Este wizard de configuração do ajuste de base REINF, tem por finalidade fazer o vínculo automático da(s) natureza(s) de rendimento com as notas de entrada e saída e títulos contas a pagar e receber que devem ser considerados no EFD-Reinf Bloco 40.
02. Passo a passo do wizard
Nota
Esta funcionalidade está disponível desde a expedição contínua de.
A principio a rotina possuía uma data limite para ser utilizada de , mas o prazo foi prorrogado para .
Portanto, a partir de não será possível executar essa rotina.
Importante: Em caso de bloqueio antes do novo prazo, certifique-se em seu RPO que o programa FIXREINF esteja com data igual ou superior a .
02. PASSO A PASSO DO WIZARD
Deck of Cards
id
Wizard de configuração de ajuste de base REINF
Deck of Cards
id
Wizard de configuração de ajuste de base REINF
Para nosso passo passo, vamos considerar ajuste de base para dois títulos avulso: Cenário 1: Título com PIS, COFINS, CSLL e IRRF, ambos os impostos na baixa, título incluído em 01/08/2023, vencimento: 04/09/2023, baixa realizada em: Image RemovedImage Removed Cenário 2: Título com PIS, COFINS, CSLL e IRRF, ambos os impostos na baixa, título incluído em 01/08/2023, vencimento: 04/09/2023, baixa realizada em:
Card
label
Wizard | Página de Boas vindas
Clique em Avançar
Card
label
Wizard | Página de Terno de aceite
Aviso
title
Importante!
Faça a leitura do termo de aceite e se concordar, marque a opção que foi lido e aceito as alterações que serão realizada pela rotina e clique em Avançar, caso contrário, clique em cancelar
Clique em Avançar
Card
label
Wizard | Página de Grupo de empresa / filial
Selecione o (s) grupo (s) de empresa (s) / filial (is) que deseja realizar o ajuste de base
Clique em AvançarImage Removed
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Card
label
Wizard | Página de Autenticação
Preencher com o usuário e senha do grupo de administrador
Clicar em AvançarImage Removed
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Card
label
Wizard | Página de Processamento
Nesta pagina efetivamente será dado início ao processamento do ajuste de base REINF.
Clicar em Processar.
Card
label
Wizard | Página de conclusão
Resultado do ajuste de base:
03. EXEMPLOS DE ATUALIZAÇÃO DE BASE
Deck of Cards
id
Wizard | Exemplo de uso
Card
label
Wizard | Baixas parcial antes e depois da vigência do EDF - REINF
Para nosso passo passo, vamos considerar ajuste de base para dois títulos avulso: Cenário 1:
Título com PIS, COFINS, CSLL e IRRF, ambos os impostos na baixa, título incluído em 01/08/2023, vencimento: 04/09/2023
, baixa realizada em:
.
Inclusão do título:
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Baixa parcial de R$ 4.000,00 em: Image Added
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Baixa residual (total) do título em Image Added
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Atualizar a natureza financeira FSED02 com o código da natureza de rendimento: 15023 Image Added
Card
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Wizard | Baixas parcial antes e depois da vigência do EDF - REINFTítulo em aberto
Título com PIS, COFINS, CSLL e IRRF, ambos os impostos na baixa, título incluído em 0130/08/2023, vencimento: 0420/0911/2023.
Inclusão do título:
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Baixa parcial de R$ 4.000,00 em: Image Removed
Card
label
Wizard | Título em aberto
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Atualizar a natureza financeira FSED09 com o código da natureza de rendimento: 15022 Image Added
Resultado antes de ajuste de base Reinf. Image Added
Considerando a configuração do wizard mostrada no item 02, Resultado após o ajuste de base Reinf. Image Added
Analisando o resultado, é importante notarmos que corretamente foram gerados todos os movimentos da tabela FKW que são gerados na inclusão do título quando há natureza de rendimento configurada, foi atualizada a tabela FKF e na tabela FKY foram gerados apenas os movimentos cujo a baixa ocorreu dentro do período de vigência do REINF, não considerou a baixa realizada em 20/08/2023.