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04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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Relatório de Operações CADIP

Este relatório contempla a possibilidade de emissão para exibir apenas as operações de crédito contratadas com órgãos e entidades do setor público, efetuadas em um determinado período de uma determinada data base informado pelo usuário das operações de Fiança e será realizada selecionando a opção Operações CADIP no menu Relatórios.

O usuário poderá executar os relatório com os seguintes filtros:

Detalhamento dos campos dos filtros:

• Relatório: campo para informar qual o relatório desejado
• Unidade: campo para informar uma unidade ou clicar na lupa para selecionar uma unidade, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:

Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa.

Exemplo:

Ao clicar em um registro, o sistema carrega as informações para o campo da tela de filtros do relatório.

Exemplo:

O combo é exibido somente quando o usuário for vinculado a mais de uma unidade, caso for somente uma, exibe a que está cadastrado.

• Cliente: campo para informar um cliente ou clicar na lupa para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:

Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa:

Exemplo:

Ao clicar em um registro, o sistema carrega as informações para o campo da tela de filtros do relatório.

• Modalidade: campo para informar uma modalidade ou clicar na lupa para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:

Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa:

Exemplo:

Ao clicar em um registro, o sistema carrega os dados para o campo da tela de filtros do relatório.

• Produto: campo para informar um produto ou clicar na lupa para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:

Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa.

Exemplo:

Ao clicar em um registro, o sistema carrega os dados para o campo da tela de filtros do relatório.

Exemplo:

• Contrato / Adlib: campo para informar o número do contrato e adlib.
• Formato: campo para informar o formato de saída do relatório, PDF ou Excel.
• Período: Filtro visível somente para os relatórios Cadastramento de operação de crédito e

Movimento de pagamento. Ao clicar no ícone calendário  exibe o calendário padrão para seleção de mês e ano de competência.  Exemplo:

• Competência: Filtro visível somente para o relatório Informações mensais. Usuário deve digitar mês e ano desejado no formato MM/YYYY. Exemplo: 

Detalhamento dos Campos dos Relatórios:

 Cadastramento de operação de crédito

O relatório após solicitado e emitido pelo usuário,  deverá conter as informações descritas no próximo tópico.

Detalhamento dos campos do relatório:

Cabeçalho

• Logo: exibe o logotipo do cliente a esquerda conforme padrão definido pelo cliente.
• Empresa: exibe o código e nome da empresa logada pelo usuário, padrão de todos os relatórios centralizado. Exemplo:

• Unidade: exibe o código e nome da unidade selecionada no filtro ou logada pelo usuário, padrão de todos os relatórios centralizado. Exemplo:

• Nome do Relatório: exibe o nome do relatório selecionada no filtro do relatório, centralizado. Exemplo:

• Período: exibe o intervalo de datas desejado para emissão do relatório no formato DD/MM/YYY à direita. Exemplo:

• Informações do sistema e versão: exibe o nome do sistema e versão instalada à esquerda. Exemplo:

Descrição e regras dos campos do relatório

• Cliente: exibe o código do cliente.
• Nome Cliente: exibe o nome do cliente.
• CNPJ Cliente: exibe CNPJ do cliente.
• Município/UF: exibe nome do Município e UF do cliente.
• Conta COSIF: exibe o número.
• Fonte: valor fixo “100”.
• Beneficiário: exibe o nome do beneficiário.
• Moeda: moeda do valor afiançado.
• Taxa da Operação: exibe a taxa que corrigirá a carta de fiança, informada na entrada da operação em formato ao ano.
• Período: período da taxa da operação, valor fixo “07 - ano”.
• Tipo: possíveis valores são “1 - antecipado” ou “2 - postecipado”.
• Captalização: forma de aplicação da taxa, possíveis valores são “1 - simples” ou “2 - composto”.  Pré-fixado: “S” ou “N”. 
• Indexador: exibe o indexador que corrigirá a carta de fiança, informado na entrada da operação.
• Cód. Indexador: código e descrição do índice de atualização (anexo Central de Risco).
• Prazo: exibe o prazo informado na entrada da carta de fiança (contados do início até o vencimento final da operação).
• Modalidade: exibe a modalidade da operação.
• Contrato: exibe o número do contrato e AdLib. Fluxo de Parcelas  Data de contratação: exibe a data em que o contrato foi incluído no sistema.
• Data Liberação: exibe a data da liberação da operação.
• Data Vencimento: exibe a data de vencimento final da operação.
• Principal a liberar: exibe o valor de principal da operação da carta de fiança.
• Juros: exibe o valor dos juros acumulados na data do relatório da carta de fiança.
• Correção: exibe o valor da correção monetária acumulada da carta de fiança, quando a operação for pós fixada.
• Comissão Ant. à Diferir: exibe o valor à diferir do total da comissão antecipada, já liquidada. A regra de cálculo é: Valor da Comissão Paga (–) Valor diferido entre a data de início de cálculo da comissão de fiança até a data de emissão do relatório = Saldo a diferir da comissão. *OBS.: se a comissão estiver vencida, o valor à diferir será igual ao valor vencido, a fórmula passa a valer apenas se a comissão já houver sido liquidada ou amortizada parcialmente
• Comissão Post. Diferida: exibe o valor já diferido da comissão postecipada à vencer.

Fluxo pagamento

• Parcela: número da parcela em ordem cronológica.
• Vencimento: data de vencimento das parcelas em ordem cronológica.
• Valor Principal: exibe o valor de principal da parcela.
• Valor Juros: exibe o valor dos juros acumulados da parcela na data do relatório.
• Valor Total: exibe o total da parcela, totalizando Principal + Juros + Correção + Encargos se houver.

Campos de Totalização de Parcelas

• Valor Principal: exibe o valor total de principal da parcela.
• Valor Juros: exibe o valor dos juros acumulados da parcela na data do relatório.
• Valor Total: exibe o valor total das parcelas.

Movimento de Pagamento

O relatório após solicitado e emitido pelo usuário,  deverá conter as informações descritas no próximo tópico.

 Detalhamento dos campos do relatório:

Cabeçalho

• Logo: exibe o logotipo do cliente a esquerda conforme padrão definido pelo cliente.
• Empresa: exibe o código e nome da empresa logada pelo usuário, padrão de todos os relatórios centralizado. Exemplo:

• Unidade: exibe o código e nome da unidade selecionada no filtro ou logada pelo usuário, padrão de todos os relatórios centralizado. Exemplo:

• Nome do Relatório: exibe o nome do relatório selecionada no filtro do relatório, centralizado. Exemplo:

• Período: exibe o intervalo de datas desejado para emissão do relatório no formato DD/MM/YYY à direita. Exemplo:

• Informações do sistema e versão: exibe o nome do sistema e versão instalada à esquerda. Exemplo:

Descrição e regras dos campos do relatório

• Modalidade: exibe a modalidade da operação.
• Cliente: exibe o código do cliente.
• Nome Cliente: exibe o nome do cliente.
• Contrato: exibe o número do contrato e AdLib.
• Data Liberação: exibe a data da liberação da operação.
• Data Vencimento: exibe a data de vencimento final da operação.
• Taxa da Operação: exibe a taxa que corrigirá a carta de fiança, informada na entrada da operação.
• Indexador: exibe o indexador que corrigirá a carta de fiança, informado na entrada da operação.
• Prazo: exibe o prazo informado na entrada da carta de fiança (contados do início até o vencimento final da operação).
• Principal: exibe o valor de principal da operação da carta de fiança.
• Juros: exibe o valor dos juros acumulados na data do relatório da carta de fiança.
• Correção: exibe o valor da correção monetária acumulada da carta de fiança, quando a operação for pós fixada.
• Comissão Ant. à Diferir: exibe o valor à diferir do total da comissão antecipada, já liquidada. A regra de cálculo é: Valor da Comissão Paga (–) Valor diferido entre a data de início de cálculo da comissão de fiança até a data de emissão do relatório = Saldo a diferir da comissão. *OBS.: se a comissão estiver vencida, o valor à diferir será igual ao valor vencido, a fórmula passa a valer apenas se a comissão já houver sido liquidada ou amortizada parcialmente
• Comissão Post. Diferida: exibe o valor já diferido da comissão postecipada à vencer.  Saldo Atual: exibe o saldo atual da operação de carta de fiança (principal + juros + correção)  Valor Atraso: exibe o valor vencido da carta de fiança e/ou da comissão de fiança.

Fluxo de Pagamento  

• Parcela: número da parcela em ordem cronológica.
• Vencimento: data de vencimento das parcelas em ordem cronológica.
• Principal Pago: exibe o valor pago de principal da parcela.
• Correção: exibe o valor da correção monetária acumulada da parcela, quando a operação for pós fixada.
• Juros: exibe o valor dos juros acumulados da parcela na data do pagamento.
• Taxa Mensal: taxa mensal dos juros efetivamente cobrados. Informação em branco quando pagamento é somente de principal.
• Multa / Mora: exibe o valor dos encargos de atraso caso a parcela for vencida.
• Total Pago: exibe o total da parcela, totalizando Principal + Correção + Juros + Multa/Mora se houver.
• Data Pagamento: exibe data de pagamento e/ou baixa da parcela.

Campos de Totalização da Carta

• Principal Pago: exibe o valor pago de principal da parcela.
• Correção: exibe o valor da correção monetária acumulada da parcela, quando a operação for pós fixada.
• Juros: exibe o valor dos juros acumulados da parcela na data do pagamento.
• Multa / Mora: exibe o valor dos encargos de atraso caso a parcela for vencida.
• Total Pago: exibe o total da parcela, totalizando Principal + Correção + Juros + Multa/Mora se houver.

Informações mensais

O relatório após solicitado e emitido pelo usuário,  deverá conter as informações descritas no próximo tópico.

 Detalhamento dos campos do relatório:

Cabeçalho

• Logo: exibe o logotipo do cliente a esquerda conforme padrão definido pelo cliente.
• Empresa: exibe o código e nome da empresa logada pelo usuário, padrão de todos os relatórios centralizado. Exemplo:

• Unidade: exibe o código e nome da unidade selecionada no filtro ou logada pelo usuário, padrão de todos os relatórios centralizado. Exemplo:

• Nome do Relatório: exibe o nome do relatório selecionada no filtro do relatório, centralizado. Exemplo:

• Competência: mês e ano desejados para emissão do relatório no formato MM/YYYY à direita. Exemplo:

• Informações do sistema e versão: exibe o nome do sistema e versão instalada à esquerda.

Exemplo:

Descrição e regras dos campos do relatório

• Modalidade: exibe a modalidade da operação.
• Cliente: exibe o código do cliente.
• Nome Cliente: exibe o nome do cliente.
• Beneficiário: exibe o nome do beneficiário.
• Contrato: exibe o número do contrato e AdLib.
• Data Liberação: exibe a data da liberação da operação.
• Data Vencimento: exibe a data de vencimento final da operação.
• Taxa da Operação: exibe a taxa que corrigirá a carta de fiança, informada na entrada da operação.
• % Comissão: exibe a taxa de comissão de fiança vigente na data de emissão do relatório (vigente, pois a fiança poderá ter mais de uma taxa de comissão para o período da operação, portanto o relatório deverá apresentar a taxa vigente no momento da extração).
• Indexador: exibe o indexador que corrigirá a carta de fiança, informado na entrada da operação.
• Prazo: exibe o prazo informado na entrada da carta de fiança (contados do início até o vencimento final da operação).
• Principal: exibe o valor de principal da operação da carta de fiança.
• Juros: exibe o valor dos juros acumulados na data do relatório da carta de fiança.
• Correção: exibe o valor da correção monetária acumulada da carta de fiança, quando a operação for pós fixada.
• Comissão Ant. à Diferir: exibe o valor à diferir do total da comissão antecipada, já liquidada. A regra de cálculo é: Valor da Comissão Paga (–) Valor diferido entre a data de início de cálculo da comissão de fiança até a data de emissão do relatório = Saldo a diferir da comissão. OBS.: se a comissão estiver vencida, o valor à diferir será igual ao valor vencido, a fórmula passa a valer apenas se a comissão já houver sido liquidada ou amortizada parcialmente
• Comissão Post. Diferida: exibe o valor já diferido da comissão postecipada à vencer.
• Saldo Atual: exibe o saldo atual da operação de carta de fiança (sem somar valores de comissão). Considerar para o cálculo do saldo atual (principal + juros + correção monetária)  Valor Atraso: exibe o valor vencido da carta de fiança e/ou da comissão de fiança.

Campos de Totalização

• Principal: exibe o valor total de principal da operação da carta de fiança.
• Juros: exibe o valor dos juros acumulados na data do relatório.
• Correção: exibe o valor da correção monetária acumulada quando a operação for pós fixada.
• Comissão Ant. à Diferir: exibe o valor total à diferir da comissão antecipada já liquidada.
• Comissão Post. Diferida: exibe o valor total já diferido da comissão postecipada à vencer.
• Saldo Atual: Soma dos campos demonstrados no analítico.
• Valor Atraso: exibe o valor vencido da carta de fiança e/ou da comissão de fiança.

OBS.: os valores e saldos exibidos no relatório, serão os calculados na data base selecionada

Relatórios em Excel

Operação

Fluxo