Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-26806.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

4. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realice la siguiente configuración:

   • Configure el parámetro MV_

1. • RECMVC igual a .T.. (Habilita la pantalla de Nuevo Recibo en MVC)

2. En la rutina de Productos (MATA010), que se encuentra en el menú

1. Actualizaciones | Archivos del módulo Facturación (

1. SIGAFAT), registre un

1. Producto.

2. En la rutina de Condición de Pago (MATA360), que se encuentra en el menú

1. Actualizaciones | Archivos del módulo Facturación (

1. SIGAFAT), registre una

1. Condición de Pago.

   Informações
   title Información
   Es importante que el campo Método de Pago del SAT sea informado con valor PPD (Pago en Parcialidades/Diferido).

2. En la rutina de Clientes (MATA030), que se encuentra en el menú

1. Actualizaciones | Archivos del módulo Facturación (

1. SIGAFAT), registre un

1. Cliente normal de venta y un

1. Cliente para servicios financieros.

2. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), que se encuentra en el menú

1. Actualizaciones | Archivos del módulo Facturación (

1. SIGAFAT) registre una

1. Tipo de Salida (TES).

   Informações
   title Información
   Es importante que generen título financiero, y también que

1. realice cálculo del impuesto IVA.

2. En la rutina de Facturaciones (MATA467N), que se encuentra en el menú

1. Actualizaciones | Facturación del módulo Facturación (

1. SIGAFAT) genere una

1. Factura de Venta (NF), informe el

1. Cliente normal de

1. Venta,

1. la

1. Condición de

1. Pago y

1. Tipo de Salida (TES) configurados previamente.

2. En la rutina de Proveedores (MATA020), que se encuentra en el menú

1. Actualizaciones | Archivos del módulo Compras (

1. SIGACOM), registre un

1. Proveedor vinculado al

1. Cliente de servicios financieros.

2. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), que se encuentra en el menú

1. Actualizaciones | Movimientos del módulo Compras (

1. SIGACOM), incluya una Factura de Entrada (NF) por un valor del 10% de la

1. Factura de Venta (NF), informe el

1. Proveedor vinculado al

1. Cliente de servicios financieros, seleccione la

1. Tipo de Entrada (TES) configurada previamente.

2. En la rutina de Compensación Entre Carteras (FINA450), que se encuentra en el menú

1. Actualizaciones | Cuentas Por

1. Pagar del módulo Financiero (SIGAFIN), realice una compensación entre carteras seleccionando los títulos financieros generados previamente.

2. En la rutina de Bancos (MATA070), que se encuentra en el menú

1. Actualizaciones | Archivos del módulo Financiero (

1. SIGAFIN), registre un

1. Banco.

1. Ingrese

1. al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo del módulo Financiero (SIGAFIN).

   • Ingrese a la opción Nuevo Recibo.

   • De clic al botón Otras acciones, después seleccione la opción Parámetros, configure el parámetro ¿Tipo de recibo?

1. • con el valor Factoraje, también informe Si en los parámetros ¿Imprimir? y ¿Generar CFDI?.

   • Informe el encabezado del recibo de cobro, seleccione el cliente configurado para servicios financieros, de clic en el botón Otras acciones después seleccione la opción Extraer Títulos.

   • De clic al botón Otras acciones, después seleccione la opción Incluir Otros Títulos, localice el

1. • Título financiero que fue generado por la

1. • Factura de Venta (NF) generada previamente.

   • Seleccione el

1. • Título financiero, verifique que aparezca mensaje de aviso referente a las indicaciones del proceso de recibo de factoraje, después de clic al botón Finalizar.

   • Seleccione la compensación que está relacionada al

1. • Título financiero seleccionado, después de clic al botón Confirmar.

   • Confirme la pantalla para la generación del nodo Pago de la compensación en el CFDI de REP.

   • Agregue una

1. • Forma de

1. • Pago por el valor a cobrar del

1. • Título financiero,

1. • y confirme el recibo de cobro.

   • Verifique que la impresión del

1. • Recibo de

1. • Cobro genere el nodo 17- Compensación con su valor correspondiente.

   • Verifique que el

1. • Recibo de

1. • Cobro se grabe satisfactoriamente.

Para más información ver el siguiente documento técnico: 3.4 - Nuevo recibo (nuevo modelo de captura) en la sección 17. Recibo de Factoraje.