Índice

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printable	false

Informações

title	Importante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

01. VISÃO GERAL

Produto:

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linha do Produto:

Linhas_totvs

_espanhol

Linha

Línea

Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN -

FinancieroFunción:

Financeiro

Descrição:

Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva.

Função:

Rotinas	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.tlpp	Objeto de negócios: Cuentas por Cobrar	17/04/2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.currentAccount.dg.trp	Visão de dados: Cuenta corriente por cliente	15/04/2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.PendingBills.dg.trp	Visão de dados: Titulos por cobrar	15/04/2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.BillsReceivable.dg.trp	Visão de dados: Situación de Titulos por cobrar	15/04/2024

Rotina	Nome	Menú	Data
FINSV501	Cuentas por Cobrar	SIGAFIN/Consultas/Smart View	17/04/2024

Localização:

Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

Não aplica.

RutinaNombreFechafin.treports.cuentasporcobrar.cuenta_corriente_cliente.trpCuenta corriente por clientefin.treports.cuentasporcobrar.cheques_no_depositados.trpCheques pendientes de despositofin.treports.cuentasporcobrar.posicion_de_Cobranza.trpEstado de cobranzafin.treports.cuentasporcobrar.titulos_por_cobrar.trpTitutlos por cobrarPaís:Mercado InternacionalTicket:No aplica

Requisito/Story/Issue (

informe el

Informe o requisito vinculado):	DMINA-20421 / DMINA-20235

Nota

title	Importante

Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports

02.

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En los Objetos de Negocio de Lista de Compras (com.treports.Listadecompras.tlpp), Lista de Compras Localizado para México (com.treports.Listadecompras_mex.tlpp), Cuentas por Cobrar (fin.treports.cuentasporcobrar.tlpp), Cuentas por Pagar (fin.treports.CuentasPorPagar.tlpp) y Órdenes de Pago (fin.treports.OrdenPago.tlpp) se deben agregar las propiedades active, team, tables, name, country, initialRelease para dar cumplimiento a la Annotation definida en Smart View - Annotation en Objetos de Negocio

03. SOLUCIÓN

En el Objeto de Negocio de Lista de Compras (com.treports.Listadecompras.tlpp):

Se agregaron las propiedades team y name, para que la annotation quede de la siguiente manera:

...

En el Objeto de Negocio de Lista de Compras Localizado para México (com.treports.Listadecompras_mex.tlpp):

Se agregaron las propiedades team y name, para que la annotation quede de la siguiente manera:

...

En el Objeto de Negocio de Cuentas por Cobrar (fin.treports.cuentasporcobrar.tlpp):

Se agregaron las propiedades team y name, se modificó la propiedad tables, para que la annotation quede de la siguiente manera:

...

En el Objeto de Negocio de Cuentas por Pagar (fin.treports.CuentasPorPagar.tlpp):

...

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.AccountsReceivable", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp

Image Added

03. VISÕES DE DADOS

A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.

Cuenta corriente por cliente

Parâmetros:

Image Added

Títulos por Cobrar

Image Added

Situación de Títulos por Cobrar

Image Added

A visão de dados "Situacion de Titulos por Cobrar" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

Data emissão inicial:	Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados.
Data emissão final:	Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados
Data vencimento inicial:	Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados
Data vencimento final:	Informe a data de vencimento final para filtro dos dados
Cliente Inicial:	Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados.
Cliente Final:	Informe o código do cliente final para filtro dos dados.
Natureza Inicial:	Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados.
Natureza Final:	Informe o código do natureza final para filtro dos dados.
Qual Moeda ?	Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores.

05.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV13

Pacote: 012944

Orden

Pergunta

Pergunta Espanhol

Pergunta Inglês

Variavel

Tipo

Tamanho

Decimal

Validação

Objeto

Consulta F3

Pre-Seleção

Opções

Grupo de Campo

01

01 Da data de emissão?

01 ¿De Fecha Emisión?

01 From Issuance Date?

MV_PAR01

D

8

0

02

02 A Data emissão?

02 ¿A Fecha Emisión?

02 To Issuance Date?

MV_PAR02

D

8

0

03

03 De Data Vencimento?

03 ¿De Fecha Vencimiento?

03 From Expiration Date?

MV_PAR03

D

8

0

04

04 A Data Vencimento?

04 ¿A Fecha Vencimiento?

04 To Expiration Date?

MV_PAR04

D

8

0

05

05 De Cliente?

05 ¿De Cliente?

05 From Customer?

MV_PAR05

C

6

0

CLI

001

06

06 A Cliente?

06 ¿A Cliente?

06 To Customer?

MV_PAR06

C

6

0

CLI

001

07

07 Da Loja?

07 ¿De Tienda?

07 From Unit?

MV_PAR07

C

2

0

002

08

08 Ate Loja?

08 ¿A Tienda?

08 To Unit?

MV_PAR08

C

2

0

002

09

09 Da Natureza?

09 ¿De Modalidad?

09 From Type?

MV_PAR09

C

10

0

SED

10

10 A Natureza?

10 ¿A Modalidad?

10 To Type?

MV_PAR10

C

10

0

SED

11

11 Qual Moeda?

11 ¿Cuál Moneda ?

11 What Currency ?

MV_PAR11

N

1

0

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DECIMAL	TITULO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO ESPANHOL
A1_COD	C	6	0	Codigo do Cliente	Codigo del Cliente	Customer's Code
A1_NOME	C	40	0	Nome do cliente	Nombre del cliente	Numero de la Agencia
E1_TIPO	C	3	0	Tipo do titulo	Clase de Titulo	Type of Bill
E1_PREFIXO	C	3	0	Prefixo do titulo	Prefijo del Titulo	Bill Prefix
E1_NUM	C	12	0	Numero do Titulo	Numero del Titulo	Bill Number
E1_PARCELA	C	2	0	Parcela do Titulo	Cuota del Titulo	Bill Installment
E1_NATUREZ	C	10	0	Codigo da natureza	Codigo de la modalidad	Class Code
E1_EMISSAO	D	8	0	Data de Emissao do Titulo	Fecha Emision del Titulo	Bill Issue Date
E1_VENCREA	D	8	2	Vencimento real do Titulo	Vencimiento Real del Tit.	Vencimiento Real del Tit.
E1_DEBITO	C	20	0	Conta Contabil a Debito	Cuenta contable a débito	Debit Ledger Account
E1_CREDITO	C	20	0	Credito	Credito	Credito
E1_SALDO	N	16	2	Saldo a Receber	Saldo por cobrar	Balance to Receive
EF_FLTVSD	C	2	0	Filtro visões de dados	Filtro visões de dados	Filtro visões de dados
E1_LOJA	C	2	0	Loja do Cliente	Tienda del Cliente	Customer Unit
E1_TXMOEDA	N	11	4	Taxa da moeda	Tasa de la moneda	Currency Rate
E1_MOEDA	N	2	0	Moeda do Titulo	Moneda del Titulo	Bill Currency
E1_FILIAL	C	8	0	Filial	Sucursal	Branch

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPO

DESCRIÇÃO

CÁLCULO

E1_ATRASO

Atraso

Realiza uma subtração da data do dia "dDatabase' com a data de vencimento do título E1_VENCREA.

E1_CREDITO

Créditos

Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG).

E1_DEBITO

Débitos

Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG).

08. TABELAS UTILIZADAS

SE1 - Contas a Receber
SA1 - Clientes
SED - Naturezas

En el Objeto de Negocio de Órdenes de Pago (fin.treports.OrdenPago.tlpp):

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

Card documentos

Informacao	La presente solución aplica para los Objetos de Negocio de Lista de Compras, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Órdenes de Pago de Mercado Internacional
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.templatedocumentos

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01. VISÃO GERAL

01. DATOS GENERALES

02.

03. SOLUCIÓN

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. VISÕES DE DADOS

05.GRUPO DE PERGUNTAS

06.CAMPOS UTILIZADOS

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

08. TABELAS UTILIZADAS

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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05.GRUPO DE PERGUNTAS

06.CAMPOS UTILIZADOS

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

08. TABELAS UTILIZADAS

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS