Card |
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id | financeiro |
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label | Financeiro |
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Deck of Cards |
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Card |
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id | CUSTOMERVENDOR |
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label | CustomerVendor |
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Os cadastros do cliente e do fornecedor podem ser realizados no RM no TOTVS Gestão Financeira e no BackOffice Protheus.
O cadastro de cliente/fornecedor é utilizado por ambos os lados e podem ser realizados no BackOffice Protheus ou no TOTVS Gestão Financeira.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Deck of Cards |
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Card |
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id | protheusclifor |
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label | Protheus |
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Configurar Protheus para uso do cadastro de Cliente / Fornecedor no Módulo "SIGACFG". Image Removed
Base de dados | Dicionário | Bases de Dados Image Removed
Grupo de Campos = Alterar o tamanho Image Removed
Dicionário de Dados deve localizar as Tabelas "SA1 e SA2" Image Removed
Editar ambas as Tabelas Image Removed
Localizar o campo "A1_LOJA" = Editar Image Removed
Aba "Opções" deve preencher o Inicializador Padrão = “01” Image Removed
(A1_COD) = Editar Image Removed
Se o Inicializador Padrão estiver preenchido deve ser deletado a informação para ficar em branco, como mostra a segunda print abaixo. Inicializador Padrão preenchido Image Removed
Inicializador Padrão em branco Image Removed
Verificando cadastro do Cliente / Fornecedor no Protheus no Módulo "SIGAFIN" Image Removed
Atualizações | Cadastros | Clientes Image Removed
Cliente enviado para Protheus Image Removed
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Card |
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Informações |
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Na integração EAI 2.0 no cadastro do cliente/fornecedor do TOTVS Gestão Financeira tem três campos novos que são: - Código da Loja: Campo correspondente ao código da loja presente no BackOffice Protheus. Desta forma, para o preenchimento desse campo teve a criação do parâmetro de integração CODLOJADEFAULT, por padrão terá o valor "01" conforme o campo "LOJA" presente nas tabelas SA1 e SA2, e descrito na aba Protheus
- Código Externo: Campo correspondente ao código do cliente ou do fornecedor cadastrado no BackOffice Protheus. Deve informar preferencialmente o próximo código correspondente ao código no Protheus
- Código da Filial de Integração: Campo responsável por armazenar a filial de integração do cliente/fornecedor quando o cadastro do cliente ou do fornecedor do BackOffice Protheus tem compartilhamento exclusivo por filial.
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Aviso |
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title | Geração do Código do Cliente/Fornecedor |
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A geração do código do cliente/fornecedor na integração EAI 2.0 é gerado de duas formas, que são: - Utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ”: O TOTVS Gestão Financeira irá gerar o código automaticamente de acordo com a parametrização.
- Sem a utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ”: O código do cliente/fornecedor será criado automaticamente pelo TOTVS Gestão Financeira. O usuário deverá informar somente o código externo do cadastro. A criação do código do cliente/fornecedor será no seguinte formato separado por ponto e vírgula:
- Código da loja + ; + C para cliente ou F para fornecedor + ; + Código Externo + ; + Código Filial Integração.
Vale ressaltar que a recomendação é a opção: Sem a utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ” |
Ao integrar por mensagem única com o Protheus, o cliente/fornecedor não poderá ser cadastro como ambos, PAGREC igual a 3. Não sendo possível a alteração de uma classificação de Cliente para Fornecedor ou vice-versa.
A definição da máscara vazia no Financeiro e no Educacional, para o cadastro do Cliente/Fornecedor, ao gerar um responsável financeiro no cadastro de Alunos, internamente, será adotada uma máscara numérica com 09 posições. O sistema permite a alteração da máscara para vazio, quando integrado, porém, não será permitido a alteração de nulo para outro valor.
Parâmetro para cadastro da máscara de cliente:
Acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira / 02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Máscara do código
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E acesse também o Módulo TOTVS Educacional / Configurações/ Parâmetros / 15.02 - Tesouraria / Geral 1/2 / Responsável Financeiro / Máscara do código de Cliente/Fornecedor.
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Cenário em que o Protheus tiver um compartilhamento por Empresa, o TOTVS Gestão Financeira deve ser parametrizado para utilizar clientes globais. Para isso acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira
02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Default Cli/For Globais
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Cadastro do Cliente Fornecedor do RM no TOTVS Gestão Financeira
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Cliente / Fornecedor cadastrado no RM
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Acesse Integrações opção "Integração Protheus" para vincular um fornecedor para no cadastro do cliente para geração de lançamento a pagar. Esse campo só ficará visível somente para o cadastro de cliente.
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Para o envio e o recebimento do código do país do Cliente/Fornecedor é necessário a utilização da tabela de Classificação de País do módulo fiscal. A Tabela de Classificação pode ser acessada pelo endereço:
BackOffice / Gestão Fiscal / Cadastros / Globais / Mais... / Endereço / Classificação de País
Pelo anexo de codificação no cadastro de país do módulo fiscal é possível cadastrar um código de acordo com a tabela de classificação inclusa. O cadastro de codificação de país pode ser acessado pelo endereço:
BackOffice / Gestão Fiscal / Cadastros / Globais / Mais... / Países / Anexos / Codificação de País
Para identificação de qual tabela de classificação será utilizada, foi criado o parâmetro de integração CODCLASSIFICPAIS para incluir o código da tabela cadastrada. Caminho para o parâmetro de integração:
Integração / EAI 2.0 / Parâmetros adapter
Card |
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id | deparaclifor |
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label | De/para |
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Todas as movimentações da mensagem CUSTOMERVENDOR tanto no seu envio quanto para o seu recebimento, resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Desta forma, o sistema de origem envia seu código de identificação do cliente/fornecedor para o sistema de destino juntamente com seu código de identificação.
Exemplo:
Aplicativo | Tabela RM | Campos RM | Valor RM | Valores Externos | Transação | Identificador Global |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCFO | CODCOLIGADA|CODCFO | 0|000000001 | 01||000000001|01|C | CUSTOMERVENDOR | B96F1F8B-CAD3-484B-9903-1FB2BE635888 |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCFO | CODCOLIGADA|CODCFO | 0|000000110 | 01||000000110|01|F | CUSTOMERVENDOR | Card |
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id | restricoesclifor |
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label | Restrições |
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A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas SA1 e SA2 no Protheus, para mais informações clique aqui.
A configuração para cliente/fornecedor global é realizada somente caso o Protheus tenha um compartilhamento por Empresa.
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Informações |
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A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de cliente/fornecedor no TOTVS Gestão Financeira não tem a possibilidade de incluir o cliente ou o fornecedor por filial. Vale ressaltar que o campo "Código da Filial de Integração" somente informa a filial do cliente ou do fornecedor no Protheus quando o compartilhamento é exclusivo por filial. |
Card |
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Card |
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A mensagem de Banco é utilizada para realizar o cadastro de Bancos, Agências, Contas Correntes, Conta Caixas e Convênios.
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O cadastro do banco é realizado no BackOffice Protheus e em seguida, o cadastro é replicado para o TOTVS Gestão Financeira, através desta integração. Como o cadastro é realizado no Protheus, os cadastros do TOTVS Gestão Financeira são desabilitados para inclusão e exclusão, caso a integração esteja ativa.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Deck of Cards |
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Card |
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id | protheusbanco |
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label | Protheus |
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Configurar Protheus para cadastro do banco no Módulo SIGACFG
( Ambiente | Empresa | Filial ). É necessário para que o cadastro de convênio no TOTVS Gestão financeira possa ser criado.
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Cadastro de banco no Módulo "SIGAFIN"
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Atualizações | Cadastros | Bancos
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Os campos do XML, número do contrato, nome do cedente e código do cedente devem ser preenchidos para que o cadastro do convênio seja realizado.
Ao receber a mensagem de banco, caso uma dessas três informações estejam em branco o cadastro não é realizado não sendo gerada a mensagem de validação.
Cadastro Bancário no Protheus
- Código Bancário
- Número da Agência
- Número da Conta
- Número do Banco
- Código Cedente
Cadastro do Contrato Bancário e Parâmetro Bancário no BackOffice Protheus = Convênio no RM
Atualizações | Cadastros | Contrato Bancário
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Informar o Número do Contrato bancário (Será utilizado no cadastro do Parâmetro Bancário)
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Atualizações | Cadastros | Parâmetros de Bancos
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Na Aba "Cadastrais" informar :
- Banco
- Agência
- Conta
- Sub Conta
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Na Aba "Outros"
- Contrato (Informar o número do contrato criado no Contrato Bancário)
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Card |
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Banco | Agencia | Conta Corrente enviado para o RM (Gestão Financeira)
Movimentações Bancárias | Bancos e Agências
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TOTVS Gestão Financeira
Movimentações Bancárias | Controle Bancário | Contas / Caixa
Conta Caixa enviada para o Gestão Financeira
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Movimentações Bancárias | Convênio
Convênio enviado para o Gestão Financeiro
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Card |
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id | deparabanco |
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label | De/para |
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Todas as movimentações da mensagem BANK resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.
Mensagem Bank (Banco/Agência/Conta Corrente/Conta Caixa/Convênio)
Banco / Agência / Conta Corrente
Exemplo:
Aplicativo | Tabela RM | Campos RM | Valor RM | Valores Externos | Transação | Identificador Global |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCONTA | CODCOLIGADA|NUMBANCO|NUMAGENCIA|NROCONTA | 1|104|1041|1234 | T1||104|1041|1234 | BANK | 84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0267 |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCONTA | CODCOLIGADA|NUMBANCO|NUMAGENCIA|NROCONTA | 1|341|9598|01214 | T1||341|9598|01214 | BANK | 1A46E902-3D5F-41B1-A1F6-8375CA82B28E |
Conta CaixaExemplo:
Aplicativo | Tabela RM | Campos RM | Valor RM | Valores Externos | Transação | Identificador Global |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCXA | CODCOLIGADA|CODCXA | 1|2 | T1|D MG 01|318|0001|00001 | BANK | 84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0100 |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCXA | CODCOLIGADA|CODCXA | 1|3 | T1|D MG 01|033|3477|01087756 | BANK | ConvênioExemplo:
Aplicativo | Tabela RM | Campos RM | Valor RM | Valores Externos | Transação | Identificador Global |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCONVENIO | CODCOLIGADA|IDCONVENIO | 1|2 | T1|D MG 01 |1 | BANK | 84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0101 |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCONVENIO | CODCOLIGADA|IDCONVENIO | 1|3 | T1|D MG |2 | BANK | Card |
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id | restricoesbank |
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label | Restrições |
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A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela SA6 no Protheus, para mais informações clique aqui. Informações |
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| A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Banco no TOTVS Gestão Financeira não tem a possibilidade de incluir o banco por filial. |
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Card |
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Card |
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O cadastro da moeda é realizado no BackOffice Protheus e em seguida, o cadastro é replicado para o TOTVS Gestão Financeira, através desta integração.
Como o cadastro é realizado no Protheus, os cadastros do TOTVS Gestão Financeira são desabilitados para inclusão e exclusão, caso a integração esteja ativa.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Deck of Cards |
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Card |
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id | protheuscurrency |
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label | Protheus |
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Configurar Protheus para cadastro do banco no Módulo (SIGACTB)
Image Removed
Atualizações | Cadastros | Moedas Contábeis
Image Removed
Cadastro de Moeda Realizado no Protheus
Image Removed
Card |
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Caminho para acesso ao cadastro do Moeda, no sistema: Acesse BackOffice / Gestão Financeira / Movimentações Bancárias / Moedas e Índices Image Removed
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Card |
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id | deparacurrency |
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label | De/para |
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Todas as movimentações da mensagem CURRENCY resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.
Moeda
Exemplo:
Aplicativo | Tabela RM | Campos RM | Valor RM | Valores Externos | Transação | Identificador Global |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | GMOEDA | SIMBOLO | R$ | T1|D MG 01|01 | CURRENCY | 84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0102 |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | GMOEDA | SIMBOLO | USD | T1|D MG 01|19 | CURRENCY | Card |
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id | restricoescurrency |
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label | Restrições |
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A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTO, para mais informações clique aqui. Informações |
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| A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Moeda no TOTVS Gestão Financeira não tem a possibilidade de incluir a moeda por filial. |
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Card |
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id | listofcomplementaryvalue |
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label | ListOfComplementaryValue |
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Card |
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id | LISTOFCOMPLEMENTARYVALUE |
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label | ListOfComplementaryValue |
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O cadastro dos valores acessórios é realizado no TOTVS Gestão Financeira, através da parametrização dos valores opcionais, e em seguida, o cadastro é replicado para o BackOffice Protheus, através desta integração.
Ao inserir um valor opcional no RM, criando um "Tipo de valor acessório" no Protheus, não será possível alterar a ação do valor opcional, e nem excluir o registro no Protheus. O sistema permite somente que o "Tipo de valor acessório" seja desativado. Ressaltamos que o sistema cria o "Tipo de valor acessório" somente se a ação definida no RM for igual a Somar ou Diminuir. Outras ações não terão a mensagem de integração disparada.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Deck of Cards |
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id | inforcomplementaryvalue |
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Card |
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id | protheuscomplementaryvalue |
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label | Protheus |
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Verificação dos valores acessórios enviados para o Protheus no Módulo "SIGAFIN" Atualizações | Cadastros | Tipos de Valores Acessórios Image Removed
Valores acessórios preenchidos com os Valores Opcionais enviados pelo TOTVS Gestão Financeira Image Removed
Após efetuar a parametrização dos Campos opcionais e Valores acessórios , gerar o Título para o BackOffice Protheus Image Removed
Módulo "SIGAFIN" Atualizações | Contas a Receber | Contas a Receber Image Removed
Título enviado para o Protheus Image Removed
Verificar Valores Acessórios, selecionar a Parcela e em Outras Ações | Valores Acessórios Image Removed
Valores Acessórios Image Removed
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Card |
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id | rmcomplementaryvalue |
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label | RM |
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Configurar TOTVS Gestão financeira para cadastro de valores acessórios BackOffice | Gestão Financeira Image Removed
Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira Image Removed
02.02 – Contas a Receber Image Removed
Valores Opcionais cadastrados no TOTVS Gestão Financeira Image Removed
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Card |
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id | deparacomplementaryvalue |
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label | De/para |
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Todas as movimentações da mensagem LISTOFCOMPLEMENTARYVALUE resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.
Mensagem LISTOFCOMPLEMENTARYVALUE (Valores Complementares do Contas a Receber)
Exemplo:
Aplicativo | Tabela RM | Campos RM | Valor RM | Valores Externos | Transação | Identificador Global |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FPARAM | CODCOLIGADA|CODIGO | 1|VALOROP4 | T1|D MG 01|000007 | COMPLEMENTARYVALUE | 84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0104 |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FPARAM | CODCOLIGADA|CODIGO | 1|VALOROP5 | T1|D MG 01|000008 | COMPLEMENTARYVALUE | Card |
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id | restricoescomplementaryvalue |
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label | Restrições |
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Os valores acessórios enviados para serem cadastrados no BackOffice Protheus são os valore opcionais parametrizados no TOTVS Gestão Financeira.
Card |
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id | FINANCIALNATURE |
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label | FinancialNature |
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A mensagem FINANCIALNATURE é responsável por receber os dados de natureza orçamentária financeira entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus.
Os cadastros de natureza orçamentária financeira devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de natureza orçamentária financeira do lado do RM.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Deck of Cards |
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Card |
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id | protheusnatfin |
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label | Protheus |
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Cadastros Natureza Financeira - Protheus
Módulo "SIGAFIN"
Image Removed
Atualizações | Cadastros | Naturezas
Image Removed
Natureza Cadastrada no BackOffice Protheus
Image Removed
Card |
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Aviso |
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title | Geração do Código da Natureza Orçamentária Financeira |
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A geração do código da natureza orçamentária financeira na integração EAI 2.0 é gerado utilizando o parâmetro NATUREZAFINANCEIRAAUTOINC |
Caminho para acesso ao cadastro de naturezas no sistema:
Acesse: BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Tabelas de Orçamento / Natureza Orçamentária Financeira
Image Removed
Orçamento | Tabelas de Orçamento | Natureza Orçamentária Financeira
Image Removed
TOTVS Educacional - Financeiro / Contábil | Serviços
Vincular a Natureza Financeira cadastrada no BackOffice Protheus ao Serviço do TOTVS Educacional
Selecionar o Serviço desejado (Editar) Anexos | Dados financeiros – Integração Protheus
Image Removed
Vinculado ao Serviço do TOTVS Educacional a Natureza Financeira cadastrada no BackOffice Protheus.
Image Removed
Aviso |
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Na geração do lançamento financeiro pela parcela do contrato a natureza financeira é buscada primeiro no anexo "Dados financeiros - Integração Protheus" e caso não tiver busca a natureza cadastrada no serviço no campo "Código da Natureza Financeira". Na geração do acordo do lançamento financeiro a natureza financeira é buscada primeiro no anexo "Dados financeiros - Integração Protheus" e caso não tiver busca a natureza cadastrada no serviço no campo "Código da Natureza Financeira", e por último no rateio por centro de custo. |
Card |
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id | deparaclifor |
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label | De/para |
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Todas as movimentações da mensagem FINANCIALNATURE resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.
Exemplo:Aplicativo | Tabela RM | Campos RM | Valor RM | Valores Externos | Transação |
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | TTBORCAMENTO | CODCOLIGADA|CODTBORCAMENTO | 1|1 | T1|D MG 01 |1 | FINANCIALNATURE |
Card |
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id | restricoesclifor |
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label | Restrições |
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A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas SED no Protheus, para mais informações clique aqui.
Informações |
A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Natureza Orçamentaria Financeira no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento não tem a possibilidade de ser incluída por filial. Já para a utilização de natureza Global no RM é realizada quando no BackOffice Protheus o tipo de compartilhamento for compartilhado por Empresa.
Quando no RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:- Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
- Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
- Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o "compartilhamento" compartilhado somente de Filial ou Filial e Unidade de Negócio
- Nas coligada acima: não é permitido que a Filial, Unidade de Negocio e Empresa esteja cadastrado no modo de compartilhamento "exclusivo" no Protheus.
Vale ressaltar que ao marcar para Permitir Globais em: Módulo Gestão de Estoque / Ambiente / Parâmetros / Gestão Estoque, Compras e Faturamento / 04.01 – Parâmetros Gerais / 04.01.04 – Tabelas / 04.01.04.10 – Natureza Orçamentária Financeira, mesmo o Protheus sendo configurado como compartilhamento exclusivo por empresa, será cadastrado a natureza como global no RM. Quando o modo de compartilhamento for compartilhado por empresa e o parâmetro para Permitir Globais estiver desmarcado o RM irá replicar o cadastro para cada coligada.
Card |
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id | ACCOUNRECEIVABLEDOCUMENT |
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label | AccounReceivableDocument |
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A mensagem ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT é responsável por enviar dados do lançamento a receber entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus.
O processo de geração de lançamentos a
receber pagar devem ser realizados no TOTVS Educacional, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no titulo do lado do BackOffice Protheus.
Entidade | Pontos de Integração |
Lançamentos a pagar – TOTVS Educacional | - Aproveitamento de conta corrente a maior
- Lançamento a pagar para Bolsa Retroativa
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Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Deck of Cards |
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Card |
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| Para geração de lançamento a pagar deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo: - Fornecedor (Fornecedor deve ser vinculado no mesmo cliente do RA)
- Banco / Agencia / Conta Corrente / Conta Caixa e Convenio
- Moeda
- Natureza Orçamentaria Financeira (Cadastrada com tipo Contas a Pagar)
- Centro de Custo - (Quando utiliza o centro de custo na geração de lançamento)
Geração de Lançamentos a PagarNo TOTVS Gestão Educacional a geração de lançamento a pagar pode ser realizada conforme as imagens abaixo. Image Added
No aproveitamento da conta corrente deve ser informado a conta caixa, tipo de documento, moeda, centro de custo, natureza financeira, data de vencimento e o valor a ser aproveitado. Image Added Image Added
Após todos os dados informado e finalizando o processo de aproveitamento o lançamento a pagar e gerado no TOTVS Gestão Financeira. Image Added
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Card |
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id | protheuslancpagar |
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label | Protheus |
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| Titulo a pagar gerado para o BackOffice Protheus Módulo ( SIGAFIN ) Atualizações | Contas a Receber | Contas a Pagar Image Added
Título enviado para o Protheus Image Added
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Card |
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id | deparabaixa |
---|
label | De/para |
---|
| Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Exemplo:
Aplicativo | Tabela RM | Campos RM | Valor RM | Valores Externos | Transação | TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FLAN | CODCOLIGADA|IDLAN | 1|583 | T1|D MG 01|@@@|430|1|NF|000002|1 | 9978B34E-7056-45DA-B85E-1600B4E0D017 |
|
Card |
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id | observacaolancamento |
---|
label | Observação |
---|
| Expandir |
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title | Reenvio de Mensagem EAI |
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| No envio de mensagem para o Protheus é executada ao longo da execução do processo no RM , se por ventura o processamento for interrompido pelo RM após acionado o envio da mensagem, o processo RM pode sofrer um rollback (desfazimento) automático, sem efeito no processo no Protheus, gerando inconsistência. Por esse motivo foi implementado o novo processo de envio de mensagens que neste caso, o processo do RM é executado normalmente até o seu final levando a base a um ponto de consistência. Após o processo ser encerrado com sucesso, ocorre o disparo de um novo processo apenas para o envio da mensagem ao Protheus . Se a execução do envio da mensagem ao Protheus retornar um erro, a mensagem fica registrada no banco de dados do RM e poderá ser reenviada após uma ação corretiva. Para mais detalhes sobre o processo, clique aqui. | feitas no titulo do lado do BackOffice Protheus.Informações importantes sobre os lançamentos a receber: A mensagem de Contas a receber é utilizada para enviar ao BackOffice Protheus, os títulos gerados pelos sistemas TOTVS Educacional, TOTVS Gestão Bibliotecária e TOTVS Processo Seletivo e receber alterações e exclusão de títulos do BackOffice Protheus. Ou seja, toda vez que o TOTVS Gestão Financeira receber solicitação de lançamento por esses sistemas, é verificado se este está integrado ao Protheus pelo modelo novo (Mensageria) para envio da mensagem. Caso o sistema esteja parametrizado para o novo modelo (Mensageria) de integração, não é possível criar títulos através do TOTVS Gestão Financeira, apenas pelos produtos (TOTVS Educacional, TOTVS Gestão Bibliotecária, TOTVS Processo Seletivo e TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento). O parâmetro para regeração de lançamentos cancelados são desabilitados, caso esteja com uma integração ativa. Existe um limitação do tamanho do número do documento, para a mensagem única de 9 posições. O sistema deve ser configurado para seja adequado a esse tamanho. O número da parcela do lançamento para integração com o Protheus será sempre 1, independente do código gerado no campo de parcela da FLAN. Essa definição é necessária devido a diferença de conceito no que se refere a parcela do lançamento (Título para o Protheus). Informações bancárias, como Banco, Agência, Conta, são enviadas na mensagem de lançamentos a receber para o Protheus, apenas quando houver um convênio vinculado a conta caixa configurada para a geração do lançamento. Lançamentos a receber gerados de faturamento de movimento, pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, não podem ser cancelados a partir do Protheus. Para a realização do cancelamento desses lançamentos o movimento referente terá que ser cancelado. Os tipo de documentos utilizados para geração de lançamentos de Faturamentos de Contratos devem ser alterados para gerarem numeração sequencial. No ambiente Protheus a numeração automática do título (E1_NUM) não pode estar ativada. O sistema valida se existe controle de numeração automática ativado e caso esteja, não permite a utilização da mensagem única, retornando mensagem de XML notificando sobre essa inconsistência. Acesse: BackOffice / Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira 02.02 – Contas a receber | 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Inclusão / Tamanho do número / Documento Acesse: BackOffice / Gestão Financeira / Cadastros / Tipos Documento / Último número Seguem os processos relacionados, que geram mensagens de lançamentos a receber para a integração: - Geração de lançamentos (Processo Geral, Visão de contratos e parcelas)
No TOTVS Educacional, caso o processo de geração de lançamento for acionado, após a inclusão/alteração do lançamento, deve ser enviado a mensagem com as informações do título para o Protheus. - Alteração da data de vencimento do boleto com alteração do vencimento dos lançamentos a receber
No TOTVS Educacional, ao executar o processo de alteração de data vencimento de boleto, caso seja informado para alterar os vencimentos dos lançamentos, é enviada uma mensagem de lançamento a receber com a informação da nova data de vencimento. No TOTVS Processo Seletivo, ao realizar a inscrição do candidato, deve ser enviado a mensagem com as informações do título para o Protheus. - Alterar data de vencimento de lançamentos
No TOTVS Processo Seletivo, ao executar o processo de alteração de vencimento de lançamentos, é enviada uma mensagem com a informação da nova data de vencimento. No TOTVS Processo Seletivo, ao excluir uma inscrição, é enviada uma mensagem solicitando a exclusão da mensagem para a integração. - Geração de inscrição anônima
No TOTVS Processo Seletivo, ao realizar a inscrição de candidatos anônima, deve ser enviado a mensagem com as informações do título para o Protheus. - Alteração de forma de inscrição
No TOTVS Processo Seletivo, ao alterar a forma de inscrição do candidato, deve ser enviado a mensagem com as informações do título para o Protheus. - Devolução com geração de multa
No TOTVS Gestão Bibliotecaria, ao gerar uma devolução com geração de multa, deve ser enviado a mensagem com as informações do título para o Protheus. - Cadastro de usuário/renovação
No TOTVS Gestão Bibliotecaria, ao criar um novo usuário e/ou realizar a renovação do mesmo, caso seja gerado um lançamento, deve ser enviado a mensagem com as informações do título para o Protheus. - Faturamento de Contratos e medição de Contratos
No TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, quando os contratos forem faturados e houver integração com o TOTVS Educacional, para associação de matrículas, os lançamentos são enviados para a integração. Para que o valores de bolsa incondicional seja enviado para a tag UnconditionalScholarshipValue, no RM o parametro de intgração "ENVIAVLRBOLSAINCONDICIONAL" deve estar marcado como "True". Se o mesmo não estiver aparecendo será necessário gerar a configuração novamente, caso ainda não aparece favor entrar em contato com o suporte, pois pode ser necessário executar alguns scripts. Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades. Deck of Cards |
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| Card |
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| | Card |
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id | protheusnatfin |
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label | Protheus |
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| Card |
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id | deparalançamento |
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label | De/para |
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| Card |
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id | restricoeslancamento |
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label | Restrições |
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| info
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