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Conciliación de
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facturas - RE0994
Visão Geral do Programa
Permite efetuar a conciliação entre remitos e notas fiscais referentes à compra de mercadorias, bem como efetuar o registro de notas de despesas vinculadas ao remito.
Essa função permite efetuar:
- A conciliação de Notas Fiscais Fatura com os itens do Remito: a qual consiste em efetuar a conciliação dos itens, quantidades e os valores da nota fiscal em relação aos valores de entrada contabilizados nos itens do Remito, os quais foram recebidos e anteriormente digitados na função Manutenção de Documentos (RE3001). De posse da nota fiscal do fornecedor, o usuário dá entrada nos dados e por intermédio do botão Gerar, o sistema pesquisa os remitos com situação em aberto para o fornecedor. A partir dessas informações, o usuário deve marcar/selecionar os itens dos remitos conforme os itens da nota fiscal, e conferir as informações geradas com as informações da nota fiscal.
- O registro Fatura de Despesas vinculada aos Remitos: o qual consiste em efetuar a conciliação das despesas da fatura em relação aos valores de entrada contabilizados nos itens do Remito, os quais foram anteriormente recebidos e digitados na função Manutenção de Documentos (RE3001). De posse da fatura de despesa, o usuário dá entrada nos dados da fatura e por intermédio do botão Gerar, o sistema pesquisa todos os remitos com situação em aberto para as despesas da fatura. A partir dessas informações, o usuário deve marcar/selecionar as despesas dos remitos conforme as despesas da fatura, e conferir as informações geradas com as informações da Fatura.
Quando confirmado o cálculo da nota fiscal, o sistema integra com o módulo Contas a Pagar, baixando nesse momento as previsões geradas no recebimento do remito, e implantando o título conforme os valores da nota fiscal e condição de pagamento estipuladas nessa função.
Quando o valor da cotação registrada no remito é diferente da cotação registrada na fatura, será efetuado um movimento de estoque para acerto da conta transitória de fornecedores. Esse movimento poderá ocorrer de duas formas diferentes, as quais serão definidas por intermédio da função Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101).
Exemplos
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Visión general del programa
Permite efectuar la conciliación entre remitos y facturas referentes a la compra de mercaderías, así como efectuar el registro de facturas de gastos vinculados al remito.
Esta función permite efectuar:
- La conciliación de facturas con los ítems del remito: la cual consiste en efectuar la conciliación de los ítems, cantidades y los valores de la factura con relación a los valores de entrada contabilizados en los ítems del Remito, los cuales se recibieron y anteriormente se digitaron en la función Mantenimiento de Documentos (RE3001). Con la factura del proveedor en manos, el usuario accede a los datos y por medio del botón Generar, el sistema busca los remitos con situación pendiente para el proveedor. A partir de estas informaciones, el usuario debe marcar/seleccionar los ítems de los remitos según los ítems de la factura, y verificar las informaciones generadas con las informaciones de la factura.
- El registro Factura de Gastos vinculado a los Remitos: que consiste en efectuar la conciliación de los gastos de la factura con relación a los valores de entrada contabilizados en los ítems del Remito, que fueron anteriormente recibidos y digitados en la función Mantenimiento de Documentos (RE3001). Con la factura de gastos en manos, el usuario accede a los datos de la factura y por medio del botón Generar, el sistema busca todos los remitos con situación pendiente para los gastos de la factura. A partir de estas informaciones, el usuario debe marcar/seleccionar los gastos de los remitos según los gastos de la factura, y verificar las informaciones generadas con las informaciones de la Factura.
Cuando se confirma el cálculo de la factura, el sistema integra con el módulo Cuentas por Pagar, dando de baja en este momento las previsiones generadas en la recepción del remito, e implantando el título según los valores de la factura y condición de pago estipuladas en esta función.
Cuando el valor de la cotización registrada en el remito es diferente de la cotización registrada en la factura, se efectuará un movimiento de inventario para ajustar la cuenta transitoria de proveedores. Este movimiento podrá ocurrir de dos formas diferentes, las que se definirán por medio de la función Parámetros del Usuario de Recepción (RE0101).
Ejemplos
1. Entrada del ítem A, al costo de U$$ 100,00, con cotización de R$ 2,30 para cada dólar.
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La cuenta transitoria de proveedores recibe un crédito de R$ 230,00.
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En la conciliación del documento,
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la cotización de la moneda pasó a R$ 2,50 para cada dólar.
...
En la factura se cobrarán U$$ 100,00 (
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sin variación en la moneda extranjera).
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Pero, en la moneda local, donde la contabilización se efectúa, la cuenta transitoria de proveedores recibe un débito de R$ 250,00.
Dessa forma, a transitória de fornecedores ficará com um saldo devedor
De esta manera, la transitoria de proveedores quedará con un saldo deudor de R$ 20,00.
De
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acuerdo con los parámetros del usuario del recepción (RE0101),
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los movimientos de ajustes pueden ser:
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Directamente contra
...
el ítem que está
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con diferencia: cuando el usuario esté parametrizado para efectuar ajustes en el inventario en la conciliación de la factura.
Contra
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la cuenta de
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ajuste de
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inventario, utilizando
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el ítem de débito
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directo (
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blanco):
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cuando el usuario no esté parametrizado para efectuar ajustes en el inventario en la conciliación de la factura.
2. Entrada do item Entrada del ítem A, ao custo al costo de U$$ 100,00, com cotação con cotización de R$ 2,30 para cada dólar. A conta transitória de fornecedores recebe um La cuenta transitoria de proveedores recibe un crédito de R$ 230,00.
...
En la conciliación del documento,
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la cotización de la moneda pasó a R$ 2,15 para cada dólar.
...
En la factura se cobrarán U$$ 100,00 (
...
sin variación en la moneda extranjera).
...
Pero, en la moneda local, donde la contabilización se efectúa, la cuenta transitoria de proveedores recibe un débito de R$ 215,00.
...
De esta manera, la transitoria de proveedores quedará con un saldo acreedor de R$ 15,00.
De
...
acuerdo con los parámetros del usuario del recepción (RE0101),
...
los movimientos de ajustes pueden ser:
...
Directamente contra
...
el ítem que está
...
con diferencia: cuando el usuario esté parametrizado para efectuar ajustes en el inventario en la conciliación de la factura.
Contra a conta la cuenta de acerto ajuste de estoqueinventario, utilizando -se do item el ítem de débito direto directo (brancoblanco): quando o usuário não estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura cuando el usuario no esté parametrizado para efectuar ajustes en el inventario en la conciliación de la factura.
Tela Conciliação de Faturas Online – Itens
Objetivo da tela: | A tela base da função Conciliação de Faturas Online, com opção Itens selecionada, é apresentada quando for efetuada a conciliação de remitos com a nota fiscal fatura. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Pantalla Conciliación de Facturas On line – Ítems
Objetivo de la pantalla: | La pantalla de la función Conciliación de Facturas On Line, con opción Ítems seleccionada, se presenta cuando se efectúe la conciliación de remitos con la factura. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Cuando se activa, se inicia el proceso de conciliación de los datos del remito con la factura, efectuando la inclusión del encabezado de la factura. |
Copiar | Se generará una copia del encabezado de la factura la posicionada, activando la pantalla RE0994A para efectuar las alteraciones necesarias. |
Modificar | Se activará el programa de mantenimiento del encabezado de la factura (RE0994A) para efectuar las alteraciones en el |
Ação:
Descrição:
Incluir
Copiar
Será gerada uma cópia do cabeçalho da nota fiscal posicionada, acionando a tela RE0994A para efetuar as alterações necessárias.
documento. | |
Eliminar | Elimina |
el registro |
corriente. |
Generación Autom |
A través Pedido |
Se activará la pantalla Generación Automática de |
Conciliación, que permitirá generar la conciliación de ítems y gastos, partiendo del pedido de compras informado. | |
Duplicata | Permite |
manejar los dados de las duplicatas de la factura antes del cálculo, si es necesario. |
Cálculo |
Factura |
Cuando activa, aparece la pantalla Confirmación del Cálculo de la Factura (RE0994C), que permite |
Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por intermédio da tela ARG0033.
Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento.
Quando acionado, é possível selecionar determinadas faixas de remitos a serem considerados para a conciliação. Veja mais informações na tela RE0994G.
Obs.: No caso de conciliação de "Despesas", serão apresentados somente os remitos que possuírem o mesmo código de despesa informado na tela Manutenção de Faturas – Pasta Despesa e que atendam as faixas informadas por intermédio da tela RE0994G.
Seleciona Itens do Remito
Exclui Item da Fatura
Exclui Todos os Itens da Fatura
Tela Geração Automática Através de Pedidos
Objetivo da tela: | Permitir a geração automática de documento de conciliação por meio dos pedidos de compra. Esta tela é acessada por meio do botão "Geração Autom Através Pedido". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número Pedido | Inserir o número do pedido de compra que será utilizado para gerar a nota fiscal de conciliação. |
| Documento | Inserir o número de documento de conciliação (número da nota fiscal/fatura). |
| Conciliar Itens | Indicar se os itens do pedido de compra devem ser conciliados neste documento. |
| Conciliar Despesas | Indicar se as despesas do pedido de compra devem ser conciliadas neste documento. |
Tela Manutenção de Faturas - Pasta Documentos - RE0994A
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção dos documentos de fatura para a conciliação de remitos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Despesas
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Quando acionado, é habilitada a pasta Despesas, a qual permite informar as despesas da nota fiscal a ser conciliada. Este botão é habilitado somente quando estiver especificado nos Parâmetros de Compras que o sistema trata Despesas.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
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Emitente
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Inserir o código do fornecedor da mercadoria.
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Série
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Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, exceto para a Argentina.
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Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina.
...
Inserir o número da sucursal da fatura digitada.
...
Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.
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Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.
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Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.
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Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada.
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Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O botão localizado ao lado deste campo possibilita a escolha de um arquivo XML para que o UUID seja preenchido automaticamente, sem a necessidade de preenchimento dos 36 caracteres de forma manual. |
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Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação.
O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103).
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Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal.
Esse campo somente é habilitado quando informada uma moeda estrangeira no campo Moeda.
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Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura.
A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609).
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Inserir o valor de base tributável do documento, quando o fornecedor for estrangeiro.
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Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas.
...
Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas.
efectuar la verificación de los valores del documento para su confirmación. | |
Datos Localización |
Este botón solamente se habilita si el país es Argentina, y permite acceder a los datos específicos de la localización, para el documento, por medio de la pantalla ARG0033. |
Total impuestos |
Al activarse, aparece la ventana RE3001L, que permite efectuar la visualización del total por impuesto antes de realizar la confirmación del documento. |
| Marca | Cuando se activa, el ítem del remito seleccionado se marcará para que sea conciliado. |
| Todos | Cuando se activa, todos los ítems del remito seleccionado se marcarán para que sean conciliados. |
Generar | Cuando se activa, se pueden seleccionar determinados rangos de remitos que se considerarán para la conciliación. Vea más informaciones en la pantalla RE0994G. Obs.: En el caso de conciliación de "Gastos", se presentarán solamente los remitos que tengan el mismo código de gasto informado en la pantalla Mantenimiento de Facturas – Carpeta Gasto y que atiendan a los rangos informados por medio de la pantalla RE0994G. |
Selecciona ítems del remito
| Cuando se activa, se insertan los ítems marcados en la factura que se está conciliando. |
Excluye ítem de la factura
| Cuando se activa, se excluye el ítem seleccionado de la factura. |
Excluye todos los ítems de la factura
| Cuando se activa, se excluyen todos los ítems de la factura. |
| Incluir | Permite incluir los ítems de la factura de conciliación, cuando esté seleccionado "Ítems" para conciliación. Cuando esté seleccionado "Gastos", permite incluir los gastos del ítem para conciliación. |
| Modificar | Permite alterar el ítem de la factura de conciliación, cuando esté seleccionado "Ítems" para conciliación. Cuando esté seleccionado "Gastos", permite modificar el gasto del ítem para conciliación. |
| Eliminar | Permite eliminar el ítem de la factura de conciliación. |
Prorrat Gasto | Efectúa el prorrateo de los gastos del documento para los ítems de la factura. Presentado solamente cuando sea conciliación de "Ítems". |
Pantalla Generación Automática A Través de Pedidos
Objetivo de la pantalla: | Permitir la generación automática de documento de conciliación por medio de los pedidos de compra. Esta pantalla se accede por medio del botón "Generación Autom A Través Pedido". |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Número Pedido | Insertar el número del pedido de compra que se utilizará para generar la factura de conciliación. |
Documento | Insertar el número de documento de conciliación (número de la Factura). |
Conciliación Ítems | Indicar si los ítems del pedido de compra se deben conciliar en este documento. |
Conciliar gastos | Indicar si los gastos del pedido de compra se deben conciliar en este documento. |
Pantalla Mantenimiento de Facturas - Carpeta Documentos - RE0994A
Objetivo de la pantalla: | Permitir el mantenimiento de los documentos de la factura para la conciliación de remitos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Gastos | Cuando se activa, se habilita la carpeta Gastos, la misma que permite informar los gastos de la factura por conciliar. Este botón se habilita solamente cuando esté especificado en los parámetros de compras que el sistema trata gastos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | |||||
Emitente | Inserte el código del proveedor de la mercadería. | |||||
Serie |
Inserta la serie de la factura que se conciliará. Esta información es válida para todos los países que utilicen serie, excepto para Argentina. | |||||
Punto de emisión |
Inserte el Ponto de Emisión de la factura. Esta información se presenta en el lugar del campo serie, cuando se trate del país Argentina. | |||||
Sucursal factura |
Incluya el número de la sucursal de la factura digitada. | |||||
Punto de venta |
Inserte el número del punto de venta de la factura digitada. | |||||
Timbrado |
Inserte el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento. | |||||
Fecha Vencimiento |
Incluya la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente. | |||||
Documento | Inserte el número de la factura que se conciliará. | |||||
Sucursal | Informe el código de la sucursal en la que se está conciliando la factura. | |||||
Provincia | Seleccione el estado de la sucursal. | |||||
Fecha Transacción | Inserte la fecha de transacción. Exhibe como estándar la fecha actual, y se puede alterar. | |||||
UUID |
Inserte el número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.
| |||||
Fecha Emisión | Inserte la fecha de emisión de la factura. Esta fecha debe ser la que consta en la factura. | |||||
Cuenta transitoria | Seleccione la cuenta transitoria de proveedores, para la que se realizará la contabilización del movimiento. El default de este campo es la cuenta registrada en la función Mantenimiento Parámetros de la Recepción (RE0103). | |||||
Subcuenta transitoria | Inserte el centro de costo de la cuenta transitoria, si la cuenta lo exige. | |||||
Moneda | Seleccione el código de la moneda en que la factura se generó. | |||||
Cotización día | Exhibe la cotización de la moneda para la conversión de los valores de la factura. | |||||
Entrega futura | Cuando se marca, determina que será una compra con entrega futura. | |||||
Origen vinculado | Inserte el origen de operación que se utilizará en la generación del saldo en poder de terceros, cuando se trate de una factura de entrega futura. El origen de la operación debe ser del tipo Salida y debe estar parametrizado como "Facturación con Entrega Futura" en la función Registro de Origen de Operación (CD0609). | |||||
Base Tributable |
Inserte el valor de base tributable del documento, cuando el proveedor sea extranjero. | |||||
Descuento/Sobretasa |
Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para cálculo del total de la factura y también en la generación de las duplicatas. | |||||
Valor Descuento/Sobretasa |
Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también en las duplicatas. |
Pantalla Mantenimiento de Facturas - Carpeta Observación - RE0994A
Objetivo de la pantalla: | Permitir la información de observaciones diversas para el documento de conciliación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Observación | Inserte las observaciones de la factura. |
Pantalla Mantenimiento de Facturas - Carpeta Gastos - RE0994A
Objetivo de la pantalla: | Permitir la información de gastos para el documento de conciliación. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Permite incluir gastos para la factura que se conciliará. |
Modificar | Permite modificar los datos informados para el gasto seleccionado. |
Eliminar | Efectúa la exclusión del gasto seleccionado. |
Pantalla Mantenimiento de Facturas - Mantenimiento de los gastos del documento - RE0994H
Objetivo de la pantalla: | Permitir el mantenimiento de los gastos para el documento de conciliación. Esta pantalla se accede por medio de los botones Incluir o Modificar de la pestaña Gastos de la pantalla de Mantenimiento de Facturas. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Gasto | Inserte el código del gasto del documento. |
Valor gasto | Inserte el valor del gasto de la factura. |
Observación | Inserte, si es necesario, observaciones pertinentes al gasto informado para la factura. |
Pantalla Mantenimiento de Facturas - Selección de Remitos - RE0994G
Objetivo de la pantalla: | Permitir la selección de los remitos e ítems que se presentarán en el browser para seleccionar los ítems que se conciliarán en la factura. Esta pantalla se accede por medio del botón Generar de la pantalla de Mantenimiento de Facturas. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Total | Inserte el valor total de la factura que se conciliará. Este campo no interfiere en la cantidad de ítems que se seleccionarán. |
Automático | Cuando se marca, indica que todos los ítems de los remitos pertinentes a la selección se marcarán y seleccionarán automáticamente para conciliación. |
Documento | Insertar un rango de números de remitos que se considerarán para la conciliación de la factura. |
Orig Operación | Insertar un rango de origen de operación de los remitos que se considerarán para la conciliación de la factura. |
Serie | Insertar un rango de origen de los remitos que se considerarán para la conciliación de la factura. |
Fecha Emisión | Insertar un rango de fechas de emisión de los remitos que se considerarán para la conciliación de la factura. |
Proveedor | Insertar un rango de códigos de proveedores que se considerarán en la conciliación de la factura de gasto. Este campo se habilitará cuando se informe el gasto para conciliación, y se utilizará para filtrar los gastos por su proveedor. |
Pedido | Insertar un rango de códigos de pedido de compra que se considerarán en la conciliación de la factura. |
Pantalla Mantenimiento de Ítems - Carpeta Compras - RE0994B
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión o alteración de ítems de la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Sec | Insertar el número de la secuencia del ítem en la factura. |
Ítem | Insertar el código del ítem que se conciliará en la factura. |
Ítem proveedor | Exhibe el código del ítem para el proveedor. |
Referencia | Insertar el código de la referencia del ítem, cuando este se controle por referencia. |
Pedido | Insertar el número del pedido de compra que se considerará para incluir el ítem. |
Orden de compra | Insertar el número de la orden de compra que se considerará para incluir el ítem. |
Partida | Insertar la partida de la orden de compra que se considerará para incluir el ítem. |
Ítem servicio |
Al marcarse, indica que el ítem es de servicio. |
Serie | Insertar el número de la serie del remito que se considerará para incluir el ítem. Habilitado solo cuando el sistema utiliza serie. |
Número | Insertar el número del remito que se considerará para incluir el ítem. |
Origen | Insertar el origen de operación del remito que se considerará para incluir el ítem. |
Secuencia | Insertar la secuencia del ítem del remito que se considerará para incluir el ítem. |
Cotización día | Informe la cotización de la moneda para la conversión de los valores del ítem de la factura. |
Ctd Emitente | Exhibe la cantidad del ítem que consta en la factura. |
Nuestra Ctd | Insertar la cantidad del ítem que se considerará en la unidad de medida del control de inventario. Ejemplo: Ctd Emitente: El proveedor suministra 10 Tambores de 200 Litros cada uno. Nuestra Ctd: El control de inventario es por litro, por lo tanto la cantidad que se considerará para el inventario es |
Tela Manutenção de Faturas - Pasta Observação - RE0994A
...
Objetivo da tela:
...
Permitir a informação de observações diversas para o documento de conciliação.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Observação | Inserir as observações da nota fiscal. |
Tela Manutenção de Faturas - Pasta Despesas - RE0994A
Objetivo da tela: | Permitir a informação de despesas para o documento de conciliação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite incluir despesas para a nota fiscal a ser conciliada. |
| Modificar | Permite modificar os dados informados para despesa selecionada. |
| Eliminar | Efetua a exclusão da despesa selecionada. |
Tela Manutenção de Faturas - Manutenção das Despesas do Documento - RE0994H
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção das despesas do documento de conciliação. Esta tela é acessada pro meio dos botões Incluir ou Modificar da aba Despesas da tela de Manutenção de Faturas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Despesa | Inserir o código da despesa do documento. |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa da nota fiscal. |
| Observação | Inserir, caso necessário, observações pertinentes a despesa informada para a nota fiscal. |
Tela Manutenção de Faturas - Seleção de Remitos - RE0994G
Objetivo da tela: | Permitir a seleção dos remitos e itens que serão apresentados no browser para seleção dos itens a serem conciliados na nota. Esta tela é acessada por meio do botão Gerar da tela de Manutenção de Faturas. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Total
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Inserir o valor total da Nota Fiscal a ser conciliada. Este campo não interfere na quantidade de itens que serão selecionados.
...
Quando assinalado, indica que todos os itens dos remitos pertinentes a seleção serão automaticamente marcados e selecionados para conciliação.
...
Inserir uma faixa de códigos de fornecedores a serem considerados na conciliação da nota fiscal de despesa.
...
Tela Manutenção de Itens - Pasta Compras - RE0994B
...
Objetivo da tela:
...
Permitir a inclusão ou alteração de itens da nota fiscal.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Seq | Inserir o número da sequência do item na nota fiscal. | |||||
| Item | Inserir o código do item que será conciliado na nota fiscal. | |||||
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor. | |||||
| Referência | Inserir o código da referência do item, quando o mesmo é controlado por referência. | |||||
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra a ser considerado para a inclusão do item. | |||||
| Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item. | |||||
| Parcela | Inserir a parcela da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item. | |||||
| Item Serviço |
Quando assinalado, indica que o item é de serviço. | |||||
| Série | Inserir o número da série do remito a ser considerado para a inclusão do item. Habilitado apenas quando o sistema usa série. | |||||
| Número | Inserir o número do remito a ser considerado para a inclusão do item. | |||||
| Natureza | Inserir a natureza de operação do remito a ser considerado para a inclusão do item. | |||||
| Sequência | Inserir a sequência do item do remito a ser considerado para a inclusão do item. | |||||
| Cotação Dia | Informar a cotação da moeda para a conversão dos valores do item da nota fiscal. | |||||
| Qtde Emitente | Exibe a quantidade do item que consta na Nota Fiscal. | |||||
| Nossa Qtde | Inserir a quantidade do item a ser considerada na unidade de medida do controle de estoque. Exemplo: Qtde Emitente: O fornecedor fornece 10 Tambores de 200 Litros cada. Nossa Qtde: O controle de estoque é por litro, portanto a quantidade a ser considerada para o estoque éde 2000 Litros (10 x 200). | |||||
| Sustento Tributário |
Inserir o Incluya el número do del Sustento Tributáriotributario. | |||||
Código Retençãoretención |
Inserir o Incluya el código de retençãoretención..
| |||||
| IVA IncluídoIncluido |
Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Esta informação é atualizada automaticamente conforme o remito informado, permitindo alteração. | |||||
| Preço Unitário com IVA |
Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. | |||||
| Preço Unit ME | Inserir o preço unitário do item, na moeda da nota fiscal. Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para o mesmo. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). | |||||
| Preço Total ME | Inserir o preço total do item na moeda da nota fiscal. Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para o mesmo. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). | |||||
| Desconto ME | Inserir o desconto a ser considerado para o item, na moeda da nota fiscal. | |||||
| Despesas | Inserir o valor das despesas do item. | |||||
| Frete | Inserir o valor do frete do item. |
Tela Manutenção de Itens - Pasta Impostos - RE0994B
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão ou alteração de impostos do item da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Incluir
...
Permite incluir impostos para o item da nota fiscal a ser conciliada.
...
Indique si el precio del ítem tiene el IVA incluido o no. Esta información se actualiza automáticamente según el remito informado, permitiendo alteración. | |
Precio unitario con IVA |
Incluya el precio unitario de la mercancía con el IVA incluido. Este campo solamente se habilitará si el campo "IVA Incluido" estuviera seleccionado. El "Precio Unit" se calculará descontando el valor del impuesto de acuerdo con el impuesto informado para el ítem en la función Ítem Materiales. |
Precio Unit ME | Insertar el precio unitario del ítem, en la moneda de la factura. No es obligatorio que se informe el precio unitario para el ítem, cuando se informa el precio total para el mismo. Cuando se informa una orden de compra, se presentará el valor informado para el ítem en la orden de compra. Si el precio unitario se altera, este valor se verificará contra el porcentaje de variación permitido para el ítem. El porcentaje de variación permitido para el ítem se parametriza por medio de la función Mantenimiento Ítem x Sucursal de Recepción (RE0115) y función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106). |
Precio total ME | Insertar el precio total del ítem en la moneda de la factura. No es obligatorio que se informe el precio total para el ítem, cuando se informa el precio unitario para este. Cuando se informa una orden de compra, se presentará el valor informado para el ítem en la orden de compra. Si el precio Total se altera, este valor se verificará contra el límite de variación permitido para el ítem. El límite de variación permitido para el ítem se parametriza por medio de la función Mantenimiento Ítem x Sucursal de Recepción (RE0115) y función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106). |
Descuento ME | Inserte el descuento que se considerará para el ítem, en la moneda de la factura. |
Gastos | Inserte el valor de los gastos del ítem. |
Flete | Inserte el valor de flete del ítem. |
Pantalla Mantenimiento de Ítems - Carpeta Impuestos - RE0994B
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión o alteración de impuestos del ítem de la factura. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Permite incluir Impuestos para el ítem de la factura que se conciliará. |
Modificar | Permite modificar los datos informados para el Impuesto seleccionado. |
Eliminar | Efectúa la exclusión del impuesto seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Cód Impuesto | Incluya el código del impuesto del ítem. |
Porc Tasa | Incluya el porcentaje de impuesto. |
| Valor Base |
Incluya el valor base del impuesto. |
Valor impuesto | Incluya el valor total del impuesto |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. | ||||||
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. | ||||||
| Valor Base |
Inserir o valor base do imposto. | ||||||
| Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto.
| ||||||
Valor impuesto MN |
Incluya el valor total del impuesto en la moneda local. Se calcula automáticamente de acuerdo con el porcentaje informado, pero permite alteración | Valor Imposto MN |
Inserir o valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
|
Pantalla Mantenimiento de ítems - Carpeta Narrativa - RE0994B
Objetivo da tela de la pantalla: | Permitir a digitação la digitación de observações observaciones diversas para o item do el ítem del documento de conciliaçãoconciliación. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción |
Narrativa | Inserir a narrativa do item da nota fiscal. |
...
Inserte la narrativa del ítem de la factura. |
Pantalla Mantenimiento gastos del ítem (Prorrateo) - RE3001K
Objetivo da tela:de la pantalla: | A esta pantalla se accede por medio del botón Prorrat Gast de la solapa Ítem en la pantalla Conciliación Factura. Antes de ejecutar el programa, el botón calculará automáticamente el valor proporcional del flete y de los gastos totales de la factura, de acuerdo con el valor del ítem de la factura informado y enseguida ejecutará la pantalla de Mantenimiento de gastos del ítem - RE3001K para que el usuario pueda verificar el prorrateo y efectuar eventuales alteraciones en el valor del flete y de los gastos del ítemEsta tela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na tela Conciliação Fatura. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a tela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item.
Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo. |
Tela Inclusão de Despesas da Nota - RE0994I
Esta verificación es necesaria, pues existiendo el tratamiento de gastos para Compras, estos gastos se informan en la cotización y se considerarán automáticamente para el ítem de la factura, formando parte de su costo. |
Pantalla Inclusión de Gastos de la Nota - RE0994I
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla se pueden registrar los gastos del documento que se conciliará. Esta pantalla se accede por medio del botón Incluir al pie de la página, cuando esté seleccionada la conciliación por Gastos, en la pantalla de conciliación de facturas. La factura de gasto debe conciliar los valores referentes a los gastos, bajando la previsión creada en el AP por el remito y generando nuevo título de pago para el proveedor del gasto. Si la factura de los gastos de entrada antes del remito en el sistema, esta quedará pendiente para conciliación hasta la entrada del remito. En la pantalla RE0994 se permitirá realizar la conciliación de gastos propios de otras facturas, pero referente al mismo remito. Ejemplo | Objetivo da tela: | Nesta tela é possível cadastrar as despesas do documento a ser conciliado. Essa tela é acessada por meio do botão Incluir ao rodapé da página, quando estiver selecionada a conciliação por Despesas, na tela de Conciliação de Faturas. A fatura de despesa deve conciliar os valores referentes as despesas, baixando a previsão criada no AP pelo remito e gerando novo título de pagamento para o fornecedor da despesa. Caso a fatura das despesas dê entrada antes do remito no sistema, ela ficará pendente para conciliação até a entrada do remito. Na tela RE0994 será permitido fazer a conciliação de despesas oriundas de outras faturas, mas referente ao mesmo remito. Exemplo: Conciliar Remito 123.123 do Fornecedor del proveedor CIA contra - Fatura Factura 456.456 do Fornecedor del proveedor CIA ey - Fatura Factura 789.789 do Fornecedor del proveedor AIRLINES. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción |
| Despesa Gasto Inserir | o código da despesa do item da nota a ser conciliado Inserte el código del gasto del ítem de la factura que se conciliará. |
Valor Despesagasto | Inserir o valor da despesa do item da nota a ser conciliado. |
| Conta Contábil | Selecionar a conta contábil de sistema, que receberá o lançamento da despesa do item da nota a ser conciliado. Esse campo será habilitado quando a despesa informada, no campo Despesa, for do tipo Sem Rateio. A conta informada não pode ser do tipo Saldo por Grupo de Estoque e Não Gerar Lançamentos. |
| Centro Custo | Inserir o centro de custo da conta contábil, quando esta o exigir. |
| Observação | Inserir observações referentes à despesa informada. |
Tela Manutenção de Despesas da Nota - RE0994N
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível alterar as informações das despesas do documento a ser conciliado. Essa tela é acessada por meio do botão Modificar ao rodapé da página, quando estiver selecionada a conciliação por Despesas, na tela de Conciliação de Faturas. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Despesa
...
Exibe o código da despesa do item da nota a ser conciliado.
...
Informar a conta contábil de sistema, que receberá o lançamento da despesa do item da nota a ser conciliado.
Esse campo será habilitado quando a despesa informada, no campo Despesa, for do tipo Sem Rateio.
A conta informada não pode ser do tipo Saldo por Grupo de Estoque e Não Gerar Lançamentos.
...
Inserte el valor del gasto del ítem de la factura que se conciliará. | |
Cuenta contable | Seleccione la cuenta contable del sistema, que recibirá el asiento del gasto del ítem de la factura que se conciliará. Este campo se habilitará cuando el gasto informado, en el campo Gasto, sea del tipo Sin Prorrateo. La cuenta informada no debe ser del tipo Saldo por Grupo del Inventario y No Generar Asientos. |
Centro Costo | Inserte el centro de costo de la cuenta contable, cuando esta lo exija. |
Observación | Inserte observaciones referentes al gasto informado. |
Pantalla Mantenimiento de Gastos de la Nota - RE0994N
- RE0994N
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla se pueden alterar las informaciones de los gastos del documento que se conciliará. A esta pantalla se accede por medio del botón Modificar al pie de la página, cuando esté seleccionada la conciliación por Gastos, en la pantalla de conciliación de facturas. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Gasto | Exhibe el código del gasto del ítem de la factura que se conciliará. |
Valor gasto | Informe el valor del gasto del ítem de la factura que se conciliará. |
Cuenta contable | Seleccione la cuenta contable del sistema, que recibirá el asiento del gasto del ítem de la factura que se conciliará. Este campo se habilitará cuando el gasto informado, en el campo Gasto, sea del tipo Sin Prorrateo. La cuenta informada no debe ser del tipo Saldo por Grupo del Inventario y No Generar Asientos. |
Centro Costo | Inserte el centro de costo de la cuenta contable, cuando esta lo exija. |
Pantalla Confirmación del Cálculo de la Factura - Carpeta Generales - RE0994C
Objetivo de la pantalla: | Permitir efectuar el cálculo de la factura de conciliación de los remitos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Condición de pago | Inserte la condición de pago para generar las duplicatas en el módulo Cuentas por Pagar. Si las duplicatas se generaron manualmente por medio de la pantalla de Mantenimiento de Duplicatas, estas no se generarán nuevamente y se mantendrán las digitadas por el usuario. |
Clase | Insertar la clase de documento que se generará en el módulo Cuentas por Pagar. |
Tipo de gasto | Inserte el código del tipo de gasto para generar las duplicatas. |
Valor Total Merc | Exhibe el valor total de la mercadería. |
Total Descto | Exhibe el valor total de los descuentos de la factura. |
Total impuestos | Exhibe el valor total de los impuestos de la factura. |
Valor gasto | Exhibe el valor de los gastos de la factura. |
Redondeo Total Factura |
Exhibe el descuento/sobretasa para redondeo de la factura. |
Valor Total | Exhibe el valor total de la factura. |
Pantalla Confirmación del Cálculo de la Factura - Carpeta Impuestos - RE0994C
Objetivo de la pantalla: | Permitir consultar y mantener los impuestos de la factura de conciliación antes del cálculo de la factura. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Permite incluir Impuestos para la factura que se conciliará. |
Modificar | Permite modificar los datos informados para el Impuesto seleccionado. |
Eliminar | Efectúa la exclusión del impuesto seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Impuesto | Inserte el código del impuesto que se incluirá en el documento. |
Valor base | Exhibe el valor base de mercaderías de la factura, y se puede alterar. Este valor se utilizará para calcular el impuesto. |
% Impuesto | Exhibe el porcentaje del impuesto, y se puede alterar. |
Valor Impuesto | Exhibe el valor del impuesto según el porcentaje de la sucursal. Permite alteración. |
Cuenta Impuesto | Exhibe la cuenta contable para atribución del impuesto. Permite alteración. |
Centro Costo | Exhibe el centro de costo vinculado a la cuenta del impuesto. Permite alterar cuando la cuenta esté parametrizada para utilizar el centro de costo. |
% Liberado | Exhibe el porcentaje de impuesto |
Tela Confirmação do Cálculo da Fatura - Pasta Gerais - RE0994C
...
Objetivo da tela:
...
Permitir efetuar o cálculo da fatura de conciliação dos remitos.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Condição Pagamento
...
Inserir a condição de pagamento para a geração das duplicatas no módulo Contas a Pagar. Se as duplicatas foram geradas manualmente pela tela de Manutenção de Duplicatas, elas não serão geradas novamente e serão mantidas as digitadas pelo usuário.
...
Inserir o código do tipo de despesa para geração das duplicatas.
...
Exibe o valor das despesas da nota fiscal.
...
Exibe o desconto/sobretaxa para arredondamento da nota fiscal.
...
Tela Confirmação do Cálculo da Fatura - Pasta Impostos - RE0994C
...
Objetivo da tela:
...
Permitir consultar e manutenir os impostos da nota fiscal de conciliação antes do cálculo da fatura.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite incluir impostos para a nota fiscal a ser conciliada. |
| Modificar | Permite modificar os dados informados para o imposto selecionado. |
| Eliminar | Efetua a exclusão do imposto selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Imposto | Inserir o código do imposto a ser incluído no documento. |
| Valor Base | Exibe o valor base de mercadorias da nota, podendo ser alterado. Este valor será utilizado para o cálculo do imposto. |
| % Imposto | Exibe o percentual do imposto, podendo ser alterado. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto conforme o percentual estabelecimento. Permite alteração. |
| Conta Imposto | Exibe a conta contábil para apropriação do imposto. Permite alteração. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta do imposto. Permite alteração quando a conta estiver parametrizada para utilizar centro de custo. |
| % Liberado | Exibe o percentual de imposto de valor agregado liberado. |
Valor IVA Liberado | Exibe o valor de imposto Exhibe el valor del impuesto de valor agregado liberado. É calculadoSe calcula utilizando oel % Liberado sobre o Valor Imposto. Pode ser alterado. |
| Conta Liberado | Exibe a conta contábil de IVA Liberado. Permite alteração. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta do imposto liberado. Permite alteração quando a conta estiver parametrizada para utilizar centro de custo. |
| % Percepção | Exibe o percentual de imposto de percepção. Permite alteração. |
| Valor Percepção | Exibe o valor do imposto de percepção. É calculado utilizando o % Percepção sobre o Valor Imposto. Pode ser alterado. |
| Conta Percepção | Exibe a conta contábil de Percepção. Permite alteração. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta do imposto de percepção. Permite alteração quando a conta estiver parametrizada para utilizar centro de custo. |
Tela Confirmação do Cálculo da Fatura - Pasta Despesas - RE0994C
Objetivo da tela: | Permitir consultar as despesas vinculadas à nota fiscal de conciliação, e seus respectivos valores. |
Tela Manutenção de Duplicatas do Documento - RE0994O
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Duplicata, na tela Conciliação de Faturas. Nessa tela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas da nota fiscal. É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
| Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
| Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
| Gerar Impto | Quando acionado, efetua a geração automática dos impostos das duplicatas do documento, com base nos impostos retidos do fornecedor e impostos do configurador de tributos. |
| Impostos | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Tela Inclui/Modifica Duplicatas da Nota Fiscal – RE1001C
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na tela Manutenção de Duplicatas, é apresentada a tela RE1001C permitindo inserir as informações das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. |
| Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. |
| Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. |
| Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata do documento. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão do documento. |
| Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação do documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. |
| Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata do documento. |
| Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata. |
| Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata do documento. |
| Vencimento com Descto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. |
| Codigo Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Tela Inclui/Modifica Impostos do Documento – RE1001C1
...
Objetivo da tela:
...
Ao acionar o botão Impostos na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C1 permitindo inserir as informações dos impostos.
liberado sobre el valor del impuesto. Se puede alterar. | |
Cuenta Liberada | Exhibe la cuenta contable del IVA liberado. Permite alteración. |
Centro Costo | Exhibe el centro de costo vinculado a la cuenta del impuesto liberado. Permite alterar cuando la cuenta esté parametrizada para utilizar el centro de costo. |
% Percepción | Exhibe el porcentaje del impuesto de percepción. Permite alteración. |
Valor Percepción | Exhibe el valor del impuesto de percepción. Se calcula utilizando el % de percepción sobre el valor del impuesto. Se puede alterar. |
Cuenta Percepción | Exhibe la cuenta contable de percepción. Permite alteración. |
Centro Costo | Exhibe el centro de costo vinculado a la cuenta del impuesto de percepción. Permite alterar cuando la cuenta esté parametrizada para utilizar el centro de costo. |
Pantalla Confirmación del Cálculo de la Factura - Carpeta Gastos - RE0994C
Objetivo de la pantalla: | Permitir consultar los gastos vinculados a la factura de conciliación y sus respectivos valores. |
Pantalla Mantenimiento de duplicatas del documento – RE0994O
Objetivo de la pantalla: | Esta pantalla se presenta al activar el botón Duplicatas, en la pantalla Conciliación de Facturas. En esta pantalla se puede efectuar la generación, inclusión y/o mantenimiento de las duplicatas de la factura. Cabe destacar que para determinar la fecha base para el cálculo de los vencimientos de las duplicatas de la factura, el sistema actúa de la siguiente manera:
|
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activarse presenta la pantalla Incluye duplicatas del documento (RE1001C), en la que se pueden incluir las duplicatas del documento de entrada. |
Modificar | Al activarse presenta la pantalla Incluye Duplicatas del documento (RE1001C), en la que se puede realizar el mantenimiento a las duplicatas del documento de entrada. |
Eliminar | Al activarse permite eliminar la duplicata seleccionada. |
Generación | Al activarse efectúa la generación automática de duplicatas para l factura con base en el valor total de la factura y el código de vencimiento. |
Generar Impto | Al activarse efectúa la generación automática de los impuestos de las duplicatas del documento, con base en los impuestos retenidos del proveedor e impuestos del configurador de tributos. |
Impuestos | Al activarse presenta la pantalla Mantenimiento de Impuestos de la Duplicata (RE1001C1), para permitir la información de los impuestos de las duplicatas de la factura. |
Pantalla Incluye/Modifica duplicatas de la Factura – RE1001C
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón Incluir o Modificar en la pantalla Mantenimiento de Duplicatas, se presenta la pantalla RE1001C permitiendo incluir la información de las duplicatas. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Partida | Inserte el número de la cuota de la duplicata que se desea incluir. |
Número duplicata | Muestra el número de la factura para asumir como número de la duplicata. |
Clase | Inserte la clase de documento para la duplicata. |
Tipo de gasto | Inserte el código del tipo de gasto de la duplicata del documento. |
Fecha Emisión | Inserte la fecha de emisión de la duplicata. El sistema sugiere la fecha de emisión del documento. |
Fecha Transacción | Inserte la fecha de transacción de la duplicata. El sistema sugiere la fecha de transacción del documento. |
Fecha Vencimiento | Inserte la fecha de vencimiento de la duplicata. |
Valor de la duplicata | Inserte el valor de la duplicata del documento. |
Porcentaje de descuento | Inserte el porcentaje de descuento para la duplicata. |
Descto | Muestra el valor del descuento de la duplicata del documento. |
Vencimiento con Descto | Muestra la fecha de vencimiento de la duplicata con descuento. |
Código de retención de impuesto | Muestra el código de retención del impuesto sobre la duplicata. El impuesto sobre la duplicata se informa en la pantalla Incluye Impuesto de la Duplicata. |
Pantalla Incluye/Modifica impuestos del documento – RE1001C1
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón Impuestos en la carpeta Duplicatas de la pantalla Mantenimiento de Documento, se presenta la pantalla RE1001C1, permitiendo incluir la información de los impuestos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Código impuesto | Inserte el código del impuesto de la duplicata. |
Clase | Inserte el código de la clase de documento para el impuesto de la duplicata. |
Serie | Inserte la serie de la factura referente al impuesto de la duplicata. |
Docto Impuesto | Inserte el número del documento y la cuota referentes al impuesto de la duplicata. |
Cód Ret | Inserte el código del impuesto de retención, si el impuesto informado en el campo "Código Impuesto" fuera del tipo Retención. |
Pantalla Mantenimiento de datos Localización Argentina - ARG0033
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar los datos específicos de la localización Argentina, vinculados al documento. |
Pantalla Mantenimiento Datos Localización Argentina - Carpeta Datos Complementarios:
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los datos complementarios del documento. Esta carpeta solamente se habilita si el documento se trata de una factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
T/C AFIP | Incluya el número del comprobante de la AFIP. |
CAI | Incluya el Código de autorización de impresión del documento. |
Fecha Vencimiento | Incluya la fecha de vencimiento del CAI. |
Emitido por CF | Indique si el documento es emitido por el Controlador fiscal. |
Cód Aduana | Incluya el código de la Aduana para documentos de importación. |
Cód Destino | Incluya el código de destino para documentos de importación. |
Nº Despacho | Incluya el número de despacho del documento de importación. |
Dígito verificador | Incluya el dígito verificador de despacho del documento de importación. |
Fecha de despacho | Incluya la fecha de despacho del documento de importación. |
Año Docto Import | Incluya el año del documento de importación. |
Tp Oper Importación | Indique el tipo de importación al cual el documento se refiere. Las opciones disponibles son: Importación del exterior o Importación de la zona franca. |
Pantalla Mantenimiento Datos Localización Argentina - Carpeta Transporte:
Campo: | Descripción |
Transportadora | Inserte el nombre de la transportadora utilizada para cargar el documento. |
Transportadora | Inserte el nombre del responsable por el transporte del documento. |
CUIT | Inserte la Clave única de identificación tributaria de la transportadora. |
Dir Entrega | Inserte informaciones de la entrega del documento. |
Observaciones | Inserte observaciones sobre el transporte del documento. |
Pantalla Mantenimiento Datos Localización Argentina - Carpeta Transporte:
Campo: | Descripción |
Transportadora | Incluya el nombre de la transportadora utilizada para cargar el documento. |
Transportadora | Incluya el nombre del responsable por el transporte del documento. |
Pantalla Mantenimiento Datos Localización Argentina - Carpeta Prorrateo:
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar los datos de prorrateo del documento. Esta carpeta se habilita solamente si el origen del documento es del tipo prorrateo, el tipo de tributación es normal y está parametrizado para emitir duplicatas. La suma dos valores: gravado, no gravado y exento debe corresponder al valor original de la factura de prorrateo.
|
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Valor aduanero | Incluir el valor aduanero del documento de prorrateo. |
Valor gravado | Incluir el valor gravado del documento de prorrateo. |
Valor no gravado. | Incluir el valor no gravado del documento de prorrateo. |
Valor exento | Incluir el valor exento del documento de prorrateo |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Codigo Imposto
...
Inserir o código do imposto da duplicata.
...
Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata.
...
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033
...
Objetivo da tela:
...
Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento.
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - Pasta Dados Complementares:
...
Objetivo da tela:
...
Permitir inserir os dados complementares do documento. Esta pasta é habilitada somente quando o documento se tratar de uma fatura.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Inserir o número do comprovante da AFIP.
...
CAI
...
Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento.
...
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - Pasta Transporte:
Campo: | Descrição |
| Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
| Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
| CUIT | Inserir a Chave Única de Identificação Tributária da transportadora. |
| End Entrega | Inserir informações de entrega do documento. |
| Observações | Inserir observações sobre o transporte do documento. |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - Pasta Transporte:
Campo: | Descrição |
| Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
| Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - Pasta Rateio:
...
Objetivo da tela:
...
Permite inserir os dados de rateio do documento. Esta pasta é habilitada somente quando a natureza do documento for do tipo rateio, o tipo de tributação for normal e estiver parametrizado para emitir duplicatas.
A soma dos valores: gravado, não gravado e isento deve corresponder ao valor original da nota de rateio.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio . |
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