Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Atualização Financeiro
3. Monitor Pós Faturamento
4. Cancelamento Notas Fiscal
5. Liberação Especial

01. VISÃO GERAL

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Quando o vencimento for por data de entrega, o prazo das parcelas será calculado conforme a condição de pagamento TECHFIN a partir da data de entrega confirmada na Supplier.

Portanto, após a pré-aprovação da nota fiscal pela Supplier, a nota estará disponível/pendente para informar a data de entrega no módulo de Faturamento. A data será informada no módulo de faturamento quando o cliente confirmar a entrega da mercadoria. Depois que a data for informada e aprovada o ERP fará o cálculo recálculo do vencimentos das parcelas das notas Mais Negócios a partir da data de entrega informada e condição de pagamento da nota fiscal.

Poderá ocorrer o cancelamento de uma confirmação de entrega:  

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02. ATUALIZAÇÃO FINANCEIRO

1. Atualização Parcelas NF Mais Negócios.

A definição de Vencimento por Data de Entrega é estabelecida pelo módulo do Faturamento através do cadastro de Atualização de clientes (CD1510) e quando for ativado o em Parâmetros TOTVS TECHFIN, quando nos Parâmetros de faturamento, for ativado o parâmetro Confirmação de Entrega Mais Negócios, em Parâmetro TOTVS TECHFIN.

Quando for definido que o vencimento é por data de entrega a atualização com o financeiro passa por um fluxo diferente do convencional. 

1.1 Atualização Parcelas Originais no Contas a Receber:

No processo de Vencimento por data de entrega, as parcelas da nota passarão pelo processo de Pré-autorização pelo Supplier normalmente, porém as parcelas originais são geradas contra o portador/Carteira Mais Negócios e ficam travadas no ERP até que seja concluído o novo fluxo de confirmação por data de entrega, é registrado um histórico na parcela/título do Contas a Receber, indicando que é uma parcela está aguardando a Data de Entrega.. 

1.2 Renegociação das Parcelas Originais após informar Data de Entrega:

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O evento de Pós Faturamento será processado no ERP Datasul, as parcelas serão renegociadas e a data de vencimento será calculada conforme o prazo da condição de pagamento Mais Negócios e data de Entrega confirmada.

1.3 Liberação Parcelas Originais por Rejeição Nota Mais Negócios:

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Após Receber a Rejeição da Nota Fiscal via monitor Pós Faturamento, será realizado o processamento da integração com o Contas a Receber, este processo irá alterar o portador e carteira das parcelas da nota as duplicatas, desse modo as parcelas/títulos  rejeitadas serão notas rejeitadas terão suas parcelas liberadas no módulo Contas a Receber, aonde a cobrança passa a ser de responsabilidade da Empresa e não mais da Supplier. 

2. Monitor Pós Faturamento03. MONITOR PÓS FATURAMENTO

Os eventos de Aprovação ou Rejeição de Nota com Vencimento por Data de Entrega (DDE) Entrega  serão apresentados no Monitor de Pós Faturamento (html.techfinMonitor).

Esses eventos serão diferenciados dos demais pelo tipo de operação, as notas fiscais apresentam a operação, Nota Aprovada ou Nota Rejeitada. 

As colunas apresentadas são:

3. Cancelamento NF DDE Pré-autorizada.

Fluxo de cancelamento de Nota Pré-autorizada na Supplier antes e depois das 24 SEFAZ:

Verificar se através do fluxo normal de cancelamento de notas fiscais do Faturamento será possível cancelar as duplicatas em aberto no Contas a Receber, quando estes estiverem vinculadas a nota Pré-autorizada.

Para estas situações foram criadas as issues TECHFINDTS-606 e TECHFINDTS-637.

03. LIBERAÇÃO ESPECIAL

Outras Ações / Ações relacionadas

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No detalhe dos eventos aparecem os campos conforme imagem a seguir:

Image Added

Importante:

Detalhe Processamento: indica a descrição, data e horário do último processamento.

JSON Evento: permite baixar o Json devolvido pela Plataforma RISK.

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Motivo de Rejeição: Quando a Nota for Rejeitada, também será demonstrado o campo Motivo de Rejeição, indicando o motivo de rejeição da nota DDE retornado pela Supplier.

04. CANCELAMENTO NOTAS FISCAIS

Apenas será permitido realizar o estorno/cancelamento através da Rotina de Devolução do módulo de faturamento ou pela rotina de Estorno/Movimentos do Contas a Receber,  se o usuário que está realizando o processo for do tipo Super, conforme regra existente para as parcelas TECHFIN - Mais Negócios. Para os outros tipos de usuários não será permitido realizar o estorno ou cancelamento de parcelas pré-autorizadas pela API de Estorno/Cancelamento do Contas a Receber.

Para Cancelar uma confirmação de data de entrega, ou seja, por algum motivo em especial não será mais confirmada a data de entrega. Na rotina Monitor de Faturamento será possível cancelar, porém a nota precisa estar com o Status Pendente ou Rejeitado. Quando ocorrer o cancelamento da confirmação de entrega, ocorrerá uma integração com o módulo Financeiro que fará a liberação das parcelas originais para movimentação e cobrança pela empresa.

Sobre o cancelamento e demais impactos no módulo de faturamento consulte a documentação: Faturamento de notas Mais Negócios pela Data de Entrega.

Para saber sobre o processo de Devolução de Nota Mais Negócios no módulo de recebimento acesse a documentação: Processo do Recebimento.

Importante:

No financeiro, após a confirmação da data de entrega, ou seja, quando a Nota fiscal já foi integrada com o Mais Negócios, devolvida para o ERP Datasul e visualizada como Nota Aprovada no Monitor de Pós Faturamento, ela seguirá o mesmo fluxo de renegociação e poderá receber ser movimentada normalmente assim como ocorre com as notas Mais Negócios.

05 LIBERAÇÃO ESPECIAL

A funcionalidade estará disponível a partir da release 12.1.2403

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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