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Essa funcionalidade está em construção e será liberada a partir no decorrer do release 12.1.23102410. |
01. VISÃO GERAL
A nova rotina de Fechamento Contábil irá facilitar os fechamentos de seu ambiente, esta funcionalidade permitirá que você monitore o status das contabilizações vindas dos módulos que integram com a contabilidade no período desejado, acompanhar o progresso de sua conciliação contábil, garantindo que os saldos dos contábeis estejam corretos, ao final do processo será possível bloquear os calendários e processos contábeis do período selecionado.
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02.1.1. CAMPOS UUID (MSUIDT)
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Monitor de Saldos On-line foi desenvolvida para otimizar e garantir o acompanhamento da atualização dos saldos contábeis. Integrada ao Gerenciador de Saldos On-Line, essa ferramenta proporciona uma visão simples e assertiva do processamento, garantindo um fluxo consolidado e de fácil visualização.
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02. PRIMEIROS PASSOS
Para o correto funcionamento do Monitor de Saldos On-line, é necessário seguir os passos descritos na documentação abaixo, habilitando a rotina de Gerenciador de Saldos On-Line.
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03. MONITOR DE SALDOS ON-LINE
Nesta tela você pode acompanhar a atualização dos saldos realizada pelo Gerenciador de Saldos On-Line (CTBA193).
03.1. GRÁFICO DOS REGISTROS EM FILA EXECUÇÃO
Neste gráfico, você terá o número de registros pendentes na fila de execução do Gerenciador de Saldos On-Line.
Aqui, é possível ver a quantidade de itens pendentes de execução, além de um indicador com três níveis de atenção, que você pode configurar conforme desejar.
- Range Normal: Indica de quantos até quantos registros devem ser considerados para a seção 'verde' do gráfico.
- Range Atenção: Indica de quantos até quantos registros devem ser considerados para a seção 'laranja' do gráfico.
- Range Verificar a Fila: Indica de quantos até quantos registros devem ser considerados para a seção 'vermelha' do gráfico.
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Se o ponteiro do gráfico estiver na seção 'vermelha', verifique se o Schedule esta no ar, uma vez que, uma grande quantidade de registros na fila de execução pode indicar algum problema no ambiente. |
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03.2. CONFIGURAÇÃO DE TEMPO DE ATUALIZAÇÃO
Nesta tela podemos configurar a frequência com que desejamos verificar a quantidade de registros pendentes na fila de execução, tabela CQA.
OBS: Valor mínimo para configuração 10 segundos.
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03.3 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Disponibilizamos algumas informações importantes para o funcionamento do monitor. Nele, você encontrará informações do servidor, data dos fontes utilizados e os parâmetros que devem estar ativados.
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04. OUTRAS INFORMAÇÕES
Caso o parâmetro MV_ATUSAL esteja diferente de "S" e o parâmetro MV_CTBJOB esteja diferente de "1", o monitor apresentará uma mensagem informando que o Gerenciador de Saldos On-Line não esta ativado.
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05. TABELAS UTILIZADAS
- CQA – Fila de Saldos
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02.1.2. PROCEDURES
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02.1.3. DICIONÁRIOS:
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02.1.4. PORTA MULTI PROTOCOLO
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- Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave “App_Environment”, cujo valor deve ser o nome do ambiente que os serviços rodarão.
- Na seção DRIVERS, deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave “MultiProtocolPort” com o valor = 1.
- Por padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave “MultiProtocolPortSecure = 0”
Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.
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02.1.5. POSTGRESQL
Caso esteja utilizando banco de dados Postgres confira se sua fonte de dados ODBC está configurada corretamente conforme a documentação:
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02.2. CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE E-MAILS
O fechamento contábil possui uma etapa de conferência de integrações com a contabilidade, onde é possível ver o progresso de integração dos lançamentos contábeis e até mesmo a notificar por e-mail os responsáveis pelas áreas quando há alguma pendência. Caso deseje utilizar esta funcionalidade, configure o servidor de e-mails para o correto funcionamento desta funcionalidade.
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Imagem padrão para envio de e-mail:
03. DEFINIÇÕES DE FECHAMENTO
No menu de Definições de Fechamento, serão definidas os módulos e tabelas que integram com a contabilidade e serão acompanhados no processo de fechamento. As definições ficarão gravadas mas poderão ser alteradas quando necessário.
03.1. SELEÇÃO DE MÓDULOS E TABELAS
Na primeira fase das definições de fechamento, serão selecionados os módulos e tabelas a serem monitorados durante o processo. Pode-se optar pela seleção do módulo inteiro ou das tabelas específicas pertencentes ao módulo.
03.2. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSÁVEIS
Na segunda fase serão definidos os responsáveis pelos módulos e tabelas selecionados na fase anterior. Os responsáveis poderão receber notificações por e-mail em caso de alguma pendência de contabilização dos registros da tabela de sua responsabilidade.
É possível adicionar mais de um responsável por modulo/tabela.
Ou um responsável especifico para cada tabela do módulo.
03.3. MENSAGEM DE SINALIZAÇÃO PADRÃO
Na ultima fase de definição de fechamento, será definida a mensagem que será enviada aos responsáveis caso seja necessária uma notificação. Esta mensagem é apenas um modelo que pré definido pelo usuário que poderá ser alterada no momento de enviar a notificação.
04. FECHAMENTO CONTÁBIL
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De qualquer forma, selecione a opção 'Iniciar Fechamento Contábil' para dar inicio ao processo.
04.1. PARÂMETROS DE FECHAMENTO
Na opção de Fechamento Contábil será iniciado o fechamento de acordo com as definições selecionadas anteriormente. Nesta fase serão informados a moeda e o período a ser fechado.
04.2. CONFERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES
Na fase de conferência de movimentações será possível monitorar o progresso das contabilizações dos movimentos de tabelas selecionadas nas Definições de Fechamento, considerando o período informado no passo anterior.
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Para uma contabilização ser considerada desprezada, é necessário que exista um lançamento padrão configurado para esta movimentação e que a movimentação tenha passado por alguma contabilização (Online ou Offline). Se houverem movimentações que não possuam uma configuração de lançamento padrão, serão considerados como 'Não contabilizados'. |
04.2.1. VER PENDÊNCIAS
Para ver com mais detalhes o que resta integrar com a contabilidade, é só clicar no botão 'Ver pendências' embaixo da tabela que deseja conferir. Será exibida uma lista com os registros que ainda não foram contabilizados.
04.2.2. SINALIZAR ÁREAS COM PENDÊNCIA
O botão 'Sinalizar áreas com pendência' abre um modal para seleção das áreas que deverão ser notificadas junto da mensagem pré-definida de sinalização. A mensagem fica disponível para alteração, caso seja necessário.
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| Informações |
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Para o correto funcionamento desta funcionalidade, é necessária a configuração de um servidor de e-mails por meio do Configurador. |
04.3. CONCILIAÇÃO CONTÁBIL
A rotina de fechamento contábil é integrada com a rotina Conciliador Backoffice, neste passo do fechamento será possível acessar o conciliador sem a necessidade de sair da rotina de Fechamento. Para facilitar a navegação, o botão 'Acessar Conciliador' irá redirecionar o usuário para a rotina Conciliador Backoffice, para que as conciliações sejam realizadas.
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04.4. VERIFICAR SALDOS
É muito importante que os saldos contábeis estejam de acordo com as movimentações, portanto após conferir as conciliações o passo seguinte é verificar os saldos. Nesta etapa serão verificados se os saldos das entidades contábeis estão corretos.
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Para corrigi-las é muito simples, basta clicar sem "Atualizar saldos agora' e apenas as entidades com divergência serão reprocessadas, não será necessário reprocessar todas as entidades.
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04.5. BLOQUEAR CALENDÁRIO
Para finalizar o fechamento, a ultima fase é a de bloqueio de calendário contábil, impedindo que novas movimentações sejam realizadas em um período que já foi fechado. Neste passo o usuário terá duas opções, bloquear por processo ou bloquear por calendário.
04.5.1. POR PROCESSO
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04.5.2. POR CALENDÁRIO
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04.6. CONCLUSÃO DE FECHAMENTO CONTÁBIL
Após bloquear os calendários/processos, só resta finalizar o processo clicando em 'Avançar'.
Os dados dos fechamentos realizados ficarão salvos na tabela QLK.
04.7. FECHAMENTOS REALIZADOS
Após a conclusão do primeiro fechamento contábil, ao acessar o menu Fechamento, a tela exibida será a tabela de fechamentos contábeis já realizados. O botão 'Iniciar fechamentos contábeis' será movido para a parte superior da tela.
A esquerda de cada linha da tabela há um ícone de expansão, ao clicar neste ícone serão exibidos os bloqueios de calendários e processos realizados no fechamento.
05. TABELAS UTILIZADAS
- QLF - Definições de Fechamento Contábil
- QLK - Fechamentos Contábeis
- QLI - Registros não contabilizados
- QLJ - Registros com saldo divergente
06. ASSUNTOS RELACIONADOS
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