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En el informe Extracto Bancario (FINR470) no se muestra el registro de PA (Pago Anticipado) cuando se realiza la Compensación entre las carteras (FINA450) de títulos RA (Recebimiento Recibimiento Anticipado) y PA, cuando el título PA es incluido a través de la rutina de Orden de Pago (FINA085A).
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Esto ocurre porque, por defecto, el contenido del parámetro MV_ESTORDP - Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al cancelar una orden de pago S - Si / N - No (estandar estándar del sistema). En este caso, cuando se realiza la Compensación entre carteras (FINA450), el título PA tiene su estado definido como Cancelado en el campo Situación (E5_SITUACA = 'C'), y su valor se reduce al monto compensado, lo que implica una modificación en el contenido del campo Valor Movimiento (E5_VALOR) en la tabla de movimientos bancarios (SE5). Por este motivo, no se muestra en el Informe Extracto Bancario (FINR470).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Actualizaciones | Base de Datos | Diccionario), configurar el parámetro MV_ESTORDP con el valor "S".
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
- A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Paso 1: - A través de la rutina "Orden de Pago" (FINA085A), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), en el menú Otras Acciones -> Generar PA, genere un Pago Anticipado (PA), informando el proveedor, banco y los datos del pago, de acuerdo con el ejemplo de las pantallas siguientes:
Paso 2: - A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el móduloSIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).
Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme. Verificar que el título Pago Anticipado (PA) se haya impreso en el informe, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:
Paso 3: A través de la rutina "TOTVS Recibo" (FINA887),ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), genere un Recibimiento Anticipado (RA), informando el cliente, banco y los datos del recibimiento (sin seleccionar título para el cobro), de acuerdo con el ejemplo de las pantallas siguientes:
Paso 4: - A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el móduloSIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).
Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme. Verificar que los títulos de Pago Anticipado (PA) y Recibimiento Anticipado (RA) se hayan impreso en el informe, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:
Paso 5: - A través de la rutina "Compensacion Compensación Entre Carteras" (FINA450), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informe los parámetros de vencimiento, cliente, proveedor, etc., conforme a los datos de los títulos PA y RA incluidos previamente, de acuerdo con el ejemplo de la pantallas siguiente:
Seleccione los títulos (PA y RA) que se muestran en el browse, y luego confirme el proceso de compensación, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:
Paso 6: - A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).
Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme. Verificar que los títulos de Pago Anticipado (PA) y Recibimiento Anticipado (RA) se hayan impreso en el informe, incluso después del proceso de compensación entre carteras, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:
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