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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre  TécnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPPServicio de títulos financieros
20
02/
03
04/2024
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio para el guardado de los recibos
F887FIN.PRWReglas de negocio financieras02/04/2024
F887FINARG.PRWReglas de negocio financieras específicas para Argentina02/04
20/03
/2024
País:TodosTicket:19562277Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22655


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  • El sistema impide la finalización del cobro de una cuenta por cobrar pendiente de tipo tarjeta de crédito (CC) creada por la Administradora Financiera, cuando se intenta utilizar una forma de pago por el mismo valor. Esto resulta en la generación de un RA que impide concluir correctamente el recibo.
  • Al grabar un recibo nuevo donde se efectúa el cobro al cliente mediante una forma de pago tipo Tarjeta de Crédito (CC), el título a cobrar (SE1) de tipo "CC" se está generando para el código de la Administradora Financiera en lugar de para el cliente configurado (AE_CODCLI).


03. SOLUCIÓN

Para darle solución a la situación se realizaron los siguientes cambios:

  • Servicio para el guardado de los recibos (SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPPReglas de negocio financieras (F887FIN.PRW y F887FINARG.PRW): Se realizó el tratamiento para registrar correctamente en los títulos generados el valor del campo Código del cliente (AE_CODCLI) configurado en la tabla de Administradoras Financieras (SAE), de esta manera es dinámico, ya que se puede registrar el código de la administradora como de un cliente personalizado.
  • Servicio de Títulos Financieros (FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPP): Se realizó un tratamiento para que realice los cálculos de manera correcta a los títulos de tipo Tarjeta de Crédito (CC), evitando la generación de RA.


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22655.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  6. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.

  7. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una NF al cliente configurado anteriormente.

  8. En la rutina de Administradoras Financieras (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) creamos una Administradora Financiera con el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO)  igual a "CC".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Informe los datos del encabezado obligatorios, en el cual informe el cliente configurado anteriormente en el campo Cliente (FJT_CLIENT) después de clic en Extraer Títulos.

    2. Seleccione el título generado anteriormente.

    3. Agregue una forma de pago:

      1. La forma de pago debe ser de tipo Tarjeta de Crédito (CC) y por el mismo valor a la NF seleccionada anteriormente.

      2. En la forma de pago Informamos en el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) la Administradora configurada anteriormente.

    4. Confirmamos el guardado del recibo.

    5. Verificar que no genere un RA.
  3. Para Bolivia y Argentina : 
    1. Verificamos que se haya creado una Cuenta por Cobrar pendiente al Cliente (AE_CODCLI) configurado en la tabla de Administradoras Financieras (SAE).
    2. Ingresamos de nuevo a la opción de Nuevo Recibo.
    3. Informe los datos del encabezado obligatorios, en el cual informe la Administradora Financiera (SAE) configurada anteriormente, después de clic en Extraer Títulos. 
    4. Verificar que se muestre la cuenta por cobrar de tipo Tarjeta de Crédito (CC) generada automáticamente por el recibo anterior.
    5. Seleccionar la Cuenta por Cobrar de tipo Tarjeta de Crédito (CC).
    6. Agregar una forma de pago por el mismo valor del título seleccionado anteriormente.
    7. Guardar el recibo.
    8. Verificar que la Cuenta por Cobrar haya sido saldada.
  4. Para los demás países
    1. Verificar que se haya creado una cuenta por cobrar pendiente y al guardar el recibo se realice la compensación automática de esta misma.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS