Histórico da Página

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Tela proposta de menus e submenus:

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Meu suspenso:

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As opções poderão sofrer alterações durante o desenvolvimento, visto que poderão ser configuradas no módulo Administração do Portal Administrador.

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A tela inicial exibirá a tela de visualização e edição com os campos necessários e botões de ações.

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Detalhamento dos campos da tela inicial:

• Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Papel: campo para selecionar a sigla de identificação do tipo de papel de emissão no mercado.
• Descrição Lastro: campo para informar uma descrição.
• Data Emissão a Partir: campo para informar uma data de início de emissão do lastro.
• Data Emissão Até: campo para informar uma data fim de emissão do lastro.
• Data Vencimento a Partir: campo para informar uma data de início de vencimento do lastro.
• Data Vencimento Até: campo para informar uma data fim de vencimento do lastro.
• Situação: combo para selecionar uma situação. Opções:
  • Ativo
  • Inativo
• Botão  limpa os dados digitados no filtro permanecendo aberta a tela.
• Botão  excuta a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base. Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.

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Caso retornar dados serão exibidos na lista a seguir:

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Serão exibidas as colunas Emissor, Papel, Descrição Lastro, Data Emissão, Data de Vencimento e Ações.

Será possível selecionar a paginação e o contador exibe a quantidade de registros por página sendo possível selecionar uma página manualmente.

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• Botão abre a tela Adicionar Lastro com os campos habilitados para preenchimento.

Tela Adicionar Lastro

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Detalhamento dos campos da Tela Adicionar Papéis:

• EmissorPapel: campo lupa para pesquisar um papel que será vinculado ao Lastro.

Ao selecionar a lupa, será exibida uma popup para pesquisar a lista de papéis cadastrados ou informar filtros para pesquisa:

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Detalhamento dos campos do filtro da popup Papéis:

• • Sigla Papel: campo para informar a sigla de um papel.
  • Descrição: campo para digitar uma descrição ou parte dela para pesquisa.
  • Código CETIP/SELIC
sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Papel: lupa para pesquisar um papel importado na base importada através dos arquivos 238 e 550 da Anbima. Exemplo: LTF, NTN.
Código
• • : campo para informar o código
Descrição: campo para digitar o nome
• • do papel
por extenso. Ex.: NTN – Nota do Tesouro Nacional – Vencimento 2028
• • .
Custodiante
• • Situação: combo para
informar a sigla da Câmara de compensação e custódia onde está registrado o lastro
• • selecionar a situação. Opções
permitidas:
• Cetip – Central de liquidação e custódia de títulos privados.
• Selic – Sistema de liquidação e custódia de títulos públicos ou DI privados da reserva bancária.
• Própria – A custódia é exercida pela instituição emissora.
• • : "Ativo" ou "Inativo".
  • Botão Image Added fecha a popup e retorna a tela anterior.
  • Botão Image Added limpa os dados digitados no filtro permanecendo aberta a popup.
  • Botão Image Added excuta a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base.

Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.

• • Image Added 

Caso encontrar registros exibe na grade de resultados:

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Ao selecionar um registro "Ativo" será carregado no campo Papel na tela Adicionar Lastro. Não será permitido selecionar registro "Inativo", portanto não há ação.

• Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Descrição: campo para digitar o nome do papel por extenso. Ex.: NTN – Nota do Tesouro Nacional – Vencimento Março 2028.
• Código ISIN ¹
• Lote: campo para informar o número do Lote quando houver.
• Tipo de Estoque: Classificação do tipo de titularidade dos papéis que compõe o lote. Tipos permitidos:
  • Propriedade da Instituição;
  • Propriedade de terceiros, comprador com compromisso.
• Natureza Emissor: combo para identificação do emissor quanto ao controle de capital para geração de relatórios legais. Habilitado somente quando o tipo de papel for...Valores permitidos:
  • Instituição Financeira – Instituições financeiras de capital privado;
  • Público Federal – Instituições financeiras de capital do governo federal;
  • Público Estadual – Instituições financeiras de capital do governo estadual;
  • Público Municipal – Instituições financeiras de capital do governo municipal;
  • Empresas - Empresas privadas não financeiras;
  • Categoria – Indica a finalidade e a retenção do estoque;
  • Negociação – Papéis de livre movimentação;
  • Venda – Papéis para negociação eventual.
  • Vencimento - Papéis para retenção até o vencimento.
• Indicador Monetário: campo para selecionar a taxa básica ou indexador em papéis diferentes de prefixado.
• % Indicador: indica o percentual da taxa ou indexador utilizado no cálculo e apropriação do lastro.
• Tipo de Renda: combo para selecionar a forma de cálculo dos rendimentos. Valores aceitos:
  • Pré-Fixada;
  • Pós-Fixada;
  • Flutuante;
  • Ambid.
• Natureza Emissor: combo para selecionar a natureza do papel. Valores aceitos:
  • Privado;
  • Público federal;
  • Público estadual;
  • Público municipal;
  • T.E.M;
  • Empresas.
• ¹Código ISIN: campo para informar o código alfanumérico CHAR(12) utilizado para identificação internacional do título. 

 ¹ A Norma ISO 6166 ou ISIN (International Securities Identification Number) foi criada visando a estabelecer uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação.

• Data EmissãoLote: campo para informar a data inicial do papel.Data Vencimento: campo para informar a data de vencimento final do papelo número do Lote quando necessário.
• Eventos: combo para selecionar o tipo de evento do papel:
  • Final – Na data de resgate.
  • Periódico – Nos intervalos de tempo definido, os rendimentos serão devidos.
  • Amortização – Os intervalos definidos de tempo os rendimentos e uma parcela do principal.
  • Prazo Emissão: campo para marcar o campo se o papel emitido é passível de recompra antecipada.
• Periodicidade Juros: Periodicidade de amortização dos juros pagos pelo título.
  • Mensal – Uma vez por mês.
  • Bimensal – A cada dois meses.
  • Trimestral – A cada três meses.
  • Semestral – A casa seis meses.
  • Anual – Uma vez por ano.
• Percentual Indicador Monetário: indica o percentual da taxa ou indexador utilizado no cálculo e apropriação do lastro.
• Taxa Ano (Dias Úteis): campo para informar a taxa pré fixada que será carregada default..
• Prazo Liquidez (Dias): campo para informar um prazo de liquidez.
• Data Emissão: campo para informar a data inicial do papel.
• Tipo de Vencimento: campo para selecionar "Vencimento" ou "Prazo" para habilitar os campos Data de Vencimento ou Prazo Emissão (Dias).
• Data Vencimento: campo para informar a data de vencimento final do papel se o campo Tipo de Vencimento for "Vencimento".
• Prazo de EmissãoQuantidade: campo para informar a quantidade de dias se o Tipo de Vencimento for "Prazo".
• Preço Unitário (PU): campo para informar o valor do preço unitário do papel.
• Lote: campo para informar o número do lote quando houver.
• Permite Resgate: campo para selecionar "Sim" ou "Não" se permite resgate de uma operação.
• Permite Resgate em Carência: campo para selecionar "Sim" ou "Não" se permite resgate dentro da carência uma operação.
• Quantidade Fracionada: campo para selecionar "Sim" ou "Não" se utiliza quantidade fracionada na operação.
• Botão retorna a tela de pesquisa.
• Botão  exibe mensagem de sucesso "Registro incluído com sucesso" no canto direito superior da tela e grava os dados informados.

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Ao clicar  retorna a tela com as informações preenchidas, permitindo alterar.

 ¹ A Norma ISO 6166 ou ISIN (International Securities Identification Number) foi criada visando a estabelecer uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação.

Detalhamento dos ícones de Ações  do quadro de resultados.

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Ao clicar retorna a tela atual. 

Tabela e Campos Relacionados

Detalhamento dos campos de tela e regras.

Tabela Lastro – Tabela anterior: T403TINE e T403TIEM