Mantenimiento de títulos del Cuentas por Pagar - APB717AA

Visão Geral do Programa

Em cada alteração do valor de um título é recalculado para esse o valor do saldo em todas as moedas que estão parametrizadas como armazenam valor.

Toda alteração, tendo ou não cunho contábil, dá origem a um registro de movimento para o título, garantindo assim total controle e rastreabilidade sobre as alterações efetuadas.

Uma alteração pode ocorrer em diversas situações.

Exemplo:

Reajuste no valor do título;

Erro na implantação;

Renegociação que ocasionou um desconto;

Maior prazo para pagamento do título;

Bloqueio de pagamento;

Bloqueio de portador.

Visión general del programa

En cada cambio del valor de un título se recalcula para este el valor del saldo en todas las monedas que se parametrizadas como valor de almacén.

Cada cambio, contable o no, da lugar a un registro de movimiento al título, garantizando así el control y la trazabilidad totales de los cambios realizados.

Un cambio puede ocurrir en diversas situaciones.

Ejemplo:

Reajuste en el valor del título.

Error en la implantación.

Renegociación que causó un descuento.

Plazo más largo para el pago del título.

Bloqueo del pago.

Bloqueo del portador.

No está permitido hacer un cambio de valor a mayor en una anticipación, ya que esto caracteriza un aumento en el valor del pago. Para esto, se debe registrar un nuevo anticipoNão é permitido efetuar uma alteração de valor para maior em uma antecipação, pois isto caracteriza um aumento no valor do pagamento. Para isto, deve ser efetuado o registro de uma nova antecipação.

Informações

title	Importante:

Para efetuar alterações o título não pode ter sido hacer alteraciones el título no debe ser contabilizado.

O El programa Alterar Título pode ser executado somente por usuários que possuem permissão para executar essa tarefa, conforme estabelecido nos parâmetros do estabelecimento e do usuário.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Ao efetuar a alteração de vencimento de um título que esteja em um borderô, fazendo parte de um agrupamento de títulos, será apresentado uma tela contendo todos os títulos desse agrupamento, permitindo dessa forma, se deseja alterar somente o título ou todos os títulos do agrupamento.

Se a alteração for efetuada em um Borderô Escritural e se este estiver com a situação “Transmitir ao Banco”, essa será alterada para “Em Digitação”, sendo necessário executar novamente o programa Manutenção Borderô e acionar o botão Envia Documentos para atualizá-lo.

Se a alteração for efetuada em um Borderô Normal e estiver com a situação “Já Impresso” ao ser atualizado e existir algum agrupamento nesse, será atualizada a data, caso essa tenha sido alterada, e a situação passa a ser “Enviado ao Banco”.

Para ambos os tipos de borderôs (escritural ou normal) com situação “Enviado ao Banco”, não altera a data de seus itens ou a própria situação do mesmo. Dessa forma, se uma data de vencimento de um item deste, sofrer alteração, será criada a ocorrência para o item do borderô.

Quando a situação do borderô for “Parcialmente Baixado” ou “Estornado”, a alteração de vencimento será válida para os itens que estiverem com a situação “Em Aberto”.

Quando o título é liberado para pagamento e incluído em um lote de pagamento, o processo de pagamento do título fica com situação "Em pagamento". Caso o lote de pagamento do título for eliminado, podem ocorrer duas situações:

1) Se o usuário que faz a liberação para pagamento é o mesmo usuário que faz o pagamento do titulo, então o processo de pagamento é eliminado e o título deverá ser liberado novamente.

2) Se o usuário que faz a liberação para pagamento é JOSÉ e o usuário que efetua o pagamento do título é JOÃO, então o processo de pagamento do título NÃO É ELIMINADO e volta a situação para LIBERADO. Esse é o controle de alçada do Contas a Pagar.

O programa de Alteração de Títulos verifica se o título a ser alterado pertence a um processo de pagamento de liberação ou de preparação, quando estornado, dependendo das permissões do usuário que efetuou o pagamento, o título permanece no processo de liberação ou preparação. Nesse caso, é necessário retirar o título desse processo para que seja possível efetuar a alteração.

Para verificar se um determinado título pertence a um processo de pagamento, basta gerar o relatório de Processos de Pagamento.

Somente o usuário que efetuou o processo é que pode retirar o título do mesmo.

Exemplo:

Se o usuário José inseriu um determinado título em liberação, somente ele o consegue retirar do processo.

Caso seja efetuada a alteração da data de vencimento do título e esse título possuir vinculado a ele imposto, cuja data base do imposto seja vencimento, será apresentada mensagem de alerta sobre a existência desse imposto vinculado ao título.

Ao efetuar um acerto de valor para maior em um título de imposto, onde o fornecedor do título relacionado esteja parametrizado para controlar a Instrução Normativa 87, e o mesmo for de espécie vinculada a um imposto que tenha parametrizado Valor Máximo de Retenção e o limite máximo for superado com o novo valor do título, a alteração não será permitida gerando a seguinte mensagem de inconsistência: “O saldo do título não poderá ser alterado, pois o valor informado ultrapassa o valor do limite máximo de retenção no mês para o fornecedor !”.

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed Mais detalhes com relação ao IVA estão disponíveis no conceito IVA – Imposto de Valor Agregado na Alteração de Títulos/Movimentos.

Manutenção de Títulos do Contas a Pagar

...

Objetivo da tela:

...

Permitir a alteração nas informações de títulos do módulo Contas a Pagar.

Título solo puede ser ejecutado por usuarios que tienen permiso para realizar esta tarea, como se establece en los parámetros de la sucursal y del usuario.

Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento Relaciona Usuario APB a la Sucursal (APB004AA).

Cuando se realiza el cambio de vencimiento de un título que se encuentra en un borderó, como parte de una agrupación de títulos, aparecerá una pantalla que contiene todos los títulos de esta agrupación, esto permite cambiar solo el título o todos los títulos de la agrupación, si desea.

Si el cambio se hace en un Borderó Electrónico y si está con la situación de “Transmitir al Banco”, esta se cambiará a la situación “En Digitación”, para ello es necesario ejecutar nuevamente el programa de mantenimiento de Borderó nuevamente y pulsar el botón Enviar Documentos para actualizarlo.

Si la alteración se realiza en un Borderó Normal y estuviera con la situación “Ya Impresa” cuando se actualiza y existe alguna agrupación en el mismo, la fecha se actualizará si esta se ha alterado, y la situación cambiará a “Enviada al Banco”.

Para ambos tipos de borderós (electrónicos o normales) con situación “Enviada al Banco”, no cambia la fecha de sus ítems ni la situación en sí. De esta manera, si una fecha de vencimiento de un ítem de este se altera, se creará la ocurrencia para el ítem del borderó.

Cuando la situación del borderó sea “Parcialmente dado de baja” o “Revertido”, la alteración de vencimiento será válida para los ítems que se encuentren con la situación “En abierto”.

Cuando el título se libera para el pago y se incluye en un lote de pago, el proceso de pago del título queda con la situación "En Pago". Si se elimina el lote de pago del título, pueden ocurrir dos situaciones:

1) Si el usuario que realiza la liberación para el pago es el mismo usuario que realiza el pago del título, entonces el proceso de pago se elimina y el título debe ser liberado nuevamente.

2) Si el usuario que realiza la liberación por pago es JOSÉ y el usuario que realiza el pago del título es JUAN, entonces el proceso de pago del título NO SE ELIMINA y vuelve a la situación LIBERADO. Este es el control de autorización del Cuentas por Pagar.

El programa de alteración de títulos verifica que el título por alterar pertenece a un proceso de pago o preparación de liberación, cuando se revierte, dependiendo de los permisos del usuario que realizó el pago, el título permanece en el proceso de liberación o preparación. En este caso, es necesario eliminar el título de este proceso para hacer posible la alteración.

Para comprobar si un determinado título pertenece a un proceso de pago, simplemente genere el informe del procesos de pago.

Solo el usuario que realizó el proceso puede eliminar el título del mismo.

Ejemplo:

Si el usuario José insertó un título determinado en la liberación, solo él puede eliminarlo del proceso.

Si se realiza la alteración de la fecha de vencimiento del título y este título está vinculado al impuesto, cuya fecha base del impuesto sea vencimiento, aparecerá un mensaje de advertencia sobre la existencia de dicho impuesto vinculado al título.

Cuando se efectúa un ajuste de valor mayor en un título de impuesto, donde el proveedor del título relacionado esté parametrizado para controlar la Instrucción Normativa 87, y este sea de clases vinculadas a un impuesto que tiene un valor máximo de retención parametrizado y se supera el límite máximo con el nuevo valor del título, no se permitirá el cambio generando el siguiente mensaje de inconsistencia: “El saldo del título no puede alterarse, ya que el valor informado supera el valor del límite máximo de retención en el mes para el proveedor“.

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added Más detalles sobre el IVA están disponibles en el concepto IVA – Impuesto sobre el Valor Agregado en el cambio de Títulos/Movimientos.

Mantenimiento de Títulos del Cuentas por Pagar

Objetivo de la pantalla:

Permitir alterar la información de títulos del módulo Cuentas por Pagar.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Modifica	Cuando se activa, permite modificar la información introducida para un título. Más informaciones en: Modifica Título Cuentas por Pagar.
Prorrateo de valores	Cuando se activa, permite eliminar todo el prorrateo informado para un título en su implantación, efectuando nuevamente el prorrateo contable y fiscal para el título. Para que este procedimiento sea posible, el título no debe tener ningún movimiento, excepto el movimiento de implantación, ya que esta no se podrá contabilizar. Ejemplo: El prorrateo realizado incorrectamente en la implantación del título, para que no sea necesario cancelar el título e implantarlo de nuevo, a través del botón prorrateo de valores permite simplemente informar un nuevo prorrateo. Más informaciones en: Mantenimiento Prorrateo Contable y Financiero APB.
Alterar el código del título	Cuando se activa, permite alterar el código del

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Quando acionado, apresenta a tela do Contas a efetuar a seleção em um pesquisa a seleção

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, permite modificar as informações inseridas para um título.

Mais informações em: Modifica Título Contas a Pagar.

Rateio de Valores

Quando acionado, permite eliminar todo o rateio informado para um título em sua implantação, efetuando novamente o rateio contábil e fiscal para o título. Para que esse procedimento seja possível, o título não pode ter nenhuma movimentação, com exceção do movimento de implantação, sendo que esta não poderá ter sido contabilizada.

Exemplo:

Rateio efetuado errado na implantação do título, para que não seja necessário cancelar o título e implantá-lo novamente, por meio do botão rateio de valores permite simplesmente informar um novo rateio.

Mais informações em: Manutenção Rateio Contábil e Financeiro APB.

Alterar Código Título

Quando acionado, permite alterar o código do título.

Informações

title	Importante:

Esse botão somente estará disponível quandoEste botón solamente estará disponible cuando:

O programa “Hospitalar” estiver cadastrado nos Parâmetros Integração El programa “Hospitalario” esté registrado en los Parámetros Integración EMS (UTB036ZA).

E somente estará habilitado se

Y solo se habilitará si:

O

El título

tiver

tuviera como

origem o

origen al sistema

hospitalar

Hospitalario (HIS).

O tipo da espécie do titulo for

El tipo de clase del título sea “Normal”.
O título não tiver nenhum outro movimento além do de implantação.
O título não estiver vinculado a um borderô ou a um lote de pagamento, nem incluído em um processo de pagamento.

Não existir nenhuma previsão ou provisão vinculada ao

El título no tuviera ningún otro movimiento además de la implantación.
El título no estuviera vinculado a un borderó o lote de pago, ni está incluido en un proceso de pago.
No existiera ninguna previsión o provisión vinculada al título.

Localiza

Cuando se activa, muestra la pantalla de Consulta Facilitada de títulos

del Cuentas por Pagar, que permite

efectuar la selección de títulos

en un modo de

búsqueda facilitado, que utiliza diferentes campos para

la selección.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

DescriçãoFornecedorInserir o código do fornecedor relacionado ao título a ser alterado. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção

Campo:

Descripción:

Estabelecimento

Sucursal

Inserir o

Introduzca el código que representa

o estabelecimento relacionado ao título a ser alterado.

la sucursal relacionada con el título que se alterará.

Es posible

É possível

registrar títulos de empresas diferentes

daquela parametrizada

de las parametrizadas como empresa

do usuário

de usuario,

assim

así como de

estabelecimentos

diferentes sucursales,

porém

pero que

pertencem

pertenecen a

uma mesma

la misma empresa. Para

isso

esto,

é necessário que esteja assinalada a opção

es necesario que esté marcada la opción Registro de Documentos Corporativos,

na atualização de parâmetros gerais Manutenção Parâmetros Gerais

en la actualización de parámetros generales Mantenimiento de Parámetros Generales APB (APB017TA).

Proveedor

Incluya el código del proveedor relacionado al título que se alterará. Es posible insertar el proveedor por su código, por su identificador federal (CNPJ/CPF)

o por su nombre abreviado. El botón Zoom presenta a todos los proveedores de la empresa a los que está conectado el usuario. Si el proveedor se identifica por su CNPJ, si existe más de un proveedor con el mismo CNPJ informado, estos se presentarán en una tabla para selección.

País

Inserir o código do País relacionado ao fornecedor do título selecionado para ser Inserte el código del país relacionado con el proveedor del título seleccionado para que sea alterado.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu Este campo solamente se habilitará cuando el proveedor sea seleccionado por su CNPJ/CPF.

Espécie

Inserir nesse campo a Espécie de Documento relacionada ao título selecionado a ser alterado.

Série

Inserir a série do documento relacionado ao título selecionado a ser alterado.

Título

Inserir o número do título selecionado a ser alterado.

Parcela

Inserir a parcela de pagamento do título selecionado a ser alterado.

Modifica Título Contas a Pagar

...

Objetivo da tela:

...

Permitir modificar as informações inseridas para um título.

Clase	Inserte en este campo la clase de documento relacionado con el título seleccionado para alterar.
Serie	Inserte la serie de documentos relacionada con el título seleccionado que se cambiará.
Título	Inserte el número del título seleccionado que se cambiará.
Cuota	Inserte la partida de pago del título seleccionado que se cambiará.

Modifica Título Cuentas por Pagar

Objetivo de la pantalla:

Permitir modificar las informaciones incluidas para un título.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Descrição

Quando acionado, é apresentada a tela Legislação.

Esta tela possui os seguintes Autônomo no envio do título para o quando desmarcado para o não será enviado; Categoria Possibilita uma categoria o

Esses campos poderão ser alterados se o título for de Fornecedor Pessoa Física;

O botão "Legislação" aparece somente se o país do título for Mão Empreitada se o é mão empreitada;Tp Serviço Mão de Obra: informa um tipo de serviço de mão de obra previamente cadastrado; se a obra é do ou ; o cadastrado

Natureza de rendimento: Manutenção Natureza de Rendimentos de Impostos - APB535ZA

Repasse Desportivo

Tipo Repasse: Identifica o tipo de repasse desportivo do título.

Desc. do Recurso : Descrição do recurso repassado.

Quando acionado, é apresentada uma tela que permite informar o nome do Beneficiário e ID Federal.

Esta tela possui os seguintes campos:

Tipo Pessoa: Indica o Tipo de Pessoa do Beneficiário;

ID Federal: Mostra o ID Federal do Beneficiário;

Nome: Nome Completo do Beneficiário;

Avalista: Código do Fornecedor Avalista e, ao lado, campo para inserir o nome abreviado do Fornecedor AvalistaNão será validado o formato do do Beneficiário"

Ação:

:

Segur/Leas

Para

mais detalhes, verificar a descrição da tela Modifica

más detalles, consulte la descripción de la pantalla Modifica Seguro/Leasing.

Prorrateo valor

Cuando se activa, permite hacer el prorrateo del valor que se aumentó o disminuyó, manteniendo el valor del prorrateo original sin cambios.

Ejemplo:

Valor original del título

Rateio Valor

Quando acionado, permite efetuar o rateio do valor que foi aumentado ou diminuído, permanecendo o valor do rateio original inalterado.

Exemplo:

Valor Original do Título

R$ 1.000,00

Novo Valor do Título

Nuevo valor del título R$ 1.250,00

Valor

Aumentado

Aumentado R$ 250,00

Será permitido efetuar o rateio

Se permitirá hacer el balance de valor sobre

o

el valor aumentado,

ou seja, neste exemplo o rateio de R$250

es decir, en este ejemplo el prorrateo de $ R 250,00.

Somente é possível acessar esta tela, quando a alteração efetuada no título for em seu valor.

Mais informações em: Manutenção Rateio Valores.

Histórico

Quando acionado, permite incluir informações do histórico da movimentação do título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Histórico do Movimento.

Cod Barras/PIX

Quando acionado, permite alterar as informações do código de barras ou das informações PIX. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Código de Barras.

Solo puede acceder a esta pantalla cuando el cambio realizado en el título sea en su valor.

Más informaciones en: Mantenimiento prorrateo valores.

Histórico

Cuando se activa, permite incluir información del historial del movimiento del título. Para ver más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa Histórico del Movimiento.

Cód Barras/PIX

Cuando se activa, le permite alterar las informaciones del código de barras o de las informaciones PIX. Para más detalles, revise la descripción de la pantalla de código de barras.

Orden de compra

Cuando se activa, permite alterar las órdenes de compra que están vinculadas al título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Orden compra título

Ordem Compra

Quando acionado, permite alterar as ordens de compra que são vinculadas ao título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Ordem Compra Título

APB Pend.

Impto Ret Pgto

Quando acionado, é apresentado o

Cuando se activa, se presenta el programa Comp Retenc

Impostos Pagamento

Impuestos Pago (ABP502BA),

o qual

que le permite vincular

os impostos de

los impuestos PIS/COFINS/CSLL a la nota.

Informações

title	Importante:

Esse botão somente é apresentado habilitado, quando o fornecedor do título estiver parametrizado para reter imposto de Este botón solo se presenta habilitado, cuando el proveedor del título está parametrizado para retener impuestos PIS/COFINS/CSLL no pagamentosobre el pago.

Parâmetros da Localização

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Quando acionado, acessa a tela de Parametrizações Localizadas do Título.

Image Removed

Quando acionado, acessa a tela de Extensão Títulos a Pagar, a qual permite modificar a seleção do Tipo de Comprovante.

Tipo do comprovante fornecido pelo fornecedor. As opções disponíveis são:

Fatura.
Nota de Débito.
Nota de Crédito.
Despacho.
Auto-fatura.
Boleto de Venda.
Passagem Aérea.
Fatura do Exterior.
Retenção Absorvida.
Fatura de Exportação.
Passagem Aérea Eletrônica.
Fatura Eletrônica.
Sem Timbrado.
Escritura Pública.
Outros.

TIN 1099

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Quando acionado, é apresentada uma tela na qual é possível alterar informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento.

Sales Taxes

Image Removed

Quando acionado, é apresentada uma tela na qual é possível alterar o valor de Sales Taxes relacionado ao pagamento.

Parámetros de la localización

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Cuando se activa, acceda a la pantalla de Parametrizaciones Localizadas del Título.

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Cuando se activa, accede a la pantalla Extensión Títulos por Pagar, que le permite modificar la selección del tipo de comprobante.

Tipo de comprobante proporcionado por el proveedor. Las opciones disponibles son:

Factura
Nota de Débito
Nota de Crédito
Despacho
Autofactura
Boleta de venta
Pasaje aéreo
Factura del exterior
Retención absorbida
Factura de exportación
Pasaje aéreo electrónico
Factura electrónica
Sin timbrado.
Escritura pública
Otros

TIN 1099

Image Added

Al activarse, se presenta una pantalla en la que es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada al pago.

Sales Taxes

Image Added

Al activarse, se presente una ventana en la cual es posible alterar el valor de Sales Taxes relacionado al pago.

Legislación

Cuando se activa, se presenta la pantalla Legislación.

Esta pantalla tiene los siguientes

Legislação

campos:

eSocial:

Prest Serv

Autónomo: Implica

enviar el título al eSocial. Este campo,

cuando no está marcado, indica

al sistema que

no se enviará.
Código

Categoría:

Permite informar

una categoría específica para

el título.

Nota

title	Nota:

Estos campos pueden cambiarse si el título es un Proveedor Persona Física.
El botón "Legislación" aparece solo si el país del título es

Brasil.

Reinf:

- Mano de Obra/

- Destajo: Identifica

- si el título

- es de

- mano de obra/

- destajo.
- Tipo Servicio Mano de obra: informa un tipo de servicio de mano de obra previamente registrado.
- CNPJ/CNO: Informa

- si la obra es del tipo CNPJ

- o CNO

- .
- Obra: Informa

- el código de la obra previamente

- registrado.

- Origen del rendimiento: Mantenimiento Origen de Rendimientos de impuestos - APB535ZA

Repase deportivo

- Tipo de repase: Identifica el tipo de repase deportivo del título.
- DESC. del recurso: Descripción del recurso repasado.

Beneficiario

Cuando se activa, aparece una pantalla que le permite ingresar el nombre del beneficiario e ID federal.

Esta pantalla tiene los siguientes campos:

Tipo persona: Indica el tipo de persona del beneficiario.
ID Federal: Muestra el ID federal del beneficiario.
Nombre: Nombre completo del beneficiario.
Evaluador: Código de Proveedor Evaluador y, al lado, el campo para introducir el nombre abreviado del Evaluador

Beneficiário

.

Nota

title	Nota:

No se validará el formato del CPF/CNPJ

del beneficiario".

Principais Campos e Parâmetros:

Descrição

Campo:

Descripción:

Transação

Transacción

Dt Transação

DT

- Inserir a data de transação da alteração das informações.

Referência - Inserir uma referência para o movimento de alteração das informações.

Transacción - Insertar la fecha de transacción del cambio de información.

Referencia - Inserte una referencia para el movimiento de alteración de la información.

Fechas

Emisión - Permite cambiar la fecha de emisión del título introduciendo una nueva fecha.

Vencimiento - Permite cambiar la fecha de vencimiento del título insertando una nueva fecha

Datas

Emissão - Permite alterar a data de emissão do título, inserindo uma nova data.

Vencimento - Permite alterar a data de vencimento do título, inserindo uma nova data

.

Informações

title	Importante:

Cuando se altera la fecha de vencimiento del título, se puede ver la fecha de vencimiento original en el histórico generado en la alteración, donde también puede verse al usuario que realizó la alteración.

Cuando haya alteración en la fecha de vencimiento de un título que tenga vinculados los títulos de impuestos

Quando alterada a data de vencimento do título, é possível visualizar a data original de vencimento no histórico gerado na alteração, onde também pode ser visualizado o usuário que efetuou a alteração.

Quando houver alteração da data de vencimento de um título que possua vinculados títulos de impostos de

PIS/PASEP, COFINS

e

y CSLL,

a data de vencimento desses títulos será ajustada conforme determinação

la fecha de vencimiento de dichos títulos se ajustará según determinación legal.

Prev Pagto Pago - Permite alterar a data la fecha de previsão previsión de pagamento do título, inserindo uma nova datapago del título introduciendo una nueva fecha.

Desconto

Descuento

Data

Fecha - Permite alterar

a data de pagamento do título com direito a desconto, inserindo uma nova data.Perc - Permite alterar o percentual de desconto que o título terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção deste, inserindo um novo percentual

la fecha de pago del título con derecho a descuento insertando una nueva fecha.

Porc- Permite alterar el porcentaje de descuento que tendrá el título, si su pago se realiza en la fecha informada para obtenerlo, insertando un nuevo porcentaje.

Informações

title	Importante:

Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o Este campo se calcula automáticamente si se completa el campo Valor.

Valor - Permite alterar o valor do desconto que o título terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse, inserindo um novo cambiar el valor del descuento que tendrá el título, si su pago se realiza en la fecha informada para obtenerlo, insertando un nuevo valor.

Informações

title	Importante:

Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o Este campo se calcula automáticamente si se inserta el campo Perc.

Outros

Otros

Portador - Permite alterar o Portador para pagamento do título, inserindo um novocambiar el portador para el pago del título introduciendo uno nuevo.

Informações

title	Importante:

Caso o título a ser alterado for uma antecipação, esse campo não é habilitado, pois o pagamento já foi realizado.

Situação - Definir a situação para o título. As opções são:

Liberado;
Pendente CQ;
Suspenso;
Devolvido;
Antecipado;
Antecipado CQ.

Pagto Bloqdo – Quando assinalado, determina que o pagamento do título está bloqueado, não permitindo assim que este seja incluso em processos de pagamento.

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Livro IVA - Determina se o título será ou não apresentado no livro IVA Compras

Si el título que se alterará es un anticipo, este campo no se habilita, porque el pago ya se realizó.

Situación - Definir la situación para el título. Las opciones son:

Liberado
Pendiente CQ
Suspendido
Devuelto
Anticipado
Anticipado CQ

Pago Bloqdo – Cuando se comprueba, determina que el pago del título está bloqueado, por lo que no permite que se incluya en los procesos de pago.

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Libro de IVA - Determina si el título se mostrará o no en el libro de compras de IVA.

Nota

title	Nota:

Se o título não tem localização, esse campo não é apresentado.

Si el título no tiene localización, este campo no aparece.

Forma de pago

Inserte la forma de pago para el

Forma Pagto

Inserir a forma de pagamento para o

título.

Despesas Financeiras

Gastos financieros

Dias

Días Atr - Permite

alterar a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que seja cobrado juro, inserindo uma nova quantidade de dias

cambiar la cantidad de días que el pago del título se puede hacer con atraso, sin que se cobre interés, ingresando una nueva cantidad de días.

Multa Atr - Permite

alterar o percentual da

cambiar el porcentaje de la multa a

ser cobrada

cobrar por atraso

no pagamento do título, inserindo um novo percentual.Perc

en el pago del título introduciendo un nuevo porcentaje.

Porc Dia - Permite

alterar o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título, inserindo um novo percentual

cambiar el porcentaje de interés por día de retraso en el pago del título introduciendo un nuevo porcentaje.

Informações

title	Importante:

Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Vl Juros.

Vl Juros - Permite alterar o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título, inserindo um novo

Este campo se calcula automáticamente si se informa el campo de VL interés.

VL Interés - Permite cambiar la cantidad de interés por día de atraso en el pago del título, insertando un nuevo valor.

Informações

title	Importante:

Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Perc DiaEste campo se calcula automáticamente si se inserta el campo Porc Día.

Valor

Moeda

- Exibe a Moeda utilizada na implantação do

Moneda - Exhibe la moneda utilizada en la implantación del título.

Original -

Exibe o

Exhibe el valor original implantado

ao

al título.

Valor Saldo - Permite

alterar o

cambiar el valor de saldo

do

del título

,

informando

um novo

un nuevo valor.

Motivo -

Inserir o motivo da alteração do valor do título. As opções são:

Inserte el motivo de la alteración del valor del título. Las opciones son:

Cuando se cambia a un valor mayor

Quando alterado o valor para maior

:

1 –

Alteração.

Alteración

Cuando se cambia a un valor

Quando alterado o valor para

menor:

1 –

Alteração;

Alteración

2 –

Baixa;

Baja

3 –

Devolução.

Devolución

O motivo “alteração” é uma informação utilizada internamente nos programas, mas que não possuem nenhuma influência nas integrações. Qualquer motivo informado sempre gera o movimento de acerto de valor a menor. Essa opção é utilizada para calcular os valores correspondentes em outras moedas e o acerto deve ter esse tratamento.

Port Movto – Esse campo somente é habilitado, quando se está realizando um movimento de Acerto de Valor a Menor em uma Antecipação, e indica se houve um reembolso por parte do fornecedor a quem foi paga a antecipação.

Se for informado um Portador, será gerado um reembolso no valor do Acerto de Valor a Menor, sendo que este reembolso irá constar no módulo de Caixa e Bancos e no módulo de Fluxo de Caixa como uma entrada Realizada de dinheiro.

Exemplo:

Esse procedimento é típico de adiantamentos realizados a funcionários que viajam e no retorno precisam devolver algum numerário para a empresa.

1 - O funcionário recebe uma Antecipação no valor de R$ 100,00 em sua conta corrente, por intermédio do portador Banco1,

2 - No retorno ele realiza a prestação de contas, por meio de um Pagamento Extra Fornecedor, indicando um total de R$ 90,00 de despesas efetuadas.

3 - Na Antecipação irão restar R$ 10,00 de saldo que ele devolverá em espécie ao portador “Caixa”, isto indica que haverá na conta corrente desse portador uma entrada de R$ 10,00, referente à devolução realizada pelo funcionário.

Caso não seja informado Portador, será obrigatório o rateio para indicar em que conta deverá ser debitada a diferença. Nesse caso, não haverá impacto nos módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, pois a entrada somente será contábil com relação ao saldo em aberto da Antecipação.

Exemplo:

Isso pode ocorrer quando uma antecipação realizada a um fornecedor não mais poderá ser utilizada quando, por exemplo, houver falência do fornecedor.

1 - Foi feita uma antecipação a um fornecedor no valor de R$ 100,00;

2 - Desses R$ 100,00, R$ 80,00 foram abatidos por serviços prestados pelo fornecedor e R$ 20,00 a empresa sabe que não conseguirá mais ter nenhuma compensação.

3 - Deve ser realizado um Acerto de Valor a Menor na Antecipação no valor de R$ 20,00, onde o portador do movimento deverá ficar em branco, pois não haverá reembolso. Dessa forma, será obrigatória a informação de contas de despesa (perdas), onde será zerado o saldo da Antecipação.

El motivo de “Alteración” es una información utilizada internamente en los programas, pero que no tiene ninguna influencia en las integraciones. Cualquier motivo informado siempre genera el movimiento de ajuste de valor menor. Esta opción se utiliza para calcular los valores correspondientes en otras monedas y el ajuste debe tener este tratamiento.

Portador Movto: Este campo solo se habilita cuando se realiza un movimiento de ajuste de valor menor en un anticipo, e indica si hubo un reembolso del proveedor al que se pagó el anticipo.

Si se informa un portador, se generará un reembolso por el valor del ajuste de valor menor, ya que este reembolso se incluirá en el módulo de caja y bancos y en el módulo de flujo de caja como entrada de efectivo realizada de dinero.

Ejemplo:

Este procedimiento es típico de los anticipos realizados a los empleados que viajan y a su regreso deben devolver algo de efectivo a la empresa.

1 - El empleado recibe un anticipo de $ R 100,00 en su cuenta corriente, a través del portador Banco1.

2 - En la devolución este realiza la rendición de cuentas, a través de un Pago Extra Proveedor, indicando un total de $ R 90,00 de gastos incurridos.

3- En el anticipo se restarán R 10,00 del saldo que este devolverá en efectivo al portador “Caja”, esto indica que habrá en la cuenta corriente de dicho portador una entrada de R$10,00 referente a la devolución realizada por el empleado.

Si no se informa al portador, será obligatorio el prorrateo para indicar en qué cuenta se debe debitar la diferencia. En este caso, no habrá impacto en los módulos de Caja y Bancos ni en el flujo de caja, ya que la entrada solo será contable en relación con el saldo abierto del anticipo.

Ejemplo:

Esto puede ocurrir cuando ya no se puede utilizar un anticipo a un proveedor cuando, por ejemplo, el proveedor falla.

1 - Se hizo un anticipo a un proveedor por la cantidad de $ R 100.00.

2 - De estos R 100,00, R$ 80,00, R$ 20,00 fueron descontados por servicios prestados por el proveedor y R$ 20,00 la empresa sabe que ya no podrá recibir ninguna compensación.

3 - Se debe realizar un ajuste de valor menor en el anticipo de $ R 20.00, donde el portador del movimiento debe estar en blanco, ya que no habrá reembolso. De esta manera, la información de las cuentas de gastos (pérdidas) será obligatoria, donde se dejará en cero el saldo del anticipo.

Inversión

Orden Invers – Inserte el número de orden de la inversión que se relacionará al título. Cuando se liquida el título, se realizará la integración con el Módulo Control de inversiones del EMS2. Si en el proceso de liquidación del título se presenta un exceso en el importe de la orden de inversión, no se permitirá la liquidación de este título.

Pedido – Inserte el número del pedido de compra relacionado con la orden de inversión. Con la información del pedido y orden, el sistema realiza el anticipo y actualiza sus informaciones en el Módulo de Inversión del EMS 2, lo que permite que este lleve a cabo una parte del pedido o su totalidad.

Orden – Inserte el el número de orden de compra del pedido relacionado con el anticipo. Con la información del pedido y orden, el sistema realiza el anticipo y actualiza sus informaciones en el Módulo de Inversión del EMS 2, lo que permite que este lleve a cabo una parte del pedido o su totalidad.

Evento - Inserte el

Investimento

Ordem Invest – Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de Investimentos do EMS 2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título.

Pedido – Inserir o número do pedido de compra relacionado à ordem de investimento. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza suas informações no Módulo de Investimento do EMS 2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade.

Ordem – Inserir o número da ordem de compra do pedido relacionado à antecipação. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza suas informações no Módulo de Investimento do EMS 2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade.

Evento - Inserir o

evento.

Informações

title	Importante:

O El objetivo de informar o Evento é controlar a verba de investimento no Módulo de Investimento do el evento es controlar los fondos de inversión en el Módulo de Inversión de Datasul EMS 2.

Modifica Seguro/Leasing

da tela as informações de seguro e leasing.Essa tela é apresentada ao acionar o botão localizado na tela Contas a

Objetivo

de la pantalla:

Permitir modificar

la información de seguros y leasing.

Esta pantalla aparece cuando se activa el botón

Segur/Leas,

ubicado en la pantalla Modifica Título

Cuentas por Pagar – Base.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Descrição

Campo:

Descripción:

Seguro

Quando

assinalado

Cuando está marcado, determina que

são habilitados os

los campos relacionados

a

con el Seguro están habilitados.

Leasing

Quando

assinalado

Cuando está marcado, determina que

são habilitados os

los campos relacionados

a Leasing

con el leasing están habilitados.

Empresa de seguros

Incluya el código de la aseguradora

Seguradora

Inserir o código da Seguradora

.

Para

mais detalhes, verificar a descrição do Processo

obtener más detalles, consulte la descripción del proceso Registrar Documentos –

programa Registrar Títulos, botão

Programa Registro de títulos, botón Segur/Leas.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado ao assinalar o campo SeguroEste campo solo se habilita cuando marca el campo seguro.

Apólice Seguro

Póliza de seguro

Incluya el código de la póliza

Inserir o código da apólice

de seguro.

Para

mais detalhes, verificar a descrição do Processo

obtener más detalles, consulte la descripción del proceso Registrar Documentos –

programa Registrar Títulos, botão

Programa Registro de títulos, botón Segur/Leas.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado ao assinalar o campo SeguroEste campo solo se habilita cuando se marca el campo seguro.

Arrendador

Inserir o código do Arrendador

Inserte el código del arrendador.

Para

mais detalhes, verificar a descrição do Processo

obtener más detalles, consulte la descripción del proceso Registrar Documentos –

programa Registrar Títulos, botão

Programa Registro de títulos, botón Segur/Leas.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado ao assinalar o Este campo solo se habilita cuando se marca el campo Leasing.

Contrato

Leasing

leasing

Inserir o

Inserte el número

do

de Contrato de Leasing.

Para

mais detalhes, verificar a descrição do Processo

obtener más detalles, consulte la descripción del proceso Registrar Documentos –

programa Registrar Títulos, botão

Programa Registro de títulos, botón Segur/Leas.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado ao assinalar o campo Seguro.

Manutenção Rateio Valores

...

Objetivo da tela:

...

Permitir efetuar o rateio do valor que foi aumentado ou diminuído, permanecendo o valor do rateio original inalterado.

Este campo solo se habilita cuando se marca el campo seguro.

Mantenimiento prorrateo valores

Objetivo de la pantalla:

Permitir realizar el prorrateo del valor que se aumentó o disminuyó, manteniendo el valor del prorrateo original sin cambios.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Para más detalles, consulte en la descripción de la pantalla Incluye Ítem Prorrateo Valores.

Incluye ítem prorrateo valores

Objetivo de la pantalla:

Esta pantalla aparece cuando se activa el botón Incluye, ubicado en la pantalla Mantenimiento Prorrateo Valores.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Tipo Flujo:	Incluya el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores. El Tipo de flujo financiero es un clasificador de ingresos (recepción), o gastos (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de caja. Ejemplos: 1. Cobros. - Cobranza, Vendor, Proyección facturación. 2. Pagos. - Salarios, Impuestos, Gastos generales.
Plan de cuentas:	Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores. El Plan de Cuenta es un conjunto de reglas y supuestos sobre las cuentas, destinados a servir de guía y modelo para el trabajo de registro y demostración de hechos patrimoniales, previsión de cuentas que se utilizarán en un sistema de registro electrónico y estudio previo de cuentas, orientado a establecer la normalización de registros contables.
Cuenta contable:	Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores. Cuenta Contable, son cuentas que reciben los registros de hechos contables.
Unid Negocio	Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores. Unidades de negocio son (divisiones) que identifican las líneas de producto o actividades desarrolladas por las sucursales de un Grupo Empresarial. Estas unidades operan de manera independiente, con sus propios ingresos y gastos, pero dentro de una estructura global de la organización como un

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Inclui

...

Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Item Rateio Valores.

Inclui Item Rateio Valores

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Valores.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo Fluxo:

Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores.

Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento), ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa.

Exemplos:

1. Recebimentos.

- Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento.

2. Pagamentos.

- Salários, Impostos, Gastos Gerais.

Plano Contas:

Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores.

Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas, destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis.

Conta Contábil:

Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores.

Conta Contábil são contas que recebem os lançamentos de fatos contábeis.

Unid Negócio

Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores.

Unidades de Negócio são (divisões) que identificam as linhas de produtos ou atividades desenvolvidas pelos Estabelecimentos de um Grupo Empresarial. Essas unidades possuem vida própria, com receitas e despesas, porém dentro de um contexto global que é a organização como um

todo.

Informações

title	Importante:

Somente será possível selecionar Solo se pueden seleccionar unidades de negócio negocio analíticas.

Plan CCosto

Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores.

El Plan de Centro de Costo es un

Plano Ccusto

Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores.

Plano Centro de Custo é um

conjunto de Centros de

Custo

Costo,

destinado

destinados a servir

como referência da identificação dos lugares ou seções de uma

de referencia para identificar los lugares o secciones de una empresa, que

recebem as

reciben las cargas de

custos e/ou as receitas, obtidas na elaboração de bens e serviços

los costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios.

Centro

Custo

Costo

Inserir o

Incluir el código

do

del Centro de

Custo relativo ao Rateio de Valores

costo referente al Prorrateo de valores.

Centro de

Custo é um identificador do lugar ou seção de uma Empresa, que recebe as cargas dos custos e/ou receitas, obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la

Costo es un identificador del lugar o sección de una empresa, que recibe las cargas de costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios, permitiendo saber cuánto se aplicó para mantenerlo.

Valor Aprop Ctbl

Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado.

Informa Histórico do Movimento

Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará.

Informa histórico del movimiento

Objetivo da tela informações do histórico da movimentação do

Objetivo de la pantalla

:

Permitir incluir

información del histórico del movimiento del título.

...

Otras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

Complemento

Quando acionado

Cuando se activa, permite

inserir informações complementares ao histórico do

insertar informaciones complementarias al histórico del título.

Informações

title	Importante:

Esse botão somente é habilitado se na inclusão do histórico selecionado for indicado que esse necessite de informações complementares.

Este botón solo se habilita si en la inclusión del histórico seleccionado se indique que este requiere información complementaria.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição

Campo:

Descripción:

Histórico

Padrão

estándar

Inserir o código do histórico padrão para o

Incluya el código del Histórico estándar para el título.

Código de Barras

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir alterar as informações do Permite alterar la información del código de barras.

Informações

title	Importante:

É possível Es posible informar o el código de barras tanto para títulos comuns, comunes como para faturas facturas de contas facturas de consumo (águaagua, luz, telefoneteléfono), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento permitiendo así el pago de este tipo de facturas a través del proceso de pago escritural.

Ao Al informar o Código el código de Barras barras para um un título determinado título, será validado se validará si para o el banco do del título existe parametrização parametrización para as posições las posiciones inicial e y final do del número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo Número Bancário.

Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco.

A validação do número bancário somente será efetuada quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada.

O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

de banco. Si existe, el contenido de las posiciones se mostrará automáticamente en el campo Número Bancario.

Si el número bancario se informa manualmente, el contenido introducido no será reemplazado por el contenido del código de barras, incluso si existiera la parametrización de las posiciones en el registro del banco.

La validación del número bancario solo se realizará cuando el código de barras informado sea referente al “Título”. Para el código de barras relacionado a la “Factura Cta consumo”, esta validación no se realizará.

El número del banco informado en el código de barras corresponde a los tres primeros dígitos del mismo.

Principales campos y parámetros:

Inserir a chave de endereçamento da leitura do pagamentos de Boletos poderão ser informados os e obrigatório Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô Esse campo somente será utilizado quando for informado uma forma de pagamento do Inserir o código de identificação da transação Conforme é opcional e não será enviado na remessa Arquivo Pagamento Escritural neste

Campo:

Descripción:

Utiliza lectura óptica

Cuando se marca, determina que el código de barras se informará a través de la lectura óptica

Campo:

Descrição:

Usa Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica

.

Informações

title	Importante:

Quando não assinalado, o Cuando no está marcado, el código de barras deve ser informado se debe informar manualmente.

Número

Bancário

de banco

Inserte el número de banco del

Inserir o número bancário do

título.

Título

Quando assinalado

Al marcarse, indica que

o

el registro

é

es de

um

un título.

Fatura

Factura Cta Consumo

Quando assinalado

Cuando se marca, indica que

o

el registro

é

es de

uma fatura

una factura de

conta

cuenta de consumo.

Código de

Barras

barras

Inserir o

Incluya el código de barras

do

del título.

Informações

title	Importante:

Caso não seja utilizada a leitura ótica é necessário informar manualmente o

Si no se utiliza la lectura óptica, es necesario informar manualmente el código de barras.

Quando selecionado

Cuando se selecciona el Título,

é apresentado habilitado o primeiro

aparece habilitado el primer conjunto de campos para

digitação do

digitar el código de barras

e quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o

y, cuando se selecciona Factura CTA de consumo, se habilita el segundo conjunto de campos.

QR Code PIX

Inserte la clave de ubicación capturada a partir

de la lectura del QR Code. Para

el pago de las boletas se podrán informar los campos TXID (opcional)

y QR-CODE (

requerido).

Este campo se puede informar en la "preparación de las informaciones de pago", y se puede cambiar si necesita montar el borderó.

Nota:

Este campo solo se utilizará cuando se informe una forma de pago del tipo "PIX QR CODE".

TXID

Inserte el código de identificación de la transacción.

Nota:

Según el layout de bancos

es opcional y no se enviará en la remesa Archivo de Pago Escritural en este momento.

...

Orden Compra Título APB Pend

da tela as ordens são vinculadas ao

Objetivo

de la pantalla:

Permitir alterar

las órdenes de compra que

se vinculan al título.

...

Otras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoDescrição

Acción:	Descripción:
Incluye	Cuando se activa, permite incluir la información de la Orden de compra. Vea más detalles, verifique la descripción de la pantalla Orden compra	Inclui	Quando acionado, permite inserir as informações da Ordem de Compra. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Ordem Compra Título APB Pend.

...

Incluye orden compra título PB Pend

da tela inserir as informações da Ordem de Compra.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir

Manutenção Rateio Contábil e Financeiro APB

incluir la información de la Orden de compra.

Mantenimiento Prorrateo Contable y Financiero APB

Objetivo da tela o rateio um título em sua implantação, efetuando novamente o rateio contábil e fiscal para o título.

Não é possível efetuar a alteração do rateio de um título quando:

Possuir relacionamentos com Antecipações, Previsões, Provisões, Notas de Crédito/Débito ou Fatura;
Sofreu baixa por Substituição de Nota por Duplicata.

Quando o título estiver contabilizado somente é possível alterar o campo Tipo Fluxo.

Objetivo de la pantalla

:

Permitir eliminar todo

el prorrateo informado para

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Inclui

...

Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Item Rateio Valores.

un título en su implantación, realizando nuevamente el prorrateo contable y fiscal para el título.

No es posible alterar el prorrateo de un título cuando:

1. Tener relaciones con anticipos, previsiones, provisiones, notas de crédito/débito o facturas.

2. Sufrió bajo por sustitución de la nota para Duplicata.

Cuando el título esté contabilizado, solo se puede cambiar el campo Tipo Flujo.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye ítem prorrateo valores.

Mantenimiento Prorrateo Contable y Financiero APB - Incluye

Objetivo de la pantalla:

Esta pantalla aparece al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Mantenimiento Prorrateo Contable y Financiero APB.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Tipo flujo	Incluya el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores. El Tipo de flujo financiero es un clasificador del ingreso (cobro), o gastos (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de caja. Ejemplos: 1.Recepciones - Cobranza, Vendor, Proyección facturación. 2. Pagos - Salarios, Impuestos, Gastos generales.
Plan CTA	Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores. El Plan de Cuenta es un conjunto de reglas y supuestos sobre las cuentas, destinados a servir de guía y modelo para el trabajo de registro y demostración de hechos patrimoniales, previsión de cuentas que se utilizarán en un sistema de registro electrónico y estudio previo de cuentas, orientado a establecer la normalización de registros contables.
Cuenta contable	Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores. Las cuentas contables son cuentas que recibirán los registros de hechos contables.
Un N	Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores. Unidades de negocio son (divisiones) que identifican las líneas de producto o actividades desarrolladas por las sucursales de un Grupo Empresarial. Estas unidades operan de manera independiente, con sus propios ingresos y gastos, pero dentro de una estructura global de la organización como un

Manutenção Rateio Contábil e Financeiro APB - Inclui

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Contábil e Financeiro APB.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo Fluxo

Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores.

Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento), ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa.

Exemplos:

1.Recebimentos

- Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento

2. Pagamentos

- Salários, Impostos, Gastos Gerais

Plano Ctas

Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores.

Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas, destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis.

Conta Contábil

Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores.

Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis.

Un N

Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores.

Unidades de Negócio são (divisões) que identificam as linhas de produtos ou atividades desenvolvidas pelos Estabelecimentos de um Grupo Empresarial. Essas unidades possuem vida própria, com receitas e despesas, porém dentro de um contexto global que é a organização como um

todo.

Informações

title	Importante:

Somente será possível selecionar Solo se pueden seleccionar unidades de negócio negocio analíticas.

Plan CCosto

Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores.

El Plan de Centro de Costo es un

Plano Ccusto

Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores.

Plano Centro de Custo é um

conjunto de Centros de

Custo

Costo,

destinado

destinados a servir

como referência da identificação dos lugares ou seções de uma

de referencia para identificar los lugares o secciones de una empresa, que

recebem as

reciben las cargas de

custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.

los costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios.

CCosto

Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores.

El Centro de Costos es un identificador del lugar o sección de una empresa, que recibe las cargas de los costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios, permitiendo saber cuánto se aplicó para mantenerlo

CCusto

Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores.

Centro de Custo é um identificador do lugar ou seção de uma Empresa, que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la

.

Vl Apr Ctbl

Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado

Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará.

Alterar Código Título APB

da tela

Objetivo

de la pantalla:

Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa tela.

En la siguiente tabla, se describen los elementos de esta pantalla.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição

Campo:	Descripción:
Novo Nuevo Código	Inserir o número do novo código Inserte el número del nuevo código de título APB.

...

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Chave

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Manutenção de Títulos do Contas a Pagar

Mantenimiento de Títulos del Cuentas por Pagar

Modifica Título Contas a Pagar

Modifica Título Cuentas por Pagar

Modifica Seguro/Leasing

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Mantenimiento prorrateo valores

Incluye ítem prorrateo valores

Inclui Item Rateio Valores

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Informa histórico del movimiento

Código de Barras

Orden Compra Título APB Pend

Incluye orden compra título PB Pend

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Incluye ítem prorrateo valores

Inclui Item Rateio Valores

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