01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA488 | Reembolsos | 03/01/2023 |
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| País: | Ecuador (EQU) / Pacote: (0011609) |
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| Ticket: | 15985377 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18272 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Facturaciones (MATA467N), al generar una Factura de Liquidación de Compra de Reembolso, y desde Otras acciones ejecutar la acción Reembolsos, cuando se asigna más de un reembolso Reembolso y en éste se capturan dos ítems con el mismo Establecimiento (AQ0_ESTABL), Punto de Emisión (AQ0_PTOEMI) y Num. Comprob. (AQ0_NUMDOC) y con diferentes utilizando diferentes diferentes Tipos de Entrada/Salida (TES) para cálculos de impuestos (IVA 0% e IVA 12%), el sistema solo permite registrar el primer ítem; , ya que al intentar agregar otra línea se muestra el siguiente mensaje:
...
Linea 1: Campo Establecimiento
Linea 1: Campo Punto Emisión
Linea 1: Campo Número de comprobante
| Informações |
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Para que al generar una Factura de Venta de tipo Normal, sea considerada como una Liquidación de Compra de Reembolso, en necesario informar los siguientes campos: - ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) = 1 - Si
- Tipo Comp (F2_TIPOPE) = 41 (Comprobante de Venta Emitido por Reembolso)
- Tipo Reemb. (F2_TPDOC) = 01 - Reembolso
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03. SOLUCIÓN
En la rutina de Detalle de Reembolso (MATA488):
Se realizó ajuste en el ModelDef(), para incluir el campo Ítem (AI0_ITEM) en el SetUniqueLine, para que sea parte de las llaves de línea, y así permitir informas más de un registro con el mismo Establecimiento (AQ0_ESTABL), Punto de Emisión (AQ0_PTOEMI) y Num. Comprob. (AQ0_NUMDOC).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18272
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar dos Tipo de Salida (TES), uno para el cálulo de IVA al 0% y el otro para el cálculo de IVA al 12%.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Control Formularios (MATA992)
- Configurar la Serie, y asignar el Código de Punto de Emisión y el Código de Establecimiento.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
- Configurar la Modalidad, que será utilizada para la generación de la Liquidación de Compra.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
- Configurar la Condición de Pago, que será utilizada para la generación de la Liquidación de Compra.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
- Para los Documentos de tipo Salida, se deben utilizar los Tipos de Documento (04 – RUC , 05 - Cedula o 06 – Pasaporte)
- En los Complementos del Cliente, informar el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
- Para los Documentos de tipo Entrada, se deben utilizar los Tipos de Documento (01 – RUC, 02 - Cedula o 03 – Pasaporte)
- Relacionar al Proveedor con el Cliente que se utilizará en la Factura de Reembolso.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos, que serán utilizados para la generación de la Liquidación de Compra.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- En el Encabezado informar los siguientes campos:
- Serie (F2_SERIE)
- N. Documento (F2_DOC)
- Cliente (F2_CLIENTE)
- Tienda (F2_LOJA)
- ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) = 1 - Si
- Tipo Comp (F2_TIPOPE) = 41 (Comprobante de Venta Emitido por Reembolso)
- Tipo Reemb. (F2_TPDOC) = 01 - Reembolso
- Informar el Detalle de los ítems de la Liquidación de Compra de Reembolso.
- Desde la opción "Otras acciones" ejecutar la acción "Reembolso".
- Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de Reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
- Indicar otro ítem con mismo datos de Establecimiento (AQ0_ESTABL), Punto de Emisión (AQ0_PTOEMI) y Num. Comprob. (AQ0_NUMDOC), pero utilizando un tipo de Salida (TES) con diferente cálculo de impuesto.
- Dar clic en el botón “Confirmar”, para confirmar el guardado de los Reembolsos.
- Validar que permita el guardado del Reembolso.
- Dar clic en el botón "Grabar", para confirmar el guardado de la Liquidación de Compra de Reembolso.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el Archivo SX2 - Tablas:
Modificar el X2_UNICO de la Tabla AQ0-Reembolsos para que sea:
AQ0_FILIAL+AQ0_SERIE+AQ0_DOC+AQ0_CLIENT+AQ0_TIENDA+AQ0_ESTABL+AQ0_PTOEMI+AQ0_NUMDOC+AQ0_ITEM
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
