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Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25. Titulo Expedição e Liberação

CONTEÚDO

1. Visão geral
2. Exemplo de utilização
3. Demais informações
   
4. Tabelas utilizadas
5. Mapa Mental

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A rotina de Apuração por Visão (CTBA212) tem como objetivo apurar os saldos dos itens previamente atualizados, indicando se houve DÉFICIT ou SUPERÁVIT no período com base na configuração das visões gerenciais.

Considerações Iniciais

Pré-requisitos para efetuar o processo de Apurações por visão:

         1- Ter os cadastros básicos do módulo Contabilidade Gerencial. 

         2- Ter as  Visões Gerenciais ( DRE´s ) referentes as apurações cadastradas, no caso, a Visão da DRE geral e as DRE´s dos Fundos a serem apurados separadamente.  Obrigatoriamente         as contas do DRE principal devem estar contidas em alguma DRE de Fundos.

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Copiar;
3. Visualize a visão conforme os campos desejados;

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Painel
No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Visualizar; Visualize a visão conforme os campos desejados; Caso queira visualizar à grid. Posicione na linha da grid Image Removed Deck of Cards width 100% id ctba212 Card default true id 1 label Cadastros Informações title Passo a Passo Lançamentos Contábeis: Atualizações → Movimentos  → Lan Contab Automat: Image Modified Visão Gerencial - CTBA161 Atualizações → Entidades → Visão Gerencial:  DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos: Image Removed Image Added Fundo PDO: Image Modified Fundo PSI: Image Modified Fundo FCA: Image Modified Aviso title Atenção! As visões gerenciais apresentadas são apenas exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário. Todas as visões devem possuir uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, esta informação será utilizada para atualização dos saldos. Configuração de Livros -  CTBA130: Atualizações → Configurações → Configurações de Livros: Image Modified Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER): Image Modified Card id 2 label Incluir Informações title Passo a passo Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212 No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8) Clique no botão Incluir Preencha os campos a seguir:  Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE; Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE); Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento; Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento; Código do Calendário → Informar o código do calendário; Ano Apuração → Informar o ano; Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão; Tipo de Saldo → Tipo do saldo; Moeda → Moeda. Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9): Posicionar na grid; Preencha os campos a seguir: Cód. Visão → informe o código do fundo; Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE); Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit; Ct Déficit → Preencher conta de Deficit; Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração; Cod. Hist → Informar um código do histórico inteligente , para preenchimento no lançamento contábil. Image Modified Aviso title Importante É possível incluir apenas uma apuração por visão por período. Card id 5 label Alterar Informações title Passo a Passo No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Alterar; Altere os campos desejados:  Caso queira alterar a grid. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados. Image Added Aviso title Importante A visão só pode ser alterada quando o status for 'A Processar'. Card id 6 label Visualizar Informações title Passo a Passo No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Visualizar; Visualize a visão conforme os campos desejados; Caso queira visualizar à grid. Posicione na linha da grid Image Added Aviso title Importante A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetiva a ação na Alteração ao confirmar. Card id 7 label Excluir Informações title Passo a Passo No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Outras Ações → Excluir; Image Added Aviso title Importante Não é permitido excluir visões processadas. Card id 8 label Copiar Informações title Passo a Passo No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Outras Ações → Copia; Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado. Image Added Aviso title Importante Ao efetuar uma copia todos os dados da apuração por visão são copiados, menos 'Períod. Apu.' e 'Status'. Card id 3 label Atualizar Saldos Informações title Passo a Passo 1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão"; 2- Posicionar na visão desejada; 3- Clique no botão Alterar; 4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão   Image Modified A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid. Image Modified O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa. Para ocorrer apurar a apuração a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa. Aviso title Importante Para atualizar os saldos da visão é necessário executar a atualização de saldos (CTBA190). Os saldos são atualizados considerando a filial do cadastro. Caso o saldo da visão principal seja 0 (Zero) o Indicador de valor será 'C'. Card id 4 label Apurar 1- Informações title Passo a Passo No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão" ; : 2- Posicionar na visão desejada; 3- Clique no botão Outras Ações → → Apurar; Regras para gerar a apuração: O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração. Indic. Val igual a 'D': Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit   Indic. Val igual a 'C':  Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit  O campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito. Indic. Val igual a 'D': Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.  Indic. Val igual a 'C': Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur. Veja exemplo abaixo: Image Modified Image Modified Image Modified Após apurar o status é atualizado para "processado". Image Modified Lançamentos contábeis gerados após apuração: Image Modified Entendendo os lançamentos após apuração:   A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur.  A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito  contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur.  A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur. Aviso title Importante Os campos de controle interno Data (QN9_DATA) e Doc (QN9_DOC) são atualizados ao apurar.   Image Removed No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Alterar; Altere os campos desejados:  Caso queira alterar a grid. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados. Card id 59 label Alterar Informações title Passo a Passo Aviso title Importante A visão só pode ser alterada quando o status for 'A Processar'. Card id 6 label Visualizar Informações title Passo a Passo Aviso title Importante A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetiva a ação na Alteração ao se confirmar.
Estornar Apuração
Card
id 7 label Excluir
Image Removed Informações title Passo a Passo No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Outras Ações → Excluir; Visualize a visão conforme os campos desejados; Aviso title Importante Não é permitido excluir visões processadas.
Card
id 8 label Copiar

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
3. Visualize a visão conforme os campos desejados;

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Conforme exemplo abaixo será feito os lançamentos(CT2) da seguinte forma:

Foi feito uma apuração:

E após o estorno foi realizado as partidas inversas nas contas:

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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
3. Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.

Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  

Tendo o cenário em que a visão geral(DRE) esteja com Deficit:

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Visualização:

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O saldo final da visão principal (DRE) sempre é o Saldo das linhas na grid, respeitando a partida do lançamento, nesse exemplo temos:

Agora é definido qual coluna de contas utilizaremos tendo como regra o índice de valor do Cabeçalho podendo ser:

1. Superavit(C) - As contas de Superavit.

1. Deficit(D) - As contas de Déficit.

Serão utilizadas as contas da coluna de Déficit(Ct. Déficit) contra as contas de apuração nesse cenário.

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.

Utilizamos as contas das colunas de Deficit ou Superávit dependendo do indicador no Cabeçalho, após essa definição os lançamentos a débito e a crédito serão correspondentes ao indicador de valor das linhas.

Combinações possíveis:

Em nosso exemplo estão sendo utilizadas as contas da coluna de Déficit. Mas na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada é a "256119012003" (Conta de Deficit). Seu resultado é um SUPERÁVIT, definido isso é feita a gravação dos lançamentos como um Crédito pois seu índice é um SUPERÁVIT (C).

Exemplo dos lançamento contábeis:

Após apurar os lançamentos foram gravados na tabela de lançamentos contábeis e a apuração é atualizada para o status "processado".

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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;
3. Aguardar o termino da operação;
4. Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

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03. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Especificação Detalhada - Apuração por Visão

Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27. Titulo Expedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

• QN9 - Itens Apuração por Visão  
• QN8 - Apuração Por Visão  
• CT2 - Lançamentos Contábeis

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