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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Solucoes_totvs

Solucao

Solucoes_totvs_cross

SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros

SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linha Protheus

Linhas_totvs

Segmento:

Backoffice SP

Segmentos_totvs

Segmento

Módulo:

FINANCEIRO (SIGAFIN)

Função:

APLICAÇÕES E EMPRÉSTIMOS (FINA716) - CP

Ticket:

21101307

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSTFC-10781

Ao realizar resgate parcial de uma aplicação de fundos (FAF), em um mês subsequente ao mês de come cotas (Maio e Novembro), o valor de rendimento fica negativo.
Após realizar um resgate parcial em uma aplicação CDB, o sistema deixou de registrar as movimentações das apropriações subsequentes, o que impede a correta contabilização dos valores.

...

cálculo de rendimento, não apresentando valor negativo incorretamente em meses subsequentes ao mês de come cotas.
Ajuste nas validações de gravação dos movimentos e contabilização.

Não se aplica

Não se aplica

Templatedocumentos

...