Atualizado em: 3130/1004/20242025 

Detalhamento:

Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado a parametrização da "Compensação".

CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis Domínio

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Carteira - Será mantida carteira já existe

Caso o cliente não queira utilizar a carteira atual, poderá optar pela modalidade (anexo 3)

PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe

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•  Como não trata-se de uma conta analítica,  será necessário abrir pelo tipo de operação

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Caso o cliente desejar criar contas a nível 7 a 20 (01.01.01.) e esta conta seja um valor único para todas as contas de compensado, poderá usar o nivel 3 - marcado em amarelo na imagem. o resultado seria, sendo necessário criar um domínio no dicionário de dados.

exemplo: nome dominio Comp conteudo 010101

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Exemplo referente ao cenário atual e cenário que está sendo proposto

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Criação variáveis de domínio referente ao ANEXO 43 ( C1 a C5 )

Estorno dos Lançamentos Próximo Mês 

Para configurar o estorno dos lançamentos realizados nas contas de compensado no ultimo dia do mes, recomendamos realizar uma configuração idêntica com natureza do lançamento oposta .

No campo Nro de dias para agenda, se colocar 1, o estorno se dará no primeiro dia útil do mês subsequente.

Para cada parâmetro configura atualmente, deverá haver uma novo registro para estorno do lançamento.

A conta de contrapartida usar a mesma conta configurada atualmente com invertendo a natureza para debito;

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