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Importar Extratos Bancários
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Permite ao usuário efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários bancos, com o objetivo de fazer a conciliação dos movimentos desses extratos com os movimentos existentes na empresa.
Para que a importação ocorra de forma correta, é necessário verificar se o código do banco no arquivo de importação é o mesmo informado para o campo Código do Sistema Nacional Bancário, no programa Manutenção Bancos. A agência bancária também deverá ser igual a agência existente no arquivo de importação e o mesmo ocorre com a conta corrente, que deve possuir conteúdo igual ao que está no arquivo.
No momento da importação do Extrato, o sistema irá verificar o cadastro de Regras para Criação Automática de Movimentos, onde são definidas regras para cada banco, que permitem identificar os movimentos que estão sendo importados no extrato e criar movimentos correspondentes na Conta Corrente, tendo a opção de criá-los como conciliados ou não. A importação apresentará no LOG, os erros ocorridos na criação ou na conciliação destes movimentos, que forem criados a partir das regras.
Caminho Básico
01. Determinar um conjunto de contas correntes da qual serão importados os extratos.
| Nota | ||
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Caso seja necessária uma nova importação de um extrato, é necessário antes efetuar a eliminação da importação já efetuada. Caso esse procedimento não seja executado, ocorrerá a duplicidade de informações. |
Caminho(s) Alternativo(s)
Importar extrato bancário
01. Selecionar o extrato bancário que se deseja importar.
02. Acionar Executar ou Executar todos.
| Nota | ||
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Ao acionar Executar Todos serão considerados na importação todos os extratos apresentados. |
03. Apresenta o log de execução da importação de extrato.
Adicionar extrato bancário
01. Acionar Adicionar.
02. Selecionar o tipo de conjunto para a importação dos extratos da conta corrente.
| Nota | ||
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Os tipos de conjunto disponíveis são: |
03. Selecionar os parâmetros necessários à importação dos extratos bancários.
| Nota | ||
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Inserir o código do banco relacionado à importação de extratos, o código que represente o layout de extrato, definindo assim, como os atributos estarão dispostos internamente no arquivo de importação. |
04. Acionar Salvar ao final para gravar o registro, ou acionar Salvar e Continuar, neste caso, salva o registro e mantém a tela aberta para inserir um novo registro. Acionar Cancelar para não efetuar as informações digitadas.
Alterar registro de importação de extrato bancário
01. Selecionar o extrato bancário que se deseja alterar.
02. Acionar Alterar.
03. Permite modificar as informações disponíveis.
| Nota | ||
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Mesmos procedimentos utilizados no caminho alternativo Adicionar extrato bancário. |
Remover registro de importação de extrato bancário
01. Selecionar o extrato bancário que se deseja remover.
02. Acionar Remover.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Ao acionar Remover, solicita confirmação da remoção para prosseguir. |
Limpar lista de registros de importação de extrato bancário
01. Acionar Limpar Lista.
| Nota | ||
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Ao acionar Limpar Lista, solicita confirmação para eliminação de todos os registros apresentados. |
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