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Os títulos implantados manualmente no Contas a Pagar que tenham Imposto de Renda e ou Imposto PIS/Cofins/CSLL e os implantados através do Recebimento, que tenham PIS/Cofins/CSLL,  serão extraídos para o TAF através do programa OF1001 e irão gerar os Registros.

Para que os títulos sejam enviados para o TAF precisam ter movimentos  relacionados a natureza de rendimento. 

Esses movimentos serão criados conforme informado na documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/EFD-REINF+Natureza+Rendimento+-+R-4020+-+Contas+a+Pagar

OBS: Foi atualizada a extração do TAF, para extrair dados da pessoa física, sendo disponibilizada na release 12.1.2407.

Também foi liberado pacote especial de liberação: 12.1.2403.1 - 12.1.2311.6 - 12.1.2307.12 


T154 - Fatura /Recibo

T154AA - Tipo de Serviço

...

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM APB

1

Registro

Tipo de Registro

Fixo "T158"

2

Numero Fatura

Número Fatura

trim(tit_ap.cod_estab) + String(tit_ap.num_id_tit_ap)

3

série

Série da fatura/recibo

tit_ap.cod_ser_docto

4

Participante

Participante da fatura/recibo

string(tit_ap.cdn_fornecedor)

5

Emissão

Data Emissão fatura

tit_ap.dat_emis_docto

6

Natureza

Natureza da fatura/recibo:

0=A Pagar;

1=A Receber.

0

7

Número Parcela

Parcela da fatura

tit_ap.cod_parcela

8

Pagamento

Data Pagamento

natur_rendto_impto.dat_refer

9

Sequencial

Sequencial para idenficação do pagamento efetuado

Sequencia se tiver vários pagamentos para o mesmo título.

10

Indicativo FCI

Indicativo FCI

#NAOGRAVAR#

11dtEscrCont Data da Escrituração Contabil#NAOGRAVAR#
12ObservaçãoObservaçãoChave do título: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série , Título e Parcela.


T158AA -  Natureza de Rendimento

...

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM APB

1

Registro

Tipo de Registro

Fixo "T158AB"

2

Tributo

Informar código correspondente ao tributo

10(PIS)

11(COFINS)

18(CSLL)

29 Valor agregado?

3

Base Calculo

Valor do rendimento tributavél.

natur_rendto_impto.val_impto_base_csll

natur_rendto_impto.val_impto_base_cofins

natur_rendto_impto.val_impto_base_pis

natur_rendto_impto.val_impto_base_agreg

4

Valor Tributo

Valor do tributo

natur_rendto_impto.val_impto_csll

natur_rendto_impto.val_impto_cofins

natur_rendto_impto.val_impto_pis

natur_rendto_impto.val_impto_agreg

5

Aliquota

Alíquota do tributo

compl_impto_retid_ap.val_aliq_impto

...