ejecutada secuencialmente. El cálculo procederá de la siguiente forma:
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Tipo Precio Medio | Seleccione una de las opciones para determinar cuál es el tipo del Costo medio que debe utilizarse. Las opciones disponibles son:
Para un mejor entendimiento de la utilización de este parámetro se sugiere la lectura del concepto Cálculo del precio medio batch de los ítems del inventario. | ||||||||||
Parámetros |
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Decimales para cálculo | Incluya el número de decimales para el precio medio interno durante el cálculo. El número de decimales para el cálculo del medio solamente se utiliza en los cálculos internos del programa, con el objetivo de alcanzar una perfección mayor en los precios de los ítems, principalmente tratándose de ítems de valor unitario reducido.
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Valoriza entrada transferencia. | Este parámetro se utiliza solamente si el Tipo de cierre del inventario es por sucursal, no se utiliza si Agrupa por empresa y tampoco si fuera Cierre único. Para los otros Tipos de cierre de inventario se utilizará el parámetro "Valoriza transferencia" del CE0101, carpeta Medio. El valor inicial de este campo es al Precio informado y puede alterarse para el Precio medio, determina cómo será la valorización de la NFT para la Sucursal destino. Al alterar el tipo de valorización de la NFT de Informado para el Precio medio se emitirá el mensaje 56560 informando la necesidad de informar la relación de la Sucursal Origen y Destino para utilizarse en el ce0132. El tipo de valorización de la NFT puede ser al Medio o al Informado para cada Sucursal no siendo obligatorio que todos tengan el mismo tipo de valorización. Si no se hubiera alterado este parámetro para valorizar la NFT al medio, permanece lo que hay en el producto, valoriza al informado no siendo necesario informar la Sucursal origen y destino en el ce0132. |
Objetivo de la pantalla: | Mostrar los períodos pertinentes a la rutina de cierre del Módulo de Inventario, siendo que en la implantación de la Sucursal Inventario es posible informar dichos campos, a medida que se vayan ejecutando las rutinas de cierre el sistema actualizará esta información automáticamente, sin permitir mantenimientos posteriores. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Último día cerrado | Identifica la fecha hasta la cual el precio medio se calculó. En la implantación del módulo, si la empresa optara por trabajar con el precio medio mensual, debe informarse la fecha final del mes correspondiente al calculado, tratándose de precio medio diario, debe indicarse la fecha del día del cálculo. | |||||
Último período cerrado | Se muestra la fecha hasta la cual se resumieron los movimientos de inventario por medio del programa Resumen contable (CE0407). | |||||
Fecha medio mensual | Identifica la fecha en la cual los movimientos del inventario se integraron con la contabilidad por medio de la Lista contabilidad mensual (CE0412). | |||||
Resumido hasta | Identifica el último día del período mensual cerrado.
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Contabilizado hasta | Identifica el último período cerrado. En la implantación del módulo debe informarse el último período cerrado y el sistema actualiza mensualmente a cada cierre en el módulo de inventario. | |||||
Inicio período | Identifica el inicio del período abierto. | |||||
Final período | Identifica el final del período abierto. |
Objetivo de la pantalla: | Visualizar, incluir y eliminar los escenarios contables relacionados a la sucursal. Los escenarios contables se utilizan para contabilizar el inventario. Con la parametrización de la función IFRS, el módulo Control de inventario contabilizará los valores de inventario por escenario, es decir, se generará un lote contable en el módulo Contabilidad fiscal para cada escenario contable parametrizado. Las normas internacionales de contabilidad International Financial Reporting Standards (IFRS) permiten depreciar un activo fijo a una tasa diferente de la tasa prevista por el fisco. Por eso, el valor de la depreciación se prorratea entre los centros de costo productivos para formar parte del costo de los productos terminados, por lo tanto, el valor de la depreciación se considera como parte de los gastos generales de fabricación (GGF). De esta manera, es necesaria la utilización de escenarios para la armonización de la contabilidad brasileña con las normas internacionales. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: | |||||
Incluir | Al activarse permite incluir escenarios contables.
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Eliminar | Al activarse permite eliminar escenarios contables.
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Código del escenario | Informe el código del escenario contable. | |||||
Moneda | Incluya la moneda que se considerará para contabilizar el escenario contable.
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Contab. Hasta | Incluya el |
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Objetivo da tela:
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Principais Campos e Parâmetros:
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Ultimo Dia Fechado
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Identifica a data até a qual o preço médio foi calculado.
Na implantação do módulo, caso a empresa optar por trabalhar com o preço médio mensal, deve ser informada a data final de mês correspondente ao calculado; tratando-se de preço médio diário, deve ser indicada a data do dia do cálculo.
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Último Período Fechado
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É apresentada a data até a qual foram sumariados os movimentos do estoque por meio do programa Sumário Contábil (CE0407).
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Data Médio Mensal
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Identifica a data em que os movimentos do estoque foram integrados com a contabilidade por intermédio da Listagem Contabilização Mensal (CE0412).
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Sumariado Até
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Identifica o último dia do período mensal fechado.
Informações | ||
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Trabalhando com fechamento mensal do período, sempre apresenta o último dia do mês fechado. Se for período diário, então apresenta o último dia fechado. |
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Contabilizado Até
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Identifica o último período fechado. Na implantação do módulo deve ser informado o último período fechado e o sistema atualiza mensalmente à cada fechamento no módulo de estoque.
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Início Período
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Identifica o inicio do período em aberto.
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Fim Período
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Identifica o fim do período em aberto.
Objetivo da tela: | Visualizar, incluir e eliminar os cenários contábeis relacionados ao estabelecimento. Os cenários contábeis são utilizados para contabilizar o estoque. Com a parametrização da função IFRS, o módulo Controle de Estoque contabilizará os valores de estoque por cenário, ou seja, será gerado um lote contábil no módulo Contabilidade Fiscal para cada cenário contábil parametrizado. As normas internacionais de contabilidade – International Financial Reporting Standards (IFRS) – permitem depreciar um ativo imobilizado a uma taxa diferente da taxa prevista pela receita federal. Por isso, o valor da depreciação é rateado entre os centros de custos produtivos para compor o custo dos produtos acabados e, portanto, o valor da depreciação é considerado como parte dos gastos gerais de fabricação (GGF). Dessa forma, faz-se necessária a utilização de cenários para a harmonização da contabilidade brasileira com as normas internacionais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Quando acionado, permite incluir cenários contábeis.
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Eliminar | Quando acionado, permite eliminar cenários contábeis.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código do Cenário | Inserir o código do cenário contábil. | |||||
Moeda | Inserir a moeda que será considerada para contabilizar o cenário contábil.
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Contab. Até | Inserir o último período contabilizado.
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Escenario fiscal | Al marcarse determina que el escenario contable | Cenário Fiscal | Quando assinalado, determina que o cenário contábil será definido como fiscal. | |||
Cenário IFRS | Quando assinalado, Al marcarse determina que o cenário contábil el escenario contable será definido como IFRS. |
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