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01. VISÃO GERAL

O retorno de comunicação bancária contas a receber (FINA200), tem como finalidade efetivar a baixa dos títulos
com base no
arquivo de retorno de recebimento disponibilizado pela instituição bancária.
Corrigida gravação da rotina de retorno de comunicação bancária contas a receber a fim de que o registro totalizador seja gerado
por lote e não por filial quando configurado Esta rotina gera dois tipos de movimentações
bancária, por Lote e por Filial

O registro único totalizador da movimentação bancária, será gerado por Lote quando e somente se o parâmetro MV_BXCNAB
estiver configurado com  o conteúdo S, e as tabelas de cadastro de banco (SA6), saldo
bancário (SE8) e movimentos (SE5) estiverem
compartilhadas em todos níveis.

...

O financeiro, assim como demais módulos que fazem integração com o módulo financeiro, fazem a conversão de moedas considerando sempre a paridade com a moeda padrão(Moeda 01).

Sendo assim, qualquer conversão de moedas é realizado primeiramente a conversão para a moeda padrão e posteriormente aplica-se a taxa de conversão para a moeda final do processo que esta sendo realizado.

Exemplo:

Taxa Cambial Dólar: R$5,1784

Taxa Cambial Euro: R$0,9935

Um titulo em Dólar(USD) no valor de $1000,00

Baixa realizada em um banco em Euro(EUR), o valor da movimentação será:

$1000,00 * R$5,1784 = R$5.178,40

R$5.178,40 /0.9935€ = 5.212,28€

, filial, unidade de negócio e empresa.

Quando não atendido qualquer um dos requisitos para gerar o registro totalizador da movimentação bancária por Lote,
a rotina passará a gerar as movimentações bancária por Filial. Ou seja, para cada filial do arquivo de retorno de recebimento
será criado um registro de movimentação bancária VL.

02. EXEMPLOS DE GRAVAÇÕES DO MOVIMENTO BANCÁRIO

02. PADRÃO DE GRAVAÇÃO DOS CAMPOS: E5_MOEDA, E5_VALOR e E5_VLMOED2

03. EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO

Cadastro de banco (SA6) Image Added Cadastro de títulos a receber (SE1) títulos em filiais diferentes. Image Added Image Added Ao processar o retorno de comunicação bancária contas a receber, será gerado um único registro VL de movimentação bancária. Image Added Títulos baixados: Image Added Note que o registro totalizador da movimentação bancária foi gerado por Lote, ou seja, foi criado apenas um registro VL com o somatório de todas as linhas do arquivo de retorno de recebimento. Image Added Card id 2 label Por Filial effectType fade Cadastro de banco (SA6) - Exclusivo Image Added Cadastro de títulos a receber (SE1) títulos em filiais diferentes. Image Added Image Added Ao processar o retorno de comunicação bancária contas a receber, será gerado um único registro VL de movimentação bancária. Image Added Títulos baixados: Image Added Note que foi criado um registro totalizador de movimentação bancária VL para cada linha do arquivo de retorno de recebimento. Image Added
Deck of Cards
id Cenarios effectType fade
-Inclusão de Pagamento ( PA ) / Recebimento ( RA ) antecipado em banco de moeda estrangeira PA incluído com banco de moeda estrangeira dólar. Image Removed Image Removed Image Removed -Baixa de título em moeda corrente ou estrangeira efetuada em banco de moeda estrangeira Título incluído em moeda corrente real. Image Removed Título incluído em moeda estrangeira dólar. Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed -Reposição de caixinha Image Removed Image Removed Image Removed Card id 1 label Gravação definida pela moeda do banco. effectType fade Card label Gravação definida pela moeda do título. effectType fade -Liquidação Título incluído em moeda corrente real. Image Removed Título incluído em moeda estrangeira dólar. Image Removed Título incluído em moeda estrangeira euro. Image Removed Moeda da liquidação dólar. Image Removed Image Removed Image Removed -Compensação. PA incluído com banco de moeda corrente Image Removed Título incluído em moeda estrangeira dólar. Image Removed Image Removed Image Removed

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