Histórico da Página

...

Configuraciones previas:

Acceda al TOTVS | Developer Studio - TDS
Cree un código fuente con las reglas necesarias para la empresa.
Compile el referido código fuente.
A continuación se muestra un ejemplo para la utilización:

#Include 'Protheus.ch'

User Function F095ALTSEF()

Local cChAntg := PARAMIXB[1] // Datos del cheque que se sustituirá
Local cChNovo := PARAMIXB[2] // Datos del cheque que se generará 
Local aAreaSEF:= SEF->(GetArea())

DbSelectArea("SEF")
SEF->(DbSetOrder(4))
IF SEF->(DbSeek(cChAntg) )

RecLock("SEF")
SEF->EF_NUMNOTA := "" //CARACTER
SEF->EF_VALORBX := 0 // NUMERICO
SEF->EF_DATAPAG := CTOD("//") // DATA
SEF->EF_TERCEIR := .F. // LOGICO
SEF→(MsUnlock())

...

SEF->(DbCloseArea())

DbSelectArea("SEF")
SEF->(DbSetOrder(4))
IF SEF->(DbSeek(cChNovo))

RecLock("SEF")
SEF->EF_NUMNOTA := "10052019001" //CARACTER
SEF->EF_VALORBX := 199.59 // NUMERICO
SEF->EF_DATAPAG := CTOD("10/05/2019") // DATA
SEF->EF_TERCEIR := .T. // LOGICO
SEF→(MsUnlock())

...

Flujo de prueba:
Acceda al Módulo Financiero.
Acceda a la rutina de cheques emitidos (Actualizaciones|Pago electrónico|Cheques emitidos)
Tenga Tener cheques con el estatus "no utilizado" y otra situación que permita sustituir el cheque, por ejemplo "pago vinculado"

Acceda al APSDU
Abra la tabla de registro de cheques (SEF) y filtre los cheques que se utilizarán en el proceso(El que será sustituido y su sustituto).
Observe el contenido de los campos tratados en el punto de entrada. En este ejemplo los campos son EF_NUMNOTA, EF_VALORBX, EF_DATAPAG, EF_TERCEIR.
Acceda al Módulo Financiero y seleccione el cheque que se sustituirá, es decir con el estatus "pago vinculado" y utilice la opción de sustituir.

Complete los campos necesarios, utilizando la opción para dejar el antiguo cheque a disposición para un movimiento futuro

Observe que se modificó el estatus de cada cheque.

Acceda al APSDU y observe que se modificó la información estándar entre os cheques y que los campos utilizados en el punto de entrada también se actualizaron para el nuevo cheque generado.
Acceda al Financiero y realice nuevamente el procedimiento, pero en este seleccione el cheque generado en los pasos anteriores de este proceso.

Complete los datos necesarios y confirme el proceso.

Observe que se modificaron los estatus entre los cheques.

Regrese al APSDU y observe que los campos tratados en el punto de entrada del cheque sustituido se borraron y la información se grabó en el nuevo cheque generado.
Observación:
Todos los procedimientos deben realizarse primeramente en una base de homologación.

...