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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre
LOCXCOL.PRW	Funciones para documentos fiscales - Colombia.
M100CREE.PRW	Cálculo impuesto CREE en documentos de entrada.
M100ICA.PRW	Cálculo de ICA en documentos de entrada.
M100IRF.PRW	Cálculo de IRF en documentos de entrada.
M100IVA.PRX	Cálculo de IVA en documentos de entrada.
M100RIVA.PRW	Cálculo de retención de IVA en documentos de entrada.
M460CREE.PRW	Cálculo impuesto CREE en documentos de salida.
M460ICA.PRX	Cálculo de ICA en documentos de salida.
M460IRF.PRX	Cálculo de IRF en documentos de salida.
M460IVA.PRX	Cálculo de IVA en documentos de salida.
M460RIVA.PRW	Cálculo de retención de IVA en documentos de salida.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPP	Estructura de campos documentos de salida.
INPUTFIELDSCOL.TLPP	Estructura de campos documentos de entrada.

País:

Colombia

Ticket:

22821090

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-22771

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Se detectó que cuando se factura un pedido de venta, la factura no muestra los mismos impuestos que arroja la opción planilla del pedido, ya que existe existen diferencias en los valores decimales de algunos impuestos, por ejemplo:

En la opción planilla del pedido de venta muestra un IVA de 9,159,688.66 mientras que en la factura se muestra el valor de 9,159,688.64.

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Se implementan los cambios en las rutinas de cálculo de impuestos, para realizar el correcto redondeo correcto de los valores de los impuestos en el documento fiscal.

Aviso
Para el correcto funcionamiento, deberá configurar en la TES el impuesto, para que el cálculo sea por ítem (FC_CALCULO = I).

La corrección aplica para los siguientes impuestos y rutinas/o fórmulas de cálculo de entrada y salida:

Impuesto	Formula salida	Formula entrada
IVA	M460IVA	M100IVA
RV0	M460RIVA	M100RIVA
ICA	M460ICA	M100ICA
RF0	M460IRF	M100IRF
ARC	M460CREE	M100CREE

Informações

title	Cálculo de impuestos

Cuando se genera un documento con varios productos o servicios, cada uno tiene un valor base, un impuesto (IVA) y en algunos casos una retención del IVA (ret IVA). Al final, sumamos todo para obtener los totales de la factura.

Ejemplo:

Se tiene un solo ítem (producto o servicio) con estos valores:

Base (valor antes de impuestos): 16,231,430.00
IVA (impuesto): 3,083,971.70
Retención de IVA (retención): 462,595.76

Ahora, si se realizará un documento que tiene 5 ítems iguales, cada uno con los mismos valores, el cálculo total de los 5 ítems sería:

Base: 81,157,150.00
Valor IVA: 15,419,858.5
Retención de IVA: 2,312,978.78

Ítem	Base (antes de impuestos)	IVA (19%)	Retención IVA sistema (15%)	Retención si redondeará
1	$ 16,231,430.00	$ 3,083,971.70	$ 462,595.76	$ 462,595.76
2	$ 16,231,430.00	$ 3,083,971.70	$ 462,595.75	$ 462,595.76
3	$ 16,231,430.00	$ 3,083,971.70	$ 462,595.76	$ 462,595.76
4	$ 16,231,430.00	$ 3,083,971.70	$ 462,595.75	$ 462,595.76
5	$ 16,231,430.00	$ 3,083,971.70	$ 462,595.76	$ 462,595.76

Totales	Resultado
Base (antes de impuestos)	$ 81,157,150.00
IVA (19%)	$ 15,419,858.50
Retención IVA sistema (15%)	$ 2,312,978.78
Retención si redondeará	$ 2,312,978.80
Diferencia que existiría	-$ 0.02

Con base en el ejemplo, si al calcular la retención para cada ítem se redondea a 0.76, la suma total podría quedar en 2,312,978.80 en lugar de 2,312,978.78. Aunque la diferencia es pequeña, solo 0.02, o 2 décimas, cuando se manejan muchas facturas o muchos ítems, estas pequeñas diferencias se acumulan y pueden causar problemas en la validación de la factura electrónica.

La funcionalidad del cálculo de impuestos funciona así:

Calcula el impuesto total esperado, sumando la base imponible de todos los ítems y aplicando la tasa correspondiente. La suma del base se obtiene sumando la base del ítem actual que se esta calculando mas la base de los ítem anteriores.
Compara el total esperado con la suma real que resulta de redondear cada impuesto por ítem individualmente.
Si hay diferencia por decimales, ajusta esos valores sumando o restando pequeñas cantidades para que la suma de los ítems cuadre exactamente con el total de la factura.

NOTA: Estos ajustes se hacen revisando cada ítem junto con los anteriores, por lo que las pequeñas correcciones pueden aparecer en cualquier ítem, no solo en el primero o en el último como se puede visualizar en el siguiente ejemplo.

Ítem	Base (antes de impuestos)	IVA (19%)	Base Total (Suma base de ítems actuales + cálculo de impuesto)	Base Ítem (Suma el cálculo del ítem anterior + calcula el impuesto actual)	Diferencia (Base Total - Base Ítems)	Retención IVA (Suma o resta de la base Ítem vs Base Total)
1	$ 16,231,430.00	$ 3,083,971.70	$ 462,595.76	$ 462,595.76	$ 0.00	$ 462,595.76
2	$ 16,231,430.00	$ 3,083,971.70	$ 925,191.51	$ 925,191.52	-$ 0.01	$ 462,595.75
3	$ 16,231,430.00	$ 3,083,971.70	$ 1,387,787.27	$ 1,387,787.27	$ 0.00	$ 462,595.76
4	$ 16,231,430.00	$ 3,083,971.70	$ 1,850,383.02	$ 1,850,383.03	-$ 0.01	$ 462,595.75
5	$ 16,231,430.00	$ 3,083,971.70	$ 2,312,978.78	$ 2,312,978.78	$ 0.00	$ 462,595.76

Aspectos fundamentales que se tomaron en cuenta para el ajuste:

Evita errores en facturación electrónica que suelen rechazar documentos con diferencias mínimas.
Cuando la moneda usada no es la moneda base (por ejemplo, dólares vs pesos), porque la conversión puede aumentar esas diferencias.
Cuantos más ítems tenga una factura, más probable es que estas diferencias por redondeo se acumulen.

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones previas, Flujo de prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

1. En la rutina Clientes (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), incluir y configurar el cliente para el cálculo de los impuestos.

2. En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), confirmar la configuración de los siguientes impuestos: IVA, RV0, ICA, RF0 y ARC.

La configuración del cálculo de la TES debe ser por ITEM

3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de entrada y salida para cálculo de los impuestos: IVA, RV0, ICA, RF0 y ARC.

Para mayor información de las configuraciones para el cálculo de los impuestos, consultar la información en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

A través de la rutina Pedidos de Venta (SIGAFAT | Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
- Encabezado Pedido:
  - Cliente
  - Tienda
  - Cond. Pago
  - Tp. Actividad
  - Moneda
- Ítems
  - Incluir varios ítems
  - Informar Tipo de Salida (TES) con cálculo de IVA, Retención de IVA (RV0), Retención de la fuente (RF0), ICA y Autoretenciones.
  - Ingresar a la opción Otras Acciones >> Planilla. Verificar el valor de los impuestos calculados.
Ingresar a la rutina Generación de Notas (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación).
- En la opción Generación por, indicar Pedidos.
  - Indicar parámetros para el filtro de pedidos.
  - Marcar los ítems del pedido de venta registrado previamente.
    - Dar clic en botón Otras acciones, seleccionar la opción Genera Factura.
    - Informar serie.
    - Validar que los montos del valor bruto e impuestos se muestre correctamente.
    - Confirmar la generación de la factura.
Ingresar a la rutina Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación), visualizar que la factura.
1. Verificar que el valor de los impuestos sea correcto y coincida con el valor calculado en la opción Planilla del pedido de venta.
En la rutina Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación), incluir una factura con los mismos valores informados en el pedido de venta.
1. Verificar que el valor de los impuestos sea igual a los valores calculados en la factura generada a partir del pedido de venta.
2. Grabar el documento.
3. Visualizar el documento para confirmar que los valores de los impuestos se mantienen correctos.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos

Informacao	La solución no altera o modifica la información de los documentos registrados en el sistema.
Titulo	¡IMPORTANTE!

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS